MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Transcripción

1 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES JUNIO

2 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL JOSE DOMINGO ARIAS VILLALAZ. Ministro JAIME J. FORD C. Viceministro de Vivienda ELADIO OSTIA PRAVIA Viceministro de Ordenamiento Territorial TERESA BERBEY Secretaria General

3 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO RICTZY I. APARICIO Directora EVY DEL CARMEN R. DE LERNER Sub-Directora

4 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO XENIA DELGADO Jefa de Presupuesto ANGELICA GUILLEN Jefa de Planificación INÉS M. GÓMEZ Sección de Programación y Análisis VICTORINA DE GONZALEZ Sección de Estadísticas GILMA GARCIA Sección de Registro y Control VIELKA CASTILLO Secretaria

5 INTRODUCCION EL Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Institución Rectora, Promotora y facilitadora de la planificación urbana y de programas de vivienda, con normativa moderna que respeten el medio ambiente, y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social del país presenta su informe de ejecución al mes de junio. Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 163,579,320-2,901, ,677, ,200, ,189,509 78,830,885 24,358, % 49.1% 81.8% 62.5% FUNCIONAMIENTO 38,193, , ,294,993 21,841,915 18,473,177 18,388,144 85, % 49.3% 84.6% 84.2% INVERSIONES 125,386,000-2,003, ,382, ,358,972 84,716,332 60,442,741 24,273, % 49.0% 81.2% 57.9% Al finalizar el mes de junio nuestra institución refleja un presupuesto modificado de B/.160,677,711 con el que se espera otorgar 21,952 soluciones habitacionales, que disminuyan considerablemente el déficit habitacional. El presupuesto modificado está distribuido en: Funcionamiento con monto de B/.37,294,993 e Inversión con monto de B/.123,382,718.. Para el mes de junio presenta asignación de B/.126,200,887. La misma refleja ejecutado, para este período, por el orden de B/.78,830,885, mostrando un avance relativo 62.5% con relación al presupuesto asignado. El presupuesto de Funcionamiento muestra ejecución por B/.18,388,144, que representa el 84.2% de avance relativo en relación al presupuesto asignado de B/.21,841,915.. El presupuesto de Inversión muestra ejecución por el orden de B/.60,442,741, reflejando el 57.9%de avance relativo en relación al presupuesto asignado de B/.104,358,972. Las fuentes de financiamiento presenta un presupuesto modificado de B/.160,677,711, producto de traslado institucional por monto de B/.2,901,609; detallado en Ingresos Corrientes (Gobierno Central) B/.134,258,311 e Ingresos de Capital de B/.26,419,400 provenientes de Fondo Fiduciario, Fideicomiso, Recursos del Patrimonio, y fuente externa, Recursos BID (Convenio 2072,1476OC/PN). i

6 PRESUPUESTO % DE RECIBIDO DETALLE MODIFICAD ASIGNADO AVANCE =3/1 5=3/2 TOTAL -INGRESOS 160,677, ,200,887 69,953, INGRESOS CORRIENTES 134,258, ,857,777 62,788, INGRESOS DE CAPITAL 26,419,400 22,343,110 7,164, Con respecto a los ingresos, se recibieron B/.69,953,480 representando un avance relativo de 43.5% del presupuesto modificado B/.160,677,711 y el 55.4% del presupuesto asignado B/.126,200,887. En los Ingresos Corrientes se recibe B/.62,788,534, mostrando un avance de 46.7% del presupuesto modificado B/.134,258,311 y el 60.5% del presupuesto asignado B/.103,857,777.. En los Ingresos Capital se recibe B/.7,164,946 con ejecución porcentual de 27.1% con relación a lo modificado de B/.26,419,400 y el 32.1% de lo asignado B/.22,343,110. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial plantea su programación del presupuesto de inversiones para el 2012, en siete grandes Programas: DETALLE Presupuesto Modificado Jun-12 TOTAL DE INVERSIONES 123,382,718 Construccion de Vivienda 73,394,950 Mensura y Legalizacion 1,250,000 Plan Nacional de Vivienda 72,144,950 Fondo de Ahorro Habitacional 2,500,000 Financiamiento de Vivienda 22,924,623 Parvis Mejorado 2,000,000 Fondo Solidario de Vivienda 15,020,000 Mejoramiento Integral de Barrio 4,593,923 Fortalecimiento y Admon.y Sup. de Proy. 744,200 Desarrollo de Politicas de Tierra 566,500 Asistencia Habitacional 7,948,495 Mejoramiento Habitacional 10,752,326 Prestamo de Materiales 1,090,000 Rehabilitacion de Viv y Mej Urbano 9,662,326 Transferencias de Capital 4,203,395 Fortalecimiento Institucional 1,658,929 Con el monto de B/.123,382,718 se pretende desarrollar 21,952, soluciones, el cual se detalla por Programa: ii

7 PROGRAMA SOLUCIONES PROGRAMADAS SOLUCIONES POR EJECUTAR EJECUCIÓN TOTAL 21,952 12,555 9,397 MENSURA Y LEGALIZACIÓN 6,830 6,830 0 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 8, ,964 FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FONDHABI) FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 4, PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL 1,825 1, iii

8 I N G R E S O S Y E G R E S O S

9 1. INGRESOS Los recursos financieros con que cuentan las instituciones, para su funcionamiento, provienen de las recaudaciones de los impuestos, préstamos, intereses u otras fuentes. Recursos que son depositados en la cuenta del Tesoro Nacional. Los mismos se desglosan en Corrientes y Capital. El Presupuesto Modificado al cierre del mes de junio, refleja monto por el orden de B/.160,677,711 según la siguiente distribución: DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO RECIBIDO Ingresos Corrientes B/. 134,258,311 B/. 62,788,525 Tributario 96,963,318 44,964,329 No tributario 37,294,993 17,824,196 Ingresos de Capital B/. 26,419,400 B/. 7,164,945 Recursos del Patrimonio 2,500, ,436 Fideicomisos Peaje del 9,824,000 5,328,591 Canal Donación (BID) 566,500 0 Fondo Fiduciario 8,049, ,063 Aporte BID (Préstamo 5,479, , ,1720 y 1629) TOTAL B/. 160,677,711 B/. 69,953,470 Los ingresos recibidos se resumen, a saber: Ingresos Corrientes B/. 62,788,525 Ingresos de Capital 7,164,945 TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS B/. 69,953, Ingresos Corrientes Los ingresos corrientes presentan presupuesto anual de B/.134,258,311 de este monto se recibe B/.62,788,525 reflejando avance relativo del 60.5%, con relación a lo asignado de B/.103,857,777...

