EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE Fuente: Departamento de Presupuesto Dirección de Planificación Universitaria

Transcripción

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

2 PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ Ing. Fernanda Billard Rectoría Mgter. Víctor Hernández Secretaría General Dr. Adán Vega Vicerrectoría Académica Ing. Gustavo Aguilar Vicerrectoría Administrativa Ing. Rodolfo Sabonge Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

3 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA /EQUIPO TÉCNICO Mgter. Gloria Quintero Directora Licda. Elvia Martínez Jefa de Presupuesto Licdo. Juan Carlos Arosemena Analista de Presupuesto Licda. Argelis de Solís Analista de Presupuesto Licdo. Euclides A. Vega A. Asistente Administrativo

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016 Resumen Ejecutivo El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2016 es por la suma B/.10,859,700.00, posteriormente la universidad realiza un traslado interinstitucional para honrar compromisos pendientes con SENACYT por el monto de B/.41,159.00, disminuyendo el presupuesto a B/.10,818,541.00, de los cuales se hicieron compromisos en este primer semestre por B/.3,203, El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el 50% del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera: Presupuesto de Funcionamiento: Presupuesto de Inversiones: Asignado Modificado: B/.4,484, Asignado Modificado: B/.1,853, Ejecutado B/.3,036, ejecución de 68% Ejecutado B/.166, ejecución de 9% 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2016 ( En Balboas ) 2,500, % 2,000,000 1,500,000 Asignado Ejecutado 1,000, ,000 9% 0 FUNCIONAMIENTO INVERSIONES Asignado 4,484,911 1,853,000 Ejecutado 3,036, ,590 Fuente: Departamento de presupuesto

5 A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los ingresos vs los gastos asignados 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el periodo correspondiente al mes de junio asciende a B/.5,510,040.00, el ingreso real acumulado fue por un total de B/.4,787,552.00, es decir se recaudó el 87% de lo proyectado. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La transferencia acumulada para este periodo proveniente de la AMP es por B/.1,250,002.00, de los cuales hemos recibido B/.1,041, completando el 83% de la asignación, la transferencia del mes de junio se encuentra en trámite. Ministerio de Educación (MEDUCA) La asignación acumulada correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por B/.1,738, se ha recibido la suma de B/.1,464,311.00, se han recibido el 84%, la transferencia del mes de junio se encuentra en trámite. INGRESOS PROPIOS: El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 30 de junio de 2016, ascienden a B/.1,031,572.00, desglosados a continuación: Tasas y Derechos Correspondiente a las matriculas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de junio B/.1,196, no obstante se recaudó B/.958,802.00, el 80% de lo estimado. Ingresos Varios la proyección estimada fue de B/.75, la recaudación real es de B/.72, un 97% del estimado. INGRESOS DE CAPITAL: Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió lo proyectado de B/.1,250, de desembolso asignado hasta el mes de junio de 2016.

6 Cuadro N 1 Universidad Marítima Internacional de Panamá Dirección de Planificación Universitaria Departamento de Presupuesto EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO (En Balboas) TIPO DE INGRESO PRESUPUESTO LEY 2016 INGRESO ASIGNADO AL 30/6/2016 RECAUDADO ACUMULADO % Ejecutado del Presup. Asignado % Ejec. Anual PARTIDA TOTALES 10,818,541 5,510,040 4,787, INGRESOS CORRIENTES: 8,318,541 4,260,040 3,537, POR TRANSFERENCIAS: 6,168,541 2,988,540 2,505, AMP 2,500,000 1,250,002 1,041, MEDUCA 3,668,541 1,738,538 1,464, INGRESOS PROPIOS: 2,150,000 1,271,500 1,031, Tasas y Derechos 2,000,000 1,196, , Otros Ingresos Varios 150,000 75,000 72, INGRESO DE CAPITAL 2,500,000 1,250,000 1,250, MEDUCA 2,500,000 1,250,000 1,250, Fuente: Departamento de presupuesto.

