PORMENORIZADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (En Balboas) Periodo: Marzo 2018

Transcripción

1 POR % DE PAGO TOTAL ENTIDAD 21,428,090 21,428,090 5,823,120 3,644,568 2,178, ,238,436 17,783,522 3,247, ,821 4,184, FUNCIONAMIENTO 8,124,700 8,124,700 2,172,420 1,350, , ,200,809 6,774,597 1,210, ,500 1,508, Dirección y Administración General 3,025, ,500 3,358,116 1,301, , , ,264 2,531, ,226 23, , DIRECCION SUPERIOR 1,528, ,500 1,857, , , , ,676 1,303, ,554 21, , Dirección Superior 1,528, ,500 1,857, , , , ,676 1,303, ,554 21, , Ingresos Corrientes 1,528, ,500 1,857, , , , ,676 1,303, ,554 21, , SERVICIOS PERSONALES 1,050,806 1,050, , ,177 19, , , , , SUELDOS 807, , , ,707 16, , , , , PERSONAL FIJO (SUELDOS 679, , , ,290 11, , , , , PERSONAL TRANSITORIO ( 128, ,400 32,100 27,417 4, , ,983 27,417 27, GASTOS DE REPRESENTAC 64,800 64,800 16,200 16, ,200 48,600 16,200 16, XIII MES 40,150 40,150 13,380 11,887 1, ,887 28,263 11,887 11, CONTRIBUCIONES A LA SEG 137, ,896 34,476 32,383 2, , ,513 32,383 32, CUOTA PATRONAL DE SEGU 111, ,231 27,810 26,011 1, ,011 85,220 26,011 26, CUOTA PATRONAL DE SEGU 12,120 12,120 3,030 2, ,786 9,334 2,786 2, CUOTA PATRONAL DE RIES 12,120 12,120 3,030 3, ,029 9,091 3,029 3, CUOTA PATRONAL PARA EL 2,425 2, , SERVICIOS NO PERSONALES 265, , , , , , , , ,593 21, , ALQUILERES 16,300 3,000 19,300 7,510 4,261 3, ,777 15,039 1,777 4, DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,354 4,354 1,086 1, ,354.0 DE EQUIPO DE TRANSPORT 5,250 5,250 1,750 1, ,250.0 OTROS ALQUILERES 6,696 3,000 9,696 4,674 4, ,777 5,435 1,777 4, SERVICIOS BASICOS 155,104 15, ,804 54,888 30,623 24, , ,181 16,955 30, AGUA ASEO 3,870 3, , CORREO 6,250 15,700 21,950 17,450 17, ,950.0 ENERGIA ELECTRICA 12,180 12,180 3,045 2, ,563 9,617 2,563 2, TELECOMUNICACIONES 34,500 34,500 8,625 3,230 5, ,230 31,270 3,230 3, SERVICIO DE TRANSMISION 97,750 97,750 24,500 24, ,569 73,513 10,569 24, IMPRESION, ENCUADERNA 3,000 30,000 33,000 30,750 29,680 1, ,013 3,320 21,013 29, INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000 3,000 5,000 4, , , ANUNCIOS Y AVISOS 2,000 3,000 5,000 4, , ,

2 POR % DE PAGO VIATICOS 24,600 3,000 27,600 11,500 8,198 3, ,108 19,403 8,198 8, VIATICOS DENTRO DEL PAI 21,100 3,000 24,100 8,200 8, ,108 15,903 8,198 8, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000 3,000 3,000 3, ,000.0 VIATICOS A OTRAS PERSON TRANSPORTE DE PERSONAS 11,000 17,000 28,000 22,080 1,849 20, ,844 26,151 1,849 17,000 18, TRANSPORTE DENTRO DEL 7,000 8,500 15,500 10,280 1,849 8, ,844 13,651 1,849 8,500 10, TRANSPORTE DE O PARA E 3,000 8,500 11,500 11,500 11, ,500 8,500 8, TRANSPORTE DE OTRAS P 1,000 1, ,000.0 SERVICIOS COMERCIALES Y 33,850 13,000 46,850 22,825 19,457 3, ,873 27,393 12,873 19, COMISIONES Y GASTOS BA 