Departamento de Presupuesto. Lic. Fernando Bolívar Jefe de Presupuesto. Licda. Berta Cañizales V. Directora de Planificación y Presupuesto Encargada

Transcripción

1 Dirección de Planificación y Presupuesto Departamento de Presupuesto Lic. Fernando Bolívar Jefe de Presupuesto Licda. Berta Cañizales V. Directora de Planificación y Presupuesto Encargada Lic. Juan Francisco Guerrero Director General Encargado Informe de Ejecución Presupuestaria Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del presupuesto asignado y modificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de financiamiento. Octubre 2015

2 - Aspectos Generales del Presupuesto del INAC Para la vigencia fiscal 2015, El Instituto Nacional de Cultura cuenta con un presupuesto modificado total de B/. 42,430,486 millones, de los cuales el 44% corresponde a funcionamiento (B/.18,650,000 millones) y el 56% restante, a inversión (B/. 23,780,486 millones). Cuadro No. 1 Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas) Tipo de Presupuesto Total Funcionamiento Inversión Monto Fuente: Reporte del SIAFPA Al 31 de octubre del 2015 el presupuesto modificado asignado del INAC asciende a B/. 39,432,794 de los cuáles B/. 15,944,896 corresponden a gastos de funcionamiento y B/. 23,487,898 a inversiones. Cuadro No. 2 Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas) Tipo de Presupuesto Total Funcionamiento Inversión Monto 39, , ,487.9 Fuente: Reporte del SIAFPA 2-Ejecución Presupuestaria de Gastos En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el INAC alcanzó una ejecución total de 85% de su presupuesto asignado al 31 de octubre de 2015 entre funcionamiento e inversión, lo que de B/. 33,571,037 y se realizaron pagos por No. 1 representa la suma B/. 32,992,265. Ver Anexo 1

3 Gráfico No. 1 3-Ejecución Presupuestaria de Ingresos En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos total, el INAC alcanzó una ejecución de 96% de su presupuesto asignado al 31 de octubre de 2015 entre funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/. 14,035,673 de funcionamiento de los cuales B/. 296,080 corresponden a la Renta de Activos, B/. 243,542 a Tasas y Derechos, B/ 65,639 corresponden a Ingresos Varios, y la suma de B/. 13,430,412 subsidio de funcionamiento correspondiente de enero a septiembre y B/. 23,392,898 a subsidio de inversiones correspondiente de enero a septiembre Ver Anexo No. 2 4-Presupuesto Funcionamiento El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2015 asciende a B/. 18,650,000 millones, de los cuales se asignaron B/. 15,944,896 al mes de octubre. De este monto se ejecutó la suma de B/. 12,707,268 que representa un 80% de ejecución en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 12,281,846. Ver Anexo No. 3 2

4 Gráfico No. 2 El presupuesto de funcionamiento está distribuido en 5 grandes rubros, los cuales se muestran en la siguiente gráfica con el porcentaje de proporcionalidad de cada rubro dentro del presupuesto de funcionamiento. Gráfico No. 3 3

5 A - Servicios Personales: Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobresueldos a educadores, sobretiempos, gastos de representación, décimo XIII y toda otra remuneración percibida, incluye también las contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/. 13,392,993 de los cuales se han asignado al mes de octubre la suma de B/. 11,071,221 y se ejecutaron B/. 9,907,420 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 1,163,801 y se realizaron pagos por B/. 9,900,252. B - Servicios No Personales: Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, alquileres de bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y públicidad, pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y aéreos, mantenimiento de edificios, maquinarias y equipos. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/. 3,229,534, de los cuales se han asignado al mes de octubre B/. 2,908,023 y se ejecutaron B/. 1,787,457 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 1,120,566 y se realizaron pagos por B/. 1,508,332. C Materiales y Suministros: Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo las metas y objetivos del INAC. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/. 705,681 de los cuales se han asignado al mes de octubre B/. 665,090 se ejecutó la suma de B/. 327,001 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 338,089 y se realizaron pagos por B/. 278,716. D Maquinaria y Equipos Varios: Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarías, equipos y mobiliarios entre ellos equipos de computación, equipos de oficina, equipos varios como aires acondicionados, etc. y mobiliarios de oficina que son utilizados para acondicionar 4

6 las oficinas administativas y las instalaciones del INAC. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/. 290,692 de los cuales se han asignado al mes de octubre B/. 288,332, se ejecutó la suma de B/. 194,599 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 93,733 y se realizaron pagos por B/. 127,404. E Transferencias Corrientes: Los recursos asignados en este rubro correspoden a transferencias al Tesoro Nacional para cubrir el pago por los servicios de Fiscalización y Auditoría de la Contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales de acuerdo a convenios suscritos por el INAC, aporte económicos y ayuda a instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la cultura en nuestro país. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/. 1,031,100 se asignaron al mes de octubre B/. 1,012,230 se ejecutó la suma de B/. 490,791 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 521,439. Se realizaron pagos por B/. 467,142. Gráfica No. 4 5

