Programa Operativo Anual. Misión (años) Visión (3 años)

Transcripción

1 Misión (años) La Dirección de Egresos es una dependencia directa de la Tesorería, que se encarga del hacer, ser, compartir las finanzas públicas municipales de una manera eficaz, eficiente y de calidad, mediante un responsable manejo de los recursos y provee a las dependencias del H. Ayuntamiento de Jocotepec, los bienes y recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones, apegándose al presupuesto y normatividad correspondientes. A través de sus departamentos y personal, la Dirección de Egresos garantiza un eficaz, eficiente, honesto y transparente ejercicio del gasto público, sabiendo que esto originará beneficios para la ciudadanía. Visión (3 años) Visión de la Dirección: En el 2018 la Dirección de Egresos, habrá ayudado de manera importante a eficientizar las finanzas públicas municipales, gracias a la racionalización de los recursos y a un estricto control del gasto. Cumplirá con todas y cada una de sus funciones minimizando costos y maximizando resultados. Conocerá las capacidades y requerimientos de las dependencias y los atenderá de manera ágil y eficiente; Contará con un equipo de trabajo sólido, responsable y eficiente; y sobre todo será reconocida por el manejo transparente y honesto de los recursos públicos. Visión del Jefe de Egresos:

2 Dejar realmente un cambio en mi departamento eficiente al, sistematizado no burocratizado que funcione sin un jefe, enfocado al servicio y una correcta aplicación de los recursos. Objetivo General Gastar mejor. Uno de los objetivos principales del Proyecto de Presupuesto para 2016 es mejorar la calidad del gasto, a fin de que la ejecución de los recursos se traduzca en beneficios directos para la población. FORTALEZAS Colaboradores con mucha disposición y amplia experiencia en su campo de acción Mantener un perfil bajo Conocimiento multidisciplinario en varias áreas específicas (elaboración de proyectos integrales) OPORTUNIDADES Trabajo con eficiencia, eficacia y de calidad Valores socialmente aceptados. Recuperar los rezagos en el predial y el agua SUPUESTAS DEBILIDADES Deficiente flujo de información AMENAZAS Trabajadores desmotivados por no cumplir con las expectativas.

3 Deficiente programa de capacitación No existe un presupuesto de egresos SUPUESTAS DEBILIDADES Bajos niveles de rentabilidad derivados de trabajos mal hechos y deficiente servicio al cliente. Retraso en el pago a proveedores lesionando la imagen del municipio. Altos gastos no deducibles los cuales pueden generar una contingencia fiscal. Trabajadores desmotivados al sentir que sus proyectos no son valorados. AMENAZAS Existen sueldos no homogéneos entre trabajadores que desempeñan las mismas tareas. Activos en mal estado Deficiente auxilio y representación Deficiente observancia de las normas y políticas Deficiente vigilancia Deficiente apoyo Deficiente supervisión y evaluación Deficiente enlace Deficiente notificación, ejecución y supervisión. Vicios arraigados de la burocracia Trabajadores desmotivados. Rotación de personal por parte de buenos trabajadores. Actividades inconclusas de instrucción directas del Tesorero Inadecuado control de las operaciones administrativas del área. Malas operaciones de Tesorería Municipal, conforme a lo autorizado en el presupuesto y programas. Mal funcionamiento y operación del departamento de compras y adquisiciones. Mal funcionamiento en el taller municipal. Mala articulación entre Tesorería y las demás dependencias del municipio, para estructurar presupuestos y programas municipales.

