EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE Fuente: Departamento de Presupuesto Dirección de Planificación Universitaria

Transcripción

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

2 PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ Dr. Humberto Garcés Rectoría Mgter. Víctor Hernández Secretaría General Dr. Humberto Garcés Vicerrectoría Académica Ing. Itza Pérez Vicerrectoría Administrativa Ing. Rodolfo Sabonge Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

3 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA /EQUIPO TÉCNICO Mgter. Gloria Quintero Directora Licda. Elvia Martínez Jefa de Presupuesto Licdo. Juan Carlos Arosemena Analista de Presupuesto Licda. Argelis de Solís Analista de Presupuesto Licdo. Euclides A. Vega A. Asistente Administrativo

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2016 Resumen Ejecutivo El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2016 es por la suma B/.10,859,700.00, posteriormente la universidad realiza un traslado interinstitucional para honrar compromisos pendientes con SENACYT por el monto de B/.41,159.00, disminuyendo el presupuesto en primera instancia. Posteriormente recibimos a través de traslados interinstitucionales por parte de MEDUCA la suma de B/.30,000.00, para el Comité Electoral con el fin apoyar en los gastos que se generarán en las elecciones de rector a celebrarse en el mes de octubre y de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí la suma de B/.7, de acuerdo al convenio pactado de todas universidades públicas por la participación del VIII Congreso Centroamericano, realizado del 25 al 27 de mayo del presente, por lo que incremente nuestro presupuesto en B/.10,856,054.00, de los cuales se hicieron compromisos por B/.4,508, El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el 41% del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera: Presupuesto de Funcionamiento: Presupuesto de Inversiones: Asignado Modificado: B/.6,312, Asignado Modificado: B/.2,374, Ejecutado B/.4,045, ejecución de 64% Ejecutado B/.462, ejecución de 19%

5 A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los ingresos vs los gastos asignados 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el periodo correspondiente al mes de agosto asciende a B/.7,903,826.00, el ingreso real acumulado fue por un total de B/.7,200,364.00, es decir se recaudó el 91% de lo proyectado. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La transferencia acumulada para este periodo proveniente de la AMP es por B/.1,666,668.00, de los cuales hemos recibido B/.1,438, completando el 88% de la asignación, la transferencia del mes de agosto se encuentra en trámite. Ministerio de Educación (MEDUCA) La asignación acumulada correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por B/.2,240, más B/.30, para apoyo al Comité electoral, el total de la asignación de agosto es B/.2,533,225.00, se ha recibido la suma de B/.2,240,663.00, lo que representa el 88% de lo recaudado, la transferencia del mes de agosto se encuentra en trámite. INGRESOS PROPIOS: El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 31 de agosto de 2016, ascienden a B/.1,501,366.00, desglosados a continuación: Tasas y Derechos Correspondiente a las matriculas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de julio B/.1,399, no obstante se recaudó B/.1,089,713.00, el 88% de lo estimado. Ingresos Varios la proyección estimada fue de B/.100, la recaudación real es de B/.101, un 102% del estimado. INGRESOS DE CAPITAL: Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió lo proyectado de B/.2,000, de desembolso asignado hasta el mes de agosto de 2016.

6 Cuadro N 1 Universidad Marítima Internacional de Panamá Dirección de Planificación Universitaria Departamento de Presupuesto EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO (En Balboas) TIPO DE INGRESO PRESUPUESTO LEY 2016 INGRESO ASIGNADO AL 31/8/2016 RECAUDADO ACUMULADO % Ejecutado del Presup. Asignado % Ejec. Anual PARTIDA TOTALES 10,856,084 7,903,826 7,200, INGRESOS CORRIENTES: 8,356,084 5,903,826 5,200, POR TRANSFERENCIAS: 6,198,541 4,199,783 3,698, AMP 2,500,000 1,666,668 1,458, MEDUCA 3,698,541 2,533,115 2,240, INGRESOS PROPIOS: 2,157,543 1,704,043 1,501, Tasas y Derechos 2,000,000 1,596,500 1,399, Otros Ingresos Varios 150, , , UNACHI 7,543 7, INGRESO DE CAPITAL 2,500,000 2,000,000 2,000, MEDUCA 2,500,000 2,000,000 2,000, G. Q / Presupuesto El cuadro presenta la ejecución de los ingresos al mes de agosto del presente año.

