Ayuntamiento de Campoo de Yuso

Transcripción

1 Ayuntamiento de Campoo de Yuso Campoo de Yuso (CANTABRIA) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO Firmado digitalmente por V EDUARDO ORTIZ (R: P I) Nombre de reconocimiento (DN): =Ref:AEAT/AEAT0087/PUESTO 1/40824/ , serialnumber=idces v, givenname=eduardo, sn=ortiz GARCIA, cn= v EDUARDO ORTIZ (R: P I), =VATESP I, o=ayuntamiento DE CAMPOO DE YUSO, c=es Fecha: :20:54 +02'00'

2 Campoo de Yuso (CANTABRIA) BALANCE DEL EJERCICIO

3 BALANCE A fecha 31/12/ Nº Cuentas Activo Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Pasivo Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas A) INMOVILIZADO , ,97 A) FONDOS PROPIOS , ,96 I. Inversiones destinadas al uso general , ,80 I. Patrimonio , , Terrenos y bienes naturales , , Patrimonio , , Infraestructura y bienes destinados al uso general , , Patrimonio recibido en adscripción 0,00 0, Bienes comunales 0,00 0, Patrimonio recibido en cesión 0,00 0, Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 0,00 0,00 (107) 4. Patrimonio entregado en 0,00 0,00 adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales , ,00 (108) 5. Patrimonio entregado en cesión 0,00 0, Inmovilizado inmaterial , ,00 (109) 6. Patrimonio entregado al uso 0,00 0,00 general (281) 2. Amortizaciones 0,00 0,00 11 II. Reservas 0,00 0,00 III. Inmovilizaciones materiales , , III. Resultados de ejercicios anteriores , ,57 220, Terrenos y construcciones , ,11 129, 6, 7 IV. Resultados del ejercicio , , Instalaciones técnicas 2.934, ,69 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 395, , Maquinaria y utillaje , ,32 I. Deudas a largo plazo 395, ,07 226, 227, 228, Otro Inmovilizado , , Préstamos y otras deudas 395, ,07 (282) 5. Amortizaciones 0,00 0, Fianzas y depósitos recibidos 0,00 0,00 IV Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,51 240, Terrenos y construcciones 0,00 0,00 I. Deudas a corto plazo 2.106, , Aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00 520, 522, 525, 1. Préstamos y otras deudas 2.106, , Otros bienes y derechos 0,00 0, Deudores por intereses 0,00 0,00 (284) 4. Amortizaciones 0,00 0,00 II. Acreedores , ,15 V Inmovilizaciones financieras 0,00 0, Acreedores presupuestarios , ,98 Modelo Balance Página 1 / 2

4 BALANCE A fecha 31/12/ Nº Cuentas Activo Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Pasivo Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas Inversiones financieras permanentes 0,00 0, Acreedores no presupuestarios 201,51 74, Fianzas y depósitos constituidos. 0,00 0,00 475, 476, Administraciones Públicas 8.115, ,28 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 554, Otros acreedores 0,00 0,00 C) ACTIVO CIRCULANTE , , Fianzas y depósitos recibidos , ,42 I. Deudores , ,35 452, 453, Acreedores por administración de 0,00 0,00 recursos por cuenta de otros entes públicos Deudores presupuestarios , , III. Ajustes por periodificación 0,00 0, Deudores no presupuestarios 0,00 0,00 470, 471, Administraciones Públicas 0,00 0,00 555, Otros deudores 0,00 0, Provisiones 0,00 0,00 450, 451, 454, 455, 456, Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 II. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0, Inversiones financieras temporales 0,00 0, Fianzas y depósitos constituidos 0,00 0,00 57 III. Tesorería , , IV.Ajustes por periodificación 0,00 0,00 Total general (A + B + C) , ,54 Total general (A + B + C) , ,54 Modelo Balance Página 2 / 2

5 Campoo de Yuso (CANTABRIA) CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO

6 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL A fecha 31/12/ Nº Cuentas Debe Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Haber Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas A) GASTOS B) INGRESOS Gastos de personal , ,47 1. Ingresos de gestión ordinaria , ,86 2. Otros gastos de gestión ordinaria , ,29 72 a) Impuestos directos , ,06 62 a) Servicios exteriores , ,47 73 b) Impuestos indirectos , ,88 68 b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 0,00 740, 741, 742, c) Tasas, precios públicos y contribuciones , , especiales 675, 694, 794 c) Pérdidas y provisiones de créditos 0,00 0,00 745, 746 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00 63, 676 d) Otros gastos , ,82 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 8.149, , Gastos financieros 0,00 0, a) Reintegros 0,00 0,00 4. Transferencias y subvenciones , ,33 78 b) Trabajos realizados para la entidad 0,00 0, a) Transferencias y subvenciones corrientes 655 b) Transferencias y subvenciones de capital , , c) Otros ingresos 8.149, ,88 0,00 0, Ingresos financieros 1.501,16 10,05 5. Pérdidas y gastos extraordinarios ,08 0,00 4. Transferencias y subvenciones , , a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0,00 0, a) Transferencias y subvenciones corrientes , ,00 671, 672 b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados ,08 0, b) Transferencias y subvenciones de capital ,65 0, c) Gastos excepcionales 0,00 0,00 6. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.820,00 0, a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0,00 0,00 771, 772 b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 2.820,00 0, c) Ingresos excepcionales 0,00 0,00 Modelo CtaResultados Página 1 / 2

7 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL A fecha 31/12/ Nº Cuentas Debe Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Haber Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas Total Debe Ahorro , ,09 Total Haber , , , ,70 Desahorro 0,00 0,00 Modelo CtaResultados Página 2 / 2

8 Campoo de Yuso (CANTABRIA) LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO

9 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público Energía eléctrica. Alumbrado Público Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales A Familias e Instituciones sin fines de lucro Otros gastos diversos Día del Mayor Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Gastos diversos Consultorio Médico Limpieza y aseo Consultorio Médico Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población Combustibles y carburantes. Colegio de La Población , , , , , ,56 959, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 121, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 300,00 360, ,00-121, ,00 481,01 481,01 481,01 0, , ,00 0, , , , ,93 518, , ,64 0, , , , ,89 346, , ,24 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0, , , , ,19 161,42 447, ,00 0, ,00 936,00 936,00 936,00 0,00 64, ,20-664, , , , ,72 0, ,53 Modelo LGCOAplicaciones Página 1 / 5