7 Fuente: Departamento de presupuesto.

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS: ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO: Se realizó un traslado interinstitucional por B/.41, que disminuyó el Presupuesto de Funcionamiento, se honraron compromisos que estaban pendientes con la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación (SENACYT). El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de B/.2,113, (74% del asignado), el 84% del compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, transitorio, contingente, gastos de representación y décimo tercer mes. Por concento de Créditos Reconocidos se hicieron compromisos por B/.93,036.00, de los cuales el 63% correspondió a vigencias expiradas por sueldos, el 17% a servicios básicos del 2015 que habían quedado pendiente por pagar, el 10% a servicios comerciales y financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y el 10% restante a otros servicios. El gasto denominado Servicios Especiales, obtuvo el compromiso más alto del presupuesto durante este período (B/.111,875.00), por lo que se estima un incremento en la partida para el segundo semestre del año por las contrataciones docentes. Nuestro país fue sede del VIII Congreso del Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) celebrado en el mes de mayo. El Programa Dirección y Administración General tiene un presupuesto modificado asignado de B/.2.2 millones de los cuales se han comprometidos B/.1.4 millones, mostrando una ejecución del 65%, entre los gastos más importantes imputados a este programa además de los sueldos y cuotas patronales figuran los servicios los servicios básicos (telecomunicaciones, energía eléctrica, agua), los contratos de seguridad y limpieza, Promoción y Publicidad de la oferta académica, al igual que los gastos operativos y compra de útiles y materiales de oficina. El Programa Educación Superior, el presupuesto asignado es de B/.2.0 millones, tiene una ejecución al 30 de junio de B/.1.4, es decir el 69%, los gastos más importantes que se han dado en este programa son los contratos a docentes, los viáticos a nivel nacional para giras académicas, los carnets de identificación estudiantil. El Programa 3 Investigación Postgrado y Extensión, tiene un presupuesto asignado de B/.226, de los cuales se ha ejecutado B/.154,421.00, que representa el 68% de lo comprometido.

9 Cuadro No. 2 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA Dirección de Planificación Universitaria Departamento de Presupuesto EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016 (En Balboas) CONCEPTO PRESUP. MODIFICADO 2016 ASIGNADO MODIFICADO EJECUCION PRESUP. ACUMULADA EJECUCION % JUNIO PAGADO ACUMULADO TOTAL - ENTIDAD 10,818,541 6,337,911 3,203, ,455 2,861,051 FUNCIONAMIENTO 8,318,541 4,484,911 3,036, ,762 2,740,108 0 Servicios Personales 5,716,100 2,859,968 2,113, ,514 2,099,917 1 Servicios No Personales 1,874,330 1,209, , , ,092 2 Materiales y Suministros 376, , , ,512 74,156 3 Maquinaria y Equipo 207,681 45,954 17, ,232 16,403 6 Transferencias Corrientes 143, ,254 77, ,945 77,540 INVERSIONES 2,500,000 1,853, , , ,943 0 Servicios Personales 64,492 64,492 20, ,653 20,284 1 Servicios No Personales 211, ,130 10, ,813 2 Materiales y Suministros 280, ,474 6, ,019 3 Maquinaria y Equipo 1,928,904 1,328, , ,040 84,327 4 Inversión Financiera Constr. x Contrato Transferencias a Organismos. 15,000 8, Fuente: Departamento de presupuesto.