10 1.2. Ingresos de Capital El presupuesto anual modificado es de B/.26,419,400 del cual se recibe monto por B/.7,164,946 revelando avance relativo del 32.1% de lo asignado B/.22,343, Ingresos de Capital Recursos del Patrimonio Se asigna presupuesto anual modificado de B/.2,500,000 que corresponde a recursos provenientes de intereses generados de préstamos realizados a cooperativas, para construcción de viviendas a nivel nacional. A la fecha presenta asignación acumulada de B/.1,265,728 se recibe B/.325,436, representando el 25.7% Ingresos de Capital - Peaje del Canal El presupuesto anual es por el orden de B/.9,824,000 que corresponde a cobros de peajes del canal. Se recibe B/.5,328,591, que representa el 55.1% de lo asignado acumulado por B/.9,675, Ingreso de Capital Donación BID Corresponde a recursos otorgados por donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un presupuesto anual asignado de B/.566,500 Es importante señalar que el proyecto programado no se llevará a cabo, debido a que el BID desistió del mismo Ingreso de Capital Fondo Fiduciario Presenta presupuesto de B/.8,049,900 producto de los intereses de la venta de activos. Presenta el 11.9% de avance de lo recibido B/.751,063 con relación a lo asignado de B/.6,294, Ingresos de Capital Aporte BID-Préstamo Presupuesto modificado de B/.5,479,000 que corresponde a recursos otorgados por el Convenio de Préstamo No /773, consignado a los Programas PARVIS Mejorado, Mejoramiento Integral de Barrios y Administración y Supervisión de Proyectos. A la fecha se ha recibido B/.759,855, que representa avance relativo de 14.9% con respecto al presupuesto asignado por B/.5,106,

11 2. EGRESOS Los egresos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se basan en los detalles de gastos y montos aprobados en el presupuesto modificado los cuales están desglosados en los siguientes componentes: Presupuesto de Funcionamiento B/. 37,294,993 Presupuesto de Inversiones B/. 123,382,718 Gobierno Central B/. 96,963,318 Recurso del Patrimonio B/. 2,500,000 Fondo Fiduciario B/. 8,049,900 Fideicomiso Peaje del Canal B/. 9,824,000 Recursos BID B/. 6,045,500 TOTAL: B/. 160,677,711 Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 163,579,320-2,901, ,677, ,200, ,189,509 78,830,885 24,358, % 49.1% 81.8% 62.5% FUNCIONAMIENTO 38,193, , ,294,993 21,841,915 18,473,177 18,388,144 85, % 49.3% 84.6% 84.2% INVERSIONES 125,386,000-2,003, ,382, ,358,972 84,716,332 60,442,741 24,273, % 49.0% 81.2% 57.9% Al mes de junio la ejecución ascienden a B/.78,830,885 reflejando avance relativo de 62.5% con relación a lo asignado de B/.126,200, Detalle de los Egresos: Funcionamiento: Presupuesto anual modificado de B/.37,294,993 y ejecución por B/.18,388,144 y avance relativo del 84.2% con relación a lo asignado de B/.21,841,915.

12 Inversiones: Con Presupuesto anual modificado de B/.123,382,718, refleja ejecución por B/.60,442,741 mostrando avance de 57.9% con relación a lo asignado mensual de B/.104,358, Gobierno Central: Asignación anual de B/.96,963,318 y ejecución por el orden de B/.51,360,570 representando 62.6% de avance de lo asignado mensual por B/.82,015,862.. Fideicomiso: Asignación modificada anual de B/.9,824,000 y ejecutado por orden de B/.5,456,974 con el 56.4% de avance con relación a lo asignado mensual de B/.9,675,500.. Fondo Fiduciario: Asignación anual de B/.8,049,900 y su ejecutado ascienden a B/.1,439,891, registra avance de 22.9% con relación a lo asignado por B/.6,294,962, recordando que los contratos se comprometen en su totalidad. Crédito Externo MIVI BID: De fuente externa se presenta asignación anual por B/.6,045,500 y asignación mensual de B/.5,105,920; muestra ejecución de B/.1,055,895 que representa el 20.7% de avance con el asignado mensual. Recursos del patrimonio: Asignación anual de B/.2,500,000 y su ejecutado ascienden a B/.1,129,411, registra avance de 89.2% con relación a lo asignado por B/.1,265,728.

13 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

14 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Dirección de Programación y Presupuesto Departamento de Presupuesto EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Al 3O DE JUNIO 2012 ( En Balboas ) Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 163,579,320-2,901, ,677, ,200, ,189,509 78,830,885 24,358, % 49.1% 81.8% 62.5% FUNCIONAMIENTO 38,193, , ,294,993 21,841,915 18,473,177 18,388,144 85, % 49.3% 84.6% 84.2% INVERSIONES 125,386,000-2,003, ,382, ,358,972 84,716,332 60,442,741 24,273, % 49.0% 81.2% 57.9%

15 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2012 Ley Modificado Asignado Comprometido Ejecutado FUNCIONAMIENTO INVERSIONES TOTAL 0

