PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y ARRASTRE Olga Sánchez De la Peña Ingeniero Comercial Magister Política y Gobierno Departamento Inversiones

Transcripción

1 PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y ARRASTRE Olga Sánchez De la Peña Ingeniero Comercial Magister Política y Gobierno Departamento Inversiones F.N.D.R.

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3 EJECUCION PRESUPUESTARIA FNDR 2015

4 LEY DE PRESUPUESTO 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Partida : 05 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO Capítulo : 68 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN VIII Programa : 02 Subt Item Asig. Descripción Glosa Moneda Nacional Miles de $ 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,899,874 1 Al Sector Privado 3,153,882 3 A Otras Entidades Públicas 2,745, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,793,705 3 Vehículos 1,029,532 4 Mobiliario y Otros 458,717 5 Máquinas y Equipos 5,300,398 6 Equipos Informáticos 2,998 7 Programas Informáticos 1, Otros Activos no Financieros 1, INICIATIVAS DE INVERSIÓN 59,370, PRÉSTAMOS 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,610,978 3 A Otras Entidades Públicas 20,664, Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 5,458, Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 2,183, Municipalidades 5,458, SERVICIO DE LA DEUDA 1,000 7 Deuda Flotante 1, SALDO FINAL DE CAJA 1,000

5 CERTIFICADO CORE RESUMEN PROCESO ADMINISTRATIVO SUBTÍTULO ASIGNACION PRESUPUEST. CONVENIOS Mandato/ Transferencia EJECUCION ADMINISTRAT IVA Subtítulo 24 Transferencias Corrientes Subtítulo 29 Activos No Financieros Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión Subtítulo 33 Transferencias de Capital (PMB) FRIL Munic JEC 33 Programas Creación Regional Exenta Creación Regional Afecta Creación Regional Exenta Creación Nacional Subdere/ Dipres Resolución Afecta Convenio de Ejecución, Afecta Convenio de Encomendación, Afecta Transferencia a Instituciones Unidad Técnica - Municipalidades - Servicios Públicos - Preparan Bases - Adjudican - Contratan - Ejecutan Obras - Pago Factura

6 Organigrama Gobierno Regional Intendente Consejo Regional División Análisis y Control de Gestión División Planificación y Desarrollo División Administración y Finanzas

7 Organigrama División Análisis y Control de Gestión División Análisis y Control de Gestión Departamento Control de Gestión Departamento Inversiones y Municipalidades Departamento F.N.D.R. Unidad de Pago Unidad de Convenios Unidad de Programación Unidad de Presupuesto

8 PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA Ficha IDI Certificado CORE Recomendación Favorable o Rate RS Asignación Presupuestaria Ejecución Admin. Proyecto PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DURA UN AÑO 1 de Enero al 31 de Diciembre.

9 PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA Que Es? Por Qué? Para Qué? El Proceso Presupuestario es Anual, termina al 31 de diciembre de cada año. Considerando que la gran mayoría de las iniciativas continúan su ejecución al año siguiente, para continuar ejecución administrativa y financiera deben contar con Asignación Presupuestaria Vigente al año Presupuestario. Permite cancelar los compromisos financieros oportunamente y continuar con la ejecución administrativa de las iniciativas (elaboración convenios, adjudicación, contratación).

10 PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA Proyecto Arrastre Proyecto Nuevo Contratado al 31 de Diciembre Información Financiera ingresada al BIP Sin Contrato Requisitos para Asignación Presupuestaria: Todas las iniciativas requieren que se cree ficha IDI en el BIP y contar con recomendación automática RS.

11 REQUERIMIENTOS PARA CREAR ASIGNACION Ficha IDI Vigente Recomendación Favorable (RS) Certificado CORE Contrato cargado BIP Gasto cargado BIP Subtitulo 31 (*) Subt 29 Subtitulo 33 (100, 150) (*) Subtitulo 33 (125) FRIL (*) excepción proyectos circular 33.

12 Recepción Estados de Pagos día 25 de cada mes. Check List de antecedentes a presentar.

13 Nuevos Formularios: Ficha Avance Proyecto Ficha Inversión Realizada. Registrar en el BIP la información financiera de todos los proyectos. Programación de caja Al 5 de cada mes.

