ADAIA INVERSIONES SICAV

Transcripción

1

2 Diciembre 2014 Evolución de la Cartera vs Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 9,5525 eur. REAL ESTATE INDUSTRIAL DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS ENERGIA Indicadores de Riesgo (últimas 52 semanas) PART.BESTINVER INTERNATIONAL BANCO SANTANDER SA NESTLE PART.FPM STOCKPICKER GERMANY S/M PART.SISF ASIAN TOT RET-CA H PART.MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS PART.DWS INVEST CHINA BONDS-LCH PART.MUTUAFONDOS DEUDA SUBORDINADA Exposición por tipo de activo TOTAL RF TOTAL RV TOTAL OT PART.AVIVA RENTA FIJA CLASE A Fecha: 31.diciembre.2014 Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usado para valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos para los que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en este documento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros y no representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad que lo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Los cálculos relativos a la Distribución del Riesgo se realizan considerando la exposición neta por clase de activos. Las posiciones cortas en derivados se consideran de cobertura. Tel.: Fax: Internet: Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV ( Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datos de fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.

3 Diciembre 2013 Evolución de la Cartera vs Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 9,1464 eur. DERIVADOS S/INDICE DE RV ENERGIA DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS MATERIAS PRIMAS FUTURO SP 500 MINI MAR-14 BBVA BANCO SANTANDER SA FUTURO DJ EURO STOXX-50 MAR-14 REPO PAGARE BANESTO PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A PART.MUZINICH SHORT DUR HG YD-H A PART.MUTUAFONDOS DEUDA SUBORDINADA Exposición por tipo de activo TOTAL RF TOTAL RV TOTAL OT PART.DWS CONVERTIBLES Fecha: 31.diciembre.2013 Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usado para valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos para los que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en este documento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros y no representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad que lo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Los cálculos relativos a la Distribución del Riesgo se realizan considerando la exposición neta por clase de activos. Las posiciones cortas en derivados se consideran de cobertura. Tel.: Fax: Internet: Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV ( Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datos de fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.

4 Diciembre 2012 Evolución de la Cartera vs Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 8,271 eur. DERIVADOS S/INDICE DE RV ENERGIA DESDE 5 AÑOS A 7 AÑOS TECNOLOGIA DESDE 10 AÑOS A 15 AÑOS FUTURO DAX MAR-13 PART.MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ETF.DJ EUROSTOXX50 (DB) REPO PAGARE BANESTO PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A PAGARE CAIXABANK VTO PART.AVIVA RENTA FIJA CLASE A ICO 5.125% VTO Fecha: 31.diciembre.2012 Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usado para valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos para los que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en este documento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros y no representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad que lo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Tel.: Fax: Internet: Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV ( Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datos de fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.

5 Diciembre 2011 Evolución de la Cartera vs Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 7,5837 eur. MATERIAS PRIMAS FARMACIA DESDE 5 AÑOS A 7 AÑOS INDUSTRIAL TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. PART.DWS DEUTSCHLAND ETF.DJ EUROSTOXX50 (DB) NESTLE BONOS DEL ESTADO REPOS CAJA MADRID 6,25% VTO BANCO POPULAR 4.5% VTO ICO 3.75% VTO TELEFONICA 4.967% VTO Fecha: 29.diciembre.2011 Las opiniones recogidas en este documento son orientativas y, en ningún caso, constituyen una recomendación u oferta para realizar transacción alguna. Las decisiones de inversión o desinversión deben ejecutarse en base a la documentación legalmente requerida. Los movimientos realizados en la cartera de valores están sujetos a las variaciones de mercado y, además, se hace constar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tel.: Fax: Internet: El benchmark que se informa en la ficha es el actual, pudiendo haberse utilizado otros históricamente. Las rentabilidades acumuladas se calculan con datos de final de mes. Los indicadores de riesgo reflejan el último año corrido. Los primeros liquidativos de la cartera no tienen que coincidir en el tiempo con la fecha de constitución de la misma. Las comisiones anotadas están sujetas a posibles cambios. La base de cálculo de los porcentajes es la suma de la renta variable, renta fija y valores alternativos.

