Plan de Negocios. Febrero 2017

Transcripción

1 Plan de Negocios Febrero 2017

2 Índice Sección I. Introducción II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada a) Inversiones Ejecutadas b) Aspectos Operativos i. Operaciones (No Aplica) ii. Mantenimiento (No Aplica) iii. Medio Ambiente ( Ver EIA) iv. Seguridad( No Aplica) c) Aspectos Económicos y Comerciales (No Aplica) d) Aspectos Administrativos y Financieros e) Lecciones Aprendidas (No Aplica)

3 III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2017 a) Programa de Inversiones b) Aspectos Operativos (No Aplica) i. Operaciones ii. iii. iv. Mantenimiento Medio Ambiente Seguridad c) Aspectos Económicos y Comerciales d) Aspectos Administrativos y Financieros e) Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión f) Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el Concedente o con OSITRAN g) Aspectos en los cuales y a criterio del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2017

4 IV. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión para el Año 2017 a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión. b) Servicios Adicionales No Contractuales, que serán brindados en la zona de influencia. (No Aplica) c) Acciones o medidas previstas (Adicionales no contractuales) a ser implementadas para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios intermedios y/o finales. (No Aplica) V. Conclusiones

5 I. Introducción Ubicación: Distritos Chinchero y Huayllabamba, Provincia de Urubamba, Región de Cusco, a 29 km de la ciudad de Cusco por la carretera en sentido noroeste Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC) Fecha de suscripción: 4 de julio de 2014 Plazo de la concesión: 40 años Esquema de financiamiento: Cofinanciado

6 Factor de Competencia: Valor ponderado de los siguientes criterios a. Menor monto de Fondo de Pagos del PAO (US$ 264,7 Millones) b. Mayor porcentaje de Reintegro de Cofinanciamiento (100%) Número de postores que presentaron propuestas: 3 Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2014 Condiciones precedentes: a. Requisitos Técnicos Operativos (operación de Aeropuertos con más de 4 millones de pax anuales) b. Requisitos Financieros (Patrimonio Mínimo Neto de más US$ 140 milllones y facturación anual superior a US$ 48 millones)

7 II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada Área : 3,569,772 m2 Perímetro : 13,062 metros Altitud : 3,720 msnm Movimiento de Tierras : 21.3 MM m3 Calle de Rodaje : 4,000 metros Plataforma : 140,000 m2 / 13 posiciones comerciales Capacidad Anual : 4.5mm (etapa inicial) 5.7 mm pax. anuales Puntos de Embarque : 11 puntos de embarque Terminal de Pasajeros : 47,000m2 / Nivel de servicio IATA B Muro de Adobe : 11, 500 ml. Campamento : 1,000 personas Pozos de Agua : 04 Unidades Estacionamientos : 30,000 m2 Edificios Complementarios : 14

8 Concreto : 165,000 m3 Agregados : 1,040,00 m3 Asfalto : 95,000 m3 Perforación y Voladura : 800,000 m3 Mechas drenantes : 1,100,000 ml Drenes prefabricados : 3,400 tn Equipo Pesado : 250 unds en etapa pico. Torres Grúa : 3 unds. Obreros : 1,200 personas en etapa pico Staff : 230 personas en la etapa pico

9 III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2016

10 a) Inversiones Ejecutadas Cuadro N 01 Montos Históricos de Inversiones Anuales Efectuadas al 2016 Descripción Detalle Inicio de la Concesión (USD) Condición de Cierre Contractual Requerimiento contractual Condición para inicio de Etapa de Ejecución de Obras Reembolso a Pro inversión Supervisión de Obras / OSITRAN Estudios de Ingeniería - Aprobados ,679, , ,350,541 Sub Total ,865,248 Otras Inversiones ,000 TOTAL ,865,248

11 d) Aspectos Administrativos y Financieros EVOLUACIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

12 Cuadro N 09 Pólizas de Seguro Póliza Tipo Entidad Financiera Importe Total (US$) Vencimiento RC Pacífico Seguros $2,000, /06/2017 SCTR Salud Mapfre Perú No tiene Tope 01/08/2017 SCTR Pensión Mapfre Perú No Tiene Tope 01/08/2017 Vida Ley Mapfre Perú /08/2017