10 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito Limpieza y aseo Colegio La Población Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento A Entidades Locales Menores. Fiestas populares Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas Otros gastos diversos Feria del Ganado A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces 2.407,52-200, , , , ,80 193,85 462, ,50 200, , , , , ,27 199, ,00-884, ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,54 0, , ,00 884, , , , ,50 0,00 0, ,00 0, , , , ,67 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 60, ,00 664, , , , ,95 300,00 0, ,00 0, , , , ,83 0,00 39, ,00 0, , , , ,34 0,00 500, ,00 0, , , ,50 0, , ,50 Modelo LGCOAplicaciones Página 2 / 5

11 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Otros gastos diversos. Feria de la Miel Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales Retribuciones básicas. Personal Eventual Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 8.000,00 959, , , , ,40 0,00 0, , ,95 608,05 0,00 0,00 0,00 0,00 608, , , , , , , ,10 0, ,22 0, , , , ,61 0, , ,90 0, , , , ,16 0,00 914, ,70 0, , , , ,10 0,00 11, , , , , , ,63 0,00 0, Complemento de destino ,52 0, , , , ,43 0, , Complemento específico , , , , , ,05 0,00 576, Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo Horas extraordinarias Laboral Fijo ,42 0, , , , ,27 0,00 345, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Laboral temporal 5.857,32 0, , , , ,32 0,00 0, Otro personal , , , , , ,26 0, , Productividad 1.500,00-289, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gratificaciones 1.500,00 289, , , , ,00 0,00 0, Seguridad Social. Seguros Sociales Asistencia médico-farmacéutica Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,25 0, , , , ,07 0, , ,00 0, , , ,35 902,44 310,91 786, , , , , , ,85 0,00 0, Material de transporte 2.500,00 0, ,00 769,42 769,42 769,42 0, , Equipamientos para procesos de información 3.500,00 0, , , , ,19 656,43 310,38 Modelo LGCOAplicaciones Página 3 / 5

12 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito Ordinario no inventariable 2.000,00 0, , , , ,94 544,50 30, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable. Paquetes de Software 1.500,00 0, , , , ,95 0,00 190, ,00 0, , , , ,65 726,00 225, Combustibles y carburantes , , , , , ,35 911,38 12, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija 4.000, , , , , , ,10 0, ,62 0, , , , ,05 288, , Postales. Servicios Postales ,00 0, , , , ,03 48,78 62, Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca 115,56 0,00 115,56 79,56 79,56 79,56 0,00 36, Primas de seguros ,00 0, , , , ,13 0, , Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00-99, , , ,56 826, ,00 374, Publicidad y propaganda 2.500,00 99, , , ,08 121, ,08 0, Limpieza y aseo Ayuntamiento 2.668,34 0, , , , ,21 193,72 537, Estudios y trabajos técnicos , , , , , ,59 189, , Servicios de recaudación a favor de la Entidad De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno Otros gastos diversos. Gastos no clasificados Otros trabajos realizados por empresas y profesionales ,00 0, , , , ,09 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 690, ,00 0, , , , ,27 0,00 798, ,68 0, , , , ,62 644,92 441, ,00 0, , , , ,00 0,00 500,00 Modelo LGCOAplicaciones Página 4 / 5

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito Total , , , , , , , ,58 Modelo LGCOAplicaciones Página 5 / 5

14 I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO A fecha: 31/12/ Código Áreas de Gasto Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ,62 0, , , , , ,30 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL ,88 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Total , , , , , , , ,58 Modelo LGCOPrograma Página 1 / 1

15 I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS A fecha: 31/12/ Código Clasificación Económica Créditos Presupuestarios Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones pendientes de Pago Remanentes de Crédito 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,34 310, ,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,50 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , ,50 6 INVERSIONES REALES , , , , , ,04 0, ,99 Total Presupuesto , , , , , , , ,58 Modelo LGCOCapítulo Página 1 / 1

16 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Impuesto sobre actividades económicas Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Servicio de abastecimiento de agua Iniciales Previsiones Presupuestarias Modificacion es Definitivos Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro Exceso/ Defecto Previsión ,11 0, , ,07 0,00 0, , ,07 0, , ,34 0, , ,88 0,00 0, , ,88 0, , ,32 0, , ,55 0,00 0, , ,55 0, , ,84 0, , ,09 169,25 0, , ,84 0,00-561, ,53 0, , ,05 0,00 0, , ,05 0, , ,00 0, , ,53 0,00 0, , ,38 69,15 591, ,72 0, , ,20 43,23 0, , ,97 0, , Servicio de alcantarillado 6.012,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00-120, Servicio de recogida de basuras Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación Tasas por servicios urbanísticos Tasa por expedición de documentos Tasas por aprovechamiento del vuelo Compensación de Telefónica de España, S.A ,00 0, , ,50 0,00 0, , ,50 0, ,50 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0, ,00 0, , ,22 0,00 0, , ,22 0,00-844,78 500,00 0,00 500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00-400, ,00 0, , ,61 0,00 0, , ,61 0,00 715, ,00 0, , ,66 0,00 0, , ,66 0,00-758, Servicios asistenciales ,00 0, , ,70 103,60 0, , ,10 0,00-73, Servicios deportivos 1.000,00 0, ,00 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00-40, Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0, , ,53 150, ,53 Modelo LICOAplicaciones Página 1 / 3

17 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Previsiones Presupuestarias Modificacion es Definitivos Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro Recargo de apremio 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,50 0, , Otros ingresos diversos 5.000,00 0, , ,98 0,00 0, , ,98 0,00 647, Participación en los Tributos del Estado Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma Exceso/ Defecto Previsión ,50 0, , , ,36 0, , ,04 0, , ,04 0, , ,40 0,00 0, , ,40 0, , ,79 0, , ,83 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,73 0,00 0, , , ,35-809, Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 190,66 0,00 0,00 190,66 190,66 0,00 190, De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0, , , ,41 0,00 0, ,41 0, ,41 0,00 0, , , ,42 0,00 0, ,42 0, ,42 0,00 0, , , ,82 0,00 0, ,82 0, ,82 0,00 Modelo LICOAplicaciones Página 2 / 3

