PROYECTO PRESUPUESTO 2015

Transcripción

1 PROYECTO PRESUPUESTO 2015 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

2 1. Introducción CONTENIDO 2. Normatividad y Lineamientos de Programación Presupuestal 3. Proyecto de Ingresos 4. Presupuesto de Necesidades y Proyecto de Presupuesto Gastos en Pensiones Inversión Gastos de Funcionamiento

3 Normatividad: Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior Sentencia C-220 de 1997: En la que se determina la Autonomía Plena de la Universidad Decreto 714 de 1996 Alcalde Mayor, Por la cual se establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital(Ley Orgánica). Resolución 660 del 2011 por la cual se adopta el Manual de programación, Ejecución y Cierre Presupuestal. Ley :Por la cual se decreta la estampilla Universidad Distrital 50 Años Ley : Art 47 Modifica la distribución de la Estampilla Acuerdo Concejo de Bogotá: Por medio del cual se reglamenta la Emisión de la Estampilla Universidad Distrital Ley : Por la cual se crea la estampilla Universidad Nacional Ley : Reforma tributaria en la que se establecen los recursos transitorios del CREE para las IES Decreto Régimen Salarial y Prestacional Docentes universidades Públicas Estatuto General de la Universidad Distrital. Acuerdo 03 de Título IV Sistema de Planeación y Planes de Desarrollo Ley 1687 Por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2014 Decreto 609 Alcaldía Mayor de Bogotá: Por la cual se liquida el presupuesto anual del Distrito Capital para la vigencia 2014 Resolución 62 CSU por la cual se aprueba el Presupuesto para la vigencia 2014

4 Sistema de Planeación ( Título IV Estatuto General de la Universidad Distrital) Estatuto General de la Universidad Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital Plan Estratégico de Desarrollo Plan Indicativo Plan Trienal Programación Presupuestal 9 Jun 15 Ago Inicio 1 Mayo Plan Operativo Institucional Programación Inversión 25 Jun 15 Ago Plan de Acción, Metas anuales del trienio 15 Ago- 1 Sept Plan Operativo Académico Plan Administrativo, Financiero y Físico 15 Ago- 31 Dic 15 Ago- 31 Dic

5 PROYECTO PRESUPUESTO 2015 Ingresos

6 Proyecto Presupuesto de Ingresos 2015 INGRESOS CONCEPTO VALOR $ PARTICIP. I. INGRESOS CORRIENTES $ % II. APORTE DEL ESTADO $ % III. RECURSOS DE CAPITAL $ % TOTAL INGRESOS $ % Recursos de Capital $ (6%) Otros Recursos de Capital $2.097 (1%) Transferencias Distrito; $ (66%) Corrientes Tributarios $ Corrientes No (10%) Tributarios $ (11%) Transferencias Nación $ (7%)

7 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL Presupuesto Proyecto Presupuesto Var % CONCEPTO Recaudado Presupuesto Part (%) Inicial INGRESOS ,30% 100% CORRIENTES ,05% 21% TRIBUTARIOS ,34% 10% NO TRIBUTARIOS ,69% 11% APORTES y TRANSFERENCIAS ,24% 73% ESTADO Nación ,01% 7% Distrito ,47% 66% RECURSOS DE CAPITAL ,80% 7% Recursos de Capital (Recursos Balance) ,27% 6% Otros Recursos de Capital ,58% 1%

8 Variación Anual Ingresos Destinación Funcionamiento 6% 5% 4,9% 5,0% 4% 3% 2,7% 3,0% 1,2% 2% 1% 0% Var % Ingresos Funcionamiento Precios Constantes 2013

9 Ingresos Corrientes CONCEPTO Ppto Recaudado 2013 Ppto Inicial 2014 Definitivo 2014 % Rec Proyecto Var Anual Presupuesto % 2015 Corrientes ,0% ,34% Tributarios ,6% ,96% Recaudo Estampilla ,6% ,96% No Tributarios ,5% ,69%

10 Aportes y Transferencias Estado CONCEPTO Ppto Recaudado 2013 Ppto Inicial 2014 Definitivo 2014 % Rec Proyecto Presupuesto 2015 Var Anual % Aportes y Transferencias Estado ,2% ,24% Aportes y Transferencias Nación ,4% ,01% Aporte Art 86 Ley ,8% ,01% Otros Nación* Aportes y Transferencias Distrito ,9% ,47% Distrito ,9% ,47% *Art 87 Ley 30, Ley Aporte al Fomento de la Educación Superior, Apoyo 10% Votaciones, Estampilla Universidad Nacional

