ANEXO I Trámite de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común

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1 ANEXO I Trámite de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común Comentarios Trámite electrónico requerido para la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común. Tabla de Contenido Esquema...4 Etapa de Solicitud de Caja Chica Común...5 CCC : Iniciar trámite (Caratular)...5 CCC : Acto Administrativo Designación responsables de fondos...6 CCC : Solicitud de entrega de Fondos (SEF)...7 CCC : Informe Solicitando Otorgamiento de Fondos de Caja Chica Común...8 CCC : Pase Prosecución Trámite...9 CCC : Controlar y Solicitar el depósito de los Fondos CCC : Pase Prosecución Trámite CCC : Controlar y Generar Orden de Pago CCC : Pase Prosecución del Trámite Etapa de Rendición y Reposición de Caja Chica Común CCC : Confeccionar Anexos CCC : Confeccionar Acto Administrativo CCC : Confeccionar Afectación C CCC : Informe Rendición de los Fondos CCC : Pase Prosecución Trámite CCC : Controlar Rendición CCC : Devengar Afectación C CCC : Pase Prosecución Trámite a la Repartición en caso de Adquisición de Bienes20 CCC : Importar Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables CCC : Pase Prosecución Trámite CCC : Aprobar Rendición CCC : Pase Prosecución Trámite

2 Glosario y Terminología Específica. Módulo SADE TRACK Tracking CCOO Comunicaciones Oficiales GEDO Generador Electrónico de s Oficiales EE Expediente Electrónico PF Porta Firma EU Escritorio Único LOyS Locación de Obras y Servicios AFJG Actuaciones Firma Jefe de Gobierno ARCH Administración Archivos RUDO (SADE) Detalle / Descripción. Módulo de seguimiento de Actuaciones Físicas del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como TRACK o TRACK SADE. Módulo de Comunicaciones Oficiales del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como CCOO o CCOO SADE. Módulo de Generador Electrónico de s Oficiales del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como GEDO o GEDO SADE. Módulo de Expediente Electrónico del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como EE o EE SADE. Módulo de Firma por Lotes del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como PF o PF SADE. Módulo de Escritorio Único del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como EU o EU SADE. Módulo de tramitación específica de Expedientes de Trámites de Locación de Obras y Servicios del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como LOyS o LOyS SADE. Módulo de tramitación específica de Actuaciones Firma de Jefe de Gobierno del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como EU o EU SADE. Módulo de Administración de Archivos del Sistema de Administración de s Electrónicos (SADE). Identificado como EU o EU SADE. Repositorio Único de s Oficiales. Generar ( Oficial) Subir ( Oficial) Vincular ( Oficial a Expediente Electrónico) Agregar (a Expediente Electrónico) Acción en el Módulo de GEDO para generar s Electrónicos Oficiales. Acción en el Módulo de GEDO para subir un Papel como Electrónico Oficial. Acción en el Módulo de Expediente Electrónico para vincular s Oficiales incorporados dentro del Repositorio Único de s Oficiales a un Expediente Electrónico. Acción en el Módulo de Expediente Electrónico para agregar archivos correspondientes a papeles de trabajo al Expediente Electrónico. 2

3 Firma Certificado Genérico Firma Certificado Individual DGTAL DGCG DGTES Firma Electrónica Válida para el GCABA resuelta por Certificado Electrónico Genérico provisto por servidor de Autoridad Certificante del GCABA (Agencia de Sistemas de Información). Firma Electrónica Válida para el GCABA resuelta por Certificado Electrónico Individualizado por Token provisto por servidor de Autoridad Certificante del GCABA (Agencia de Sistemas de Información). Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Dirección General de Contaduría. Dirección General de Tesorería. Repartición Solicitante Área Interesada en que se le asigne Caja Chica Común Autoridad revisora Área a la cual le corresponde controlar y aprobar la solicitud/rendición y/o reposición de los fondos. Descripción General: es y s involucrados en el trámite de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común. - Inicio: Necesidad de Caja Chica Común. - Final: Caja Chica Común Asignada/Rendida y aprobada. Órgano Rector: Trata: Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común. Dirección General de Contaduría, Ministerio de Hacienda Normativa: Ley Nº 70, Decreto Nº 67/2010, Resolución N 51/MHGC/10, Disposición N 9/DGCG/10, modificatorias y complementarias. Leyes N 3.304, Decretos N 589/09 y N 196/11. 3