18 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Previsiones Presupuestarias Modificacion es Definitivos Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro Exceso/ Defecto Previsión Total Presupuesto , , , , ,44 0, , , , ,46 Modelo LICOAplicaciones Página 3 / 3

19 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. Resultado Presupuestario A fecha: 31/12/ Conceptos Derechos Reconocidos Netos Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario a) Operaciones corrientes , , ,43 b) Otras operaciones no financieras , , ,39 I. Total Operaciones no financieras (a + b) , , ,04 II. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 III. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II+ III) AJUSTES: 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales , , ,04 0,00 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0, , ,96 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ,08 Modelo LCOResultado Página 1 / 1

20 Campoo de Yuso (CANTABRIA) MEMORIA DEL EJERCICIO

21 MEMORIA 1. Organización La población oficial según cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 01 de enero de, contenida en el territorio de esta entidad es de 668 habitantes, conforme a datos del INE y de conformidad con el Real Decreto 1007/, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de. BOE número 308 de fecha 24 de diciembre de. La actividad principal de la entidad es Administración Local. Esta Entidad es autónoma. La estructura organizativa básica política es la siguiente: GRUPO REGIONALISTA: 4 Concejales. GRUPO POPULAR: 3 Concejales. 1 Alcalde-Presidente. 2 Tenientes de Alcalde 1 Comisión Especial de Cuentas. La estructura organizativa básica administrativa es la siguiente: Oficinas Generales. Secretaría-Intervención. El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 6, de los que 3 son funcionarios y 3 personal laboral. Este Ayuntamiento no tiene Entidades dependientes. Este Ayuntamiento no participa en otras Entidades Públicas. Este Ayuntamiento no forma parte de Patronatos de Fundaciones. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa: Como se desprende de los datos que arroja la liquidación del ejercicio económico la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento es la del Capítulo 1, Impuestos Directos, especialmente los recursos que se obtienen por el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales, con motivo del Embalse del Ebro. En segundo lugar el capítulo de Transferencias Corrientes, capítulo 4, donde se recogen las aportaciones de las distintas Administraciones Públicas.

22 2. Gestión indirecta de servicios públicos Este Ayuntamiento no gestiona servicios de forma indirecta. 3. Bases de presentación de las cuentas a) Principios contables: No existen principios contables públicos no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel e incidencia en las cuentas anuales. No es necesaria la aplicación de principios contables distintos de los públicos para la consecución del objetivo de la imagen fiel. b) Comparación de la información: No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente, habiéndose establecido las comparaciones requeridas reglamentariamente. c) Cambios en criterios de contabilización: No han existido más cambios en criterios de contabilización que los obligados por el cambio de normativa aplicable, por lo que no existe incidencia extraordinaria en las cuentas anuales. 4. Normas de valoración No se han descrito ni son utilizados por este Ayuntamiento criterios especiales de capitalización, amortización, provisiones y, en su caso, saneamiento. 5. Inversiones destinadas al uso general Anexo: Memoria: Inversiones destinadas al uso general Anexo: Memoria: Patrimonio entregado al uso general 6. Inmovilizaciones inmateriales Anexo: Memoria: Inmovilizados inmateriales Página 2 / 38

23 7. Inmovilizaciones materiales Anexo: Memoria: Inmovilizados inmateriales 8. Patrimonio público del suelo Anexo: Memoria: Patrimonio público del suelo 9. Inversiones financieras Anexo: Memoria: Inversiones Financieras 10. Tesorería Anexo Información sobre Tesorería (Estado de Tesorería) Página 3 / 38

24 Anexo Situación de Tesorería Anexo: Estado de conciliación bancaria 11. Fondos propios Anexo: Memoria: Fondos Propios 12. Información sobre el endeudamiento A) Pasivos financieros a largo y corto plazo Anexo Estado de la Deuda Página 4 / 38

25 Anexo Estado de la Deuda. Resumen Anexo Endeudamientos. Intereses Explícitos Anexo Endeudamientos. Intereses Implícitos B) Avales concedidos Anexo Avales concedidos 13. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería Anexo Información sobre ONP de Tesorería Página 5 / 38

26 14. Ingresos y gastos No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos y a los gastos. 15. Información sobre valores recibidos en depósito Anexo Estado de valores recibidos en depósito 16. Información presupuestaria Ejercicio corriente. A) Presupuesto de gastos. A.1) Modificaciones de crédito. Anexo Modificaciones de Crédito Página 6 / 38

27 Página 7 / 38

28 A.2) Remanentes de crédito. Anexo Remanentes de Crédito Página 8 / 38

29 Página 9 / 38

30 Página 10 / 38

31 Página 11 / 38

32 Página 12 / 38

33 B) Presupuesto de ingresos. B.1) Proceso de gestión. Anexo Derechos Anulados Página 13 / 38

34 Anexo Derechos Cancelados Página 14 / 38

35 Anexo Recaudación Neta Página 15 / 38

36 B.2) Devoluciones de ingresos. Anexo Devoluciones de Ingreso Página 16 / 38

37 16.2. Ejercicios Cerrados A) Obligaciones de presupuestos cerrados Anexo Obligaciones de Presupuestos Cerrados Página 17 / 38

38 B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Anexo Derechos de Presupuestos Cerrados Página 18 / 38

39 16.3. Ejercicios Posteriores A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. Anexo Compromisos de Gasto Gastos con financiación afectada Anexo Gastos con Financiación Afectada Página 19 / 38

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45 Página 25 / 38

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50 Página 30 / 38

51 Anexo Desviaciones de Financiación Página 31 / 38

52 16.5. Remanente de Tesorería Anexo Remanente de Tesorería Página 32 / 38

53 17. Indicadores A) Indicadores financieros y patrimoniales. Anexo Liquidez Inmediata Anexo Solvencia a Corto Plazo Anexo Endeudamiento por Habitante Página 33 / 38

54 B) Indicadores presupuestarios. Del Presupuesto corriente Anexo Ejecución del Presupuesto de Gastos Anexo Realización de Pagos Anexo Gasto por Habitante Página 34 / 38

