Ref.: Respuesta a la Dirección Nacional de Empresas con participación del Estado (Accionista ANSES).

Transcripción

1 Buenos Aires, 17 de abril de Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente Ref.: Respuesta a la Dirección Nacional de Empresas con participación del Estado (Accionista ANSES). De nuestra consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de acompañar copia de la nota remitida por Banco Patagonia S.A. a la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, dependiente de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Decreto Nro.1278/12 y Resolución Nro.110/12), en relación a la documentación y propuestas que serán puestas a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de Saludamos a Uds. muy atentamente, Guillermo F. Pedró Responsable de Relaciones con el Mercado

2 Buenos Aires, 17 de abril de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaria de Política Económica y Planificación de Desarrollo Director Nacional de Empresas con Participación del Estado Atención: Lic. Cristian Girard Ref.: Nota DNEPE Nº 093/13 EXP- S01: /2013 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BANCO PATAGONIA S.A. DEL 24/04/2013. De nuestra consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación a vuestra nota de la referencia, recibida el 08 de abril pasado, en la que se solicita al Presidente de Banco Patagonia S.A. cierta información a los efectos de emitir el voto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del próximo 24 de abril de 2013 a fin de dar respuesta a lo solicitado en tiempo y forma. A continuación procederemos a brindar la información solicitada respecto a cada punto según el orden de vuestra nota: 1) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1 de la Ley (Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de Se solicita la siguiente información: cuadro detallado con la apertura de la cuenta Otros en el rubro Préstamos al Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior del Activo, cuadro detallado con la apertura de la cuenta Otros en el rubro Egresos Financieros del Estado de Resultados, así como copia de los Estados Contables firmados y cualquier información adicional referida a este punto. Se hace saber que la documentación legal exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley correspondiente al ejercicio 2012 (Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) se encuentra publicada en la Autopista de la Información Financiera (AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Asimismo el Directorio propuso que se apruebe dicha documentación por la Asamblea, tal como fue aprobada por dicho órgano.

3 2) Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de Se solicita ampliar la propuesta e información referida a este punto. Se hace saber que el Directorio propuso que los resultados no asignados al cierre del ejercicio 2012 por miles de pesos $ se apliquen a la constitución de i) una reserva legal por miles de $ y ii) a Reserva Facultativa de miles de $ para futura distribución de utilidades, teniendo en consideración de que en virtud de la aplicación de la metodología de cálculo establecida por la normativa del Banco Central de la República Argentina, Comunicaciones A 5272 y 5273 de fecha 27 de enero de 2012, la sociedad no podrá distribuir utilidades mediante el pago de un dividendo en efectivo. 3) Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio. Se solicita ampliar la propuesta e información referida a este punto. Se hace saber que el Directorio propuso que se aprueben las gestiones llevadas a cabo por sus miembros, desde la fecha de designación en los cargos hasta la fecha de la Asamblea, eximiéndolos de responsabilidad con el alcance establecido en el artículo 275 de la Ley , por considerar que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la ley. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, conforme al art. 261 de la Ley y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos en razón de las Comunicaciones A 5272 y 5273 del B.C.R.A. Se solicita informar la suma presupuestada en relación a este punto, así como los montos pagados por dicho concepto en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2011 y al 31/12/2010, la apertura de los montos por concepto y por Director, y el monto adelantado por Director durante el ejercicio Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe la propuesta de pago de remuneraciones al Directorio por un total de miles de $ ya cargado a resultados del ejercicio Respecto a las remuneraciones pagadas en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2010 y 31/12/2011, los montos globales fueron aprobados por las respectivas Asambleas, las cuales fueron oportunamente publicadas en la AIF. 5) Designación de nuevos Directores. Se solicita informe si se propone modificar la cantidad de miembros del Directorio. Se hace saber que el Directorio no tuvo propuesta a este punto del orden del día. 6) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora. Se solicita informar la suma presupuestada en relación a este punto, así como los montos pagados por dicho concepto en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2011 y al 31/12/2010.

4 Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un total de $ ya cargado a resultados del ejercicio Respecto a las remuneraciones pagadas en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2010 y 31/12/2011 son por los montos globales que fueron aprobados por las respectivas Asambleas, las cuales fueron oportunamente publicadas en la AIF. 7) Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio Se solicita propuesta concreta por parte del accionista controlante en relación a este punto. El Directorio propuso que se apruebe la designación de la firma KPMG, quien ha propuesto a los Dres. Mauricio Eidelstein y Ricardo De Lellis como Auditores titular y suplente respectivamente. 8) Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría -CNV-. Se solicita informar la suma presupuestada en relación a este punto, así como los montos pagados por dicho concepto en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2011 y al 31/12/2010. Que se apruebe la propuesta del Comité de Auditoría - CNV de $ como presupuesto anual para el ejercicio 2013 de dicho Comité. Respecto al presupuesto anual de los ejercicios cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012, los montos fueron aprobados por las respectivas Asambleas, las cuales fueron oportunamente publicadas en la AIF. 9) Se solicita detalle de la composición accionaria actual, discriminando las clases de acciones y sus respectivos titulares. El Banco tiene dos clases de acciones: acciones clase A que estatutariamente son sólo de titularidad de la Provincia de Río Negro; y acciones clase B que son de titularidad de los restantes accionistas. Mayor información sobre la titularidad de las acciones pueden ser consultada en el sitio oficial de internet de Banco Patagonia S.A. ( sección Institucional, Relación con Inversores, Estructura Accionaria). 10) Se solicita copia de la última versión del estatuto ordenado, en caso de que el mismo no se encuentre disponible en la Autopista de Información Financiera (CNV) Se informa que la última versión del estatuto ordenado se encuentra disponible en la AIF, no obstante adjuntamos copia.

5 11) Se solicita Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Situación Patrimonial proyectados para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de Se hace saber que dicha información no se encuentra disponible. Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.