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 SERVICIOS COMERCIALES 2,750 2, ,750.0 OTROS SERVICIOS COMER 29,600 13,000 42,600 20,500 19,457 1, ,873 23,143 12,873 19, CONSULTORIAS Y SERVICIO 10,000 7,500 17,500 10,500 3,000 7, ,000 14,500 3,000 4,500 7, CONSULTORIAS 10,000 10,000 3,000 3, ,000.0 SERVICIOS ESPECIALES 7,500 7,500 7,500 3,000 4, ,000 4,500 3,000 4,500 7, MANTENIMIENTO Y REPARAC 10,000 98, , ,940 4,277 96, , ,023 3,849 4, MANT. Y REP. DE MAQUINAR 10,000 98, , ,940 4,277 96, , ,023 3,849 4, CREDITOS RECONOCIDOS P 92,000 92,000 92,000 88,493 3, ,540 3,507 86,324 88, SERVICIOS BASICOS 27,000 27,000 27,000 26, , ,894 26, INFORMACION Y PUBLICIDA 5,000 5,000 5,000 4, , ,300 4, SERVICIOS COMERCIALES 11,000 11,000 11,000 9,006 1, ,006 1,994 9,006 9, MANTENIMIENTO Y REPARA 49,000 49,000 49,000 48, , ,124 48, MATERIALES Y SUMINISTROS 165,885 8, , ,085 81,358 57, ,897 92,527 49,897 81, ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,950 19,000 29,950 22,100 19,730 2, ,730 10,220 19,730 19, ALIMENTOS PARA CONSUM 10,650 12,000 22,650 14,800 14, ,765 7,885 14,765 14, BEBIDAS 300 7,000 7,300 7,300 4,965 2, ,965 2,335 4,965 4, TEXTILES Y VESTUARIO 7,000 3,000 10,000 6,600 3,427 3, , , ACABADO TEXTIL 2,000 3,000 5,000 3, , , PRENDAS DE VESTIR 5,000 5,000 3,000 2, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 85,235-65,000 20,235 15,510 2,882 12, ,882 17,353 2,882 2, DIESEL 44,335-40,000 4,335 4, , , GASOLINA 34,600-25,000 9,600 9,600 2,105 7, ,105 7,495 2,105 2, LUBRICANTES 6,300 6,300 1, , ,

3 POR % DE PAGO PRODUCTO DE PAPEL Y CAR 6,250 7,500 13,750 11,750 2,003 9, , , IMPRESOS 2,000 2,000 1, , , PAPELERIA 3,000 4,000 7,000 5,500 1,887 3, , , OTROS PRODUCTOS DE PA 1,250 3,500 4,750 4, , , PRODUCTO QUIMICOS Y CO 4,350 5,000 9,350 7,900 2,474 5, ,287 6,876 2,287 2, PINTURAS, COLORANTES Y 2,000 2,500 4,500 4,000 2,291 1, ,184 2,209 2,184 2, PRODUCTOS MEDICINALES OTROS PRODUCTOS QUIMI 1,500 2,500 4,000 3, , , MATERIALES PARA CONSTRU 6,900 9,500 16,400 12,700 6,465 6, ,302 9,935 3,302 6, MATERIAL ELECTRICO 4,700 3,000 7,700 4, , , MATERIAL METALICO 200 3,000 3,200 3, , , OTROS MATERIALES DE CO 2,000 3,500 5,500 5,000 4, , ,369 4, PRODUCTOS VARIOS 7,250 17,000 24,250 20,475 14,203 6, ,543 10,047 7,543 14, ARTICULOS O PRODUCTOS 1,500 1, ,500.0 HERRAMIENTAS E INSTRUM 1,750 4,000 5,750 4,525 2,854 1, , , MATERIALES Y SUMINISTRO 1,000 3,500 4,500 4, , , OTROS PRODUCTOS VARIO 3,000 9,500 12,500 11,000 10, ,941 1,514 6,941 10, UTILES Y MATERIALES DIVER 13,200 7,000 20,200 12,300 5,469 6, , , UTILES DE COCINA Y COME 200 2,000 2,200 2, , , UTILES DE ASEO Y LIMPIEZ 2,000 2,000 1, , , UTILES Y MATERIALES DE O 10,000 5,000 15,000 8,000 5,091 2, , , OTROS UTILES Y MATERIAL 1,000 1, REPUESTOS 24,750 24,750 24,750 24, , ,971 24, CREDITOS RECONOCIDOS P 5,000 5,000 