4 Esquema 4

5 Etapa de Solicitud de Caja Chica Común Todas las solicitudes, rendiciones y reposiciones de Caja Chica Común correspondientes al ejercicio en curso tramitan en un único expediente electrónico; Al cierre del ejercicio presupuestario, con la presentación de la última rendición, la repartición deberá enviar el expediente a la DGTAL junto con la composición del saldo remanente para su revisión y posterior remisión a la Dirección General de Contaduría a fin de proceder a su archivo definitivo. CCC : Iniciar trámite (Caratular) La repartición solicitante caratula un Expediente Electrónico para iniciar el trámite de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común correspondientes al ejercicio en curso. Trata: Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común. Caratular Expediente Electrónico con Trata correspondiente. Repartición Solicitante - Usuario Caratulador (Responsable) Carátula Inicio ID: 010 Carátula de Inicio de Expediente (Automática) 5

6 CCC : Acto Administrativo Designación responsables de fondos -La repartición solicitante debe vincularla Expediente Electrónico en curso el Acto Administrativo por el cual se designa a los responsables de fondos de Caja Chica Común, utilizando el Electrónico Oficial Resolución. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular el Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. Repartición Solicitante Usuario Tramitador (Responsable) Resolución/Normativa ID: 020 Resolución que designa a los responsables de fondos - Firma Token: SI. - Rango de Personal autorizado por la repartición En caso de realizarse modificaciones a los responsables de fondos de Caja Chica Común durante el transcurso del ejercicio, la repartición deberá vincular al Expediente Electrónico el acto administrativo que así lo disponga. 6

7 CCC : Solicitud de entrega de Fondos (SEF) -La repartición solicitante debe confeccionar en el SIGAF la Solicitud de Entrega de Fondos (SEF) y luego importarla mediante la solapa "Importar s" de GEDO utilizando el tipo de documento "Afectación Preventiva" La Solicitud de Entrega de Fondos deberá completarse conforme los datos requeridos por el sistema. Dicha solicitud debe ser acompañada de la reserva presupuestaria correspondiente por el monto total asignado (SEF). -La repartición solicitante debe Vincular el Electrónico Oficial Afectación Preventiva al Expediente Electrónico en curso. Para el caso que no esté desconcentrada esta tarea en las Repartición Solicitante, este proceso lo realizará la Autoridad Revisora en la etapa CC (Controlar y solicitar el depósito de fondos) para lo cual la repartición solicitante en esta instancia deberá vincular el formulario de afectación preventiva manual. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular el Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. 04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Vincular al EE el Oficial SEF (Informe SIGAF) Repartición Solicitante Usuario Tramitador (Responsable) Afectación Preventiva ID: 030 Formulario que contiene la Solicitud de Entrega de Fondos confeccionada en SIGAF. - Rango de Personal que revista rango no inferior a Subgerente Operativo conforme Resolución 4/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/

8 CCC : Informe Solicitando Otorgamiento de Fondos de Caja Chica Común -La repartición solicitante debe generar el Electrónico Oficial, Informe en GEDO, donde se solicitan los fondos en concepto de Caja Chica Común; El informe debe confeccionarse según el Modelo Nº 1 (Modelo de Solicitud y/o Rendición y/o Reposición de Caja Chica Común) del Anexo II de la Resolución N 10-SECLYT La repartición solicitante debe Vincular el documento electrónico oficial, Informe, al Expediente Electrónico en curso. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable) IF Solicitar Fondos de Caja Chica Común ID: 040 Informe Solicitando los Fondos en concepto de Caja Chica Común. - Firma Externa: NO - Rango de máxima autoridad de la repartición solicitante con rango no inferior a Director General. 1. En caso de delegación de firma deberá vincularse copia del Acto administrativo correspondiente. 2. Cuando se tratare de la primera solicitud de Caja Chica Común del ejercicio en curso la repartición Solicitante deberá vincular al expediente electrónico el formulario C55 en estado C (confirmado) de la última rendición correspondiente al ejercicio anterior y la composición del saldo remanente al cierre. 3. No se pueden efectuar erogaciones hasta tanto no se encuentren depositados los fondos correspondientes a la entrega inicial del ejercicio y el presupuesto esté distribuido. Si así lo hicieran deberán excluirse de la Cuenta Rendida y tramitarse como un Reintegro de Gastos. 8

