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Sofia Vega Ortíz
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1 UNIVERSIDAD TÉCNICA '» ' *>. ', ;. - '. : ' :.. " '. - : /.. J'\', NACIONAL U n i v r :; i d ;a d Nacional ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2010

2 f ftado DI RI9ULTAD09 ACUMULADO MARZO 2010

3 üíñ U n i v ír r ;; i d ;,1 d Técnica. m&ei o«rfi&l ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2010 INGRESOS 'INGRESOS CORRIENTES.INGRESOS NO TRIBUTARIOS 'VENTA DE BIENES Y I VENTA DE BIENES 'VENTA DE i DEECHOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DE LA PROPIEDAD i MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES INTERESES MORATORIOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ) TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO Transferencia Corrientes del Gobierno Central Transferencia Corrientes de Instituciones Descentralizadas INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERECIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO I DESCUENTOS 9, 11,417, «110,829, ffi 213,109, <t 335,356, ,115, , ,974, «2,428,000, ,058, ,040, ,542, «2,430,058, ,040, <t 2,893,600, «2,430,058, ,040, (6,000.00) 12,894,635,402.1 I GASTOS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UTN I REMUNERACIONES 1 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 AMORTIZACIÓN 10,151, ,583, ,573, , <t 25,343, C 2,118,481,694.! CIPET REMUNERACIONES! MATERIALES Y SUMINISTROS I TRANSFERENCIAS CORRIENTES I AMORTIZACIÓN I SEDE ALAJUELA REMUNERACIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES i AMORTIZACIÓN SEDE ATENAS REMUNERACIONES MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIÓN 152,767, ,728, , , C 895,865, <t 49,998, ,990, «7,253, ,003, «275,002, ,997, ,836, ,801, ,111, ffi 327,837, U.T.N. Estado de Resultados Acumulado Página 1

Jlñ Técnica 8*i a e í e» fu a I ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2010 SEDEPUNTARENAS 'REMUNERACIONES 1 MATERIALES Y SUMINISTROS.

4 Jlñ Técnica 8*i a e í e» fu a I ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2010 SEDEPUNTARENAS 'REMUNERACIONES 1 MATERIALES Y SUMINISTROS. 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES > AMORTIZACIÓN I SEDE GUANACASTE, REMUNERACIONES MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIÓN I Excedente o (Pérdida) Neto Periodo <t 301,159, ffi 10,629, ,210, i 39,159, C 6,489, e e (Í 209,185, C 26,405, C 8,065, C 22,196, <t 3,885, <t 360,648, ,738, t 776,153,707.0 LJC ILEANA MORERA AZDFOFA CONTADORA GENERAL j^aji^maaaalx LJC ISMAEL ARROYO ARROYO DIRECTOR FINANCIERO RECTOR U.T.N. Estado de Resultados Acumulado Página 2

5 BALANCE CENERAL MARZO 2010

Qlñ U rl i ve-ríi i d a d Técüiea fi a & í o s> a I BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2010 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJAS CHICAS CAJAS CHICAS SEDES FUSIONADAS

6 Qlñ U rl i ve-ríi i d a d Técüiea fi a & í o s> a I BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2010 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJAS CHICAS CAJAS CHICAS SEDES FUSIONADAS CUENTAS CORRIENTES CUENTAS CORRIENTES SEDES FUSIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES ESTUDIANTES CONAPE ESTUDIANTES FIDEICOMISO ESTUDIANTES AY A FUNCIONARIOS CUENTAS POR COBRAR A DISTRIBUIDORES Y TERCEROS INTERESES POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR ENTES EXTERNOS FIDEICOMISO BNCR CONAPE ESTUDIANTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO EXISTENCIAS BODEGAS GENERALES SEMOVIENTES PLANTAS SEDE ATENAS OTRAS BODEGAS MERCADERÍAS EN TRANSITO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVERSIONES CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO CORRIENTE «4,880, (2420, (21,554,327, ,399, «79,527, (22,123, (246,867, (26, (2377,512, (2377,512, (298,868, (287,846, (246,738, (241,002, (2128,525, (2377,512, (21,769,028, (2506,037, (2274,456, (21,536, (21,368, C ACTIVO NO CORRIENTE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO ACTIVOS BIENES PREEXISTENTES TERRENOS EDIFICIO E INSTALACIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO E INSTALACIONES OBRAS EN PROCESO PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN BIENES DURADEROS INMUEBLES, MAQUINARIA, Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES DURADEROS Y SEMOVIENTES DURADEROS DIVERSOS SEMOVIENTES AMORTIZACIÓN ACUMULADA SEMOVIENTES PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN BIENES DE USO PÚBLICO MATERIAL DIDÁCTICO AMORTIZACIÓN ACUMULADA MATERIAL DIDÁCTICO OTROS BIENES PATENTES DERECHOS (253,927,986, (25,801,282, «2,130,179, (2121,325, (231,954, «2,569, (257,749,800, «1,173,858, «58,950,512, (21,173,858, «259,144, (2106,247, «1,025,140, «494,462, «384,580, «199,493, «582,421, «298,291, «28,930, (27,866, «8,571, «8,571, «3,650, (223,520, «18,599, «18,282, Balance General «3,030, Página 1

Cilft Univerüíidrací T é e P s e a fl a e í e» n a- i BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2010 DEPÓSITOS Vs VALORES EN CUSTODIA «900,000.00 LICENCIAS «14,278,063.66 DECOMISOS OTROS «73,773.

7 Cilft Univerüíidrací T é e P s e a fl a e í e» n a- i BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2010 DEPÓSITOS Vs VALORES EN CUSTODIA «900, LICENCIAS «14,278, DECOMISOS OTROS «73, INVERSIONES PERMANENTES OTROS ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Aporte Patronal ASOUTN ALAJUELA «267,093, OTROS «92,229, Aporte Patronal ASOUTN ATENAS «121,943, Planillas CUP «3,157, Aporte Patronal ASOUTN Puntarenas PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO- PORCIÓN CORRIENTE (MONTO A PAGAR EN EL PERIODO) PROVISIONES INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO JUBILACIONES OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Aporte Patronal ASOUTN OTROS Aporte Patronal Atenas Aporte Patronal ASOUTN Puntarenas TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVOS «106,155, «34,051, «146,330, «58,068, «74,358, «184,525, «101,101, «34,168, «273,286, «88,491, «127,925, «11,811, $4,833, «484,423, (859,451,580, (862,004,007, «418,964, (8418,964, «319,795, «489,703, ( , (81,228,463, PATRIMONIO EXEDENTE ACUMULADO Excedente Acumulado APORTES CAPITAL Aporte Capital CUNA Aporte Capital CEFOF Aporte Capital CIPET Aporte Capital ECAG Aporte Capital CUP Aporte Capital CURTOS RESULTADOS Perdidas y Ganancias TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO «962,350, «111,058, «606,210, «52,591,517, «5,346,095, «382,158, «776,153, «59,999,390, «776,153, (860,775,543, g62,004,007, LIC. ILEANA MORERA AZOFEIFA CONTADORA GENERAL LIC. ISMAEL ARROYO ARROYO DIRECTOR FINANCIERO LIC. MARCELO PRIETO JIMÉNEZ RECTOR Balance General Página 2

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