DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE

Transcripción

1 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 0 SERVICIOS PERSONALES 21,458,189 21,401,135 11,668,666 1,958,685 9,271,842 2,396,824 9,732, Personal Fijo 8,351,181 8,351,181 4,175, ,974 3,928, ,791 4,175, Personal Transitorio 5,104,001 4,228,454 2,291, ,135 1,776, ,911 1,937, Personal Contingente 3,000,000 4,000,476 2,500, ,900 1,607, ,327 1,500, Sobresueldos por Antigüedad 357, , ,578 29, ,805 5, , Sobresueldos por Jefatura 108, ,168 54,084 9,679 54, , Gastos de Representación 171, ,000 85,500 14,167 85, , Sobretiempo 15,000 10,443 7, ,020 3,923 2, XIII MES 643, , , ,585 79, , Cuota Patronal Seguro Social 1,444,022 1,444,022 1,068, , , , , Cuota Patronal Seguro Educativo 257, , ,096 25, ,317 56,779 66, Cuota Patronal Riesgos Profesionales 257, , ,096 10,716 75, ,222 66, Cuota Patronal Fondo Complement. 51,471 51,471 38,223 5,103 24,629 13,594 13, Otros Servicios Personales 1,698,187 1,391, ,978 41, , , , Crédito Reconocidos por Sueldos 129, ,692 17, ,722 19, SERVICIOS NO PERSONALES 1,539,635 1,855,481 1,415, ,340 1,035, , , ALQUILERES 178, , ,962 78, ,934 47,028 15, De Edificios y Locales 100,000 77,108 77,108 16,493 50,237 26, Equipo Electronico 11,900 10,539 9,547 4,861 7,563 1, De Equipo de Oficina 28,056 10,353 5, ,339 2,338 4, Transporte 16,350 11,490 3, ,950 1,362 8, Otros Alquileres 21,900 74,143 72,318 55,818 57,845 14,473 1, SERVICIOS BASICOS 596, , ,653 24, ,599 77, , Agua 38,556 38,556 19,278 5,847 14,169 5,109 19, Aseo 13,304 13,304 6,654 1,859 5,577 1,077 6, Energía Eléctrica 400, , ,668 3, ,563 45, , Telecomunicaciones 100,000 65,385 32,053 5,949 27,473 4,580 33,332 1

2 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 116 Servicios de Transmisiòn de Datos 15,000 45,000 37,500 7,198 26,196 11,304 7, Otros Servicios Básicos 30,000 22,500 12, ,621 9,879 10, IMPRESION, ENCUAD. Y OTROS 40,700 54,062 37,782 1,859 25,526 12,256 16, INFORMACION Y PUBLICIDAD 26,000 18,799 8, ,374 3,025 10, Anuncios y Avisos 11,000 10,581 6, ,156 3,025 4, Promoción y Publicidad 15,000 8,218 2, , , VIATICOS 126, , ,321 26, ,074 11,247 24, Dentro del País 97,493 97,493 73,121 14,819 69,455 3,666 24, En el Exterior 19,000 29,000 29,000 3,600 27,394 1, A Otras Personas 10,000 56,200 56,200 8,549 50,225 5, TRANSP. DE PERSONAS Y BIENES 74, ,760 84,728 11,732 59,714 25,014 16, Transporte Dentro del País 48,100 48,100 32,068 3,887 20,572 11,496 16, En el Exterior 19,160 23,160 23,160 2,939 14,163 8, A Otras Personas 7,000 29,500 29,500 4,906 24,979 4, SERV. COMS. Y FINANCIEROS 33, , ,356 17,045 54,817 55, Gastos de Seguros 1,000 46,400 46,000 2,948 3,455 42, Otros Servicios Comerciales y Fin. 32,000 64,356 64,356 14,097 51,362 12, CONSUL.Y SERV. ESPECIALES 277, , ,612 30,473 87,087 22, , Consultorías 45,624 45,624 22, ,812 22, Servicios Especiales 231, , ,800 30,473 87, , MANTENIMENTO Y REPARACION 187, , ,170 50, ,136 25,034 7, Mantenimiento y Reparación de Edif. 126,020 45,352 41,400 19,725 33,062 8,338 3, Mantenimiento de Maquinarias 25,480 4,757 3, ,757 1, Mant. Y Rep. de Mob. Y Eq. Ofic. 18,000 1,800 1, , Mantenimiento Equipo Computo 2,500 1, , Otros Mants. Y Reparaciones 15,000 84,983 82,963 31,077 72,074 10,889 2, Vigencia Expirada, Crédito Recon. 204, ,721 16, ,006 15, Créditos Reconocidos por Aiquileres 23,467 23,467 8,132 22,