4 Falta de recursos Dependencias de algunos empleados con tareas específicas No existe un sistema claro y eficiente en algunas áreas Departamentos privilegiados que aumentan burocratismo (menos cursos, congresos y juntas. Menos jefes y más acción directa ) Información oportuna de los compromisos económicos de cada departamento (presupuestos) para poder establecer los flujos de efectivo. Bajas en las participaciones Poca recaudación

5 LINEA ESTRATÉGICA POR DEPENDENCIA Diseño, desarrollo y capacitación. 1. PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES METAS LINEAS DE IMPACTOS A ACCIÓN LOGRAR 2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral.) Diseñar y desarrollar el programa general anual de egresos basados en necesidades reales de las dependencias, que tienen a su cargo (mantenimiento, reparación o servicios). Que las direcciones que contemplan compras continúas por la naturaleza de sus funciones, tengan las herramientas para elaborar un plan anual de mantenimiento y necesidades. 1. Capacitar a quienes integran el comité de capacitación, revisión y retroalimentación. Mayor número de programas por dependencias atendidas, orientadas, suministradas en tiempo y forma. MONTO POR UTILIZAR FECHA DE APLICACIÓN Contar al con un plan general anual de adquisiciones. 2. Recepción, revisión, retroalimentación de programas por dependencia. Mayor número de programas por dependencias eficientes en cuanto hacer más con menos tiempo, presupuesto y más calidad.

6 Alcanzar el del diseño y desarrollo del programa anual de egresos. 3. Mesa de trabajo para elaborar el programa anual de egresos. Eficientizar el gasto público en cuanto hacer más con menos tiempo, presupuesto y más calidad. Partiendo de las necesidades específicas de las áreas y su planeación anual.

7 LINEA ESTRATÉGICA POR DEPENDENCIA Diseño, desarrollo, capacitación e implementación de un procedimiento de adquisiciones, compras y pagos. PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral.) Diseñar, Desarrollar, capacitar e implementar el procedimiento de compras, adquisiciones y pagos. 2. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS METAS LINEAS DE IMPACTOS A ACCIÓN LOGRAR 2016 Alcanzar el del personal capacitado sobre el total del personal asignado para compras, adquisiciones y pagos. Alcanzar el el diseño y desarrollo de procesos de compras, adquisiciones y pagos. 1. Capacitación al personal de compras, adquisiciones y pagos sobre procedimientos basados en ISO Proceso de compras, adquisiciones y pagos. Mayor eficiencia en cuanto adquirir o hacer más con menos tiempo, presupuesto y recursos. Apego a un sistema de competencia y calidad de compras, adquisiciones y pagos. Eficientizar el desarrollo de las actividades, interacciones, interrelaciones para una adecuada MONTO POR UTILIZAR FECHA DE APLICACIÓN

8 Implementar el del procedimiento de compras, adquisiciones y pagos. 3. Implementación del procedimiento de compras, adquisiciones y pagos. coordinación de compras, adquisiciones y pagos mediante diagramas de flujo. LINEA ESTRATÉGICA POR DEPENDENCIA Integración y Desarrollo de un comité y reglamento PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral.) Integrar el comité y reglamentos de adquisiciones y compras. 3. COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS METAS LINEAS DE IMPACTOS A ACCIÓN LOGRAR 2016 Contar al con un comité y reglamentos para el ejercicio Formación del comité de adquisiciones y compras municipales. Cumplimiento político y moral, logrando la total transparencia con relación a sus adquisiciones y compras, buscando las mejores condiciones en cuanto a economía, eficacia, imparcialidad y honradez. MONTO POR UTILIZAR FECHA DE APLICACIÓN

9 Desarrollo del reglamento de adquisiciones y compras municipales. Mayor interés público y de observancia general de las dependencias que manejen fondos mediante asignación de presupuestos y/o ingresos propios. Identificación de Prioridades de la Dependencia 2016 (ANUAL O POR ORDEN DE FECHA) 1. CONTAR CON UN PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES. 2. CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS. 3. CONTAR CON UN COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS. Prioridades de la Dependencia (EN L0S TRES AÑOS POR ORDEN) Tratándose de gasto corriente: I. Que exista posición presupuestal que así lo autorice; II. Que la posición presupuestal tenga saldo suficiente; y III. Que concuerde la posición presupuestal que recibe el cargo, con la justificación del gasto.