9 CCC : Pase Prosecución Trámite La repartición solicitante de Caja Chica Común realiza un pase del expediente electrónico a su DGTAL u organismo equivalente, para la prosecución del trámite. Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable) Providencia de Pase ID: 050 Providencia Pase solicitando de curso al trámite. 9

10 CCC : Controlar y Solicitar el depósito de los Fondos -La autoridad revisora debe Generar el documento electrónico oficial, Informe, en GEDO. Dicho Informe, en el que se solicita la realización del depósito, debe confeccionarse según el Modelo Nº 2 (Modelo de Solicitud de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja Chica Común por parte de la Autoridad Revisora) del Anexo II de la Resolución N 10-SECLYT La autoridad revisora, debe Vincular el Electrónico Oficial al Expediente Electrónico en curso. Para el supuesto de que no esté desconcentrada en la Repartición Solicitante la tarea de confección del SEF, será la autoridad revisora quien deberá vincular el Informe Sigaf SEF (CCC Solicitud de entrega de fondos) Autoridad Revisora:(quien controla y solicita el depósito de fondos): Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado; la Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o equivalente o las Delegaciones de la Contaduría General. En el caso de las entregas a Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalentes a realizar mediante Orden de Pago emitida por Representaciones de la Contaduría General, dicha nota será dirigida a las mismas desde el Departamento Responsables de la Dirección General de Contaduría. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable) 10

11 IF Entrega de Fondos Informe que contiene el "Modelo Nº 2de Solicitud de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja Chica Común por parte de la Autoridad Revisora. ID: Control de Usuario Firmante: DGTAL. -Rango de máxima autoridad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada Jurisdicción; Dirección General de Contaduría en caso de ser la requirente una DGTAL o Delegaciones de la Contaduría General. CCC : Pase Prosecución Trámite La autoridad revisora, quien solicita el depósito/reposición de fondos en concepto de Caja Chica Común, realiza un pase de Expediente a la Dirección General de Contaduría, para que esta área genere la Orden de Pago. Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". DGTAL - Usuario Tramitador (Responsable). Providencia de Pase ID: 070 Providencia Pase solicitando de curso al trámite. 11

12 CCC : Controlar y Generar Orden de Pago -La Dirección General de Contaduría debe generar la Orden de Pago en SIGAF y vincularla al expediente electrónico mediante la solapa importar s de GEDO utilizando el tipo de documento ORDEN DE PAGO (OR PAG). 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. 04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Vincular al EE el Oficial Orden de Pago (O.P) DGCG - Usuario Tramitador (Responsable) Orden de Pago Orden de Pago Electrónica confeccionada en SIGAF. - Firma Externa: NO - Rango de Jefe a cargo del Departamento Responsables de la DGCG, Director de Coordinación Contable con Jurisdicciones y Entidades o Gerente de Coordinación Contable con Jurisdicciones y Entidades y el Director General de la DGCG. En las Delegaciones: Jefe de la delegación y jefe del grupo liquidador. En las Representaciones: Jefe de la Representación y Jefe del grupo liquidador. ID: 080 En el caso de DGTAL que cuente con una Representación, el Departamento Responsables de la DGCG será el encargado de controlar la solicitud y la Representación se encargará de confeccionar la Orden de Pago La Dirección General de Tesorería verifica la orden de pago y procede a depositar los fondos en la cuenta bancaria de la repartición solicitante. 12

13 CCC : Pase Prosecución del Trámite La Dirección General de Contaduría realiza un pase del Expediente a la Repartición Solicitante de los fondos de Caja Chica Común. Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". DGCG - Usuario Tramitador (Responsable) Providencia de Pase ID: 090 Providencia Pase solicitando de curso al trámite. 13

14 Etapa de Rendición y Reposición de Caja Chica Común Rendición/Reposición Una vez que las reparticiones solicitantes presentaron la rendición y la misma fuera aprobada, se encuentran en condiciones de recibir la reposición en cuyo caso la Autoridad Revisora, procederá a emitir una Nota Entrega de Fondos firmada por la máxima autoridad del área cuyo modelo se adjunta con el N 2 del anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13 y forma parte del presente. A continuación el expediente será enviado a la DGCG. La reposición de fondos no será viable hasta tanto sea aprobada dicha rendición. Se podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la asignación y de acuerdo a lo establecido por el art. 7 del anexo del Decreto Nº 67/10. CCC : Confeccionar Anexos -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe ingresar en SIGAF los datos de comprobantes a rendir dispuestos por la Dirección General de Contaduría. -Una vez ingresados los datos correspondientes a los comprobantes, la repartición debe generar en SIGAF los anexos correspondientes a la rendición, dando lugar a la creación en GEDO del Resumen de comprobante por fecha y del Resumen comprobante por imputación para su firma como documento electrónico oficial Anexo Firma Conjunta. -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe vincular el documento electrónico oficial Anexo Firma Conjunta al expediente electrónico en curso. 02-Generador de s Electrónicos (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. 04 Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). Ingresar datos correspondientes a los comprobantes a rendir. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante Usuario Tramitador (Responsable) 14