13 Cuadro N 10 Formato de Cartas Fianzas Cartas Fianzas Tipo Entidad Financiera Importe Total (US$) Vencimiento CF 5458 FIEL CUMPLIMIENTO BANCO SANTANDER PERU 4,343, CF 5501 FIEL CUMPLIMIENTO BANCO SANTANDER PERU 343, CF 5502 FIEL CUMPLIMIENTO BANCO SANTANDER PERU 4,000,

14 IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017

15 a)programación de Inversiones Cuadro N 11: Estimaciones de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo Descripción TOTAL Obras Civiles 23,350,541-71,512, ,044,525 72,566,415 63,040,141 61,322,711 8,588, ,425,434 Equipamiento ,954,667 30,219,894 5,274,594 70,449,156 Total Costo de Ejecución de Obra Supervisión de Obra - OSITRAN 23,350,541-71,512, ,044,525 72,566,415 97,994,809 91,542,606 13,863, ,874, , ,387,965 3,849,960 2,617,974 2,925, ,922 19,122,474 Total General 23,350,541-77,082, ,432,,490 76,416, ,612,783 94,468,576 14,633, ,997,065

16 d) Aspectos Administrativos y Financieros Gestionar y mantener la Carta Fianza de Adelanto Gestionar y mantener la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obras Cartas Fianzas Gestionar y mantener la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión Gestionar y mantener la Póliza de Riesgo de Construcción y Montaje - CAR Pólizas Gestionar y mantener la Póliza de Responsabilidad Civil Gestionar y mantener la Póliza de Trabajadores (Vida Ley, SCTR y Pensiones) Financiamientos Gestionar y facilitar durante todo el periodo de la Concesión los recursos necesarios para llevar la gestión de la empresa

17 e) Problemas que Podrían Afectar el Desarrollo de la Concesión PROBLEMA Socio Ambientales Arqueológicos Técnicos Financieros Diseño Constructivos ACCIONES DE MITIGACION Gestionar y ejecutar el Estudio de Impacto Ambiental y apoyar la gestión del Comité de Gestión Social Gestionar y dar cumplimiento durante la ejecución de las obras al Plan de Monitoreo Arqueológico Trabajar, presentar y obtener las aprobaciones de los Avances de Hito a través del Supervisor del Estado Evitar retrasos en la presentación y aprobación de los avances de hito a fin de que los pagos se realicen oportunamente Ejecutar el Estudio Definitivo de Ingeniería aprobado y de ser el caso que se requiera modificarlo, recibir las aprobaciones de las instancias estatales competentes en plazo oportuno Realizar un monitoreo permanente del cumplimiento de los controles de calidad y especificaciones de obra

18 f) Aspectos o Puntos Críticos que Existen por Resolver con el Concedente o con OSITRAN. 1. Definición de las áreas adicionales solicitadas por CORPAC 2. Áreas adicionales para determinar los accesos de Cusco a Urubamba y al AICC

19 g) Aspectos en los Cuales y a Criterio del Concesionario la Articulación con OSITRAN será clave en el ASPECTO CLAVE ENTIDAD Supervisión de Obra OSITRAN Aprobación de Avance Hito OSITRAN /MTC

20 V. OTROS ASPECTOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2017

21 a) Impacto sobre el desarrollo económico-social de la zona de influencia Generación de puestos de trabajo Aumento en la demanda de bienes y servicios en la localidad

22 VI. CONCLUSIONES

23 Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. mantiene la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco como consecuencia de la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras requeridas en las Bases y de la mejor propuesta económica para el proyecto. Desde la suscripción del Contrato hemos venido dando cabal cumplimiento al mismo y hemos invertido hasta el año 2016 US$ 35 Millones. Asimismo, hemos mantenido una política de interrelación con las comunidades y autoridades locales, reconociendo que el Aeropuerto constituye un pilar fundamental para su desarrollo, política que se mantendrá y reforzará durante el plazo de la concesión. La ejecución de las obras iniciarán en abril de 2017 y nos hemos preparado para ello cumpliendo con la elaboración de los estudios técnicos necesarios y tramitando las licencias y autorizaciones requeridas, además de gestionar las garantías que el Estado exige. Finalmente para el año 2017 se tiene proyectado una inversión ascendente a US$ 77,757,306

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