55 Anexo Inversión por Habitante Anexo Esfuerzo Inversor Anexo Periodo Medio de Pago Página 35 / 38

56 Anexo Ejecución del Presupuesto de Ingresos Anexo Realización de Cobros Anexo Autonomía Página 36 / 38

57 Anexo Autonomía Fiscal Anexo Periodo Medio de Cobro Anexo Superávit (o Déficit) por Habitante Página 37 / 38

58 Anexo Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería De Presupuestos cerrados Anexo Realización de Pagos Anexo Realización de Cobros Página 38 / 38

59 Campoo de Yuso (CANTABRIA) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

60 MEMORIA.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones Terrenos y bienes naturales ,88 0,00 0,00 0,00 0, , Infraestructuras y bienes destinados al uso , ,04 0,00 0,00 0, ,96 general Bienes comunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Traspasos Saldo final Total , ,04 0,00 0,00 0, ,84 Modelo MIDUG Página 1 / 1

61 MEMORIA.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo final 0,00 Modelo MPEUG Página 1 / 1

62 MEMORIA.- INMOVILIZADOS INMATERIALES A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones Inmovilizado inmaterial ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Traspasos Saldo final Modelo MII Página 1 / 1

63 MEMORIA.- INMOVILIZADOS MATERIALES A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Construcciones ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Construcciones administrativas ,32 0,00 0,00 0,00 0, , Otras Construcciones ,79 0,00 0,00 0,00 0, , Instalaciones técnicas 2.934,69 0,00 0,00 0,00 0, , Maquinaria y utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maquinaria ,95 0,00 0,00 0,00 0, , Utillaje 165,37 0,00 0,00 0,00 0,00 165, Mobiliario ,14 0,00 0,00 0,00 0, , Equipo de oficina 4.657,40 0,00 0,00 0,00 0, , Equipos para procesos de información ,51 0,00 0,00 0,00 0, , Elementos de transporte ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 Traspasos Saldo final Modelo MIM Página 1 / 1

64 MEMORIA.- Patrimonio público del suelo A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Disminuciones Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros bienes y derechos del Patrimonio Público del Suelo Salidas Traspasos Saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo MPPS Página 1 / 1

65 MEMORIA.- INVERSIONES FINANCIERAS A Fecha: 31/12/ Inversiones Permanentes Cuenta Aumentos Disminuciones Saldo Inicial Código Descripción Entradas Traspasos Salidas Traspasos Saldo final Inversiones financieras permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversiones Temporales Cuenta Aumentos Disminuciones Saldo Inicial Código Descripción Entradas Traspasos Salidas Traspasos Saldo final Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intereses y dividendos a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo MIF Página 1 / 1

66 MEMORIA.- FONDOS PROPIOS A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones Patrimonio ,69 0,00 0,00 0,00 0, , Patrimonio recibido en adscripción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonio recibido en cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonio entregado en adscripción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonio entregado en cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Resultados de ejercicios anteriores ,57 0, ,70 0,00 0, , Resultados del ejercicio , ,66 0, , , ,36 Total , , , , , ,32 Traspasos Saldo final Modelo MFD Página 1 / 1

67 ESTADO DE TESORERÍA Periodo listado 01/01/ hasta 31/12/ Concepto 1. COBROS - (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de ingresos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Positivas 2. PAGOS - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de gastos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Negativas , , ,31 0, , , ,13 0,00 Importes , ,20 I. Flujo neto de Tesorería del Período (1-2) 3. Saldo inicial de Tesorería II. Saldo final de Tesorería (I + 3) , , ,75 Modelo Estado de Tesorería Página 1 / 1

68 SITUACIÓN DE TESORERÍA Periodo listado desde 01/01/ hasta 31/12/ Caja Cantabria 2048/2039/96/ Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca Formalización Ordinal de Tesorería Existencias anteriores Cobros Pagos Existencias Finales , , , ,75 0, ,00 0, ,00 0, , ,36 0,00 Total , , , ,75 Modelo Situación de Existencias de Tesorería Página 1 / 1

69 MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A fecha: 31/12/ Código Aplicación Descripción Número Operación CIF / NIF Preceptor Nombre Importe A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ A.M.P.A. C.E.I.P. Alto Ebro de Reinosa 300, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ G ADANE (Amigos para el Desarrollo en África Negr 300, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ G Agrupación deportiva Corconte 1.000, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ Comisión de fiestas de La Población 500, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ Comisión de fiestas de Lanchares 500, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ Comisión de fiestas de Lanchares 300, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ Comisión de fiestas de Quintanamanil 500, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ Comisión de fiestas de Villasuso 300, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ P I Concejo Abierto de Bustamante 60, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ P H Concejo Abierto de La Costana 60, A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces /EP/ P H Concejo Abierto de La Costana 595, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ P A Concejo Abierto de Monegro 300, A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces /EP/ P C Concejo Abierto de Quintanamanil 600,00 /EP/ P F Concejo Abierto de Servillas 600, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ P D Concejo Abierto de Servillejas 60, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ P B Concejo Abierto de Villapaderne 60, A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces /EP/ P C Junta Vecinal de Lanchares 600, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/ P I Junta Vecinal de Orzales 300,00 Modelo MSTC Página 1 / 2

70 MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A fecha: 31/12/ Código Aplicación Descripción Número Operación CIF / NIF Preceptor Nombre Importe A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ Varios 2.340, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ Varios 300, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ Varios 300, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ Varios 300, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ Varios 300, A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/ Varios 300,00 Total ,50 Modelo MSTC Página 2 / 2

71 AVALES CONCEDIDOS A Fecha: 31/12/ Características del Aval Avales a 1 de Enero Avales concedidos en Ejercicio Avales Cancelados en Ejercicio Avales a 31 de Diciembre Total Modelo AVAC Página 1 / 1

72 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. Deudas con Entidades Públicas A fecha: 31/12/ Identificación de la deuda Pendiente a 1 de enero Creaciones Amortizaciones y otras disminuciones Pendiente a la Fecha Largo plazo Corto Plazo Total 2011/0001 Cuotas a devolver Liq.PTE ,30 0, ,08 0, , , /0001 Cuotas a devolver Liq.PTE ,13 0,00 395,28 395,57 395,28 790,85 Total 4.608,43 0, ,36 395, , ,07 Modelo Estado de la Deuda Página 1 / 1