16 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

17 3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Los recursos asignados en el Presupuesto de Funcionamiento, por el orden de B/.37,294,993, que provienen del Gobierno Central, nos permitirá cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión. DETALLES PRESUPUESTO LEY TRASLADO INTERNO CREDITO PRESUPUESTO C O M P R O M I S O S SALDO PRESUPUESTO MODIFICADO PORCENTAJE DE AVANCE ASIGNADO COMPROMETID SALDO POR COMPROMETID MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO PAGADO COMPROMETIDO EJECUTADO EJECUTADO O EJECUTAR O =6/4 12=7/4 13=6/5 14=7/5 TOTAL 38,193, , ,294,993 21,841,915 18,473,177 18,388,144 17,824,196 85,033 18,906, SERVICIOS PERSONALES 14,630, , ,198,577 6,838,955 5,749,591 5,749,591 5,741, ,448, SERVICIOS NO PERSONALES 3,605, , ,884,497 2,736,398 1,885,631 1,800,598 1,445,977 85,033 2,083, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,555, , ,658,615 1,018, , , , ,044, TRANSFERENCIA CORRIENTES 18,401, , ,553,304 11,248,195 10,223,730 10,223,730 10,223, ,329, Al mes de junio se compromete B/.18,388,144, en pago de planillas, cuentas de servicios básico y transferencias al Banco Hipotecario Nacional y a la Administración Nacional de Tierras (ANATI), reflejando un avance relativo del 84.2% con relación a lo asignado de B/.21,841,915.. En su detalle se observan: 3.1 Servicios Personales: Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Honorarios, Décimo Tercer mes, cuotas obreros patronales, gastos de representación, entre otros. Tiene una asignación anual de B/.14,198,577 y sus compromisos asciende a B/.5,749,591, reflejando 84.1%. Con relación a la asignación mensual de B/.6,838, Servicios No Personales: Comprende la prestación de servicios de carácter no personal al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, teléfonos y otros. Presenta asignación anual de B/.3,884,497 y ejecutado de B/.1,800,598 mostrando el 65.8% de avance relativo con respecto a lo asignado de B/.2,736,398.

18 3.3 Materiales y Suministros: Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias de la Institución, como los de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan. Presenta presupuesto anual de B/.1,658,615 y ejecutado por B/.614,224. Refleja avance de ejecución de 60.3% con relación a la asignación mensual de B/.1,018, Transferencias Corrientes Se Asigna presupuesto anual modificado por monto de B/.17,553,304, presenta asignación acumulada mensual de B/.11,248,195 y ejecutado por B/.10,223,730, reflejando un 90.9% de avance relativo.. Recursos asignados por B/.1,173,000 para ser transferidos al Banco Hipotecario Nacional para el pago de servicios básicos (agua, aseo, mantenimiento y electricidad) incurridos en edificios acogidos a la Ley 13 de 28 de abril de 1993, modificada por la Ley 39 de 5 de agosto de 2002 que nos señala el Régimen de Propiedad Horizontal. - Artículo 19. Se exonera al Banco Hipotecario Nacional de los avalúos y el costo de estos deberá ser asumido por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República. - Artículo 20. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se exonera al Banco Hipotecario Nacional de los cargos por servicios públicos en concepto de consumo de agua, electricidad, tasa de aseo y mantenimiento, generados por los inmuebles de alquiler objetos de esta Ley. Además, incluye recursos por B/.16,687,905 para ser transferidos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, para el pago de servicios personales. y no personales; B/.159,200 para el pago de bonificación de Carrera Administrativa, B/.5,200 para becas y estudios y B/1,000 para el pago de cuota anual organismos internacionales (ONU).

19 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 30 DE JUNIO DE 2012 Modificado Asignado Ejecutado Servicios personales Servicios no personales Materiales y Suministro Maquinaria y equipo Transferencias Corrientes 0

20 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

21 4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES La Institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de proyectos de viviendas, accesibles y seguros, procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, se aprobó en el Presupuesto de Inversión para la Vigencia Fiscal 2012, monto de B/.123,382,718, Este monto facilita la programación en la construcción de 21,952 soluciones de viviendas (proyectos de continuidad y nuevos). El Presupuesto de Inversión presenta asignación mensual de B/.104,358,972, de los cuales se ha ejecutado B/.60,442,741; reflejando avance relativo de 57.9%. Estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de continuidad de proyectos construcción de vivienda, en los diferentes programas los cuales se sintetizan a continuación. PROGRAMA Y/O PROYECTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO COMPROMET EJECUTADO IDO 1/ C O M P R O M I S O S SALDO POR PAGADO EJECUTAR PORCENTAJE DE AVANCE MODIFICADO ASIGNADO COMPROM ETIDO EJECUTA DO COMPROME EJECUTA TIDO DO =7-6 10=6/4 11=7/4 12=6/5 13=7/5 INVERSION 125,386,000 (2,003,282) 0 123,382, ,358,972 84,716,332 60,442,741 52,129,274 24,273, I. CONTRUCCIÓN DE VIVIENDA 69,933,000 3,461, ,394,950 62,257,862 57,894,860 37,822,334 32,726,924 20,072, MENSURA Y LEGALIZACION 1,740,000 (490,000) 0 1,250,000 1,052, , , ,432 34, Panamá 635, , , , , ,496 34, Colón 105, , ,000 5,916 5,916 5, Provincial 1,000,000 (490,000) 0 510, ,000 81,020 81,020 81, PLAN NAL. DE VIVIENDA DIGNA 68,193,000 3,951, ,144,950 61,205,302 57,644,725 37,606,870 32,511,491 20,037, Const. de Vivienda - Panama 10,000,000 3,964, ,964,076 13,200,516 7,051,436 4,929,303 4,653,398 2,122, Const. de Vivienda - Colón 2,624, ,624,500 2,623,100 2,556,398 1,210, ,038 1,346, Const. de Vivienda - Provincial 14,862,309 (160,857) 0 14,701,452 14,701,452 8,226,324 4,938,136 4,260,826 3,288, Const. de Vivienda-Gastos Adm. 250, , , ,941 63,358 63,358 57, Const. de Vivienda - Curundú 30,000, ,000,000 20,092,458 29,491,291 17,653,983 15,156,841 11,837, Proyecto Irving Saladino 10,456, ,456,191 10,306,835 10,255,916 8,811,981 7,401,415 1,443, II. FONDHABI 2,500, ,500,000 1,265,728 1,129,411 1,129, , III.FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 25,398,800-2,474, ,924,623 19,483,709 15,048,500 14,345,434 13,909, , Parvis Mejorado 2,000, ,000,000 1,996, , , , Fondo Solidario de Vivienda 15,020, ,020,000 12,895,500 12,895,500 12,895,500 12,895, Mejoramiento Integral de Barrio Fortalecimiento y Adm. Y Supervisión de 7,068,100 (2,474,177) 0 4,593,923 4,220,089 1,074, , , , Proyecto. 744, , ,120 91,845 16,845 4,100 75, Desarrollo Politica de Tierra Panama 566, , IV.FONDO DE ASISTENCIA HABITACIONAL 7,681, , ,948,495 7,799,995 2,592,545 2,512,887 2,214,819 79, V. PROG. MEJORAMIENTO HABITACIONAL 14,540,200 (3,787,874) 0 10,752,326 9,676,914 5,734,758 2,316,417 1,330,272 3,418, Préstamo de Materialesl Rehabilitación de Viv. y Mejoramiento 600, , ,090,000 1,089, ,838 29, , Urbano 13,940,200 (4,277,874) 0 9,662,326 8,587,314 5,504,920 2,286,579 1,330,272 3,218, VI. TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3,732, , ,203,395 2,311,835 1,543,082 1,543,082 1,543, tierras 3,732, , ,203,395 2,311,835 1,543,082 1,543,082 1,543, VII. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,600,000 58, ,658,929 1,562, , ,177 79, INCLUYE RESERVA DE CONTRATOS

