+A1:G69 EDIFICIO MONICA NIT

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1 +A1:G69 EDIFICIO MONICA NIT ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2017 DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR ACTIVO EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ ,22 $ ,22 Caja Menor $ ,00 $ ,00 Banco AV VILLAS Cta Cte Nro $ ,22 $ ,22 CUENTAS DE AHORRO $ ,40 $ ,60 Banco Caja Social $ ,81 $ ,81 Banco AV VILLAS Cta Certivillas $ ,59 $ ,79 DEUDORES COMERCIALES $ ,21 $ ,21 Ingresos por Cobrar ( Copropietarios ) 1 $ ,00 $ ,00 Anticipos y Avances ( Proveedores) $ ,21 $ ,21 Seguros Pagados por Anticipado $ ,00 $ ,00 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ ,00 $ ,00 Maquinaria y Equipo (Ascensor Actualización Tecnológico) $ ,00 $ ,00 Equipo de Computación $ ,00 $ ,00 Depreciación Acumulada ($ ,00) ($ ,00) TOTAL ACTIVO $ ,83 $ ,03 PASIVO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ ,00 $ ,00 EDS 2 $ ,00 $ ,00 Costos y Gastos $ ,00 $ ,00 Retención en la Fuente $ ,00 $ , $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado Cuotas de Administración $ ,00 $ ,00 Consignaciones sin Identificar cuotas de Administración $ ,00 $ ,00 TOTAL PASIVO $ ,00 $ ,00 PATRIMONIO RESERVAS $ ,98 $ ,18 Reserva Ocasionales Reserva Fondo de Imprevistos $ ,98 $ ,18 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ ,00 $ ,00 Excedente del Ejercicio $ ,00 $ ,00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ ,85 $ ,85 Excedente Acumulado Ejercicios Anteriores $ ,72 $ ,72 Deficit Acumulado Ejercicios Anteriores ($ ,87) ($ ,87) TOTAL PATRIMONIO $ ,83 $ ,03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,83 $ ,03 CUENTAS DE ORDEN $ 0,00 $ 0,00 Propiedades Planta y Equipo $ ,00 $ ,00 Propiedades Planta y Equipo ($ ,00) ($ ,00) VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administradora Contador Mat T MARLY NUBIA PEDRAZA LAMPREA Revisor Fiscal Pagina 1

2 DETALLE MES ACTUAL MES ANTERIOR ACUMULADO % INGRESOS ORDINARIOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 100,0% Cuota de Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 99,4% Separador Calle 94 $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,4% Financieros $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,2% DESCUENTOS ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -9,7% Descuento Por Pronto Pago ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -8,5% Reserva Fondo de Imprevistos ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -1,2% INGRESOS NO ORDINARIOS: $ ,00 $ ,00 $ ,00 21,6% Cuotas sostenimiento salon social $ ,00 $ ,00 $ ,00 21,6% Ajuste al Peso $ 142,00 $ 0,00 $ 323,00 0,0% TOTAL INGRESOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 111,9% GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION: Honorarios $ ,00 $ ,00 $ ,00 15,9% Revisoria Fiscal $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,8% Contabilidad $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,4% Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 11,6% Seguros $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,2% Responsabilidad Civil y Extractual $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,2% Servicios $ ,00 $ ,00 $ ,00 69,6% Servicio de Vigilancia $ ,00 $ ,00 $ ,00 50,8% Aseo Zonas Comunes $ ,00 $ ,00 $ ,00 12,0% Acueducto y Alcantarillado $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,1% Energia Electrica $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,1% Telefóno $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,6% Mantenimiento y Reparaciones $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,2% Reparaciones Locativas $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,8% Mantenimiento de Jardines $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,6% Instalaciones Eléctricas $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,3% Repuestos y Reparacion Ascensor $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,5% Dpreciacion $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,9% Maquinaria y Equipo $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,9% DIVERSOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,0% Elementos de Aseo y Cafetería $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,6% Utiles Papelería y Fotocopias $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,1% Taxis y Buses $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Admidata S A S Facturación y Herramienta Web $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,7% Otros Gastos Anexo 1 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 1,3% TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION $ ,00 $ ,00 $ ,00 96,7% EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ ,00 $ ,00 $ ,00 15,2% GASTOS NO ORDINARIOS: EDIFICIO MONICA NIT 800,035,590-7 ESTADO DE RESULTADOS MARZO 31 DE 2017 Financieros $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,0% Gastos Bancarios $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,0% Extraordinarios y Diversos $ 600,00 $ 436,00 $ 1.036,00 0,0% Ajuste al Peso $ 600,00 $ 436,00 $ 1.036,00 0,0% TOTAL GASTOS NO ORDINARIOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,0% EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ ,00 $ ,00 $ ,00 EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ ,00 $ ,00 $ ,00 14,2% MMMMM VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administradora Contador Mat MARLY NUBIA PEDRAZA LAMPREA Revisor Fiscal Pagina 2

