MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Logo: ESLOGAN THIS IS THE FUTURE Esto es el futuro en ingles simboliza la tendencia, la globalización, y que Valladolid no se queda atrás gracias a la creación de nuevas empresas en campos que hace 10 años eran impensables. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 1

2 INDICE Datos Del Promotor/Es Datos Del Proyecto Descripción Del Proyecto Descripción Del Promotor/Res 1 Estudio De Mercado. 1.1 Mercado. 1.2 Análisis Externo Clientes Competencia 1.3 Análisis Interno. Puntos Fuertes Y Débiles. 2.- Plan De Marketing 2.1 Producto O Servicio 2.2 Precio 2.3 Distribución 2.4 Acciones De Marketing 3.- Plan De Producción 3.1 Procesos 3.2 Aprovisionamiento Y Gestión De Las Existencias 4.- Ubicación E Infraestructuras 4.1 Local 4.2 Maquinaria, Mobiliario, Equipo Informático, Herramientas 5.- Plan De Recursos Humanos. 5.1 Forma De Organización. 6.- Plan Económico Financiero 6.1 Plan De Inversiones Iniciales 6.2 Plan De Financiación 6.3 cuenta Previsional De Resultados 3.- Previsión De Tesorería Previsión De Cobros Y Pagos 5.- Balance De Situación 7. Forma Jurídica Y Puesta En Marcha Forma Jurídica INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 2

3 DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: Nuño Apellidos: Fernández de Alba DNI: R Domicilio: c/ Mantería nº 7, Valladolid, Localidad: Valladolid Código Postal: 4704 Fecha de Nacimiento: 1987 Teléfono: Nombre: Guillermo DNI: Ñ Localidad:, Valladolid Apellidos: Díaz Gundersen Domicilio: c/ Platerías, Valladolid Código Postal:47002 Fecha de Nacimiento: 1988 Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: International Impression S.L. Sector de Actividad: Servicios Dirección: Paseo Zorrilla s/n (Vallsur) CIF/NIF: Localidad: Valladolid CP: Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Sociedad Limitada Fecha de constitución: 30 de septiembre 2014 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 1 de Enero 2015 Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores: 2 Nº de personas contratadas: 0 Correo Electrónico: tif_internationalimpression@gmail.com Descripción del proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc. Nuestra empresa ofrecerá el servicio de impresoras en 3D que instalaremos en grandes superficies y locales comerciales. Se encargará de escanear un objeto real e imprimirlo en un polímero. Descripción del promotor/res: (Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.) Nuño Máster en Marketing. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 3

4 Idiomas: Español, Inglés (level C1), Francés (B2). Cualidades: Joven pero con experiencia en empresas del sector servicios con ánimo para iniciar nuevos proyectos. Experiencia en el campo del tele marketing tras estar trabajando como becario en empresas nacionales Guillermo Máster en Marketing Internacional. Idiomas: Español, Inglés (level C1), Finlandés y Ruso. Carnet de automóvil y aeronaves ligeras Cualidades: Joven y con ansias de trabajar en sus propios proyectos. Experiencia en administración y finanzas tras trabajar durante 6 meses en una caja de ahorros. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. El servicio prestado representa una innovación, la creación de un nuevo mercado y sin competencia alguna en el ámbito regional y con poca competencia a nivel nacional, cierto es que las impresoras 3D son el futuro y las empresas con características comunes a las aquí presentadas se están volviendo más comunes. Ámbito geográfico. La empresa International Impression dirigirá su oferta de servicio del uso de impresoras 3D en un primer momento al ámbito geográfico de la ciudad de Valladolid y alrededores. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 4