22 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Construccion de Vivienda PRESUPUESTO DE INVERSIONES 30 DE JUNIO DE 2012 Modificado Asignado Ejecutado Fondo de Ahorro Habitacional Financiamiento de Vivienda Asistencia Habitacional Mejoramiento Habitacional Transferencias de Capital Fortalecimiento Institucional 0

23 4.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Este programa contempla el desarrollo de medición y legalización de lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, la entrega de soluciones de viviendas básicas de 36M2., mejoras y piso techo. Se le asigna un presupuesto anual modificado de B/.73,394,950, del cual presenta asignación mensual de B/.62,267,862 Presenta ejecución por B/.37,822,334, con avance relativo de 60.8%, que corresponde presentación de cuentas de contratos de continuidad, de proyectos de construcción de viviendas desglosados en los siguientes subprogramas que lo componen: Mensura y Legalización Este Programa tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes. Con un presupuesto de B/.1,250,000, para desarrollar 6,830 soluciones de lotes, presenta asignado mensual de B/.1,052,560 y refleja ejecución de B/.215,464 que representa avance relativo de 20.5% con respecto al asignado. Detalle Presupuesto Modificado Asignado Ejecutado Comprom iso % de Avance = (3 / 2) Total 1,250,000 1,052, , , Panamä 635, , , , Colón 105, ,000 5,916 5, Provincial 510, ,000 81,020 81, Panamá El proyecto Panamá tiene un presupuesto modificado anual de B/.635,000 de los que a la fecha se ha asignado B/.441,560 y ejecutado por B/.128,528, que corresponde al pago del personal contingente propio del proyecto, reflejando avance de 29.1%.

24 Colón Contempla un presupuesto anual por monto de B/.105,000 del cual se ha asignado B/.101,000. A la fecha presenta ejecutado por B/5,916, reflejando el 5.9% de avance relativo Provincial Se asigna presupuesto anual de B/.510,000. A la fecha presenta compromisos por B/.81,020, reflejando el 15.9% con relación al asignado PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA Consiste en la entrega de una solución de vivienda básica de 36 mts. 2, mejoras (materiales de construcción), apartamentos de 42m2. y Piso-Techo, a familias localizadas en áreas semi urbana próximas a las ciudades y en áreas campesinas e indígenas rurales, consideradas de atención prioritarias, por su clasificación de pobreza y pobreza extrema, además del proyecto Imperdonable de Reorganización Urbana CURUNDU. Se asigna presupuesto anual de B/.72,144,950 para la construcción de 8,176 soluciones de viviendas a nivel nacional. A la fecha se asigna B/.61,205,302 y ejecutado por B/.37,606,869 que incluye gastos administrativos y el monto total de contratos para la construcción de viviendas. Representa 61.41% de avance relativo. A continuación desglose de los proyectos que integran este programa: Detalle Presupuesto Modificado Asignado Ejecutado Compromiso % de Avance = (3 / 2) Total 72,144,950 61,205,302 37,606,869 57,644, Panamá 13,964,076 13,200,516 4,929,304 7,051, Colón 2,624,500 2,623,100 1,210,108 2,556, Provincial 14,701,452 14,701,452 4,938,136 8,226, Gastos Administrativos 398, ,941 63,358 63, Curundú 30,000,000 20,092,458 17,653,983 29,491, Irving Saladino 10,456,191 10,306,835 8,811,980 10,255, Construcción de Vivienda Panamá : Este Programa presenta presupuesto anual de B/.13,964,076 y asignación mensual de B/.13,200,516. Refleja, ejecución de B/.4,929,304 que corresponde a contratación de personal contingente que apoya los proyectos de inversión y los contratos de proyectos de continuidad.