7 5-Presupuesto de inversiones El presupuesto modificado de inversiones para el año 2015 asciende a B/. 23,780,486 de los cuales se han asignado B/. 23,487,898 al mes de octubre. De este monto se ejecutó la suma de B/. 20,863,769 que representa un 89% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 20,710,419. Ver Anexo No. 4 Gráfica No. 5 El Gobierno Nacional a través del INAC desarrolla las políticas culturales y ejecuta las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional, para ello en el 2015 el presupuesto de inversiones del Instituto Nacional de Cultura ha sido destinado al mejoramiento y rehabilitación de los Centros Culturales; Monumentos y Conjuntos Monumentales; los Centros de Educación Artística; en Museos y Proyectos Regionales, así como la puesta en marcha del Plan Nacional de Cultura y de Proyectos y Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la cultura y la música en la población nacional. El Presupuesto de inversiones del INAC consta de 1 programa denominado Mantenimiento y Reparación de Obras y 6 grandes subprogramas de los cuales se desprenden 44 proyectos en ejecución (Ver anexo 4) A Continuación un resumen de la ejecución por Sub Programas: 6

8 A- Monumentos y Conjuntos Monumentales 65% Este subprograma contempla los proyectos de Restauración del Fuerte y Castillo San Lorenzo, el Área Histórica de Panamá Viejo, Fortalecimiento del Conjunto Monumental del Casco Antiguo, Mejoramiento de la Iluminación del Casco Antiguo, Rehabilitación de Inmuebles del Estado en el Casco Antiguo, Capacitación Escuela Taller Casco Antiguo, Diseño de Plan para el Desarrollo del Chorrillo, Dif. Bienes Valores P. y Culturales de Casco Antiguo, Desarrollo Emp. Culturales Casco Antiguo, Implementación del Programa Acompañamiento, Restauración de la Iglesia Catedral, Desarrollo Sistema Información Cultural. El presupuesto ley modificado de este programa asciende a B/. 3,134,894 de los cuales se han asignado al mes de octubre 2015 la suma de B/. 2,846,638 se ha ejecutado la suma de B/. 1,837,490 lo que representa un 65% del presupuesto asignado. Se ha pagado B/. 1,837,490 balboas. B- Centros Culturales 95% Este sub programa contempla los proyectos de Rehabilitación del Edificio Sede del INAC, Rehabilitación del Teatro Nacional, Rehabilitación del Teatro Anita Villalaz, Rehabilitación del Teatro Balboa, Habilitación del Centro Cultural Aguadulce, Construcción de la Ciudad de las Artes, Restauración del Centro Cultural Guna Yala, la Ampliación de Centros Regionales y Habilitación Hogar Centro Cultural Gnobe Bugle. El presupuesto ley modificado de este programa asciende a B/. 19,300,111 de los cuales se han asignado al mes de octubre 2015 la suma de B/. 19,295,779 se ha ejecutado la suma de B/. 18,373,406 lo que representa un 95% del presupuesto asignado. Se ha pagado B/. 18,345,541 balboas. C- Centros de Educación Artística 28% Este subprograma contempla los proyectos para la Ampliación de los Centros de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore de de David, la Chorrera, Penonomé, San Miguelito, Aguadulce, Changuinola, Santiago, Colón y Chitré, así como la Rehabilitación de la Escuela de Artesanías en Chitré, entre otros. El presupuesto ley modificado de este programa asciende a B/. 257,960, de los cuales se han asignado al mes de octubre la suma de B/. 257,960 y se ha 7

9 ejecutado la suma de B/. 71,954 lo que representa un 28% del presupuesto asignado. No se han realizado pagos a la fecha. D- Otros Edificios 82% Este subprograma contempla los proyectos de Mejoramiento de la Imprenta de la Nación, Restauración de la Iglesia de San Francisco de la Montaña. El presupuesto ley modificado de este programa asciende a B/. 57,910 de los cuales se han asignado al mes de octubre la suma de B/. 57,910 se ha ejecutado B/. 47,402 balboas lo que representa el 82% del presupuesto asignado, y se ha pagado B/.16,307 balboas. E- Museos e Iglesias 1% Este subprograma contempla la restauración de los Museos de Ciencias Naturales, San Pablo en Chiriquí, Museo de Historias y Artes José Obaldía y el Museo Stella Sierra de Aguadulce asi como también la Habilitación de la Museografía del Museo Antropológico Reyna Torres de Araúz, Restauración del Museo del Parque Arqueológico del Caño y el Museo de la Aduana de Portobelo. El presupuesto ley modificado de este programa asciende a B/. 393,437, de los cuales se han asignado al mes de octubre la suma de B/. 393,437, se ha ejecutado B/. 5,000 balboas lo que representa el 1% del presupuesto asignado, y se han pagado B/. 5,000 balboas. F- Proyectos Regionales-Culturales 83% Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país como lo son la Difusión de Libros y Difusión de la Temporada de Verano. El presupuesto ley modificado de este subprograma asciende a B/. 636,174 de los cuales se han asignado al mes de octubre 2015 la suma de B/. 636,174, se han ejecutado la suma de B/. 528,517 lo que representa un 83% del presupuesto asignado, y se ha pagado B/. 506,082 balboas. 8

10 ANEXOS 1) Resumen de Presupuesto 2) Inversión 3) Funcionamiento 4) Ingresos 9