10 I. En caso de gasto de inversión: Que cuente con expediente técnico autorizado y, II. Que cuente con oficio de aprobación del ejercicio de los recursos. Situación Actual 2015 Situación Deseada NO CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES. 2. NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS. 3. NO CUENTA CON UN COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS. 1. CONTAR CON UN PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES. 2. CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS. 3. CONTAR CON UN COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS. Propuestas de Acciones de la Dependencia Propuestas 1: Publicar en transparencia los recursos municipales (Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos y Aprovechamientos), participaciones federales ramo 28, 33, subsidios federales y otros recursos federales. Justificación La transparencia gubernamental es un derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos que constituye una de las herramientas más eficaces para combatir la corrupción. Propuestas 2: Crear reportes sobre ingresos, gastos y adquisiciones.

11 Propuestas 3: No más crecimiento de plazas eventuales y más estímulos. Disminuye el gasto de la cuenta corriente e incentiva al capital humano a ser más eficiente con menos presupuesto y más calidad. Propuestas 4: Hacer efectivo que todos los programas presupuestarios del gasto programable tengan una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), como un primer paso para tener un verdadero Presupuesto basado en Resultados (PbR). Propuestas 5: Acompañamiento de los próximos estudios; ingresos y gastos. Propuestas 6: Regular el uso del ramo 28 y 33 provenientes de adecuaciones y modificaciones de último momento Permiten conocer qué tantos gastos, ganancias o inversiones se tuvieron en un determinado periodo y hacer una mejor planeación de ser necesaria Nos ayudan a reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y aprovechar aciertos. Comparar periódicamente el rendimiento real de Hacienda Municipal. Si un estado financiero es bueno, puede ayudar a que se le otorgue un buen crédito, hipoteca o financiamiento. Permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más. Se utiliza para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes.

12 Identificación de indicadores específicos Tasa de crecimiento del ingreso y gasto público, sin financiamiento Ingreso y gasto per cápita. Método de Cálculo Capacidad financiera administrativa Gasto corriente / gasto total Inversión pública / ingresos totales Gasto servicios personales/ Gasto corriente Personal administrativo / empleados totales Atención a las demandas ciudadanas. Pedir al oficial mayor una bitácora de la atención a los ciudadanos, reportes fechas actuales, (LISTO) Mejora de los servicios prestados Eficacia respecto a las metas.(plan de desarrollo municipal, que se planeo para el 2014 que se ha alcanzó en porcentaje, investigar ( que presupuesto tenían para

13 x mes y cuanto se ejerció con porcentajes Vinculación entre el avance programático y el ejercicio de los recursos Mecanismos de verificación de impactos sociales de políticas y programas Sistema de Gestión de la Calidad.(resultados de la ultima auditoria) Balance relativo Capacidad Financiera - Administrativa Dependencia financiera Inversión municipal potencial (Ingresos Ordinarios/Gasto Total) x 100 (Ingresos Ordinarios- Ingresos Indirectos)/Gasto Corriente (Ingresos Indirectos/Gasto Total) x 100 (Gasto de inversión/(ingresos Ordinarios - Ingresos Indirectos))

14 INDICADORES DE DESEMPEÑO Programa y Objetivo Prioritario: "CONTAR CON UN PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES." Dimensión a Medir Eficacia Nombre del Indicador y Definición Medición del desarrollo del programa u objetivo prioritario. Método de Cálculo Lineas de acción programadas/ Actividades realizadas. Sentido del Indicador Frecuencia de Medición Ascedente Bimestral Porcentual Unidad de Medida Línea Base Metas Semaforización Valor Año 0% % del Ciclo del Año 2016 Verde (80% - ) Amarillo (60% - %79) Rojo (0% -59%) Eficiencia Calidad Economía Presupuesto ejercido. Cumplimiento de metas. Optimización de recursos materiales y humanos. Presupuesto asignado o recursos obtenidos/ Gastos específicos erogados. Productos meta obtenidos de cada actividad. Resultados vs actividades realizadas. Ascedente Bimestral Porcentual 0% % Ascedente Bimestral Porcentual 0% 0% 2015 Ascedente Bimestral Porcentual 0% 0% 2015 INDICADORES DE DESEMPEÑO