11 Recursos de Capital CONCEPTO Ppto Ppto Recaudado Inicial Definitivo 2014 Proyecto Var % Rec Presupuesto Anual % 2015 Recursos de Capital ,5% ,64% Estampilla Inversión ,0% ,84% Rendimientos ,3% 0 Financieros Estampilla 100,00% Rendimiento Financieros Inversiones Cuentas U.D ,9% ,51% Excedentes financieros ,0% 0 Otros Recursos de Capital - 100,00% ,2% ,29%

12 Síntesis: Proyecto de Ingresos y sus Usos INGRESOS Ingresos Corrientes Aportes Estado Recursos de Capital GASTOS Tributarios No Tributarios Distrito Nación Balance Recaudo Estampilla Excedentes Financieros Otros Recursos Capital TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL

13 Sistema de Planeación Estatuto General de la Universidad Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital Plan Estratégico de Desarrollo Plan Indicativo Plan Trienal Programación Presupuestal 9 Jun 15 Ago Inicio 1 Mayo Plan Operativo Institucional Programación Inversión 25 Jun 15 Ago Plan de Acción, Metas anuales del trienio 15 Ago- 1 Sept Plan Operativo Académico Plan Administrativo, Financiero y Físico 15 Ago- 31 Dic 15 Ago- 31 Dic

14 Sistema de Planeación Proyección de los Ingresos Proyecto Presupuesto Ingresos Programación Presupuestal Programación Inversión: POAI Proyecto de Gastos e Inversiones Plan de Acción, Metas anuales del trienio Presupuesto de Necesidades Plan Administrativo, Financiero y Físico Plan Operativo Institucional Plan Operativo Académico

15 PROYECTO PRESUPUESTO 2015 Gastos e Inversiones

16 Proyecto Presupuesto Necesidades y Gastos 2015 Presupuesto de Necesidades Proyecto PRESUPUESTO Gastos Diferencia CONCEPTO valor VALOR VALOR PART % I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ $ ($ ) -19% II. SERVICIO DE LA DEUDA $ 0 $ 0 $ 0 III. GASTOS DE INVERSIÓN $ $ $ % IV. GASTOS DE PENSIONES $ $ $ 0 0% TOTAL GASTOS E INVERSIÓN $ $ ($ ) -14%

17 Proyecto Presupuesto Gastos 2015 Funcionamiento: $ (59.4%) Pensiones: $ (23.2%) Inversión: $ (17.4%) $ Presupuesto Gastos e Inversiones

18 Pensiones: Mesadas: $ Bonos Pensionales: $750 Cuotas Partes: $2.032 Pensiones: $60.148

19 Proyecto Presupuesto Gastos 2015 Funcionamiento: $ (59.4%) Inversión: $ (17.4%) $ Presupuesto Gastos e Inversiones

20 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2015

21 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE 4149 Dotación Laboratorios U.D. $ $ Estampilla 4150 Dotación Y Actualización Biblioteca $ $ Estampilla 389 Desarrollo Y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías $ $ Estampilla 188 Sistema Integral de Información $ $ Estampilla 378 Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico $ $ Estampilla 379 Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa $ $ Estampilla 380 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad $ $ ** Total Estampilla y (Distrtio$4.000) ** $4.000 adicionados por el Concejo de Bogotá

22 Gastos de Funcionamiento 2015 Servicios Personales: $ (44% del total del Ppto) Gastos Generales $36.493(14% del total del Ppto) $ Gastos de Funcionamiento

23 CONCEPTO Ppto Ejecutado 2013 Presupuesto Inicial 2014 Ppto Definitivo 2014 % Ejec Ppto Necesidades 2015 Proyecto Presupuesto 2015 Var % Anual GASTOS DE FUNCIONAMIENTO % ,32% ADMINISTRATIVOS % ,33% SERVICIOS PERSONALES Adm % ,10% GASTOS GENERALES Adm % ,50% OPERATIVOS DOCENTES % ,92% SERVICIOS PERSONALES DOC % ,48% GASTOS GRALES DOC % ,46%