3 EDIFICIO MONICA NIT INGRESOS POR COBRAR APTO MARZO 31 DE 2017 TOTALES SEPARADOR INTERESES DE CUOTA PROPIETARIO FEBRERO % ADMINISTRACION CUOTA NRO 13 CALLE 94 MORA EXTRAORDINARIA 2017 OTROS TOTALES MARZO 2017 % L 03 Ruby Abuchaibe $ ,2% $ $ $ 0 $ $ $ 0 $ ,2% L 05 Irondo & Cia $ 0 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% L 06 La Rioja $ ,0% $ 0 $ $ 0 $ $ $ 0 $ ,0% Cons 103 irondo & Otros $ ,8% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% G 52 Guillermo Bocanegra $ ,0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 204 Amparo Vanegas $ ,7% $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,7% 207 Camilo Betancourt $ ,0% $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,5% 302 Claudia Duarte $ ,6% $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,9% 304 Jose Camilo Manzur $ ,0% $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,0% 403 Julio Cesar Agosta $ ,0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 405 Jenny Paola Quizena $ ,5% $ $ $ 0 $ $ $ 0 $ ,1% 406 Gutierrez de Lucia $ ,0% $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ ,0% 407 Abraham Selnik $ ,2% $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,0% 408 Lina Paola Montes $ ,6% $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,6% 503 Miguel Bernal $ ,8% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ ,8% 506 Guillermo Rojas $ ,4% $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ ,2% TOTALES $ ,0% $ $ $ 0 $ $ $ $ ,0% Pagina 3

4 EDIFICIO MONICA NIT BANCO AV VILLA CONCILIACION BANCARIA MARZO Saldo en Libros $ ,22 31/03/2016 Cheques Pendientes de Cobro $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,22 Cheques Pendiente de Cobro Fecha Concepto Valor 30/11/2016 Karen Astrid Vargas $ ,00 28/02/2017 Gustavo Adolfo Rua Orozco $ ,00 TOTAL $ ,00 Pagina 4