73 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES ( RESUMEN). A fecha: 31/12/ Identificación de la deuda Pendiente a 1 de enero Creaciones Amortizaciones y otras disminuciones Pendiente a la Fecha Largo plazo Corto Plazo Total 2011/ /0001 Cuotas a devolver Liq.PTE 2008 Cuotas a devolver Liq.PTE ,30 0, ,08 0, , , ,13 0,00 395,28 395,57 395,28 790,85 Total Deudas con Entidades Públicas 4.608,43 0, ,36 395, , ,07 Total 4.608,43 0, ,36 395, , ,07 Modelo Estado de la Deuda. Resumen Página 1 / 1

74 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. Deudas con Entidades Públicas A fecha: 31/12/ Identificación de la deuda Devengados y no vencidos a 1 de enero Devengados y no vencidos a fecha Devengados en Vencidos en Rectificaciones el ejercicio Largo plazo Corto plazo el ejercicio y traspasos Largo plazo Corto plazo 2011/ /0001 Cuotas a devolver Liq.PTE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cuotas a devolver Liq.PTE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo Endeudamientos.Intereses Explicitos Página 1 / 1

75 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. A fecha: Identificación de la deuda Emisión Reembolso Fecha Importe Fecha Importe Total intereses implícitos Devengados en ejercicios anteriores Devengados en el ejercicio Pendientes de devengo Total

76 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. DEUDORES A fecha: 31/12/ Concepto Cta PGC Descripción Saldo al 1 de enero Modificaciones Saldo inicial Cargos realizados en ejercicio Total Deudores Abonos realizados en Ejercicio Deudores pendientes de cobro Hacienda pública deudora por IVA 0,00 0,00 153,88 153,88 153,88 0, IVA Soportado 0,00 0,00 525,52 525,52 525,52 0, Deudores por IVA repercutido 0,00 0, , , ,02 0,00 Total 0,00 0, , , ,42 0,00 Modelo CNPT Página 1 / 2

77 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES A fecha: 31/12/ Concepto Cta PGC Descripción Saldo al 1 de enero Modificaciones Saldo inicial Abonos realizados en ejercicio Total Acreedores Cargos realizados en Ejercicio Acreedores pendientes de pago Fianzas Recibidas 4.709,57 0, , ,61 0, , Otros Depósitos de particulares 1.824,05 0, , ,54 866, , Otros depósitos recibidos 1.682,80 0, , , , , Seguridad Social acreedora 481,05 0, , , ,07 837, Hacienda Pública, Acreedora IVA 1.572,72 0, , , , , Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de 5.956,51 0, , , , ,67 IRPF IVA Repercutido 0,00 0, , , ,02 0, Acreedores por IVA Soportado 74,47 0,00 525,52 599,99 398,48 201,51 Total ,17 0, , , , ,35 Modelo CNPT Página 2 / 2

78 ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Periodo listado hasta 31/12/ Concepto Clasificación Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Depósitos Recibidos en el Ejercicio Total Depósitos Recibidos Depósitos Cancelados Depósitos Pendientes de Devolución 1 Fianzas Provisionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Fianzas Definitivas ,39 0,00 0, , , ,74 3 Otros Valores en depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ,39 0,00 0, , , ,74 Modelo VALE Página 1 / 1

79 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Energía eléctrica. Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos Día del Mayor 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00-121, Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gastos diversos Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Limpieza y aseo Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población Combustibles y carburantes. Colegio de La Población 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,95 0,00 0,00 0,00 0,00-664, Limpieza y aseo Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Modelo LGCOModificaciones Página 1 / 4

80 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento A Entidades Locales Menores. Fiestas populares Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00-884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos Feria del Ganado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos. Feria de la Miel 0,00 0,00 0,00 959,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959, Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales Retribuciones básicas. Personal Eventual Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LGCOModificaciones Página 2 / 4

81 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Complemento específico 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0, , Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Horas extraordinarias Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otro personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00-289, Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289, Seguridad Social. Seguros Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Equipamientos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable. Paquetes de Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Combustibles y carburantes 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0, , Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Postales. Servicios Postales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LGCOModificaciones Página 3 / 4

82 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00-99, Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Jurídicos, contenciosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Limpieza y aseo Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, , Servicios de recaudación a favor de la Entidad De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno Otros gastos diversos. Gastos no clasificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0, , ,77 0, ,65 0,00 0, ,65 Modelo LGCOModificaciones Página 4 / 4

83 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO A Fecha : 31/12/ Código Proyectos de Gasto Descripción Año Inicio Año Fin Gasto Previsto Gasto Dispuesto A 1 de Enero Obligaciones Reconocidas En el Ejercicio Total Gasto Pdte. de Realizar 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio , , ,25 0, ,25 0, /0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 /0001 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0002 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0003 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio , , ,69 0, ,69 0, , ,95 0, , ,95 0, , ,68 0, , ,68 0, , ,55 0, , ,55 0, , ,33 0, , , ,90 /0005 Molino de Orzales , ,04 0, , , ,84 /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio , ,52 0, , ,52 0,00 /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria , ,21 0, , ,21 0,00 /0008 Feria de la Miel , ,40 0, , ,40 0,00 /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población , ,53 0, , ,53 0,00 /0010 Gimnasia de Mantenimiento , ,00 0, , ,00 0,00 Total , , , , , ,74 Modelo PGEJ Página 1 / 1

84 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 0, Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos 0,00 0, ,33 0, Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento 0,00 0,00 0, , Energía eléctrica. Alumbrado Público Energía eléctrica. Alumbrado Público 0,00 0,00 0, , Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos Día del Mayor Otros gastos diversos Día del Mayor 0,00 0,00 0, , Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente 0,00 0,00 0, , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio Modelo RemVinc Página 1 / 9

85 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable 0,00 0,00 0, , Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD 0,00 0,00 0, , A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 360, Gastos diversos Consultorio Médico Gastos diversos Consultorio Médico 0,00 0,00 0, , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 64, Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento 0,00 0,00 0, , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población 0,00 0,00 199,97 0, Limpieza y aseo Colegio La Población Limpieza y aseo Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 462, Limpieza y aseo Consultorio Médico Modelo RemVinc Página 2 / 9