24 Variación Anual Total Ingresos vs Total Gastos Funcionamiento 6,0% 8,0% 5,0% 4,0% 5,8% 4,9% 6,2% 5,0% 6,7% 5,4% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,7% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1.4% 1,0% 1,0% 0,0% -0,8% -1,0% 0,0% ,0% Var % Ingresos (Destinación Funcionamiento) Var Gastos Funcionamiento Precios Constantes 2013

25 Servicios Personales Administrativos Trabajadores Oficiales Docentes Régimen Acuerdo 03/73 Docentes Decreto 1279/2002 Los salarios, gastos de representación Subsidio transporte, subsidio de alimentación, bonificación Primas (semestral, navidad, vacaciones, secretarial y antigüedad) Prima técnica Aportes Patronales (Seguridad Social) Por cada 100 pesos de salario, se deben adicionar aprox: 52 pesos por otros costos salariales. Régimen Convencional salarial % convención colectiva Primas (semestral, navidad, vacaciones, antigüedad) Subsidios Aportes Patronales (Seguridad Social) Por cada 100 pesos de salario, se deben adicionar aprox: 64 pesos por otros costos salariales. Salarios, escalafonamiento, y excelencia, por antigüedad Primas (semestral, navidad, vacaciones, antigüedad) Subsidios Aportes Patronales (Seguridad Social) Por cada 100 pesos de salario, se deben adicionar aprox: 53 pesos por otros costos salariales Salarios Producción Académica Antigüedad Puntos de Bonificación Primas (semestral, navidad, vacaciones) Aportes Patronales (Seguridad Social) Por cada 100 pesos de salario, se deben adicionar aprox: 51 pesos por otros costos salariales Docentes Planta Servicios Personales Proyectada 2015 Planta Actual Vacs Total 60 (Ac 03)+ 644 (Dec 1279) =711 7 (Ac 03) 711 Administrativos 234 E.P + 33 T.O 20 E.P + 1 T.O 284 Productividad Académica Nota: Proyección Incremento S.M.L.V para %

26 Costos Salariales Adicionales: Nueva normatividad y otros DIFERENCIAL EN PUNTAJE CON EFECTO SALARIAL DIFERENCIAL EN SEGURIDAD SOCIAL SALUD SENTENCIA C-006 DE DOCENTES OCASIONALES DIFERENCIAS EN PUNTAJE BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ACADEMICA DIFERENCIAL EN SEGURIDAD SOCIAL PENSION TOTAL PRESUPUESTO ADEUDADO

27 Servicios Personales Docentes: CONCEPTO Ppto Ppto Ejecutado Inicial Ppto Definitivo 2014 % Ejec Ppto Proyecto Necesidad Presupuesto es Def Var % Anual Servicios Personales Docente % ,9% Servicios Personales Nómina Docente % ,3% Servicios Personales % Indirectos Docente 0,47% OPS Académicas % ,14% Hora Cátedra y % Ocasionales 4,06% Asistentes Académicos % ,15% Incentivos Coordinadores Académicos % ,50% Aportes Patronales % ,21%

28 Servicios Personales Administrativos CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES ADM Servicios Personales Nómina Servicios Personales Indirectos Adm (Ops + Honorarios) Aportes Patronales Admin Ppto Ejecutado 2013 Ppto Inicial 2014 Ppto Definitivo 2014 Ejecutado 2014 % Ejec Ppto Proyecto Necesidades Presupuesto Def Var % Anual % ,1% % ,0% % ,3% % ,2%

29 Gastos de Funcionamiento 2015 Gastos Generales $36.493(14% del total del Ppto) $ Gastos de Funcionamiento

30 Gastos Generales Administrativos CONCEPTO Ppto Ejecutado 2013 Ppto Inicial 2014 Ppto Definitivo 2014 % Ejec Ppto Proyecto Necesidades Presupuesto Def Var % Anual GASTOS GENERALES ADMIN % ,5% Adquisición de Bienes % ,9% Adquisición De Servicios % ,6% Arrendamientos % ,4% Servicios Públicos % ,5% Mantenimiento y Reparaciones Seguridad y Vigilancia % ,2% Seguros % % Otros Gastos Generales % ,4% Impuestos Tasas y Multas % ,2% Sentencias Judiciales % ,9%