15 Programa y Objetivo Prioritario: " CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS." Dimensión a Medir Eficacia Nombre del Indicador y Definición Medición del desarrollo del programa u objetivo prioritario. Método de Cálculo Lineas de acción programadas/ Actividades realizadas. Sentido del Indicador Frecuencia de Medición Ascedente Bimestral Porcentual Unidad de Medida Línea Base Metas Semaforización Valor Año 0% % del Ciclo del Año 2016 Verde (80% - ) Amarillo (60% - %79) Rojo (0% -59%) Eficiencia Calidad Economía Presupuesto ejercido. Cumplimiento de metas. Optimización de recursos materiales y humanos. Presupuesto asignado o recursos obtenidos/ Gastos específicos erogados. Productos meta obtenidos de cada actividad. Resultados vs actividades realizadas. Ascedente Bimestral Ascedente Bimestral Porcentual 0% 0% Ascedente Bimestral Porcentual 0% Porcentual 0% % 2015 INDICADORES DE DESEMPEÑO Programa y Objetivo Prioritario: " CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS." %

16 Dimensión a Medir Eficacia Nombre del Indicador y Definición Medición del desarrollo del programa u objetivo prioritario. Método de Cálculo Lineas de acción programadas/ Actividades realizadas. Sentido del Indicador Frecuencia de Medición Ascedente Bimestral Porcentual Unidad de Medida Línea Base Metas Semaforización Valor Año 0% % del Ciclo del Año 2016 Verde (80% - ) Amarillo (60% - %79) Rojo (0% -59%) Eficiencia Calidad Economía Presupuesto ejercido. Cumplimiento de metas. Optimización de recursos materiales y humanos. Presupuesto asignado o recursos obtenidos/ Gastos específicos erogados. Productos meta obtenidos de cada actividad. Resultados vs actividades realizadas. Ascedente Bimestral Ascedente Bimestral Porcentual 0% 0% Ascedente Bimestral Porcentual 0% Porcentual 0% % 2015 INDICADORES DE DESEMPEÑO Programa y Objetivo Prioritario: CONTAR CON UN COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS %

17 Dimensión a Medir Eficacia Nombre del Indicador y Definición Medición del desarrollo del programa u objetivo prioritario. Método de Cálculo Lineas de acción programadas/ Actividades realizadas. Sentido del Indicador Frecuencia de Medición Ascedente Bimestral Porcentual Unidad de Medida Línea Base Metas Semaforización Valor Año 0% % del Ciclo del Año 2016 Verde (80% - ) Amarillo (60% - %79) Rojo (0% -59%) Eficiencia Calidad Economía Presupuesto ejercido. Cumplimiento de metas. Optimización de recursos materiales y humanos. Presupuesto asignado o recursos obtenidos/ Gastos específicos erogados. Productos meta obtenidos de cada actividad. Resultados vs actividades realizadas. Ascedente Bimestral Porcentual 0% % Ascedente Bimestral Porcentual 0% 0% 2015 Ascedente Bimestral Porcentual 0% 0% 2015 Dependencia: Egresos Clave y nombre del Subprograma:

18 Función: URES: Clave y Nombre del Programa: 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO"PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES" Nombre del Proyecto: PROGRAMA ANUAL DE EGRESOS BASADO EN NECESIDADES REALES Tipo de Proyecto: Operativo X Táctico X Naturaleza del Proyecto: Dirigido a compras, adquisiciones y pagos.