86 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Limpieza y aseo Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 447, Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0, Combustibles y carburantes. Colegio de La Población Combustibles y carburantes. Colegio de La Población 0,00 0,00 0, , Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas 0,00 0,00 0,00 39, A Entidades Locales Menores. Fiestas populares A Entidades Locales Menores. Fiestas populares 0,00 0,00 0,00 60, Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro 0,00 0,00 0,00 0, Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES 0,00 0, ,49 0, Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población Modelo RemVinc Página 3 / 9

87 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable 0,00 0, ,50 0, Otros gastos diversos. Feria de la Miel Otros gastos diversos. Feria de la Miel 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos Feria del Ganado Otros gastos diversos Feria del Ganado 0,00 0,00 0,00 500, Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales 0,00 0,00 0,00 0, Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales 0,00 0,00 0,00 608, A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces 0,00 0,00 0, , Asistencia médico-farmacéutica Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 786, Seguridad Social. Seguros Sociales Seguridad Social. Seguros Sociales 0,00 0,00 0, , Gratificaciones Modelo RemVinc Página 4 / 9

88 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0, Productividad Productividad 0,00 0,00 0, , Horas extraordinarias Laboral Fijo Horas extraordinarias Laboral Fijo 0,00 0,00 0, , Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 914, Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 345, Laboral temporal Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0, Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 0, Complemento específico Complemento específico 0,00 0,00 0,00 576, Complemento de destino Modelo RemVinc Página 5 / 9

89 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Complemento de destino 0,00 0,00 0, , Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 11, Otro personal Otro personal 0,00 0,00 0, , Retribuciones básicas. Personal Eventual Retribuciones básicas. Personal Eventual 0,00 0,00 0, , Otros trabajos realizados por empresas y profesionales Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 0,00 0,00 0,00 500, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0, Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00 0,00 374, Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos. Gastos no clasificados Modelo RemVinc Página 6 / 9

90 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Otros gastos diversos. Gastos no clasificados 0,00 0,00 0,00 441, Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0, , Limpieza y aseo Ayuntamiento Limpieza y aseo Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 537, Servicios de recaudación a favor de la Entidad Servicios de recaudación a favor de la Entidad 0,00 0,00 0, , Primas de seguros Primas de seguros 0,00 0,00 0, , Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca 0,00 0,00 0,00 36, Postales. Servicios Postales. Postales. Servicios Postales. 0,00 0,00 0,00 62, Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija 0,00 0,00 0, , Combustibles y carburantes Modelo RemVinc Página 7 / 9

91 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Combustibles y carburantes 0,00 0,00 0,00 12, Material informático no inventariable. Paquetes de Software Material informático no inventariable. Paquetes de Software 0,00 0,00 0,00 225, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 190, Ordinario no inventariable Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 30, Equipamientos para procesos de información Equipamientos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 310, Material de transporte Material de transporte 0,00 0,00 0, , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 0,00 0,00 0, De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 690, De los miembros de los órganos de gobierno Modelo RemVinc Página 8 / 9

92 REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 798,73 Modelo RemVinc Página 9 / 9

93 Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto A Fecha: 31/12/ Criterio de Ordenación: Número Operación Factura Euros Descripción Aplicación Presupuestaria Importe Pagado TOTAL Modelo: Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto Página: 1/1

94 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Anulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Devoluciones de Ingresos Total Derechos Anulados Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 169,25 169, Impuesto sobre actividades económicas 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de abastecimiento de agua 0,00 0,00 43,23 43, Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 0,00 0, Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 0,00 0,00 0,00 0, Tasas por servicios urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0, Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00 0,00 0, Tasas por aprovechamiento del vuelo 0,00 0,00 0,00 0, Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0, Servicios asistenciales 0,00 0,00 103,60 103, Servicios deportivos 0,00 0,00 0,00 0, Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0, Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos diversos 0,00 0,00 0,00 0, Participación en los Tributos del Estado 0,00 0, , , Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICOAnulaciones Página 1 / 2

95 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Anulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Devoluciones de Ingresos Total Derechos Anulados Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0, Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0, De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0, , ,44 Modelo LICOAnulaciones Página 2 / 2

96 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en Especie Insolvencias Otras Causas Total Derechos Cancelados Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre actividades económicas 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de abastecimiento de agua 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 0,00 0, Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 0,00 0,00 0,00 0, Tasas por servicios urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0, Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00 0,00 0, Tasas por aprovechamiento del vuelo 0,00 0,00 0,00 0, Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0, Servicios asistenciales 0,00 0,00 0,00 0, Servicios deportivos 0,00 0,00 0,00 0, Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0, Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos diversos 0,00 0,00 0,00 0, Participación en los Tributos del Estado 0,00 0,00 0,00 0, Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICOCancelaciones Página 1 / 2

97 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en Especie Insolvencias Otras Causas Total Derechos Cancelados Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0, De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICOCancelaciones Página 2 / 2

98 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Recaudación Total Devoluciones de Ingreso Recaudación Neta Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica ,07 0, , Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana ,88 0, , Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales ,55 0, , Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ,09 169, , Impuesto sobre actividades económicas ,05 0, , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ,38 0, , Servicio de abastecimiento de agua ,20 43, , Servicio de alcantarillado 5.892,00 0, , Servicio de recogida de basuras ,50 0, , Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 500,00 0,00 500, Tasas por servicios urbanísticos 9.155,22 0, , Tasa por expedición de documentos 100,00 0,00 100, Tasas por aprovechamiento del vuelo 8.215,61 0, , Compensación de Telefónica de España, S.A ,66 0, , Servicios asistenciales ,70 103, , Servicios deportivos 960,00 0,00 960, Multas por infracciones urbanísticas 2.351,53 0, , Recargo de apremio 1.310,50 0, , Otros ingresos diversos 5.647,98 0, , Participación en los Tributos del Estado , , , Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local ,40 0, , Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de S ,83 0, , Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de E ,00 0, , Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de E ,00 0, , Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 2.935,38 0, , Intereses de depósitos 190,66 0,00 190, De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0, Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZAL 0,00 0,00 0, Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0, Para gastos generales 0,00 0,00 0, , , ,15 Modelo LICORecaudación Página 1 / 2

99 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA A fecha: 31/12/ Modelo LICORecaudación Página 2 / 2