15 Anexo Firma Conjunta Anexo que contiene las Planillas de Resumen de Rendición generadas en GEDO a partir de la carga de comprobantes a rendir en SIGAF. ID: Firma Conjunta: SI - Rango de primera firma, corresponde a uno de los responsables de los fondos y la segunda firma, al máximo responsable de la repartición solicitante con rango no inferior a Director General; CCC : Confeccionar Acto Administrativo -La máxima autoridad de la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe realizar el correspondiente Acto Administrativo de aprobación del gasto (Disposición o Resolución según corresponda). Dicho Acto Administrativo aprobará como anexo las planillas de Resumen de Rendición generadas a través de la carga de los datos de los comprobantes en SIGAF y firmadas en GEDO. La máxima autoridad de la repartición solicitante es responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones así como también de la autenticidad y veracidad de los datos ingresados al módulo Fondos a Rendir de SIGAF. Resolución/Disposición electrónica: Se debe Generar en GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial Resolución o Disposición según corresponda. Para adjuntar el documento generado en el paso ( Anexo Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto) bastará con hacer referencia en el cuerpo de la Resolución/Disposición a dicho Anexo Firma Conjunta y al número con el que quedó registrado en SADE. 15

16 03-Expediente Electrónico (SADE) Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante Usuario Tramitador (Responsable) Resolución/Disposición ID: 110 Acto administrativo que aprueba el gasto. - Firma Token: SI. - Rango de máxima autoridad de la repartición solicitante con rango no inferior a Director General. Todo comprobante debe cumplir con los requisitos exigidos por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, reglamentarias y modificatorias. En caso de ser necesario modificar las planillas resúmenes deberá dictarse una nueva norma de aprobación del gasto. 16

17 CCC : Confeccionar Afectación C55 -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar el formulario C55 en estado S en el SIGAF, y luego importar dicha afectación mediante la solapa "Importar s" de GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial "Afectación Definitiva -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, deberá Vincular el Electrónico Oficial, Informe SIGAF, al Expediente Electrónico en curso. En los casos en que no esté desconcentrada la confección del C55 este proceso lo realiza la autoridad revisora en la etapa CC (Devengar Afectación C55) para lo cual la repartición solicitante en esta instancia deberá vincular el formulario de afectación preventiva manual. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Nota al Expediente Electrónico. 04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Vincular al EE el Oficial C55 (Informe SIGAF). Repartición Solicitante Usuario Tramitador (Responsable) Informe SIGAF (AFECTACION DEFINITIVA) ID: 120 Informe SIGAF que contiene la Afectación Presupuestaria de Fondos. - Firma Externa: NO - Rango de Personal con rango no inferior a Subgerente Operativo. 17

18 CCC : Informe Rendición de los Fondos -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe generar el Electrónico Oficial Informe en GEDO. Dicho Informe debe confeccionarse según el Modelo Nº 1 (Modelo de Solicitud y/o Rendición y/o Reposición de Caja Chica Común), del Anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13. -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe Vincular el Electrónico Oficial Informe al Expediente Electrónico en curso. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. Repartición Solicitante- Usuario Tramitador (Responsable) IF Rendición ID: 130 Informe que contiene la rendición de Caja Chica Común. - Rango de máximo responsable de la repartición solicitante CCC : Pase Prosecución Trámite La repartición solicitante de los fondos de Caja Chica Común realiza un pase del expediente electrónico a la autoridad revisora para la prosecución del trámite. Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable) 18

19 Providencia de Pase ID: 140 Providencia Pase solicitando dar curso al trámite. CCC : Controlar Rendición -La revisión de la rendición deberá centrarse en: a) Los datos ingresados en el módulo Fondos a Rendir de SIGAF por parte de los responsables de la aprobación del gasto; b) El control del cumplimiento de rango de firma requerido en todos los documentos pertinentes; c) La verificación de la incorporación al EE del Acto Administrativo que aprueba el gasto; Autoridad Revisora: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado o la Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o equivalente. En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las reparticiones incluidas rendirán ante aquellas. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable) 19