3 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 192 Créditos Reconocidos por Serv. Basico 99,115 99, ,737 8, Impresión, Encudernación y Otros 3,921 3, , Créditos pro Información y Publicidad 2,818 2,818 1,907 1, Viáticos 18,430 18,430 5,192 18, Transporte de Personas y Bienes 11,005 11, ,888 2, Créditos Rec. Serv. Comer. Y Financieros 42,609 42,609 1,488 41,585 1, Mantenimiento y Reparación 3,356 3, ,483 1, MATERIALES Y SUMINISTROS 517, , ,138 91, , ,623 68, ALIMENTOS Y BEBIDAS 61, , ,900 41,608 58,984 89, Alimentos para Consumo Humano 44, , ,825 31,519 46,369 87, Bebidas 17,750 15,075 15,075 10,089 12,615 2, TEXTILES Y VESTUARIO 25,500 21,540 19,140 2,759 14,897 4,243 2, Calzado 4,000 4,300 2,700 1,838 1, , Hilados y Telas 2,000 1, Prendas de Vestir 19,500 15,656 15, ,654 3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,400 87,246 49,886 9,357 21,162 28,724 37, Diesel 62,500 56,346 31,346 3,874 10,037 21,309 25, Gasolina 30,000 30,000 18,000 5,472 11,049 6,951 12, Lubricantes PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 44,325 65,325 60,085 9,240 34,934 25,151 11, Impresos 8,100 5,100 1, ,732 3, Papelería 23,800 33,800 31,800 2,930 18,428 13,372 8, Otros Productos Papel y Cartón 12,425 26,425 26,425 6,310 16,378 10, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS 14,200 25,960 25, ,168 18, Insecticidas, Fumigantes y Otros Pinturas, Colorantes y Tintes 13,000 17,000 17, ,945 13, Otros Productos Químicos 600 8,600 8, ,223 5, MAT. PARA CONST. Y MANT. 63,000 28,984 27,184 5,355 21,247 5,937 1,

4 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 252 Cemento 2, Madera 4, Material de Plomeria 2,000 2,000 2, , Material Eléctrico 9,000 6,000 6,000 1,796 5, Material Metálico 7,000 1, , Piedra y Arena 3, Otros Materiales de Construcción 36,000 17,291 17,291 3,453 13,519 3, PRODUCTOS VARIOS 157,050 44,085 34,415 3,598 21,822 12,593 9, Artículos para Recepciones 4, Herramientas e Instrumentos Materiales y Suministros Cómputo 16,100 2,440 1, ,220 1, Otros Productos Varios 135,950 40,248 32,058 3,535 20,762 11,296 8, UTILES Y MATS. DIVERSOS 30,087 60,275 59,875 8,774 48,781 11, Utiles de Cocina y Comedor 2,100 8,100 7,700 1,368 7, Utiles de Aseo y Limpieza 11,000 18,072 18,072 4,330 16,354 1, Utiles y Materiales de Oficina 16,987 22,987 22,987 1,741 19,973 3, Otros Útiles y Materiales 11,116 11,116 1,335 5,203 5, Respuestos 28,120 18,159 12, , , Vigencia Expirada,Credito Reconocido 98,638 98,638 9,744 94,866 3, MAQUINARIA Y EQUIPOS 350,304 98,192 54,192 4,960 34,310 19,882 44, Equipo Educacional y Recreativo 69,146 3,016 3, , Equipo Médico y Odontológico 2,700 2,700 1, ,350 1, Equipo de Laboratorio 85,300 43, , De Oficina 9, Maquinaria y Equipos 49,250 16,111 16, ,049 1, Equipo de Computación 134,678 22,828 22,828 4,741 6,480 16, Créditos Recon. Por Maquina y Equipos 9,358 9, ,

5 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297, , ,782 30,081 59,158 51,624 98, Becas de Postgrado y Maestria 65,000 27,085 5, ,417 21, Becas de Postgrado y Maestria 66,760 30,945 9, ,693 21, Adiestramiento y Estudios 75,500 43,670 24, ,257 9,537 18, A Instituciones Públicas 73,000 73,000 36,498 29,301 29,301 7,197 36, Cuotas Organismos Centroamericanos 17,000 33,600 33, ,000 19, Cuotas a Otros Organismos TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 24,163,000 24,163,000 13,785,482 2,343,569 10,736,972 2,962,678 10,383, INVERSIONES: Objeto Descripción del Gasto PRESUPUESTO Compromiso Pagado Saldo Gasto Ley Modificado 1 SERVICIOS NO PERSONALES 238,242 10,742 10, MATERIALES Y SUMINISTROS 29,072 28,030 16, MAQUINARIA Y EQUIPO 722, ,500 91, EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES 1,530,000 1,522,250 1,060, , ,589 6 TRANSFERENCIAS 121,550 89,486 26,894 26,842 62,592 TOTAL INVERSIONES 2,374,050 2,601,550 1,216, ,634 1,384,566 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11