25 Se registra avance presupuestario de 37.3% con respecto al asignado. Con este presupuesto se continúa con los proyectos en: Yaviza-Darién, Villa Grecia, Barraza, Chepo, Los Llanos y San Miguel Arcángel, Piso Techo, a nivel nacional, y las consultorías (POTS) del Vice Ministerio de Ordenamiento Territorial Construcción de Vivienda-Colón: Presenta presupuesto anual de B/.2,624,500. Muestra presupuesto asignado de B/.2,623,100 y ejecutado por monto de B/.1,210,100, correspondiente a gastos administrativo contratos de proyectos de continuidad. A través de este Programa, se continúa con el Proyecto Urbanístico y Residencial, para 300 viviendas, en el Sector de Las Praderas de Buena Vista de Colón (300 sol s.), ubicado en el Corregimiento de Buena Vista, Residencial Nueva Providencia,(500 sol s.) El Guásimo y Urbanización Portobelo.(50 sol s.) Construcción de Vivienda Provincial: Presupuesto anual de B/.14,701,452 para la construcción de 3,954 soluciones de viviendas habitacionales, a nivel nacional. A la fecha presenta asignación de B/.14,701,452 y ejecutado de B/.4,938,136 reflejando 33.6% de avance que corresponden a contratos de proyectos de continuidad Provincial-Gastos Administrativos Con presupuesto anual de B/.398,731, presenta asignación por B/.280,941 y ejecución por B/.63,358 que representa el 22.6% del presupuesto asignado. Lo ejecutado corresponde a Gastos Administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan Proyecto de Vivienda Curundú. Consiste en el desarrollo de un complejo habitacional en el sector de Curundú donde habitan aproximadamente 800 familias que viven en condiciones muy precarias. Para la continuación del mismo se ha presupuestado B/.30,000,000 del cual se han asignado B/.20,092,458 y ejecución de B/.17,653,983 que representa un 87.9% con relación al asignado.

26 Mostramos detalle: Detalle Presupuesto % de Asignado Ejecutado Compromiso Modificado Avance = (3 / 2) Total 30,000,000 20,092,458 17,653,983 29,491, Contrato y Adenda 2% 29,211,700 19,700,000 17,374,392 29,211, Servicios personales 625, , , , Servicios no personales 110,000 56,002 6,560 6, Materiales y Suministro 52,908 26, Proyecto de Vivienda Irving Saladino Proyecto de continuidad, en el cual se desarrolla el proyecto Urbanístico denominado Irving Saladino, ubicado en Sabanitas, provincia de Colón. Se presupuesta B/.10,456,191 para el desarrollo de 500 viviendas. A la fecha se ha ejecutado B/.8,811,981, que representa el 85.5% de avance relativo con relación al presupuesto asignado de B/.10,306, FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FONDHABI) Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica. Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al Sector de Interés Social Prioritario I (hasta B/.8,000). Se aprueba el presupuesto anual de B/.2,500,000. Presenta asignación de B/.1,265,728, y ejecutado de B/.1,129,411 que representa un 89.2% del presupuesto asignado, en concepto de gastos administrativos del programa y préstamos otorgados a cooperativas de Ahorro y Crédito- Presentamos detalle de avance con relación al presupuesto anual.

27 Detalle Presupuesto Asignado Ejecutado Comprom % de Modificado iso Avance = (3 / 2) Total 2,500,000 1,265,728 1,129,411 1,129, Gastos administrativos 274, ,838 57,911 57, Inversión Financiera 2,225,780 1,112,890 1,071,500 1,071, Habitat para la Humanidad 271, , , Coop, Ahorro Cr, Avance 200, , , Coop. Serv. Mult.Nva. Unión 600, , , Saldo disponible 41, FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS: GOB-BID. Financiamiento de Vivienda contempla los Programas de PARVIS Mejorado, Mejoramiento Integral de Barrios, Administración y Supervisión de Proyectos, Mejoramiento de Condiciones Habitacional financiado por el BID y el Proyecto Fondo Solidario de Vivienda, por el Gobierno Central. Tiene asignado un Presupuesto modificado anual de B/.22,924,623 compuesto por recursos de crédito externo B/.6,045,500 que corresponde a recursos otorgados a través del Préstamo 2072-OC-PN y B/.16,879,123 financiado completamente por el Gobierno Central. Al cierre del mes muestra ejecución de B/.14,345,433 que representa un 73.5% con respecto al asignado mensual de B/.19,483, Detalle Presupuesto Modificado Asignado Ejecutado Compromiso % de Avance = (3 / 2) Total 22,924,623 19,483,709 14,345,433 15,048, Parvis Mejorado 2,000,000 1,996, , , Fondo Solidario 15,020,000 12,895,500 12,895,500 12,895, Mejoramiento Integral de Barrios 4,593,923 4,220, ,007 1,074, Admón y Supervisión de Proyectos 744, ,120 16,845 91, Admón de Políticas de Tierras 566, PARVIS Mejorado: Programa orientado a mejorar la calidad de vida a las familias con ingresos menores a los B/.300 otorgándoles una vivienda completa de 36m2, presenta un presupuesto anual de B/.2,000,000 para la construcción de 279 viviendas a nivel nacional.

28 El presupuesto asignado, registra ejecutado por B/.987,081 que corresponde al 48.5% con relación al asignado de B/.1,996,000. Este compromiso incluye pago de cuentas presentadas por obras en ejecución FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA Tiene como propósito otorgar un aporte de carácter intransferible, para personas y familias de bajos ingresos de la economía formal de hasta B/.5,000 por familias para la adquisición de viviendas nuevas cuyo precio de venta no excedan la suma de B/.35,000 sin incluir el monto correspondiente a los gastos legales y de cierre de la transacción y cuyos ingresos familiares formales no superen la suma de B/.1, mensuales. Presenta presupuesto anual de B/.15,020,000 y ejecución de B/.12,895,500, representando el 100% de avance relativo, con relación al presupuesto asignado PROMEBA: (Programa De Mejoramiento de Barrios): La continuidad del subprograma PROMEBA proyecta el desarrollo urbanístico, construcción de vivienda y el acompañamiento social a los Asentamientos Informales Tierra Prometida, Edgardo Vernaza, Naos Gonzalillo y Nueva Libia No.1 en un área a desarrollar de 27ha. 4, mts. y estimado poblacional de 1,500 familias, ubicadas en el Corregimiento de Las Cumbres. La primera fase, se inicio con la compra de dos Fincas por parte del Gobierno Nacional, el ordenamiento territorial y lotificación. Posteriormente se desarrollarán las actividades de infraestructuras (redes de agua, saneamiento, drenaje, pavimentación vial, alumbrado, obras de contención de inundaciones o deslizamientos, facilidades para recolección de basura), equipamiento urbano (centros, comunitarios, guarderías, parques, recreativos, arborización y canchas deportivas) y la regularización de la tenencia de la tierra. La segunda fase financia la inversión constructiva de vivienda y capacitación para las organizaciones comunitarias participantes, actividades de fortalecimiento comunitario y educación sanitaria y ambiental. Se presupuesta inversión de B/.4,593,923 para aproximadamente 1,500 soluciones de viviendas, a financiar con el Préstamo 2072-OC-PN y aporte del Gobierno. Presenta asignación por B/.4,220,089 y ejecución por B/.446,007 y refleja avance relativo de 10.6% con relación al asignado Administración y Supervisión de Proyectos: Este programa tiene el propósito de asesorar a las Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación, además de dirigir, supervisar, monitorear