5 NOTA Nro. 2 MES ACTUAL MES ANTERIOR Costos y Gastos por Pagar $ ,00 $ ,00 Marly Nubia Pedraza $ ,00 $ ,00 Acueduto y Alcantarillado $ ,00 $ ,00 E.T.B. S A ESP $75.540,00 $68.010,00 Elevar Ascensores SAS $ ,00 $ ,00 Retención en la Fuente $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administración EDIFICIO MONICA NIT BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2017 Apto 208 Juan Gonzalez Rodriguez $ ,00 $ ,00 Apto 209 Luisa Fernanda Garcia $ ,00 $ ,00 Apto 301 Felipe Iriarte $ ,00 $ ,00 Apto 302 Claudia Duarte $ ,00 $ ,00 Apto 304 Jose Camilo Manzur $ ,00 $ ,00 Apto 305 Liliana Ochoa $ ,00 $ ,00 Apto 403 Julio Cesar $ ,00 $ ,00 Apto 409 Juan Camilo Garcia $ ,00 $ ,00 Apto 601 Jhon Casas $ ,00 $ ,00 Cons 102 Luisa Andrade $ ,00 $ ,00 Garaje 52 Guillermo Bocanegra $4.000,00 $4.000,00 Consignaciones sin Identificar $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administración Mayo./2012 Consignación $ ,00 $ ,00 Diciembre./2013 Consignación $ ,00 $ ,00 Marzo./2014 Consignación $ ,00 $ ,00 Mayo./2015 Consignación Credito pse nov $99.333,00 $99.333,00 Febrero./2016 Consignación Credito ACH $ ,00 $ ,00 Marzo./2016 Consignación Credito ACH $84.000,00 $84.000,00 Septiembre.15./2016 Nota Credito Recaudos $ ,00 $ ,00 Febrero 16./2017 Consignación Credito ACH $ ,00 $ ,00 Pagina 5

6 INGRESOS ORDINARIOS PPTO PPTO EJECUTADO PPTO EJECUTADO ANUAL A LA FECHA DIFERENCIA A LA FECHA MENSUAL DIFERENCIA Cuota de Administración $ $ $ $ $ $ $ Separador Calle 94 $ $ $ $1.000 $ $ $3.000 Cuota Nro Trece $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Financieros $0 $0 $ $0 $0 $ $ TOTAL INGRESOS ORDINARIOS $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) DESCUENTOS ($ ) ($ ) ($ ) $ ($ ) ($ ) $ Descuento por Pronto Pago ($ ) ($ ) ($ ) $ ($ ) ($ ) $ Seguro (Salon Social) ($ ) ($ ) $0 $ ($67.000) Fondo de Reserva Legal ($ ) ($ ) ($ ) $0 ($ ) ($ ) ($46.120) INGRESOS NO ORDINARIOS Arrendamientos $ $ $ $ $ $ $0 Diversos ( Ajuste al Peso ) $0 $0 $323 $0 $0 $142 $0 Total Ingresos Diversos $0 $0 $ $0 $ $0 TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS $ $ $ $0 $ $ $0 TOTAL INGRESOS $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION Honorarios Revisor Fiscal $ $ ($47.418) $ $ ($15.806) Honorarios Contador $ $ $ $0 $ $ $ Honorarios Administrador $ $ $ ($1.899) $ $ $ Honorarios $ $ $ ($49.317) $ $ $ Seguros Responsabilidad Civil $ $ $ $0 $ $ $0 Servicio Vigilancia $ $ $ $0 $ $ $0 Aseo Comunes $ $ $ $0 $ $ $0 Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $ $ $ ($ ) $ $ ($44.042) Energia Electrica $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Telefono $ $ $ ($11.175) $ $ $6.315 Servicio de Seguridad $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Servicios $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Mantenimineto de Jardines $ $ $ $0 $ $ $ Financiaciónb Cambio de Ascensor $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Repuestos y Reparación Ascensor $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) Matenimiento Tanques y Motobombas $ $ $0 ($60.000) $ $0 ($20.000) Extintores $ $ $0 ($39.858) $ $0 ($13.286) Reparaciones Locativas $ $ $ ($ ) $ $ $ Mejoras Edifiico $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Mantenimiento Tubería de Aguas Negras $ $ $0 ($ ) $ $0 ($80.000) Mantenimiento de Ductos y Sifones $ $ $0 ($ ) $ $0 ($45.000) Fumigación Zonas Comunes $ $ $0 ($53.499) $ $0 ($17.833) Instalaciones Electricas $ $ $ ($82.500) $ $ $ Camaras de Seguridad $ $ $0 ($60.000) $ $0 ($20.000) Mantenimiento y Edificaciones $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Depreciacion $0 $0 $ $0 $0 $ $0 Elementos de Aseo y Cafeteria $ $ $ $ $ $ $9.109 Utiles Papeleria y Fotocopias $ $ $ ($77.739) $ $ ($27.593) Taxis y Buses $ $ $ ($11.515) $ $ $5.895 Facturación y Herramienta Web $ $ $ $ $ $ $6.212 Gastos Asamblea Ordinaria $0 $0 $ $ $0 $ $ Otros Gastos $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) Regalos Navideños Bonificaciones $ $ $0 ($63.000) $ $0 ($21.000) Diversos $ $ $ ($ ) $ $ $ TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ $ $ $ $ $ $ GASTOS NO ORDINARIOS DETALLE PRESUPUESTO EDIFICIO MONICA FEBRERO 28 DE 2017 FINANCIEROS Gastos Bancarios $ $ $ $ $ $ ($46.808) EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ajuste al Peso $0 $0 $1.036 $1.036 $0 $600 $600 Total Gastos Financieros No Ordinarios $ $ $ $ $ $ ($46.808) EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO $0 $ $ ($60.002) $0 $ $ EXCEDENTE O DEFICIT $0 $ $ $ $0 $ $ Pagina 6