5,000 5, ,000.0 MATERIALES PARA CONSTR 5,000 5,000 5,000 5, ,000.0 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,100 39,000 72,100 51,300 35,585 15, ,887 36,515 30,887 35, MAQUINARIA Y EQUIPO DE P 1,000 2,000 3,000 3, , , EQUIPO DE COMUNICACIO 1,000 2,000 3,000 3, , , EQUIPO EDUCACIONAL Y R 10,600 10,600 2, , , EQUIPO DE OFICINA 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 MOBILIARIO DE OFICINA 2,300 5,000 7,300 6,500 3,700 2, ,600 3, MAQUINARIA Y EQUIPOS VA 2,000 3,000 5,000 4,500 1,453 3, ,453 3,547 1,453 1, EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15,700 3,000 18,700 7,000 2,887 4, ,727 15,813 2,727 2, CREDITOS RECONOCIDOS P 26,000 26,000 26,000 25, , ,780 25, MOBILIARIO DE OFICINA 26,000 26,000 26,000 25, , ,780 25, CREDITOS RECONOCIDOS

4 POR % DE PAGO TRANSFERENCIAS CORRIENT 9,550 9,550 1,550 1, ,550.0 A PERSONAS 3,050 3, ,050.0 DONATIVOS A PERSONAS 3,050 3, ,050.0 BECAS DE ESTUDIO 6,500 6, ,500.0 BECAS DE POST-GRADOS Y 1,000 1, ,000.0 CAPACITACION Y ESTUDIO 4,500 4, ,500.0 OTRAS BECAS 1,000 1, ,000.0 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000 3,000 3,000 3, ,000.0 IMPREVISTOS 3,000 3,000 3,000 3, ,000.0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,497,421 3,000 1,500, , , , ,589 1,227, ,672 2, , Servicios Administrativos 1,497,421 3,000 1,500, , , , ,589 1,227, ,672 2, , Ingresos Corrientes 1,497,421 3,000 1,500, , , , ,589 1,227, ,672 2, , SERVICIOS PERSONALES 997, , , ,073 39, , , , , SUELDOS 805, , , ,474 29, , , , , PERSONAL FIJO (SUELDOS 313, ,296 78,324 71,047 7, , ,249 71,047 71, PERSONAL TRANSITORIO ( 492, , , ,427 21, , , , , GASTOS DE REPRESENTAC 12,000 12,000 3,000 3, ,000 9,000 3,000 3, XIII MES 47,850 47,850 15,950 12,069 3, ,069 35,781 12,069 12, CONTRIBUCIONES A LA SEG 131, ,934 34,783 28,530 6, , ,404 28,530 28, CUOTA PATRONAL DE SEGU 105, ,338 28,000 22,793 5, ,793 82,545 22,793 22, CUOTA PATRONAL DE SEGU 12,089 12,089 3,089 2, ,587 9,502 2,587 2, CUOTA PATRONAL DE RIES 12,089 12,089 3,089 2, ,632 9,457 2,632 2, CUOTA PATRONAL PARA EL 2,418 2, , SERVICIOS NO PERSONALES 208,506 3, ,506 64,345 16,496 47, , ,010 13,852 16, ALQUILERES 16,300 16,300 4,600 1,800 2, ,500 14,500 1,500 1, DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,354 4,354 1, , DE EQUIPO DE TRANSPORT 5,250 5,250 1,500 1, ,250.0 OTROS ALQUILERES 6,696 6,696 1,896 1, ,000 5,396 1,000 1, SERVICIOS BASICOS 57,356 57,356 14,720 3,152 11, ,152 54,204 3,152 3, AGUA ASEO 3,870 3,870 1, ,