10 PROYECTOS UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN JUNIO 2016 (En Balboas) PRESUPUESTO EJECUTADO TRASLADO LEY DE PARTIDA MODIFICADO ASIGNADO COMPROMISO PAGADO SALDO AVANCE ANUAL FINANCIERO 2,500, ,000 2,500,000 1,853, , ,944 2,323,577 9% REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1,095, ,000 1,095,000 1,095, , , ,927 10% Rehabilitación de los Edificios Sedes de la UMIP Equipamiento de las Instalaciones Educativas 100, , , ,000 16,352 16, ,816 6% 50,000 50,000 50,000 17,550 17,550 32,450 35% Habilitación de la Cafetería 275, , ,000 8,184 8, ,816 3% Instalación de unidad de Enfria-amiento para el Campus Univer. OBSERVACIONES DEL AVANCE Se llevan a cabo compras menores de materiales para la reparación y habilitación de espacios de la Universidad. El proceso conlleva compras menores de equipos según las necesidades por parte del personal de la Universidad. Se encuentra en aprobación de Planos en el Municipio de Panamá y en subsanación de documentación al MOP. El período de aprobación de documentos en estamentos externos a la Universidad no tiene un límite de tiempo (~max~min) 250, , ,000 3,049 3, ,951 1% La empresa se encuentra en el período de subsanación de documentos. Mejoramiento del ITEMAR 420, , ,000 61,106 61, ,894 23% INSTALAC.DE LAB. Y SIMULADORES 413, , , ,700 0% Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas 413, , , ,700 0% EQUIPAMIENTO 646, , ,200 5,724 4, ,676 2% Equipamiento de Material Bibliográfico 40, ,000 20,000 3,847 3,000 23,934 19% Se llevan a cabo compras menores para renovar la infraestructura y el mobiliario del Instituto Técnico Marítimo. Está en proceso de subir al portal de Panamá Compra para la licitación del equipo. Se está gestionando la aprobación de licencia tecnológica de AIG. Se realizan compras menores para equipar la Biblioteca de la Universidad con material didáctico especializado en áreas marítimas. Equipamiento de cursos de Formación Marítima 40, ,700 39, ,530 0% Se están contratando a través de compras menores, cursos certificados por la Organización Marítima Internacional (OMI) además de los implementos necesarios. Adminirtación del Buque Escuela Atlas III 566, , ,500 1,707 1, ,993 1% INNOVACIÓN TECNOLOGICA / CEIMAR 225, , ,950 48,793 3, ,107 34% Implementación de una Plataforma Virtual 65, ,900 32,950 3,993 3,993 61,907 12% Contrucción de Salones de Clases Interactivos 100, ,000 50, ,000 0% Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metología Combinada 60, ,000 60,000 44, ,200 75% GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 119, ,000 65,000 5,833 5, ,167 9% Adecuación de Centro de Investigación/ Laboratorio de Quelonios 15, ,400 7, ,293 1% Se hacen las solicitudes de materiales necesarios para la reparación del Buque Escuela Atlas III, además de equipo de salvamento obligatorio en el buque. Se gestiona la contratación de personal para diseño del sitio virtual para la implementación y puesta en marcha del proyecto. El presupuesto tiene un monto establecido, sin embargo, no se aprobó completamente y se ejecuta solo a 1 año, por consi-guiente quedan actividades que se cubriran posteriormente. El presupuesto del proyecto se traslada para fortalecer el proyecto "Equipamiento de la Instalaciones Educativas". Se está reestruc-turando el perfil de proyecto para que sea viable. Se firmó a resolución de adjudicación de la licencia y software para la implementación del sistema de enseñanza de inglés. Se esperan las cotizaciones para la instalación del sistema de filtración de las tinas de fibra de vidrio para el laboratorio. Adicional se han solicitado materiales para equiparlo y se llevará a cabo el curso sobre manejo y conservación de tortugas marinas. Implementación de la incubadora de Empresas Marítima Auxiliares 14, ,600 7, ,600 0% Se hacen acercamientos con la UTP para que apoyen en el desarrollo de una capacitación para profesores y emprendedores en la metodología Lean Model Canvas, utilizada para generar modelos de negocios, en universidades y centros de emprendimiento a nivel mundial. Se cuenta con el presupuesto, sin embargo es la única actividad pendiente del proyecto. Habilitación del Centro de Coordinación de la Propiedad Intelectual Observatorio Panameño de Innovación Logística Habilitación del Modelo de Centro de Acopio Fortalecimiento der Generación en Innovación Logistica 14, ,000 7, ,181 11% 5, ,000 2, ,000 0% 20, ,100 10,100 1,700 1,700 18,400 17% 50, ,900 29,900 3,207 3,207 46,693 11% Proyecto en etapa de cierre. Se adquieron algunos equipos para optimizar el funcionamiento del centro de Propiedad Intelectual. El resto del presupuesto se utilizará para reforzar Observatorio Panameño de Innovación Logística. Se está fortaleciendo el proyecto Observatorio Panameño con el presupuesto de Incubadora de Empresas Marítimas Auxiliares y Habilitación del Modelo de Centro de Acopio, y se están haciendo las contrataciones de base de datos externas y el personal para el manejo de las mismas. Proyecto en etapa de cierre. Se adquieron algunos equipos para el funcionamiento del laboratorio. Con el excedente del presupuesto se reforzará el Observatorio Panameño de Innovación Logística. Se realizaron compras de equipo tecnológico para el funcionamiento del laboratorio. Se gestiona la adquisición de mobiliario para el mismo y se estan creando los escenarios de simulación en base al trabajo realizado por los estudiantes.

11 PRESUPUESTO DE INVERSIONES: El cuadro presenta el presupuesto Ley anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 30 de junio de 2016 para ejecutar, y el compromiso presupuestario ejecutado de cada uno. El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de B/.2,500, para la ejecución de 18 proyectos, al 30 de junio tenemos una asignación modificada de B/.1,853, Se han realizados compromisos al 30 de junio del 2016 la suma de B/.166, MODIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES: Hasta el 30 de junio se han realizados 8 traslados de partidas, 15 redistribuciones y un traslado interinstitucional. Asimismo se han tramitados un total de cinco planillas de sueldos, una planilla de décimo tercer mes y 28 planillas adicionales que incluyen Servicios Especiales.

12 Cuadro N 4 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS Al 30 DE JUNIO DE 2016 ( En Balboas ) CLASIFICACION DEL INGRESO MONTOS INGRESOS RECAUDADOS 4,787,552 INGRESOS CORRIENTES 3,537,552 Por Transferencia (AMP-MEDUCA) 2,505,980 Ingresos Propios 1,031,572 Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios) 958,802 Ingresos Varios 72,770 INGRESOS DE CAPITAL 1,250,000 Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA 1,250,000 GASTOS ACUMULADOS 3,203,116 Funcionamiento 3,036,526 Inversiones 166,590 PAGADO 2,861,051 Funcionamiento 2,740,108 Inversiones 120,943 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO) 1,584,436 * Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente 501,026 * Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones 1,083,410 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO) 1,926,501 * Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado 797,444 * Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado 1,129,057 Fuente: Departamento de presupuesto.

13 ANEXOS

14 Fu: 14

15 Fu: 15

16 Fu: 16