100 2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEVOLUCIONES DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Código Clasificación Económica Descripción Pendientes de Pago a 1 de enero Modificaciones al saldo inicial y anulaciones Reconocidas en el ejercicio Total Devoluciones Reconocidas Prescripciones Pagadas en el Ejercicio Pendientes de pago Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 169,25 169,25 0,00 169,25 0, Impuesto sobre actividades económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de abastecimiento de agua 0,00 0,00 43,23 43,23 0,00 43,23 0, Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasas por servicios urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasas por aprovechamiento del vuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Servicios asistenciales 0,00 0,00 103,60 103,60 0,00 103,60 0, Servicios deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Participación en los Tributos del Estado 0,00 0, , ,36 0, ,36 0, Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICODevoluciones Página 1 / 2

101 2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEVOLUCIONES DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Código Clasificación Económica Descripción Pendientes de Pago a 1 de enero Modificaciones al saldo inicial y anulaciones Reconocidas en el ejercicio Total Devoluciones Reconocidas Prescripciones Pagadas en el Ejercicio Pendientes de pago Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Presupuesto 0,00 0, , ,44 0, ,44 0,00 Modelo LICODevoluciones Página 2 / 2

102 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y Anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados Obligaciones Pendientes de Pago A Entidades Locales Menores. Subvención 3.600, ,00 780,00 0,00 780,00 0,00 Plan de Desbroces Total Ejercicio , ,00 780,00 0,00 780,00 0, Infraestructura y bienes naturales ,91 0, ,91 0, ,91 0,00 Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento Tributos de las Comunidades Autónomas ,36 0, ,36 0, ,36 0,00 Recogida y tratamiento de Residuos Otro inmovilizado material. Mantenimiento 4.241,52 0, ,52 0, ,52 0,00 Alumbrado Público Energía eléctrica. Alumbrado Público 9.526,45 0, ,45 0, ,45 0, Actividades culturales y deportivas. Salidas 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 Culturales Servicios de Telecomunicaciones. Servicio 288,60 0,00 288,60 0,00 288,60 0,00 de Teleasistencia a Personas Dependiente Trabajos realizados por otras empresas y 295,37 0,00 295,37 0,00 295,37 0,00 profesionales Servicio Comida a Domicilio Otros trabajos realizados por empresas y 3.040,22 0, ,22 0, ,22 0,00 profesionales. SAD Limpieza y aseo Consultorio Médico 161,42 0,00 161,42 0,00 161,42 0, Combustibles y carburantes. Colegio de La 642,60 0,00 642,60 0,00 642,60 0,00 Población Limpieza y aseo Colegio La Población 193,85 0,00 193,85 0,00 193,85 0, Trabajos realizados por otras empresas y 1.569,27 0, ,27 0, ,27 0,00 profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población A Entidades Locales Menores. Fiestas 2.700,00 0, ,00 0, ,00 0,00 populares Actividades culturales y deportivas. 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Gimnasia de Mantenimiento Otros gastos diversos Feria del Ganado 435,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0, Otros gastos diversos. Feria de la Miel 136,50 0,00 136,50 0,00 136,50 0,00 Modelo LGCEAplicaciones Página 1 / 2

103 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y Anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados Obligaciones Pendientes de Pago Infraestructura y bienes naturales ,50 0, ,50 0, ,50 0,00 Reposición de Viales Municipales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 797,51 0,00 797,51 0,00 797,51 0, Ordinario no inventariable 56,10 0,00 56,10 0,00 56,10 0, Combustibles y carburantes 1.592,96 0, ,96 0, ,96 0, Suministros de repuestos de maquinaria, 1.303,93 0, ,93 0, ,93 0,00 utillaje y elementos de transporte Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía 320,19 0,00 320,19 0,00 320,19 0,00 Móvil y Fija Postales. Servicios Postales. 136,20 0,00 136,20 0,00 136,20 0, Publicidad y propaganda 2.110,24 0, ,24 0, ,24 0, Limpieza y aseo Ayuntamiento 193,72 0,00 193,72 0,00 193,72 0, Estudios y trabajos técnicos 363,00 0,00 363,00 0,00 363,00 0, De los miembros de los órganos de gobierno 72,17 0,00 72,17 0,00 72,17 0, Otros gastos diversos. Gastos no 3.620,39 0, ,39 0, ,39 0,00 clasificados Total Ejercicio ,98 0, ,98 0, ,98 0,00 Total , , ,98 0, ,98 0,00 Modelo LGCEAplicaciones Página 2 / 2

104 EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Pendientes de cobro a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial Anulación de Liquidaciones Derechos Anulados Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados De la Administración General de las Comunidades Autónomas De la Administración General de las Comunidades Autónomas Total Ejercicio 2005 Total Ejercicio , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, De la Administración General del Estado 658,71-658,71 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio ,71-658,71 0,00 0,00 0, Del Fondo de Desarrollo Regional 1.094, ,37 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio , ,37 0,00 0,00 0, Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales Compensación de Telefónica de España, S.A ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 431,59 0,00 0,00 0,00 0, Servicios asistenciales 1.082,78 0,00 0,00 0,00 0, Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma Total Ejercicio ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , ,08 0,00 0,00 0,00 Modelo LICEAplicaciones Página 1 / 2

105 EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción De la Administración General de las Comunidades Autónomas De la Administración General de las Comunidades Autónomas Total Ejercicio 2005 Total Ejercicio 2006 Cobros en Especie Derechos Cancelados Insolvencias Prescripciones Otras Causas Total Derechos Cancelados Recaudación Pendientes de Cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, De la Administración General del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Del Fondo de Desarrollo Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,59 0, Servicios asistenciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma Total Ejercicio ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00

106 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN Fecha: 31/12/ Código de Gasto Descripción Positivas Desviaciones del Ejercicio Negativas Positivas Desviaciones Acumuladas Negativas 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio 0,00 0,00 0,00 0, /0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 /0001 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0002 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0003 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0,00 /0005 Molino de Orzales 5.876,80 0, ,80 0,00 /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio 0,00 0,00 0,00 0,00 /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 /0008 Feria de la Miel 0,00 0,00 0,00 0,00 /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población 0,00 0,00 0,00 0,00 /0010 Gimnasia de Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ,96 0, ,96 0,00 Modelo GFADesviaciones Página 1 / 1

107 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: 2013 Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 49,50 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,25 Total , , ,25 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes , , ,07 Total , , ,07 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 1 / 24