5 POR % DE PAGO CORREO 6,250 6,250 1,650 1, ,250.0 ENERGIA ELECTRICA 12,180 12,180 3,045 2, ,806 9,374 2,806 2, TELECOMUNICACIONES 34,500 34,500 8,625 8, ,500.0 IMPRESION, ENCUADERNA 3,000 3, , INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000 2, ,000.0 ANUNCIOS Y AVISOS 2,000 2, ,000.0 VIATICOS 24,600 24,600 9,300 5,993 3, ,910 18,608 5,993 5, VIATICOS DENTRO DEL PAI 21,100 21,100 6,000 5, ,910 15,108 5,993 5, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000 3,000 3,000 3, ,000.0 VIATICOS A OTRAS PERSON TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000 10,000 4,800 1,701 3, ,701 8,299 1,701 1, TRANSPORTE DENTRO DEL 7,000 7,000 1,800 1, ,701 5,299 1,701 1, TRANSPORTE DE O PARA E 3,000 3,000 3,000 3, ,000.0 SERVICIOS COMERCIALES Y 74,250 74,250 19,225 19, ,250.0 COMISIONES Y GASTOS BA 1,500 1, ,500.0 GASTOS DE SEGUROS 70,000 70,000 17,800 17, ,000.0 SERVICIOS COMERCIALES 2,750 2, ,750.0 MANTENIMIENTO Y REPARAC 21,000 3,000 24,000 10,350 3,438 6, ,093 20,562 1,093 3, MANT. Y REP. DE MAQUINAR 10,000 3,000 13,000 6,350 2,551 3, , , MANT. DE EQUIPO DE COM 10,000 10,000 3,000 3, ,000.0 OTROS MANTENIMIENTOS 1,000 1,000 1, MATERIALES Y SUMINISTROS 176, , ,860 38,552 92, , ,633 28,265 2,000 40, ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,950 10,950 3,100 2, ,955 7,995 2,955 2, ALIMENTOS PARA CONSUM 10,650 10,650 2,800 2, ,800 7,850 2,800 2, BEBIDAS TEXTILES Y VESTUARIO 7,000 7,000 3,600 3, ,040 3,960 1,040 3, ACABADO TEXTIL 2,000 2, , PRENDAS DE VESTIR 5,000 5,000 3,000 3, ,000 2,000 1,000 3, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 85,235 85,235 80,510 19,982 60, ,982 65,253 19,982 2,000 21, DIESEL 44,335 44,335 44,335 12,434 31, ,434 31,901 12,434 12, GASOLINA 34,600 34,600 34,600 7,548 27, ,548 27,052 7,548 2,000 9, LUBRICANTES 6,300 6,300 1,575 1, ,300.0 PRODUCTO DE PAPEL Y CAR 6,250 6,250 2, , , IMPRESOS 2,000 2, ,000.0

6 POR % DE PAGO PAPELERIA 3,000 3, ,000.0 OTROS PRODUCTOS DE PA 1,250 1,250 1, , , PRODUCTO QUIMICOS Y CO 4,350 4,350 2, , , INSECTICIDAS, FUMIGANTE PINTURAS, COLORANTES Y 2,000 2,000 1,500 1, ,000.0 OTROS PRODUCTOS QUIMI 1,500 1, ,500.0 MATERIALES PARA CONSTRU 14,200 14,200 11,200 2,063 9, ,337 12,137 1,337 2, CEMENTO 4,000 4,000 3, , , MADERA MATERIAL DE FONTANERÍA 4,000 4,000 3, , , MATERIAL ELECTRICO PIEDRA Y ARENA 4,000 4,000 3, , , OTROS MATERIALES 2,000 2,000 2,000 1,000 1, ,000 1,000 1,000 1, PRODUCTOS VARIOS 8,250 8,250 5,250 2,431 2, ,595 5,819 1,595 2, ARTICULOS O PRODUCTOS 1,500 1, ,500.0 HERRAMIENTAS E INSTRUM 1,750 1,750 1, , MATERIAL Y ARTICULOS DE 1,000 1, ,000.0 MATERIALES Y SUMINISTRO 1,000 1,000 1, OTROS PRODUCTOS VARIO 3,000 3,000 2,000 1, ,395 1,105 1,395 1, UTILES Y MATERIALES DIVER 15,200 15,200 7,400 3,630 3, , , UTILES DE COCINA Y COME UTILES DEPORTIVOS Y REC 2,000 2, ,000.0 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZ 2,000 2, , UTILES Y MATERIALES DE O 10,000 10,000 5,000 2,964 2, ,036 2, OTROS UTILES Y MATERIAL 1,000 1,000 1, REPUESTOS 24,750 24,750 14,750 4,424 10, , , MAQUINARIA Y EQUIPO 22,500 22,500 9,500 1,739 7, , , MAQUINARIA Y EQUIPO DE P 1,000 1,000 