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15 BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS MODULO DE TRANSFERENCIAS INGRESO INFORMACION FINANCIERA 15

16 Ingrese Rut y clave. Debe tener Clave Financiera. O Solicitar a Seremi Desarrollo Social. 16

17 MODULO DE TRANSFERENCIAS Si mensaje dice que no tiene transferencias asociadas, debe comunicarse con Analista GORE FNDR para que identifique en BIP la Transferencia Asociada. 17

18 CONSULTAR HISTORIAL PROYECTO 18

19 MODULO HISTORIAL PROYECTO Para que el municipio pueda cargar contrato debe verificar lo siguiente: Iniciativa cuenta con asignación presupuest aria vigente para año Iniciativa cuenta con transferenc ia para año actual. 19

20 COMO INGRESAR UN CONTRATO AL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS? 20

21 INGRESAR CONTRATOS 21

22 Seleccionar año presupuestario vigente y seleccionar opción CREAR. 22

23 Llenar cada uno de los datos principalmente los obligatorios (*) 23

24 DATOS A INGRESAR CONTRATOS VER DETALLE 24

25 Opciones tipo de Reglamentación Adjudicación Tipo de Contratación Tipo de Licitación A suma alzada sin reajuste A suma alzada reajustable A serie de precios unitarios A pago contra recepción Licitación Cotización Contrato de Servicios Personales Público Privado Contrato de trato directo Reglamentación Bases Administrativas Especiales Bases Administrativas Generales Etc. 25

26 DATOS A INGRESAR CONTRATOS Si no existen registros asociados al RUT, debe Crear los datos de la Empresa Contratista (RUT + Nombre) en módulo Ejecución / Contratistas k 26

27 MODULO EJECUCION / CONTRATISTAS Registrar Rut y Nombre Empresa Contratista. 27

28 INGRESO DE CONTRATISTA Volver al Menú Principal / Opción Contrato 28

29 DATOS A INGRESAR CONTRATOS Ingresar Rut Empresa Contratista sin digito verificador CONSTRUCTORA NELSON ORLANDO VALENCIA MONSALVES CONSTRUCTORA NELSON ORLANDO VALENCIA MONSALVES 29

30 DATOS A INGRESAR CONTRATOS 30

31 DATOS A INGRESAR CONTRATOS 31

32 DATOS A INGRESAR CONTRATOS 32

33 COMO INGRESAR UN GASTO FINANCIERO AL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS? 33

34 INGRESAR GASTOS 34

35 Modulo Gastos Seleccionar año presupuestario actual. 35

36 Modulo Gastos 36

37 Monto en relación al valor Asignado ingresado por GORE. Disponible para gastar (Monto Contrato Monto Gasto) Ingresar los valores siempre de izquierda a derecha. 37

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39 Si el monto del gasto es superior al disponible para gastar, puede que exista un aumento de obra pendiente por cargar. 39

40 Si el monto del gasto es superior a la asignación vigente, comunicarse con GORE para actualización del total asignación presupuestaria. 40

41 Modulo Gastos 41

42 Cómo arrastrar una ficha IDI de un año a otro? 42

43 COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33? Seleccionar opción Solicitud IDI.

44 COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33? Las fichas IDI deben generarse en forma manual no automática. 44

45 COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33? 45

46 COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33? 1. Seleccionar año presupuestario. 2. Seleccionar etapa a la que postula. 3. Crear Calendario. 46

47 4. Completa fuente e institución financiera. 47

48 5. Seleccionar fuente FNDR. 48

49 COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33? 6. Seleccionar Institución Financiera Gobierno Regional. 49

50 7. Guardar cambios.

51 COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33? Ficha correctamente creada. 51

52 COMO CALCURA MONTO DE ARRASTRE? Monto Contratado Gasto Saldo Arrastre

53 Olga Sánchez De la Peña Ingeniero Comercial Magister Política y Gobierno Departamento Inversiones F.N.D.R. Gracias