31 Gastos Generales Docentes CONCEPTO GASTOS GRALES DOCENTES Afiliaciones Asociaciones Ppto Ejecutado 2013 Ppto Inicial 2014 Ppto Definitivo 2014 Ejecutado 2014 % Ejec Ppto Necesidades 2015 Proyecto Presupuesto 2015 Def Var % Anual % ,5% % ,7% Eventos Académicos % ,48% Prácticas Académicas % ,52% Maestrías % ,50% Gastos De Trans Y Com % ,50% Impresos y Publicaciones % ,55% Capacitación Docentes % ,50%

32 Gastos Generales Docentes e Institutos CONCEPTO Ppto Ppto Ppto Proyecto Presupuesto Ejecutado Var % Ejecutado Definitivo % Ejec NecesidadesPresupuesto Def Inicial Anual BIENESTAR INSTITUCIONAL % % Bienestar Universitario % ,5% Programa Apoyo Alimentario % ,5% Programa De Egresados % ,3% Centro de Investigaciones y % 409 Desarrollo Científico ,0% Centro De Relaciones Interinstitucionales % ,9% Ipazud % ,6% Instituto de Estudios E % 184 Investigaciones Educativas ,5% Ilud % ,5% Emisora % ,5% Biblioteca % ,5% Herbario Forestal % ,7% Oficina De Admisiones % ,0% Oficina de Publicaciones % ,5% Cátedra Unesco % ,5% Autoevaluación Y Acredit.Instituc % ,7% Evaluación Por Pares Academicos % 269 Estímulos Académicos (M.H.) % PIGA % ,5% FORO ABIERTO C.S.U % ,5% Vicerrectoría académica % ,5% Semana Universitaria % % -6,8% - 27,5%

33 Gracias

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35 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE 379 Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa $ $ Estampilla BLOQUE N 2 Espacios Muebles (Cantidad) Aula Convencional Aula Sistemas Aula Trabajo Grupo Hall 1 6 Salón Magistral BLOQUE N 3 Auditorios (4 de 50 personas y 1 de 350) Administración 2 12 Cafetería Coordinaciones Hall 5 30 Oficina Profesores Recepciones 4 9 Sala Espera 3 36 Sala reunión y trabajo grupo Sala Video 4 24 Capacidad Instalada personas

36 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 378-Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD VALOR Formación de investigadores $ 230 Eventos académicos y de investigación $ 163 Apoyo a grupos de investigación $ 600 Fondo de investigaciones $ Estatuto de propiedad intelectual $ 120 Apoyo a ponencia de investigadores $ 350 Divulgación y socialización $ 380 Red de semilleros de investigación $ 100 Apoyo a revistas institucionales $ 600 Apoyo a empresas tipo Spin Off $ 50 Cofinanciación de proyectos de investigación $ Política de apoyo al programa de jóvenes investigadores $ 100 Sistemas de información para el apoyo al sistema de investigaciones $ 350 Fomento de Redes de Investigaciones de Tecnología Avanzada $ 170 Sistema de edificación $ 75 TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE $ $ Estampilla

37 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 379-Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD VALOR TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE Mobiliario y señalización de la Fase I $ $ $ Estampilla Construcción para ampliación de la infraestructura física en las sedes Macarena B (Laboratorios) $ Mejoramiento y Ampliación de la Implementación del Sistema de Administración de la Planta $ 180 Infraestructura Física de Física la Universidad Evaluación y ajuste al Plan Maestro de Desarrollo Físico $ 150 $ $ Estampilla Adición Concejo de Bogotá $4.000 Distrito

38 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD VALOR TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE Equipos robustos $ Dotación Laboratorios U.D. Audiovisuales $ 334 Software $ 600 Música, sonido y luces $ 400 Computadores y telecomunicaciones $ $ $ Estampilla

39 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 4150-Dotación Y Actualización Biblioteca 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD VALOR Servicios bibliográficos $ 80 Infraestructura tecnológica $ Colecciones con información bibliográfica $ TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE $ $ Estampilla

40 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD VALOR TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE Red de Datos - UDNet $ Sistema Integral de Información Sistema Institucional de Información $ 960 PlanesTIC $ 510 $ $ Estampilla RITA $ 750

41 Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INVERSIÓN DIRECTA CONCEPTO 389-Desarrollo Y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías 2015 BOGOTÁ HUMANA COMPONENTE DE GASTO / ACTIVIDAD VALOR Plan de formación docente $ 620 Fortalecimiento doctorados existentes $ Fortalecimiento doctorado en curso $ 420 TOTAL SOLICITADO POR LOS PROYECTOS TOTAL ASIGNADO POAI 2015 FUENTE $ $ Estampilla