1,000 1, ,000.0 EQUIPO DE COMUNICACIO 1,000 1,000 1,000 1, ,000.0 EQUIPO DE OFICINA 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 MOBILIARIO DE OFICINA 2,300 2,300 1, , MAQUINARIA Y EQUIPOS VA 2,000 2,000 1,500 1, ,000.0 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15,700 15,700 4, , , TRANSFERENCIAS CORRIENT 92,550 92,550 22,650 22, ,550.0 A PERSONAS 3,050 3, ,050.0 DONATIVOS A PERSONAS 3,050 3, ,050.0

7 POR % DE PAGO BECAS DE ESTUDIO 4,500 4, ,500.0 CAPACITACION Y ESTUDIO 4,500 4, ,500.0 A INSTITUCIONES PUBLICAS 85,000 85,000 21,300 21, ,000.0 GOBIERNO CENTRAL 85,000 85,000 21,300 21, ,000.0 Seguro Agropecuario 5,099, ,500 4,766, , , , ,544 4,243, , , , SEGURO AGRICOLA 3,624, ,500 3,208, , , , ,976 2,992, ,197 40, , Seguro Agricola 3,624, ,500 3,208, , , , ,976 2,992, ,197 40, , Ingresos Corrientes 3,624, ,500 3,208, , , , ,976 2,992, ,197 40, , SERVICIOS PERSONALES 755, , , ,758 36, , , , , SUELDOS 600, , , ,767 29, , , , , PERSONAL FIJO (SUELDOS 437, , ,302 87,909 21, , ,299 87,909 87, PERSONAL TRANSITORIO ( 163, ,200 40,800 32,858 7, , ,342 32,858 32, GASTOS DE REPRESENTAC 42,000 42,000 10,500 10, ,500 31,500 10,500 10, XIII MES 10,900 10,900 10,900 8,404 2, ,404 2,496 8,404 8, CONTRIBUCIONES A LA SEG 101, ,705 25,655 21,086 4, ,086 80,619 21,086 21, CUOTA PATRONAL DE SEGU 81,889 81,889 20,689 16,984 3, ,984 64,905 16,984 16, CUOTA PATRONAL DE SEGU 9,007 9,007 2,257 1, ,811 7,196 1,811 1, CUOTA PATRONAL DE RIES 9,007 9,007 2,257 1, ,969 7,038 1,969 1, CUOTA PATRONAL PARA EL 1,802 1, , SERVICIOS NO PERSONALES 143,445 20, ,445 71,003 46,261 24, , ,184 14,213 46, ALQUILERES 16,235 16,235 4,385 2,050 2, , , DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,300 4,300 1, , DE EQUIPO DE TRANSPORT 5,250 5,250 1,500 1, ,250.0 OTROS ALQUILERES 6,685 6,685 1,735 1, ,085 1, SERVICIOS BASICOS 57,360 57,360 14, , , AGUA ASEO 3,870 3, , CORREO 6,250 6,250 1,650 1, ,250.0 ENERGIA ELECTRICA 12,180 12,180 3,045 3, ,180.0 TELECOMUNICACIONES 34,500 34,500 8,625 8, ,500.0 IMPRESION, ENCUADERNA 2,000 2, ,000.0

8 POR % DE PAGO INFORMACION Y PUBLICIDAD 28,550 20,000 48,550 38,400 37,042 1, ,871 11,508 6,871 37, ANUNCIOS Y AVISOS 3,550 3, , PROMOCION Y PUBLICIDAD 25,000 20,000 45,000 37,500 36, ,871 8,258 6,871 36, VIATICOS 23,100 23,100 7,350 5,244 2, ,027 17,857 5,244 5, VIATICOS DENTRO DEL PAI 21,000 21,000 5,250 5, ,027 15,757 5,244 5, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,100 2,100 2,100 2, ,100.0 TRANSPORTE DE PERSONAS 8,800 8,800 3,680 1,032 2, ,029 7,768 1,032 1, TRANSPORTE DENTRO DEL 5,000 5,000 1,400 1, ,029 3,968 1,032 1, TRANSPORTE DE O PARA E 3,800 3,800 2,280 2, ,800.0 SERVICIOS COMERCIALES Y 1,400 1, ,400.0 COMISIONES Y GASTOS BA 1,400 1, ,400.0 MANTENIMIENTO Y REPARAC 6,000 6,000 1, , MANT. Y REP. DE MAQUINAR 