5 En una segunda fase prevista para 2015 ampliaría dicha oferta a punto estratégicos de la comunidad y en la capital nacional (Madrid). Como en otros muchos mercado este se basa en la situación y el marketing por tanto los locales se ubicaran en lugares estratégicos con alta afluencia de público. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Factores demográficos, económico, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad. El servicio prestado representa una innovación necesaria en estos tiempos de recesión y así procurar la creación de un nuevo mercado y sin competencia alguna en la región y con escasa a nivel nacional para poder fidelizar clientes también se dispondrá de promociones atreves de la tarjeta TIF y la presencia de centros comerciales que nos permitan dar a conocer nuestro producto. Microentorno: Clientes Cuáles son sus clientes potenciales? El marketing estará muy presente en todas las fases del proyecto ya que es un nuevo mercado por abrir, en un principio será enfocado hacia jóvenes emprendedores que necesitan crear o copiar prototipos para dar a conocer a nuestra empresa y se irá abriendo hacia las familias y usos personales Competencia. Identifique a la competencia por: Características de sus productos/servicios. No contamos con competencia ya que este servicio no es un campo en explotación y las pocas tiendas a nivel nacional que hay poseen materiales de baja calidad que provoca las críticas de sus clientes. Quiénes son sus empresas competidoras? INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 5

6 A excepción de los centros de Sic nova 3D no hay competidores y estos posee características diferente ya que están más enfocados a dar información sobre esta tecnología ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Analice los puntos fuertes y débiles de su empresa: Puntos Fuertes: No tenemos apenas competencia. Es un campo nuevo sin explotar. La innovación con un buen marketing vende. La utilidad en diversos campos desde arquitectura a carpintería o para uso personal como fundas móviles. Puntos Débiles: Necesidad de darlo a conocer por el hecho de necesitar un gasto adicional en publicidad. No hay experiencia por parte de los promotores en el campo de impresión 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. Prestar un servicio inexistente en Valladolid que permitirá crear un polímero como el cliente desee y que permitirá al cliente obtener una copia exacta que en multitud de ocasiones puede ser de utilidad, sobre todo para nuevos innovadores que deseen realizar prototipos Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años. Eje: según costes, precios de la competencia, etc. Los precios de la competencia varían dependiendo de la utilización de polímeros pero son exageradamente caros para su mala calidad. Nuestro precio ira a la par que la calidad y dependerá de la cantidad del polímero utilizado, siendo el precio del kilo unos 25 Euros en el mercado por lo que venderíamos la pieza o prototipo a unos 100. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 6

7 Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios El cliente contactara con nosotros de forma digital o física y presentándonos el producto a copiar o imprimir ya finalizada se contactara con el cliente para que este recoja el objeto y su copia. Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc. ) y coste de las misma desglosado. PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) Radio 6000 (500 =4cuñas diarias en 2 meses) Radio 5000 Buzoneo 600 Publicidad online 400 Buzoneo 700 PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) Tarjetas especiales y maquinaria para ello 2000 Promociones 3000 Tarjetas especiales 200 Promociones 6000 FERIAS Y EXPOSICIONES No se prevé este gasto No se prevé este gasto OTROS 3.- Plan de Producción. Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios, Tras recibir los pedidos de forma física o digital se pasa a la producción en nuestras tiendas de copias en forma de polímeros de plástico compuestos por plástico ABS este proceso será llevado a cabo por los promotores y posteriormente se dará a conocer al cliente el finalizado del proyecto atreves de un mensaje. Las impresoras que realizan los productos serán ZPrinter 650 color. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 7

8 1 impresoras Zprinter a Zcorp y una segunda tras dependiendo de la evolución del mercado. El plástico ABS color o recargas para la impresora adquirido en BCN Dinamics. A través de compra online por Pay Pal. En un mes será necesaria la venta de 150 Kilos de ABS gastado en la producción. El material copiado se venderá a 100 (25x4) y será de una gran calidad, el tiempo de creación es de dos horas después de entrar en la maquina por tanto dependerá del volumen de pedidos para saber el tiempo estimado de creación. 4.- Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Nuestro local de pequeñas dimensiones nos costaría 28 metro cuadrado y solo necesitaríamos 15 m 2 por tanto el precio rondaría los 420 mensuales Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. Impresora 3D Zprinter Ordenadores de mesas 2 Hp Pavilion 800 Muebles Mesa Galant Ikea 179 Estantería modular Ikea 80 3 Sillas Ikea 30 Teléfono Tarifa plana de SMS 3,49 mes Otros Utensilios de oficina Plan de Recursos Humanos. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 8