6 Diciembre 2010 Evolución de la Cartera vs Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 7,9815 eur. DERIVADOS S/INDICE DE RV MATERIAS PRIMAS DESDE 5 AÑOS A 7 AÑOS INDUSTRIAL TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. FUTURO IBEX JAN-11 PART.DWS DEUTSCHLAND ETF.DJ EUROSTOXX50 (DB) DEPOSIT BANKINTER 3.47% (1D) DEPOSIT BANESTO 4% (1D) DEPOSIT BES 4% (1D) ICO 3.75% VTO DEPOSIT BBVA 3.75% (1D) Fecha: 31.diciembre.2010 Las opiniones recogidas en este documento son orientativas y, en ningún caso, constituyen una recomendación u oferta para realizar transacción alguna. Las decisiones de inversión o desinversión deben ejecutarse en base a la documentación legalmente requerida. Los movimientos realizados en la cartera de valores están sujetos a las variaciones de mercado y, además, se hace constar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tel.: Fax: Internet: El benchmark que se informa en la ficha es el actual, pudiendo haberse utilizado otros históricamente. Las rentabilidades acumuladas se calculan con datos de final de mes. Los indicadores de riesgo reflejan el último año corrido. Los primeros liquidativos de la cartera no tienen que coincidir en el tiempo con la fecha de constitución de la misma. Las comisiones anotadas están sujetas a posibles cambios. La base de cálculo de los porcentajes es la suma de la renta variable, renta fija y valores alternativos.

7 Diciembre 2009 Evolución de la Cartera vs Es una sicav de riesgo medio. Lo normal es que en torno a un 40% de su patrimonio esté invertido en renta variable, aunque puede aumentar o reducir sustancialmente esta exposición. En el ámbito de la renta fija emitida por gobiernos y empresas presenta una sensibilidad baja a los movimientos de los tipos de interés. La zona geográfica donde concentra su inversión es Europa, pudiendo contratar derivados como cobertura e inversión % MSCI EUROPE PRICE Fecha de Inicio: 17/06/1999 Patrimonio: ,38 eur. Valor Liquidativo: 7,8024 eur. INDUSTRIAL ELECTRICAS DISTRIBUCION DESDE 5 AÑOS A 7 AÑOS TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ETF.DJ EUROSTOXX50 (DB) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI BANCO SANTANDER SA BES 6.625% VTO BONOS DEL ESTADO 120N0 REPOS DEPOSIT BARCLAYS 3.00% (1D) PART.DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. AEGON NV 7% VTO Fecha: 31.diciembre.2009 Las opiniones recogidas en este documento son orientativas y, en ningún caso, constituyen una recomendación u oferta para realizar transacción alguna. Las decisiones de inversión o desinversión deben ejecutarse en base a la documentación legalmente requerida. Los movimientos realizados en la cartera de valores están sujetos a las variaciones de mercado y, además, se hace constar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tel.: Fax: Internet: El benchmark que se informa en la ficha es el actual, pudiendo haberse utilizado otros históricamente. Las rentabilidades acumuladas se calculan con datos de final de mes. Los indicadores de riesgo reflejan el último año corrido. Los primeros liquidativos de la cartera no tienen que coincidir en el tiempo con la fecha de constitución de la misma. Las comisiones anotadas están sujetas a posibles cambios. La base de cálculo de los porcentajes es la suma de la renta variable, renta fija y valores alternativos.

8 ADAIA SICAV Diciembre 2008 Evolución de la Cartera vs Es una sicav de riesgo medio. Lo normal es que en torno a un 40% de su patrimonio esté invertido en renta variable, aunque puede aumentar o reducir sustancialmente esta exposición. En el ámbito de la renta fija emitida por gobiernos y empresas presenta una sensibilidad baja a los movimientos de los tipos de interés. La zona geográfica donde concentra su inversión es Europa, pudiendo contratar derivados como cobertura e inversión % MSCI EUROPE PRICE Fecha de Inicio: 17/06/1999 Patrimonio: ,71 eur. Valor Liquidativo: 7,0167 eur. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI PART.GARTMORE CONTL EUROPE FUND A DB X-TRACKERS EMERG MARKET PART.DB PLATINUM IV-CROCI EUR-I1C PART.DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS BONOS DEL ESTADO 120L4 REPOS PART.DWS DINER PLUS BES 6.625% VTO DEPOSITO LA CAIXA VTO Fecha: 31.diciembre.2008 Las opiniones recogidas en este documento son orientativas y, en ningún caso, constituyen una recomendación u oferta para realizar transacción alguna. Las decisiones de inversión o desinversión deben ejecutarse en base a la documentación legalmente requerida. Los movimientos realizados en la cartera de valores están sujetos a las variaciones de mercado y, además, se hace constar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tel.: Fax: Internet: El benchmark que se informa en la ficha es el actual, pudiendo haberse utilizado otros históricamente. Las rentabilidades acumuladas se calculan con datos de final de mes. Los indicadores de riesgo reflejan el último año corrido. Los primeros liquidativos de la cartera no tienen que coincidir en el tiempo con la fecha de constitución de la misma. Las comisiones anotadas están sujetas a posibles cambios. La base de cálculo de los porcentajes es la suma de la renta variable, renta fija y valores alternativos.