6,000 6,000 1, , MATERIALES Y SUMINISTROS 124, ,400 79,750 6,393 73, , ,007 4,551 40,000 46, ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,450 7,450 2,350 2, ,326 5,124 2,326 2, ALIMENTOS PARA CONSUM 6,700 6,700 1,750 1, ,743 4,957 1,743 1, BEBIDAS TEXTILES Y VESTUARIO 7,400 7,400 4,650 2,661 1, ,024 4,739 1,024 2, ACABADO TEXTIL 2,000 2,000 1, , , CALZADO PRENDAS DE VESTIR 4,500 4,500 2,250 2, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 67,000 67,000 61, , , ,000 40, DIESEL 30,000 30,000 30,000 30, ,000 11,000 11, GAS 2,000 2, , GASOLINA 29,000 29,000 29,000 29, ,000 29,000 29, LUBRICANTES 6,000 6,000 1,500 1, ,000.0 PRODUCTO DE PAPEL Y CAR 6,250 6,250 2,150 2, ,250.0 IMPRESOS 1,500 1, ,500.0 PAPELERIA 3,500 3, ,500.0 OTROS PRODUCTOS DE PA 1,250 1, ,250.0 PRODUCTO QUIMICOS Y CO 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 PINTURAS, COLORANTES Y 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 MATERIALES PARA CONSTRU 3,000 3,000 3, , ,

9 POR % DE PAGO MATERIAL ELECTRICO 1,500 1,500 1, , , OTROS MATERIALES DE CO 1,500 1,500 1, , , PRODUCTOS VARIOS 1,300 1,300 1,300 1, ,300.0 ARTICULOS O PRODUCTOS 1,300 1,300 1,300 1, ,300.0 UTILES Y MATERIALES DIVER 10,500 10,500 3, , , UTILES DE COCINA Y COME 1,000 1, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZ 1,500 1, ,500.0 UTILES Y MATERIALES DE O 7,000 7,000 1, , , OTROS UTILES Y MATERIAL 1,000 1,000 1, REPUESTOS 20,000 20,000 20,000.0 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,800 6,800 6,300 2,948 3, , , MAQUINARIA Y EQUIPO DE P 1,000 1,000 1,000 1, ,000.0 EQUIPO DE COMUNICACIO 1,000 1,000 1,000 1, ,000.0 EQUIPO DE OFICINA 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 MOBILIARIO DE OFICINA 2,300 2,300 2,300 2, , MAQUINARIA Y EQUIPOS VA 2,000 2,000 1, , TRANSFERENCIAS CORRIENT 2,594, ,500 2,158,980 6,400 6, ,158,980.0 BECAS DE ESTUDIO 3,000 3,000 3,000.0 CAPACITACION Y ESTUDIO 3,000 3,000 3,000.0 A INSTITUCIONES PRIVADAS 2,591, ,500 2,155,980 6,400 6, ,155,980.0 EMPRESAS PRODUCTORAS 2,591, ,500 2,155,980 6,400 6, ,155,980.0 SEGURO GANADERO 1,474,946 83,000 1,557, , , , ,568 1,250, ,585 95, , Seguro Ganadero 1,474,946 83,000 1,557, , , , ,568 1,250, ,585 95, , Ingresos Corrientes 1,474,946 83,000 1,557, , , , ,568 1,250, ,585 95, , SERVICIOS PERSONALES 1,201,860 1,201, , ,341 49, , , , , SUELDOS 984, , , ,112 40, , , , , PERSONAL FIJO (SUELDOS 753, , , ,030 33, , , , , PERSONAL TRANSITORIO 230, ,400 57,600 51,082 6, , ,318 51,082 51, GASTOS DE REPRESENTAC 36,000 36,000 9,000 9, ,000 27,000 9,000 9, XIII MES 18,600 18,600 18,600 15,261 3, ,261 3,339 15,261 15, CONTRIBUCIONES A LA SEG 163, ,124 41,381 34,969 6, , ,155 34,969 34,