29 e implementar todos los correctivos que sean necesarios para la buena ejecución de los programas de Financiamiento de Vivienda y PROMEBA. Tiene una asignación presupuestaria anual de B/.744,200 presenta ejecución por B/.16,845 reflejando el 4.5% de avance relativo con relación a lo asignado de B/.372, PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL Presenta una asignación anual de B/.7,948,495 y una ejecución de B/.2,512,887, que representa el 32.2% de avance con relación a lo asignado de B/.7,799,995. Todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias. Se estiman 215 soluciones. Además dar asistencia sociales conocidas como acompañamiento social que consiste en acciones dirigidas de fortalecimiento de la familia, la comunidad y los grupos de atención prioritaria. Acompañamiento Social es un Plan de Reingeniería de la Institución en el marco de lograr una atención integral a la familia que tiene necesidad de vivienda y se les presenta una nueva forma de integración en comunidad. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades que se atienden. 4.5 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL. Este programa rehabilita inmuebles, proporciona préstamo de materiales y adquiere bienes e inmuebles, presenta presupuesto modificado de B/.10,752,326 y asignado a la fecha B/.9,676,914 de lo que se ha ejecutado B/.2,316,417, que representa el 23.9% de avance relativo. Detalle Presupuesto Modificado Asignado Ejecutado Comprom iso % de Avance = (3 / 2) Total 10,752,326 9,676,914 2,316,417 5,734, Préstamo de Materiales 1,090,000 1,089,600 29, , Rehabilitación y Mejoramiento Urbano 9,662,326 8,587,314 2,286,579 5,504, Préstamo de Materiales Tiene como objetivo otorgar préstamos de materiales, hasta por un monto máximo de B/.3, y mínimo de B/ a familias constituidas que confronten problemas de viviendas y cuyos ingresos oscilan entre B/ a B/ máximo, y que puedan ser sujeto a descuento directo.

30 Presenta presupuesto modificado asignado de B/.1,090,000.y asignado mensual de B/.1,089,600. Hay que tener presente que se requiere la evaluaciones socioeconómicas de cada caso antes de la aprobación del préstamo Rehabilitación de vivienda y mejoramiento urbano Panamá Consiste en la rehabilitación y mejoras constructivas de cuartos y apartamentos de inmuebles deteriorados, esto incluye suministro de material de construcción, instalación de infraestructura pluvial, sanitaria y sistema eléctrico, además de proporcionar mano de obra para dicha reparación. Presenta presupuesto modificado anual de B/.9,662,326. Registra ejecución B/.2,286,579, representando el 26.6% de avance relativo con lo asignado de B/.8,587, TRANSFERENCIA DE CAPITAL Se asignan recursos por monto de B/.4,203,395 para ser transferidos a la Autoridad Nacional de Tierras, entidad competente para regular y asegurar el cumplimiento y aplicación de las políticas, leyes y reglamentos sobre materia de tierras y demás bienes inmuebles, independientemente si son de propiedad particular o estatal. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 4.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución. Presenta asignación anual de B/.1,658,929, y ejecución por B/.773,177, reflejando el 49.5% de avance relativo con lo asignado por B/.1,562,929.

