UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Transcripción

1 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL ni ver*; i:d n'd Té c vi a I ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2010

2 E9TADO Di RE9ULTAD09 ACUMULADO JUNIO 2010

3 Qín imací ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y VENTA DE BIENES VENTA DE DEECHOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DE LA PROPIEDAD MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES INTERESES MORATORIOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL SECTOR PUBLICO Transferencia Corrientes del Gobierno Central Transferencia Corrientes de Instituciones Descentralizadas INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERECIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO DESCUENTOS <t 29,457, «252,463, «530,092, ,012, (6,935,785.05) 616, , ,614, ,078,000, e 2,058, <t 1,040, <t 945,329, $4,080,058, ffi 1,040, <t 5,025,388, $4,080,058, ,040, (30,000.00) ffi 5,026,398, GASTOS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UTN CIPET SEDE ALAJUELA SEDE ATENAS <t i 10,887, ,147, ,801, , <t 375,254, C 41,712, <t 1,639, , , ,666,512, ,138, ,886, ,149, ,583, ,013, ,850, <t 43,910, <t <t 3,618, <t 31,871, ,104, ,861,270, ffi 647,392, ,103,005, U.T.N. Estado de Resultados Acumulado Página 1

4 üíñ Universidad T e e sn s e a N A c i o r* a f ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010 SEDE PUNTARENAS SEDE GUANACASTE Excedente o (Pérdida) Neto Periodo 568,882, ,539, ,577, ,063, ,035, <t 395,372, <t 57,836, ffi 12,826, ,232, ,098, <l 474,268, ,393, UC ILEANA MORERA AZOFHFA CONTADORA GENERAL LIC ISMAEL ARROYO DIRECTOR FINANCIERO U.T.N. Estado de Resultados Acumulado Página 2

5 BALANCE CENERAL JUNIO 2010

6 üíñ Universidad -Técnica Nacional BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJAS CHICAS CAJAS CHICAS SEDES FUSIONADAS CUENTAS CORRIENTES CUENTAS CORRIENTES SEDES FUSIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES ESTUDIANTES CONAPE ESTUDIANTES FIDEICOMISO ESTUDIANTES AYA FUNCIONARIOS CUENTAS POR COBRAR A DISTRIBUIDORES Y TERCEROS INTERESES POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR ENTES EXTERNOS FIDEICOMISO BNCR CONAPE ESTUDIANTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO EXISTENCIAS BODEGAS GENERALES SEMOVIENTES PLANTAS SEDE ATENAS OTRAS BODEGAS MERCADERÍAS EN TRANSITO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVERSIONES CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO CORRIENTE «10,919, «1,813,454, «1,837, ( 79,527, (85894, «SO.OO ( 2,270, «46,115, , «377,512, «377,512, «102,522, «87,846, «46,738, «41,002, «128,814, «377,512, «1,822,536, «506,326, «278,110, «43,037, «1,368, g ACTIVO NO CORRIENTE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO ACTIVOS BIENES PREEXISTENTES TERRENOS EDIFICIO E INSTALACIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO E INSTALACIONES OBRAS EN PROCESO PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN BIENES DURADEROS INMUEBLES, MAQUINARIA, Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES DURADEROS Y SEMOVIENTES DURADEROS DIVERSOS SEMOVIENTES ACUMULADA SEMOVIENTES PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN BIENES DE USO PÚBLICO MATERIAL DIDÁCTICO ACUMULADA MATERIAL DIDÁCTICO OTROS BIENES PATENTES DERECHOS DEPÓSITOS Vs VALORES EN CUSTODIA LICENCIAS «53,927,986, «5,837,058, «2,130,179, «128,059, «31,954, «2,569, «1,181,685, «259,252, «106,247, «1,030,186, «494,462, «384,580, «199,493, «584,946, «298,291, «29,079, «7,866, «8,143, «3,650, «23,092, «18,599, «3,030, «900, «14,278, Balance General «57,792,309, «1,181,685, «8,143, «18,282, «59,000,420, Página 1

7 QJn Un síers dad -Técnica Nacional BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DECOMISOS OTROS $73, INVERSIONES PERMANENTES OTROS ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Aporte Patronal ASOUTN ALAJUELA (2281,810, OTROS (259,662, Aporte Patronal ASOUTN ATENAS $120,046, Planillas CUP «3,157, Aporte Patronal ASOUTN Puntarenas $0.00 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO- PORCIÓN CORRIENTE (MONTO A PAGAR EN EL PERIODO) PROVISIONES INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO JUBILACIONES OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Aporte Patronal ASOUTN OTROS Aporte Patronal Atenas Aporte Patronal ASOUTN Puntarenas TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVOS PATRIMONIO EXEDENTE ACUMULADO Excedente Acumulado $0.00 APORTES CAPITAL Aporte Capital CUNA Aporte Capital CEFOF Aporte Capital CIPET Aporte Capital ECAG Aporte Capital CUP Aporte Capital CURTOS RESULTADOS Perdidas y Ganancias TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO «962,350, «111,058, «606,210, «52,591,517, $5,346,095, «382,158, «923,393, «112,075, $66,759, ,768, «2, ,820, ,358, ,575, $0.00 «20,577, $29,863, «279,712, ,908, «136,216, $0.00 $0.00 «59,999,390, $923,393, «11,811, «10,133, ,676, (859,487,041, $62,138,421, $511,784, C511,784, $232,016, «471,836, $703,853, ( 1,215,637, C60,922,783, $62,138,421, UC. ILEANA MORERA AZOFEIFA CONTADORA GENERAL LIC. ISMAEL ARROYO ARROYO DIRECTOR FINANCIERO JC. MARCELO PRIETO JI RECTOR Balance General Página 2