ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO: 2.017

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1 Pág. 1 ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y EJERCICIO: 2.17 INGRESOS CAP. I Gastos de Personal 87., CAP. I Impuestos Directos, CAP. II Gtos. Bienes Ctes. y Serv. 93., CAP. II Impuestos Indirectos, CAP. III Gastos Financieros, CAP. III Tasas y Otros Ingresos, CAP. IV Transferencias Corrientes, CAP. IV Transferencias Corrientes 99., CAP. VI Inversiones Reales, CAP. V Ingresos Patrimoniales, CAP. VII Transferencias de Capital, CAP. VI Enajen. Inversiones Reales, CAP. VIII Activos Financieros, CAP. VII Transferencias de Capital, CAP. IX Pasivos Financieros, CAP. VIII Activos Financieros, TOTAL , CAP. IX Pasivos Financieros, Diferencia..., TOTAL , CAP. I 8,79% CAP. IV 1,% INGRESOS CAP. II 91,21% ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y, CORRIENTES Y CAPITAL INGRESOS Gasto Corriente 99., Ingreso Corriente 99., Gasto de Capital, Ingreso de Capital, Total 99., Deficit Déficit O. Corrientes, Total 99., Ing. Cte. Financia G. Capital, Déficit de Capital, PRESTAMO EUROS, Deficit/Superavit)l..., Gasto de Capital,% Ingreso de Capital,% INGRESOS Gasto Corriente 1,% Ingreso Corriente 1,%

2 Pág. 2 PRESUPUESTRO DE INGRESOS CAP. IV Subconc. DENOMINACIÓN VARIACION % 429 Aportación Secretaría Estado Cultura 24., 24.,,% 4621 Cuota de Aportación Alcalá de Henares 5., 5.,,% 4622 Cuota de Aportación Ávila 5., 5.,,% 4623 Cuota de Aportación Baeza 5., 5.,,% 4624 Cuota de Aportación Cáceres 5., 5.,,% 4625 Cuota de Aportación Córdoba 5., 5.,,% 4626 Cuota de Aportación Cuenca 5., 5.,,% 4627 Cuota de Aportación Ibiza 5., 5.,,% 4628 Cuota de Aportación Mérida 5., 5.,,% 4629 Cuota de Aportación Salamanca 5., 5.,,% 4621 Cuota de Aportación San Cristóbal de la La Laguna 5., 5.,,% Cuota de Aportación Saniago de compostela 5., 5.,,% Cuota de Aportación Segovia 5., 5.,,% Cuota de Aportación Tarragona 5., 5.,,% Cuota de Aportación Toledo 5., 5.,,% Cuota de Aportación Úbeda 5., 5.,,% Total Capitulo IV. 99., 99.,,% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 99., 99.,,%

3 Pág. 3 APLICACIÓN PRESUESTAR DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO DIFERENC. VAR. % CAPITULO I: DE PERSONAL Retribuciones personal laboral 25.,, 25., Cuotas S. Social a cargo de la Organización 7.,, 7., Retribuciones personal directivo 42., 42.83, -83, -,2% Cuotas S. Social a cargo de la Organización 13., 13.,,,% Total Capítulo I 87., 55.83, , 57,9% CAPITULO II. EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Mantenimiento Página Web 7., 6., 1., 16,7% Campañas para el publico, 65., -65., -1,% Campañas Publicitarias 5., 4., 1., 25,% Redes Sociales 11., 11.5, -5, -4,3% Fam Press Trips Ciuadades Grupo 3., 45., -15., -33,3% Bloggers Trip Nacionales, 9., -9., -1,% Convenios con Partners, 7.5, -7.5, -1,% Merchadising 7., 9., -2., -22,2% Reedición Guia Turística, 45., -45., -1,% Ferias 8., 8.,,,% Presentaciones en Mercados de Origen 1.,, 1., Presentación Barcelona 25.,, 25., Jornadas de Turespaña 5., 9., -4., -44,4% Presentaciones Institucionales Destinos, 3., -3., -1,% Gatos Reuniones Comisión y Técnicos, 12., -12., -1,% Otros Gstos Diversos 73.,, 73., Honorarios Asistencia Técnica Turismo, 45., -45., Ediciones 8., 86., -6., -7,% Alquiler Pianos 2.8, 2.8,,,% Difusión y Publicidad 1.8, 1.8,,,% Gastos Viajes y Alojamiento Aula 96., 96.,,,% Maquetaciones programas y otros 2., 2.,,,% Viajes, dietas y hoteles, músicos 16.4, 16.4,,,% Creación Blog Aula 2., 2.,,,% Caché musicos 28., 28.,,,% Viajes Comisión 5., 5.,,,% Ediciones 4., 4.,,,% Edición Material Difusión 2., 2.,,,% Proyectos Difusión Patrimonio 35., 4., -5., -12,5% Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos. 19., 185., 5., 2,7% Reuniones, Conferencias Organos de Gestión 15., 15.,,,% Material de Oficina, 9, -9, -1,% Gatos Reuniones, Gerencia, 2., -2., -1,% Gatos Reuniones, Organos de Gobierno 3., 27.17, 2.983, 11,% Gatos de Gestoría 5., 5.,,,% Total Capítulo II 93., , , -3,4% TOTAL CAPITULOS , 99.,,,%