7 EDIFICIO MONICA Nit Nro 800,035,590-7 Nota Reparaciones Locativas A MARZO 31 DE /01/2017 Compra de Materiales /01/2017 Compra de Materiales /01/2017 Reparación de 2 Lamparas /01/2017 Total Reparaciones locativas a Enero 31 de /02/2017 Suministros mantenimiento de registros /02/2017 Cambio de 5 registros zonas comunes /02/2017 Total Reparaciones locativas a Febrero 29 de / Suministro de materiales mantenimiento de humedad fachada /03/2017 Suminstro de materailes reparación registro de la copropiedad /03/2017 Mantenimiento de Citofono /03/2017 Total Reparaciones locativas a Marzo 31 de Pagina 8

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9 EDIFICIO MONICA NIT COMPORTAMIENTO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA 2016 CUOTA EXTRAORDINARIA CAUSACION CUOTA EXTRAORDINARIA MAYO $ CAUSACION CUOTA EXTRAORDINARIA JUNIO $ CAUSACION CUOTA EXTRAORDINARIA JULIO $ TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA A JULIO 31 /2016 $ RECAUDOS RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA MAYO 2016 $ RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA JUNIO 2016 $ RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA JULIO 2016 $ RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2016 $ RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2016 $ RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2016 $ RECAUDO CUOTA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2016 $ RECAUDO CUOTA NRO 13 MARZO 2017 $ TOTAL RECAUDO A MARZO 31 DE 2016 $ CUOTA EXTRAORDIANRIA POR COBRAR A MARZO 31/2017 $ Pagina 9

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11 EDIFICIO MONICA NIT COMPORTAMIENTO CUOTA NRO CUOTA NRO 13 CAUSACION CUOTA NRO 13 MAYO $ CAUSACION CUOTA NRO 13 JUNIO $ CAUSACION CUOTA NRO 13 JULIO $ TOTAL CUOTA NRO 13 A JULIO 31 /2016 $ RECAUDOS RECAUDO CUOTA NRO 13 MAYO $ RECAUDO CUOTA NRO 13 JUNIO $ RECAUDO CUOTA NRO 13 JULIO $ RECAUDO CUOTA NRO 13 AGOSTO $ RECAUDO CUOTA NRO 13 SEPTIEMBRE $ RECAUDO CUOTA NRO 13 NOVIEMBRE $ RECAUDO CUOTA NRO 13 DICIEMBRE $ RECAUDO CUOTA NRO 13 MARZO 2017 $ TOTAL RECAUDO A MARZO 31 DE 2017 $ CUOTA NRO 13 POR COBRAR A MARZO 31/2017 $ Pagina 10

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