20 CCC : Devengar Afectación C55 -La autoridad revisora, debe Importar la Afectación C55 en estado C confirmado, previamente confeccionada en SIGAF, mediante la solapa "Importar s" de GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial Afectación Definitiva. -La autoridad revisora debe Vincular el Electrónico Oficial Informe SIGAF, al Expediente Electrónico en curso. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable) Informe SIGAF(AFECTACION DEFINITIVA) ID: 160 Informe SIGAF que contiene la Afectación Presupuestaria de Fondos en estado C confirmado. - Rango de Personal con rango no inferior a Subgerente Operativo. CCC : Pase Prosecución Trámite a la Repartición en caso de Adquisición de Bienes La DGTAL realiza un pase del expediente electrónico a la repartición para la prosecución del trámite. Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable) 20

21 Providencia de Pase ID: 170 Providencia Pase solicitando dar curso al trámite. CCC : Importar Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables -La repartición solicitante de los fondos, en caso de corresponder, deberá importar mediante la solapa "Importar s" de GEDO el informe SIGAF WEB Alta Patrimonial de Bienes Inventariables en estado Autorizado utilizando el tipo de documento electrónico oficial Informe Sigaf. -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe vincular el documento electrónico oficial Informe Sigaf al expediente electrónico en curso. 02-Generador de s Electrónicos (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante Usuario Tramitador (Responsable) Informe Sigaf (Comprobante Alta Patrimonial de Bienes Inventariables) Informe SIGAF WEB Alta Patrimonial Bienes Inventariables en estado Confirmado. - Firma Externa: NO - Rango de Responsable Patrimonial. En caso de no coincidir con el Responsable de Fondos, se deberá vincular al Expediente Electrónico el Acto Administrativo de designación del Responsable Patrimonial. ID:

22 CCC : Pase Prosecución Trámite La repartición realiza un pase del expediente electrónico a la DGTAL para la prosecución del trámite. Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable) Providencia de Pase ID: 190 Providencia Pase solicitando dar curso al trámite. 22

23 CCC : Aprobar Rendición -La autoridad revisora aprueba la rendición a través del documento electrónico oficial, Informe, en GEDO. Dicho Informe en el que se aprueba la rendición de gastos debe confeccionarse según el Modelo Nº 2 (Solicitud de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja Chica Común por parte de la Autoridad Revisora) Anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13. La Autoridad revisora deberá vincular el Electrónico Oficial Informe al Expediente electrónico en curso. Asimismo, deberá aprobar los anexos correspondientes a la rendición en el módulo Fondos a Rendir de SIGAF. Autoridad Revisora: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado o la Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o equivalente. En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las reparticiones incluidas rendirán ante aquellas. 02-Generador Electrónico de s Oficiales (SADE) Generar Electrónico Oficial en el Sistema. Vincular Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. 04- Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Aprobar los anexos de la Rendición. DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable) IF de Aprobación de la Rendición ID: 200 Informe que aprueba la rendición. -Rango de máxima autoridad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada jurisdicción u organismo descentralizado o DGCG en caso de ser la DGTAL la solicitante o equivalente. 23

24 Es la última Rendición del ejercicio presupuestario? NO Se debe seguir con los pasos a a fin de la reposición de la Caja Chica Común. SI Sigue en el paso CCC : Pase Prosecución Trámite La Autoridad Revisora realiza un pase del Expediente Electrónico a la Dirección General de Contaduría, informando los remanentes y solicitando el archivo del mismo. La autoridad Revisora deberá confeccionar el informe según el Modelo Nº 3 del Anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT Expediente Electrónico (SADE) Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación". DGTAL - Usuario Tramitador (Responsable) IF de Resumen Final del Ejercicio ID: 200 Informe que aprueba la rendición. -Rango de máxima autoridad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada jurisdicción u organismo descentralizado o DGCG en caso de ser la DGTAL la solicitante o equivalente. 24

25 G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S Hoja Adicional de Firmas Anexo Número: Buenos Aires, Referencia: EE /MGEYA/DGTALMH/15 ANEXO I modificación RESFC-10-SECLYT-13 El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.