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8 PRESUPUESTO DE EGRESOS: ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO: Se realizó un traslado interinstitucional por B/.41, que disminuyó el Presupuesto de Funcionamiento, se honraron compromisos que estaban pendientes con la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación (SENACYT). Recibimos dos traslados interinstitucionales de B/.30,000.00, para el Comité Electoral con el fin apoyar en los gastos que se generarán en las elecciones de rector a celebrarse en el mes de octubre y de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí la suma de B/.7, de acuerdo al convenio pactado de todas universidades públicas por la participación del VIII Congreso Centroamericano, realizado del 25 al 27 de mayo del presente. El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de B/.2,886, (75% del asignado), el 84% del compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, transitorio, contingente, gastos de representación y décimo tercer mes. Por concento de Créditos Reconocidos se hicieron compromisos por B/.101,610.00, de los cuales el 67% correspondió a vigencias expiradas por sueldos,, el 16% a servicios básicos del 2015 que habían quedado pendiente por pagar, el 9% a servicios comerciales y financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y el 8% restante a otros servicios. El gasto denominado Servicios Especiales, obtuvo el compromiso más alto del presupuesto durante este período (B/.342,159.00), por lo que se estima un incremento en la partida para el segundo semestre del año por las contrataciones docentes. Nuestro país fue sede del VIII Congreso del Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) celebrado en el mes de mayo. El Programa Dirección y Administración General tiene un presupuesto modificado asignado de B/.3.2 millones de los cuales se han comprometidos B/.2.0 millones, mostrando una ejecución del 63%, entre los gastos más importantes imputados a este programa además de los sueldos y cuotas patronales figuran los servicios los servicios básicos (telecomunicaciones, energía eléctrica, agua), los contratos de seguridad y limpieza, Promoción y Publicidad de la oferta académica, al igual que los gastos operativos y compra de útiles y materiales de oficina. El Programa Educación Superior, el presupuesto asignado es de B/.2.8 millones, tiene una ejecución al 31 de agosto de B/.1.8, es decir el 56%, los gastos más importantes que se han dado en este programa son los contratos a docentes, los viáticos a nivel nacional para giras académicas, los carnets de identificación estudiantil. El Programa 3 Investigación Postgrado y Extensión, tiene un presupuesto asignado de B/.314, de los cuales se ha ejecutado B/.205,500.00, que representa el 63% de lo comprometido.

9 Cuadro No. 2 CONCEPTO UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 (En Balboas) EJECUCION PRESUP. ASIGNADO PRESUP. EJECUCIO AGOST MODIFICAD MODIFICAD ACUMULAD N % O O 2016 O A PAGADO ACUMULAD O TOTAL - ENTIDAD 10,856,084 8,689,131 4,508, ,105 4,281,474 FUNCIONAMIENTO 8,356,084 6,312,211 4,045, ,597 3,889,695 0 Serv icios Personales 5,716,100 3,836,580 2,886, ,263 2,875,152 1 Serv icios No Personales 1,948,349 1,801, , , ,612 2 Materiales y Suministros 390, , , , ,417 3 Maquinaria y Equipo 126, ,670 24, ,021 20,538 6 Transferencias Corrientes 174, , , ,390 98,976 INVERSIONES 2,500,000 2,376, , , ,779 0 Serv icios Personales 74,105 74,105 34, ,429 34,377 1 Serv icios No Personales 215, ,720 23, ,120 17,473 2 Materiales y Suministros 153, ,769 36, ,183 25,340 3 Maquinaria y Equipo 1,890,305 1,769, , , ,605 4 Inv ersión Financiera Constr. x Contrato 126, ,120 27, , Tranferencias a Organism 40,181 39,181 2, ,320 ** Modificaciones efectuadas como traslados y redistribuciones.