10 POR % DE PAGO CUOTA PATRONAL DE SEGU 130, ,644 32,661 27,992 4, , ,652 27,992 27, CUOTA PATRONAL DE SEGU 14,763 14,763 3,963 3, ,103 11,660 3,103 3, CUOTA PATRONAL DE RIES 14,763 14,763 3,963 3, ,216 11,547 3,216 3, CUOTA PATRONAL 2,954 2, , SERVICIOS NO PERSONALES 142,915 18, ,915 49,188 33,176 16, , ,739 17,295 33, ALQUILERES 16,265 16,265 5,700 3,391 2, , , DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,330 4,330 1, , DE EQUIPO DE TRANSPORT 5,250 5,250 1,500 1, ,250.0 OTROS ALQUILERES 6,685 6,685 3,000 2, , , SERVICIOS BASICOS 56,800 56,800 14,388 4,697 9, ,697 52,103 4,697 4, ASEO 3,870 3, ,870.0 CORREO 6,250 6,250 1,750 1, ,250.0 ENERGIA ELECTRICA 12,180 12,180 3,045 2, ,697 9,483 2,697 2, TELECOMUNICACIONES 34,500 34,500 8,625 2,000 6, ,000 32,500 2,000 2, IMPRESION, ENCUADERNA 2,000 2, ,000.0 INFORMACION Y PUBLICIDAD 28,550 18,000 46,550 18,900 17,826 1, ,496 28,724 5,496 17, ANUNCIOS Y AVISOS 3,550 3, ,550.0 PROMOCION Y PUBLICIDAD 25,000 18,000 43,000 18,000 17, ,496 25,174 5,496 17, VIATICOS 23,100 23,100 6,250 5,241 1, ,224 17,860 5,241 5, VIATICOS DENTRO DEL PAI 21,000 21,000 5,250 5, ,224 15,760 5,241 5, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,100 2,100 1,000 1, ,100.0 TRANSPORTE DE PERSONAS 8,800 8,800 1,400 1, ,171 7,629 1,171 1, TRANSPORTE DENTRO DEL 5,000 5,000 1,400 1, ,171 3,829 1,171 1, TRANSPORTE DE O PARA E 3,800 3,800 3,800.0 SERVICIOS COMERCIALES Y 1,400 1, ,400.0 COMISIONES Y GASTOS BA 1,400 1, ,400.0 MANTENIMIENTO Y REPARAC 6,000 6,000 1, , MANT. Y REP. DE MAQUINAR 6,000 6,000 1, , MATERIALES Y SUMINISTROS 120,371 65, , ,671 4, , , ,019 2,948 95,000 99, ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,450 7,450 2,300 2, ,244 5,206 2,244 2, ALIMENTOS PARA CONSUM 6,700 6,700 2,000 1, ,994 4,706 1,994 1, BEBIDAS TEXTILES Y VESTUARIO 5,400 5,400 1,800 1, ,997 1, Sybase: informe_analista/d_pa_eje_compro_porme_02c Incluye Transferencias Pag de 13

11 POR % DE PAGO CALZADO PRENDAS DE VESTIR 4,500 4,500 1,500 1, ,097 1, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 67,271 65, , , , , ,000 95, DIESEL 30,271 65,000 95,271 95,271 95, ,271 95,000 95, GAS 2,000 2, , GASOLINA 29,000 29,000 29,000 29, ,000.0 LUBRICANTES 6,000 6,000 1,500 1, ,000.0 PRODUCTO DE PAPEL Y CAR 6,250 6,250 1,800 1, ,250.0 IMPRESOS 1,500 1, ,500.0 PAPELERIA 3,500 3, ,500.0 OTROS PRODUCTOS DE PA 1,250 1, ,250.0 PRODUCTO QUIMICOS Y CO 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 PINTURAS, COLORANTES Y 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 MATERIALES PARA CONSTRU 3,000 3,000 3, , , MATERIAL ELECTRICO 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 OTROS MATERIALES DE CO 1,500 1,500 1, , , UTILES Y MATERIALES DIVER 9,500 9,500 2, , , UTILES DE COCINA Y COME 1,000 1, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZ 1,500 1, ,500.0 UTILES Y MATERIALES DE O 7,000 7,000 2,000 2, ,000.0 REPUESTOS 20,000 