19 Aprovecha una Oportunidad Sí, porque ayuda la necesidad de concretar, además de los objetivos a conseguir a cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir la dependencia de Egresos. Resuelve un problema Sí, porque ayudan a, prever, programar, destinar recursos, adquisiciones y dirigir esfuerzos en un orden prioritario. Mejora (n) Procesos Sí, porque complementa el ciclo de la (planeación, programación, presupuestario, ejecución y seguimiento, evaluación, rendición de cuentas ) De la gestión pública para resultados. Actividades 1. Capacitar a quienes integran el comité de capacitación, revisión y retroalimentación. 2. Recibir, revisar, retroalimentar dependencias, que tienen a su cargo mantenimiento, reparación o servicios. 3. Integrar la mesa de trabajo para elaborar el programa anual de egresos. Ámbito de aplicación del Proyecto: Egresos

20 Resultados a lograr: Obtener mayor eficacia y Eficientizar del gasto público de las dependencias, que tienen a su cargo mantenimiento, reparación o servicios. En cuanto hacer más con menos tiempo, presupuesto y más calidad. Partiendo de las necesidades específicas de las áreas y su planeación. Dependencia: Egresos Función: Clave y nombre del Subprograma: URES: Clave y Nombre del Programa: 2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS. Nombre del Proyecto: CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PAGOS. Tipo de Proyecto: Operativo X Táctico X Naturaleza del Proyecto: Dirigido a compras, adquisiciones y pagos.

21 Aprovecha una Oportunidad Sí, porque son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos Jefes, auxiliares y a cualquiera que desarrollen tareas específicas. Resuelve un problema Sí, porque permiten identificar los problemas en tiempo y forma e identifica los pasos redundantes, los flujos de los reproceso, los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. Mejora (n) Procesos Sí, porque remplazan varias páginas de texto y emplea interfaces entre egresos y dependencias, que tienen a su cargo mantenimiento, reparación o servicios. Actividades 1. Capacitar al personal de compras, adquisiciones y pagos sobre procedimientos basados en ISO Diseñar y desarrollar los diagramas de flujo de compras, adquisiciones y pagos. 3. Implementación del procedimiento de compras, adquisiciones y pagos. Ámbito de aplicación del Proyecto: Egresos Resultados a lograr: Obtener mayor eficacia y eficientizar los procesos de las dependencias, que tienen a su cargo mantenimiento, reparación o servicios en cuanto hacer más con menos tiempo, presupuesto y más calidad. Partiendo de las necesidades específicas de las áreas y su planeación. Unidad de Medida: Porciento Dependencia: Egresos Clave y nombre del Subprograma:

22 Función: URES: Clave y Nombre del Programa: 3.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONTAR CON UN COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS. Nombre del Proyecto: CONTAR CON UN COMITÉ Y REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS. Tipo de Proyecto: Operativo X Táctico X Naturaleza del Proyecto: Transparencia Aprovecha una Oportunidad Sí, porque permite entrar en función a conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con los artículos 8 y 15 y participar en programas de capacitación en Resuelve un problema Sí, porque evitan el crecimiento de la cultura del individualismo y evitan posibles actos de parcialidad. Mejora (n) Procesos Sí, porque ayudan a estar en armonía y a mantener el orden, definido las partes elementales de un reglamento que son el título y las personas a las que va dirigido el reglamento, las normas enumeradas por orden de prioridad y estar brevemente especificado cada punto y que institución o dependencia promueve dichas reglas, al igual Actividades 1. Formación del comité de adquisiciones y compras municipales. 2. Desarrollo del reglamento de adquisiciones y compras municipales. 3. Implementación del reglamento de adquisiciones y compras municipales.

23 transparencia municipal nacional. que las consecuencias de infringir las reglas establecidas, cabe señalar en esta resaltar la importancia de las normas de prohibición, permisos y obligaciones. Ámbito de aplicación del Proyecto: Resultados a lograr: Obtener mayor transparencia, participación e imparcialidad y apego a la ley. Unidad de Medida: Porciento

24 4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR METAS DE PROYECTOS Y PRESUPUESTADAS Metas Actividad Unidad de medida Monto requerido Responsable FORMATO POA 2016 Subtotal Meta (S) Total del proyecto 5.- CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES Secuencia Actividad Fecha Alcance (cuatrimestral) Inicio Término 1 2 3

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