10 PRESUPUESTO DE INVERSIONES: El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de B/.2,500, para la ejecución de 18 proyectos, al 31 de agosto tenemos una asignación modificada de B/.2,374, Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2016, los compromisos registrados en el sistema SIAFPA suman B/.462,922.00, no obstante, hay documentación agotando el trámite o proceso de elaboración de especificaciones técnicas o pliego de cargos, por lo que aún no registra el compromiso en el sistema SIAFPA. TOTAL B/.1,282, PROYECTOS COMPROMETIDOS EN SIAFPA 462, PROYECTOS CON PRE-COMPROMISO 819, El cuadro presenta el presupuesto Ley anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 31 de agosto de 2016 para ejecutar y el compromiso presupuestario ejecutado de cada uno.

11 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AGOSTO 2016 (En Balboas) PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECTOS TRASLADO MODIFICAD LEY ASIGNADO COMPROMIS PAGADO SALDO AVANCE DE O O ANUAL FINANCIER 2,500, ,500,000 2,376, , ,779 2,037,179 19% REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1,095, ,280 1,369,280 1,369, , ,489 1,122,386 18% Rehabilitación de los Edificios Sedes de la UMIP Equipamiento de las Instalaciones Educativas 100, , , ,350 79,453 64, ,897 16% 50, , , ,380 45,394 45, ,986 17% OBSERVACIONES DEL AVANCE Estudio Iintegral de los sisitemas que incluyan la evaluación técnica, operativa de espacios de la UMIP.Remodelación de los baños del Edif y 980. Remodelación de la sala de estar de los estudiantes del edif materiales para trabajaos electricos en las instalaciones de la UMIP, switches avanzados y letefonos para 7,919, 920, 977 suministros e instalacion de puertas de vidrio templado y paños fijos donde apliquen en el edif.1033,28 puertas de madera para el edificio 980. Equipamiento Impresoras para diferentes departamentos,ecosonda digital,computadoras portatiles para administrativos que requieran movilidad con sus equipos. Plataforma y servicio de plataforma para servicio web y base. Perforaciones de suelo en terrenos del edif0980 / Investigaciones geotécnicas. Dentro del marco de Equipamiento de las Instalaciones Educativas se plantea renovación de Mobiliario del Habilitación de la Cafetería 275, ,450 23,550 23,550 12,988 12,988 10,562 55% Para pagos de personal especializado Instalación de unidad de Enfriaamiento para el Campus Univer. 250,000 83, , ,000 47,953 3, ,047 14% Mejoramiento del ITEMAR 420, , , ,000 61,106 61, ,894 23% INSTALAC.DE LAB. Y SIMULADORES 413, , ,700 5,728 3, ,972 1% Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas 413, , ,700 5,728 3, ,972 1% EQUIPAMIENTO 646, , , , , , ,971 41% Equipamiento de Material Bibliográfic 40,000 2,710 42,710 42,110 22,754 20,306 19,956 54% Equipamiento de cursos de Formación Marítima 40, ,700 39,700 3,810 3,599 35,890 10% Administración del Buque Escuela Atl 566, , , , , , ,125 44% INNOVACIÓN TECNOLOGICA / CEIM 225, , , ,900 56,217 53,100 69,683 45% Implementación de una Plataforma V 65, ,900 65,900 11,417 8,300 54,483 17% Contrucción de Salones de Clases Interactivos 100, , % Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metología 60, ,000 60,000 44,800 44,800 15,200 75% Combinada GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 119, , ,800 5,833 5, ,167 5% Adecuación de Centro de Investigación/ Laboratorio de Quelonios Implementación de la incubadora de Empresas Marítima Auxiliares Habilitación del Centro de Coordinación de la Propiedad Intelectual Observatorio Panameño de Innovación Logística Habilitación del Modelo de Centro de Acopio Fortalecimiento der Generación en Innovación Logistica 15, ,400 15, ,293 1% 14, ,600 14, ,600 0% 14,000-13, % 5,000 28,308 33,308 32, ,308 0% 20,000-15,027 4,973 1,773 1,700 1,700 3,273 96% 50, ,900 44,900 3,207 3,207 46,693 7% Compra nuevo chiler para suministro de enfriamiento para el edificio 1033, y repuesto para el actual Equipo para curso OMI superviviencia en el mar,suministro y equipo de Laboratorio Gastronomico, radios para practicas de prevención de lucha contra incendio. Simulador de Planta de Maquinas para Buques Mercantes, cableado de red estructural, en simulador de estación de maquinas.materiales para habilitar nuevo salon de Simulador de Estaciones de Maquinas #2 Material para uso de los cursos para formación marítima y materiales para el área de los cursos, manteniendo los estandares BMI.materiales para sistema de tuberia de gas curso Lucha Contra Incendio. Se están contratando a través de compras menores, cursos certificados por la Organización Marítima Internacional (OMI) además de los implementos necesarios. Insumos de alimentación y consumibles para el Buque atlas y la Tripulación, herramientas manuales en general para el buen funcionamiento del buque, 11 barriles de lubricante marino para motores diesel del sistema de enfriamiento de los motores del buque,materiales diversos y herramientas para el buque en el area mecanica,refrigeradora,congeladora,dispensador de agua,secadora,medicamentos para botiquines y set de satura desechable. Adquisición de plataforma de programación y certificación en tecnologías de Microssotf (imagen academy) certificación de microsoft. Se transfiere saldo del proyecto a Equipamiento de las Instalaciones Educativas. saldo :00 Libros Interchange,basico,intermedio y avanzado del idioma Inglés. Sitema de filtración para tinas de fibra de vidrio,contador de muestras Zooplancton en ecosisitemas,drom Vehiculo aéreo no tripulado manejado por control remoto para monitoreo de Tortugas Marinas en Playas de Anidación y en Ecosistemas Marinos.(agua) Se realiza redist. Y Reform según notag.e.c-n donde se redestribuye los saldos al proyecto de Observatorio Panameño de Innovación Logísitica. Proyecto en etapa de cierre. Se adquieron algunos equipos para optimizar el funcionamiento del centro de Propiedad Intelectual. El resto del presupuesto se utilizará para reforzar Observatorio Panameño de Innovación Logística. Fusión de los proyectos de propiedad intelectual y Centro de acopio al Observatorio Panameño DE Innovación Logistica. Se realiza redist. Y Reform según notag.e.c-n donde se redestribuye los saldos al proyecto de Observatorio Panameño de Innovación Logísitica. Cableado estructural,de red / Innovación Logisitca, letresor en acrilico para Incubadora de Empresas Marítimas, materiales para habilitar en salón de de Simulador de Maquinas.