20,000 20,000.0 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,800 6,800 6,800 4,300 2, ,000 2,500 2,000 4, MAQUINARIA Y EQUIPO DE P 1,000 1,000 1,000 1, ,000.0 EQUIPO DE COMUNICACIO 1,000 1,000 1,000 1, ,000.0 EQUIPO DE OFICINA 1,500 1,500 1,500 1, ,500.0 MOBILIARIO DE OFICINA 2,300 2,300 2,300 2, , MAQUINARIA Y EQUIPOS VA 2,000 2,000 2,000 2, ,000 2,000 2, TRANSFERENCIAS CORRIENT 3,000 3,000 3,000.0 BECAS DE ESTUDIO 3,000 3,000 3,000.0 CAPACITACION Y ESTUDIO 3,000 3,000 3,000.0 INVERSIÓN 13,303,390 13,303,390 3,650,700 2,294,465 1,356, ,037,627 11,008,925 2,037, ,321 2,675, Equipamento 720, , , , , , ,

12 POR % DE PAGO Compra de Equipo 720, , , , , , , Adquisición de Maquinaria y Equipos V 720, , , , , , , FECI -Superinterncia de Bancos 720, , , , , , , MAQUINARIA Y EQUIPO 720, , , , , , , MAQUINARIA Y EQUIPO DE T 300, , , ,838 43, , , TERRESTRE 300, , , ,838 43, , , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 420, , , , , Infraestructura 230, , , , , , , , CONSTRUCIONES 230, , , , , , , , Adquisici n De terreno en Nat 36,300 36,300 36,300 36, ,300 36,258 36, FECI -Superinterncia de Bancos 36,300 36,300 36,300 36, ,300 36,258 36, INVERSIÓN FINANCIERA 36,300 36,300 36,300 36, ,300 36,258 36, ADQUISICION DE INMUEBLES 36,300 36,300 36,300 36, ,300 36,258 36, ADQUISICION DE TERRENO 36,300 36,300 36,300 36, ,300 36,258 36, Construcción de Agencia de Metetí 100, ,118 25,418 25, ,118.0 FECI -Superinterncia de Bancos 100, ,118 25,418 25, ,118.0 CONSTRUCCIONES POR CON 100, ,118 25,418 25, ,118.0 EDIFICACIONES 100, ,118 25,418 25, ,118.0 EDIFICIOS DE ADMINISTRAC 100, ,118 25,418 25, ,118.0 Construcción de la Agencia de Nata 130, , , , , , , , FECI -Superinterncia de Bancos 130, , , , , , , , CONSTRUCCIONES POR CON 130, , , , , , , , EDIFICACIONES 130, , , , , , , , EDIFICIOS DE ADMINISTRAC 130, , , , , , , , Garantía para actividad agropecuaria 12,352, ,300 12,101,690 2,838,700 2,036, , ,036,643 10,065,047 2,036,643 2,036,

13 POR % DE PAGO GARANTÍAS 12,352, ,300 12,101,690 2,838,700 2,036, , ,036,643 10,065,047 2,036,643 2,036, Fortalecimiento Fondo de Garantia Act 12,352, ,300 12,101,690 2,838,700 2,036, , ,036,643 10,065,047 2,036,643 2,036, FECI -Superinterncia de Bancos 12,352, ,300 12,101,690 2,838,700 2,036, , ,036,643 10,065,047 2,036,643 2,036, SERVICIOS NO PERSONALES 4,200, ,300 3,948, , , ,948,700.0 SERVICIOS COMERCIALES Y 4,200, ,300 3,948, , , ,948,700.0 GASTOS DE SEGUROS 4,200, ,300 3,948, , , ,948,700.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITA 8,152,990 8,152,990 2,040,000 2,036,643 3, ,036,643 6,116,347 2,036,643 2,036, AL SECTOR PRIVADO 8,152,990 8,152,990 2,040,000 2,036,643 3, ,036,643 6,116,347 2,036,643 2,036, A EMPRESAS 8,152,990 8,152,990 2,040,000 2,036,643 3, ,036,643 6,116,347 2,036,643 2,036,