9 FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos. La empresa está compuesta por dos socios capitalistas que son los promotores y que a su vez serán los únicos trabajadores de la empresa que realizaran su función en el local atendiendo a los clientes de forma física por turnos, y desempeñando funciones administrativas, financieras, jurídicas y económicas para el mantenimiento de esta. La empresa será constituida como Sociedad Limitada. 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE 1500 Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc. ) Derechos de traspaso, patentes, marcas 165 Aplicaciones informáticas 50 Edificios, locales y terreros 280 (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2000 Equipos informáticos 3110 Elementos de transporte 0 Fianzas y depósitos (alta de suministros) 3000 Otras inversiones y gastos Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 9

10 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos 0 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc. El desembolso inicial será llevado a cabo por parte de los promotores a partes iguales y por tanto con mismas responsabilidades el desembolso se irá amortizando con el paso del tiempo y si las previsiones y el mercado es favorable pasados los 3 años el desembolso inicial será amortizado y no abra necesidad de pedir un préstamo bancario. En caso de que el mercado no respondiese positivamente se pediría un préstamo utilizando las maquinas de impresión como aval y con este dinero abrir otro mercado y proyección de este servicio. A.1. Compras Material a consumir 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año 0 Cuantía Año A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 10

11 Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc (seguro de la impresora) (seguro de la impresora) Posibles pero no probables A.8.Impuestos A.9. Amortizaciones TOTALES A Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados. Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas. A.1. Compras se da tras la compra del plástico ABS y que será el que se dispondrá para su posterior venta y beneficios (Cada objeto, cada venta equivale a 100 por un precio estimado). A.2. Gastos de personal gastos derivados del salario del trabajador y la seguridad social. A.3. Gastos de establecimiento/constitución precio por la creación de la forma jurídica y su puesta en marcha. A.3. Gastos de Administración gastos del mantenimiento del local y de origen burocrático. A.4. Gastos de Promoción gasto necesario para la puesta en marcha de la empresa y dar a conocer esta. A.6. Otros gastos Seguro de la impresora, del local y equipos informáticos. A.8.Impuestos Gastos de un porcentaje que ha de ser entregado al estado. A.9. Amortizaciones Tiempo de pago y de utilización de ciertos materiales adquiridos por International Impression S.L. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 11

12 4. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TOTAL SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS Ventas IVA Repercutido Prestamos Subvenciones Otros Ingresos TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento Inversiones Proveedores Sueldos Seguridad Social Publicidad y promoción Prima de seguros Alquileres Suministros (luz y agua) Material Oficina Teléfono Transportes Rep. y conservación Gastos Financieros Servicios profesionales IVA soportado 0 TOTAL PAGOS (C) INTERNATIONAL SALDO (A+B-C) IMPRESSION S.L

13 5. BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado Capital Social Material Inmovilizado Reservas Intangible Inversiones 0 0 Resultados del Inmobiliarias ejercicio (-) Amortización Acumulada Pasivo no corriente Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p 0 0 Existencias Acreedores a l/p 0 0 Clientes Pasivo corriente Deudores 0 0 Deudas con entidades 0 0 de crédito a c/p Tesorería Acreedores a c/p 0 0 Proveedores TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. Nuestra empresa tiene una forma jurídica S.L (sociedad limitada) ya que no es una empresa de gran tamaño. Debido a la condición de sociedad limitada de la que disfruta nuestra empresa los primeros años recibiremos asesoramiento y aplazamiento de impuestos y la personalidad jurídica es propia. En nuestra empresa también hemos adaptado las nuevas tecnologías con una página web de la empresa donde los clientes podrán informarse de precios y promociones. INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 13

14 Organigrama: Ambos socios se encargan a la par de las funciones tanto administrativas como laborales de la empresa. Socio: Guillermo Díaz Gundersen Socio:Nuño Fernández de Alva D. Administracion Asesoria legal D. Marketing D. Desarrollo D.Recursos Humanos INTERNATIONAL IMPRESSION S.L. 14