12 MODIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES: Hasta el 31 de agosto se han realizados 14 traslados de partidas, 19 redistribuciones, un traslado interinstitucional a favor de SENACYT y recibimos dos traslados interinstitucionales por el monto total de B/.37, (MEDUCA B/.30, y UNACHI B/.7,543.00). Asimismo se han tramitados un total de cinco planillas de sueldos, una planilla de décimo tercer mes y 38 planillas adicionales que incluyen los Servicios Especiales. Cuadro N 4

13 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS Al 31 DE AGOSTO DE 2016 ( En Balboas ) CLASIFICACION DEL INGRESO MONTOS INGRESOS RECAUDADOS 7,200,364 INGRESOS CORRIENTES 5,200,364 Por Transferencia (AMP-MEDUCA) 3,698,998 Ingresos Propios 1,501,366 T asas y Derechos (Matriculas, Laboratorios) 1,399,578 Ingresos Varios 101,788 INGRESOS DE CAPITAL 2,000,000 Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA 2,000,000 GASTOS ACUMULADOS 4,508,141 Funcionamiento 4,045,219 Inversiones 462,922 PAGADO 4,281,474 Funcionamiento 3,889,695 Inversiones 391,779 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO) 2,692,223 * Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente 1,155,145 * Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones 1,537,078 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO) 2,918,890 * Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado 1,310,669 * Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado 1,608,221

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