4 Pág. 4 MATRIZ POR CAPITULOS, POR PROGRAMAS Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 2.17 Nº DESCRIPCIÓN CAPITULO I CAPITULO II CAPIT. III CAPITULO IV CAPITULO VI CAPIT. VII CAPIT. VIII CAPIT. IX TOTALES TOTALES VAR. % 1 TURISMO Y COMUNICACIÓN 32., 468.,,,,,,, 5., 5.,,% 2 EDUCACIÓN/CULTURA, 16.,,,,,,, 16., 16.,,% 3 PATRIMONIO Y CIUDAD, 24.,,,,,,, 24., 24.,,% 4 GERENCIA/ADM. GRAL 55., 35.,,,,,,, 9., 9.,,% TOTAL EUROS 87., 93.,,,,,,, 99., 99.,,% DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS 24,2% 9,1% 5,5% 16,2% TURISMO Y COMUNICACIÓN EDUCACIÓN/CULTURA PATRIMONIO Y CIUDAD GERENCIA/ADM. GRAL

5 Pág. 3 PROGRAMA 1: TURISMO Y COMUNICACIÓN Comisión: Representación, Promoción Y Turismo Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum C. I C. II APLICACIÓN P. DENOMINACIÓN VAR. % E+6 Retribuciones personal laboral 25.,, E+6 Cuotas S. Social a cargo de la Organización 7.,, --- Total Capítulo II 32.,, E+6 Mantenimiento Página Web 7., 6., 16,7% E+6 Campañas para el publico, 65., -1,% Campañas Publicitarias 5., 4., 25,% E+6 Redes Sociales 11., 11.5, -4,3% Fam Press Trips Ciuadades Grupo 3., 45., -33,3% Bloggers Trip Nacionales, 9., -1,% Convenios con Partners, 7.5, -1,% E+6 Merchadising 7., 9., -22,2% E+6 Reedición Guia Turística, 45., -1,% E+6 Ferias 8., 8.,,% E+6 Presentaciones en Mercados de Origen 1.,, E+6 Presentación Barcelona 25.,, Jornadas de Turespaña 5., 9., -44,4% Presentaciones Institucionales Destinos, 3., -1,% Gatos Reuniones Comisión y Técnicos, 12., -1,% Otros Gstos Diversos 73.,, Honorarios Asistencia Técnica Turismo, 45., -1,% Ediciones 8., 86., -7,% Total Capítulo II 468., 5., -6,4% TOTAL CAPITULOS... 5., 5.,,% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones

6 Pág. 5 C. II, 16. PROGRAMA 2: EDUCACIÓN/CULTURA Comisión: Educación y Cultura Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum. 5. C. II APLICACIÓN P. DENOMINACIÓN VAR. % Alquiler Pianos 2.8, 2.8, % Difusión y Publicidad 1.8, 1.8, % Gastos Viajes y Alojamiento Aula 96., 96., % Maquetaciones programas y otros 2., 2., % Viajes, dietas y hoteles, músicos 16.4, 16.4, % Creación Blog Aula 2., 2., % Caché musicos 28., 28., % Viajes Comisión 5., 5., % Ediciones 4., 4., % Edición Material Difusión 2., 2., % Total Capítulo II 16., 16., % TOTAL CAPITULOS , 16.,,% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones

7 Pág. 6 PROGRAMA 3: PATRIMONIO Y CIUDAD C. II, 24. Comisión: Patrimonio y Ciudad Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad C. II APLICACIÓN P. CONCEPTO VAR. % Proyectos Difusión Patrimonio 35., 4., -12,5% Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos. 19., 185., 2,7% Reuniones, Conferencias Organos de Gestión 15., 15.,,% Total Capítulo II 24., 24.,,% TOTAL CAPITULOS , 24.,,% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones

8 # Pág PROGRAMA 4: GERENCIA/ADM. GRAL 6. C. I, C. II, Comisión: Gerencia y Administración General Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad 2. C. I C. II APLICACIÓN P. CONCEPTO VARIAC. % Retribuciones personal directivo 42., 42.83, -,2% Cuotas S. Social a cargo de la Organización 13., 13.,,% Total Capítulo I 55., 55.83, -,2% Material de Oficina, 9, -1,% Gastos Reuniones, Gerencia, 2., -1,% Gastos Reuniones, Organos de Gobierno 3., 27.17, 11,% Gastos de Gestoría 5., 5.,,% Total Capítulo II 35., ,,2% TOTAL CAPITULOS... 9., 9.,,%