31 CUADROS

32 INGRESOS Y EGRESOS

33 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO INGRESOS- PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 (EN BALBOAS) PRESUPUESTO CRÉDITO TRASLADOS AJUSTES PRESUPUESTO AUTORIZADO RECIBIDO % AVANCE DEVENGADO DETALLLE LEY INTERINST. INTERNO MODIFICADO A LA FECHA ACUMULADO REL. 18 GRAN TOTAL 163,579, ,327-2,003, ,677, ,200,887 69,953, ,356,860 INGRESOS CORRIENTE 134,685, , , ,258, ,857,777 62,788, ,484,187 TRIBUTARIO 96,492, , ,963,318 82,015,862 44,964, ,305,495 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - PANAMÁ 6,300, ,964, ,264,076 9,864,812 1,945, ,654 CONSTRUCCION DE VIVIENDA -COLON 2,624, ,624,500 2,623, , ,071 CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROVINCIAL 8,562, , ,401,452 8,401,452 1,591, ,214 CONST. DE VIV. PROYECTO CURUNDU 30,000, ,000,000 20,092,458 15,156, ,495,525 PROYECTO IRVING SALADINO - COLÓN 10,456, ,456,191 10,306,835 7,401, ,410,566 PARVIS MEJORADO 1,000, ,000, ,000 3, ,000 FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 15,020, ,020,000 12,895,500 12,895, MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO 859, , , , ,019 ASISTENCIA A URGENCIA 7,057, , ,324,495 7,324,495 2,044, ,089 REHABILITACION DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO URBANO 9,280, ,129, ,151,157 5,151,157 1,071, ,754 AUTORIDAD NACIONAL DE ADMÓN. DE TIERRAS 3,732, , ,203,395 2,311,835 1,543, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ADQUISICION PROY. V 1,600, , ,658,929 1,562,929 79, ,604 IMPUESTO INDIRECTO 38,193, , ,294,993 21,841,915 17,824, ,691 NO TRIBUTARIO (Transferencias) 38,193, , ,294,993 21,841,915 17,824, ,691 GOBIERNO CENTRAL (Funcionamiento) 38,172, , ,274,254 21,827,171 17,819, ,508 FONDO DE GESTION ( Funcionamiento ) 20, ,739 14,744 4, INGRESO DE CAPITAL 28,893, ,474, ,419,400 22,343,110 7,164, ,872,673 RECURSO DEL PATRIMONIO 2,500, ,500,000 1,265, , ,207 FONDHABI (MIVI) 2,500, ,500,000 1,265, , ,207 CREDITO EXTERNO 7,953, ,474, ,479,000 5,106, , ,540 CREDITO EXTERNO-APORTE BID /CONVENIO ,953, ,474, ,479,000 5,106, , ,540 PARVIS MEJORADO - / /773 1,000, ,000,000 1,000, , ,295 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO / /773 6,208, ,474, ,734,800 3,734,800 57, ADM. Y SUP. DE PROYECTO , , ,120 4, ,245 DONACION ( BID)POLITICAS DE TIERRAS DE PAN 566, , DESARROLLO POLÍTICA DE TIERRAS PANAMÁ 566, , FONDO FIDUCIARIO 8,049, ,049,900 6,294, , ,019 MENSURA Y LEGALIZACION - PANAMA 635, , , , MENSURA Y LEGALIZACION COLON 105, , ,000 5, MENUSRA Y LEGALIZACION PROVINCIAL 1,000, , , ,000 81, CONSTRUCCION DE VIVIENDA- PANAMA 800, , , , CONSTR. DE VIVIENDA - GASTOS ADMINISTRATIVO 250, , , ,941 57, PRÉSTAMO DE MATERIALES 600, , ,090,000 1,089, DE VIVIENDA Y MEJ. URBANO - PANAMÁ 4,659, , ,511,169 3,436, , ,553 FIDEICOMISOS - PEAJE DEL CANAL 9,824, ,824,000 9,675,500 5,328, ,907 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - PANAMÁ 2,900, ,900,000 2,900,000 2,489, CONSTRUCCION DE VIVIENDA- PROVINCIAL 6,300, ,300,000 6,300,000 2,669, ,129 ASISTENCIA A URGENCIAS 324, , , , ,779 AYUDA HABITACIONAL 300, , ,500 31,

34 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO EGRESOS- PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 (EN BALBOAS) D E T A L L E % % PRESUPUESTO CRÉDITO TRASLADOS AJUSTES PRESUPUESTO ASIGNACION EJECUCION AVANCE AVANCE PAGADO LEY INTERINST. INTERNO MODIFICADO ACUMULADA PRESUPUESTARIA REL. EJECUTADO EJECUTADO ACUMULADO EJECUCION GRAN TOTAL 163,579, ,327-2,003, ,677, ,200, ,189, ,830, ,953,470 FUNCIONAMIENTO 38,193, , ,294,993 21,841,915 18,473, ,388, ,824,196 INVERSIONES 125,386, ,003, ,382, ,358,972 84,716, ,442, ,129,274 GOB. CENTRAL (Inversiones) 96,492, , ,963,318 82,015,862 72,834, ,360, ,964,329 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - PANAMÁ 6,300, ,964, ,264,076 9,864,812 3,932, ,221, ,945,166 CONSTRUCCION DE VIVIENDA-COLON 2,624, ,624,500 2,623,100 2,556, ,210, ,038 CONSTRUCCION DE VIVIENDA-PROVINCIAL 8,562, , ,401,452 8,401,452 4,098, ,186, ,591,615 CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE CURUNDU 30,000, ,000,000 20,092,458 29,491, ,653, ,156,841 PROYECTO IRVING SALADINO - COLÓN 10,456, ,456,191 10,306,835 10,255, ,811, ,401,415 PARVIS MEJORADO 1,000, ,000, ,000 6, , ,000 FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 15,020, ,020,000 12,895,500 12,895, ,895, ,895,500 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO 859, , , , , ,020 ASISTENCIA A URGENCIAS 7,057, , ,324,495 7,324,495 2,301, ,296, ,044,658 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO URB 9,280, ,129, ,151,157 5,151,157 4,592, ,374, ,071,627 AUTORIDAD NACIONAL DE ADMÓN. DE TIERRAS 3,732, , ,203,395 2,311,835 1,543, ,543, ,543,082 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,600, , ,658,929 1,562, , , ,368 RECURSOS DEL PATRIMONIO 2,500, ,500,000 1,265,728 1,129, ,129, ,436 FONDHABI MIVI ( Fuente de Financ. 131 ) 2,500, ,500,000 1,265,728 1,129, ,129, ,436 CREDITO EXTERNO /Aporte BID Convenio 8,519, ,474, ,045,500 5,106,920 1,758, ,055, ,855 Aporte BID /Convenio 2072 /OC-PN 7,953, ,474, ,479,000 5,106,920 1,758, ,055, ,855 PARVIS MEJORADO / /773 1,000, ,000,000 1,000, , , ,786 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO / /773 6,208, ,474, ,734,800 3,734, , , ,969 ADM. Y SUP. DE PROYECTO 744, , ,120 91, , ,100 DONACIONES - BID / Convenio JTF-PN 566, , POLITICAS DE TIERRAS DE PANAMA 566, , FONDO FIDUCIARIO (Intereses) 8,049, ,049,900 6,294,962 1,674, ,439, ,063 MENSURA Y LEGALIZACION - PANAMA 635, , , , , ,496 MENSURA Y LEGALIZACION COLON 105, , ,000 5, , ,916 MENSURA Y LEGALIZACION PROVINCIAL 1,000, , , ,000 81, , ,020 CONSTRUCCION DE VIVIENDA- PANAMA 800, , , , , ,013 CONSTRUCCION DE VIVIENDA - GASTOS ADM. 250, , , ,941 63, , ,974 PRÉSTAMO DE MATERIALES 600, , ,090,000 1,089, , , REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y MEJ. URBANO 4,659, , ,511,169 3,436, , , ,645 FIDEICOMISOS - PEAJE DEL CANAL 9,824, ,824,000 9,675,500 7,318, ,456, ,328,591 CONSTRUCCION DE VIVIENDA-PANAMÁ 2,900, ,900,000 2,900,000 2,899, ,489, ,489,220 CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA - PR 6,300, ,300,000 6,300,000 4,127, ,751, ,669,211 ASISTENCIA A URGENCIAS 324, , , , , ,860 AYUDA HABITACIONAL 300, , ,500 31, , ,300

35 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

36 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 (EN BALBOAS) DETALLES PRESUPUESTO LEY TRASLADO INTERNO CREDITO PRESUPUESTO C O M P R O M I S O S SALDO PRESUPUESTO MODIFICADO PORCENTAJE DE AVANCE ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO COMPROMETID O EJECUTADO PAGADO SALDO POR EJECUTAR COMPROMETIDO EJECUTADO COMPROMETID O EJECUTADO =6/4 12=7/4 13=6/5 14=7/5 TOTAL 38,193, , ,294,993 21,841,915 18,473,177 18,388,144 17,824,196 85,033 18,906, SERVICIOS PERSONALES 14,630, , ,198,577 6,838,955 5,749,591 5,749,591 5,741, ,448, SERVICIOS NO PERSONALES 3,605, , ,884,497 2,736,398 1,885,631 1,800,598 1,445,977 85,033 2,083, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,555, , ,658,615 1,018, , , , ,044, TRANSFERENCIA CORRIENTES 18,401, , ,553,304 11,248,195 10,223,730 10,223,730 10,223, ,329, RESFUNC.

37 PRESUPUESTO DE INVERSION

38 PROGRAMA Y/O PROYECTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES DEL 1 DE ENERO AL 29 DE JUNIO 2012 ( EN BALBOAS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO COMPROMETID O C O M P R O M I S O S EJECUTADO PAGADO SALDO POR EJECUTAR COMPROMET IDO PORCENTAJE DE AVANCE MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO COMPROMET IDO =7-6 10=6/4 11=7/4 12=6/5 13=7/5 EJECUTADO INVERSION 125,386,000 (2,003,282) 0 123,382, ,358,972 84,716,332 60,442,741 52,129,274 24,273, I. CONTRUCCIÓN DE VIVIENDA 69,933,000 3,461, ,394,950 62,257,862 57,894,860 37,822,334 32,726,924 20,072, MENSURA Y LEGALIZACION 1,740,000 (490,000) 0 1,250,000 1,052, , , ,432 34, Panamá 635, , , , , ,496 34, Colón 105, , ,000 5,916 5,916 5, Provincial 1,000,000 (490,000) 0 510, ,000 81,020 81,020 81, PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - DIGNA 68,193,000 3,951, ,144,950 61,205,302 57,644,725 37,606,870 32,511,491 20,037, Const. de Vivienda - Panama 10,000,000 3,964, ,964,076 13,200,516 7,051,436 4,929,303 4,653,398 2,122, Const. de Vivienda - Colón 2,624, ,624,500 2,623,100 2,556,398 1,210, ,038 1,346, Const. de Vivienda - Provincial 14,862,309 (160,857) 0 14,701,452 14,701,452 8,226,324 4,938,136 4,260,826 3,288, Const. de Vivienda-Gastos Adm. 250, , , ,941 63,358 63,358 57, Const. de Vivienda - Curundú 30,000, ,000,000 20,092,458 29,491,291 17,653,983 15,156,841 11,837, Proyecto Irving Saladino 10,456, ,456,191 10,306,835 10,255,916 8,811,981 7,401,415 1,443, II. FONDHABI 2,500, ,500,000 1,265,728 1,129,411 1,129, , III.FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 25,398,800-2,474, ,924,623 19,483,709 15,048,500 14,345,434 13,909, , Parvis Mejorado 2,000, ,000,000 1,996, , , , Fondo Solidario de Vivienda 15,020, ,020,000 12,895,500 12,895,500 12,895,500 12,895, Mejoramiento Integral de Barrio 7,068,100 (2,474,177) 0 4,593,923 4,220,089 1,074, , , , Fortalecimiento y Adm. Y Supervisión - de Proyecto 744, , ,120 91,845 16,845 4,100 75, Desarrollo Politica de Tierra Panama 566, , IV.FONDO DE ASISTENCIA HABITACIONAL 7,681, , ,948,495 7,799,995 2,592,545 2,512,887 2,214,819 79, V. PROG. MEJORAMIENTO HABITACIONAL 14,540,200 (3,787,874) 0 10,752,326 9,676,914 5,734,758 2,316,417 1,330,272 3,418, Préstamo de Materialesl 600, , ,090,000 1,089, ,838 29, , Rehabilitación de Vivienda y - Mejoramiento Urbano 13,940,200 (4,277,874) 0 9,662,326 8,587,314 5,504,920 2,286,579 1,330,272 3,218, VI. TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3,732, , ,203,395 2,311,835 1,543,082 1,543,082 1,543, tierras 3,732, , ,203,395 2,311,835 1,543,082 1,543,082 1,543, VII. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,600,000 58, ,658,929 1,562, , ,177 79,

39 MOVIMIENTO DE FONDOS FINANCIEROS

40 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012 DETALLE TOTALES ADMINISTRACIÓN OPERACIONES SALDO AL 1 DE JUNIO , , , TOTALES 50, , INGRESOS 14, , DEPÓSITOS 14, , CHEQUES ANULADOS REINTEGROS REEMBOLSOS TRANSFERENCIAS AJUSTES EGRESOS 35, , CHEQUES GIRADOS 35, , NOTA DE DEBITO AJUSTES SALDO AL 30 DE JUNIO , , , Funegig