108 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,07 Total Aportación , ,07 49,50 % 0,00 0,00 Total , ,07 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 2 / 24

109 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: 2013 Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 63,10 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Mun Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,69 Total 5.431, , ,69 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes , , ,55 Total 3.427, , ,55 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 3 / 24

110 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES A fecha: 31/12/ Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,55 Total Aportación 3.427, ,55 63,10 % 0,00 0,00 Total 3.427, ,55 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 4 / 24

111 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0001 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 89,72 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otro personal Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,95 Total , , ,95 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, ,00 Total ,00 0, ,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 5 / 24

112 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0001 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,00 Total Aportación , ,00 89,72 % 0,00 0,00 Total , ,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 6 / 24

113 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0002 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 99,24 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otro personal Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,68 Total , , ,68 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, ,00 Total ,00 0, ,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 7 / 24

114 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0002 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,00 Total Aportación , ,00 99,24 % 0,00 0,00 Total , ,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 8 / 24

115 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0003 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 89,72 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otro personal Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,55 Total 7.356, , ,55 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, ,00 Total 6.600,00 0, ,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 9 / 24

116 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0003 Expediente Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,00 Total Aportación 6.600, ,00 89,72 % 0,00 0,00 Total 6.600, ,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 10 / 24

117 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 2 años Coeficiente de financiación total: 91,60 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otro personal Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , , ,00 0,00 0,00 Total , , , ,90 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Total ,00 0, ,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 11 / 24

118 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria Gobierno de Cantabria , , ,00 0,00 Total Aportación , ,00 91,60 % , ,16 Total , ,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS , ,16 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 12 / 24

119 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0005 Molino de Orzales A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 2 años Coeficiente de financiación total: 96,15 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes d Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , , ,84 0,00 0,00 Total , , , ,84 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, , ,65 0,00 0,00 Total ,65 0, ,65 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 13 / 24

120 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0005 Molino de Orzales D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles , , ,41 0,00 Total Aportación , ,41 24,04 % 1.469, ,20 Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles , , ,42 0,00 Total Aportación , ,42 24,04 % 1.469, ,20 Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles , , ,82 0,00 Total Aportación , ,82 48,08 % 2.938, ,40 Total , ,65 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 5.876, ,80 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 14 / 24

121 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 58,42 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,52 Total , , ,52 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, ,00 Total ,00 0, ,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 15 / 24

122 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,00 Total Aportación , ,00 58,42 % 0,00 0,00 Total , ,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 16 / 24

123 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 37,67 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,21 Total 3.107, , ,21 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,59 0, ,59 Total 1.170,59 0, ,59 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 17 / 24

124 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,59 Total Aportación 1.170, ,59 37,67 % 0,00 0,00 Total 1.170, ,59 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 18 / 24

125 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0008 Feria de la Miel A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 69,82 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Otros gastos diversos. Feria de la Miel Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,40 Total 8.959, , ,40 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,35 0, ,35 Total 6.255,35 0, ,35 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 19 / 24

126 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0008 Feria de la Miel D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,35 Total Aportación 6.255, ,35 69,82 % 0,00 0,00 Total 6.255, ,35 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 20 / 24

127 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 99,55 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técni Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,53 Total , , ,53 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,00 0, ,00 Total ,00 0, ,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 21 / 24

128 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,00 Total Aportación , ,00 99,55 % 0,00 0,00 Total , ,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 22 / 24

129 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0010 Gimnasia de Mantenimiento A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 47,70 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimien Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente , , ,00 Total 2.400, , ,00 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes ,90 0, ,90 Total 1.144,90 0, ,90 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 23 / 24

130 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0010 Gimnasia de Mantenimiento D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria , ,90 Total Aportación 1.144, ,90 47,70 % 0,00 0,00 Total 1.144, ,90 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 24 / 24

131 REMANENTE DE TESORERÍA A fecha: 31/12/14 Componentes Importes Año Importes Año anterior 1. (+) Fondos Líquidos - (+) Saldos de Tesorería - (+) Inversiones Financieras Temporales ,75 0, , , ,22 0,00 2. (+) Derechos Pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente - (+) del Presupuesto cerrado - (+) de operaciones no presupuestarias - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente - (+) del Presupuesto cerrado - (+) de operaciones no presupuestarias - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanente de Tesorería total ( ) ,15 0,00 0,00 0, ,17 0, ,35 0, , , , ,08 0,00 0, , , , , ,17 0, , ,42 II. Saldos de dudoso cobro 0,00 0,00 III. Exceso de financiación afectada IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) ,96 0, , ,42 Modelo Remanente Tesorería Página 1 / 1

132 LIQUIDEZ INMEDIATA A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Liquidez Inmediata = Fondos Líquidos Obligaciones Pendientes de Pago Ejercicio ,75 Liquidez Inmediata = ,52 = 803,33 % Indicador de la posición financiera que mide la capacidad de hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores a corto plazo Modelo ICLI Página 1 / 1

133 SOLVENCIA A CORTO PLAZO A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Solvencia a Corto Plazo = Fondos Líquidos + Derechos Pendientes de Cobro Obligaciones Pendientes de Pago Ejercicio Solvencia a Corto Plazo , ,15 = = , ,67 % Indicador de la posición financiera que mide la capacidad para generar efectivo para hacer frente a las obligaciones contraídas a corto plazo Modelo ICSCP Página 1 / 1

134 CAPITAL VIVO POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Capital Vivo por Habitante = Capital Vivo Número de Habitantes Ejercicio Capital Vivo por Habitante 2.502,07 = = 3, Este indicador financiero muestra el importe que representa el capital vivo de las situaciones de endeudamiento de la entidad de acuerdo con los datos de los módulos de Endeudamiento y Avales, por habitante del territorio. Modelo ICEH Página 1 / 1

135 PASIVO EXIGIBLE POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Pasivo Exigible por Habitante = Pasivo Exigible Número de Habitantes Ejercicio Pasivo Exigible por Habitante ,59 = = 88, Este indicador financiero muestra el importe que representa el pasivo exigible a corto y largo plazo, por habitante del territorio Modelo ICPH Página 1 / 1

136 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Ejecución del Presupuesto De Gastos = Obligaciones Reconocidas Netas Créditos Definitivos Ejercicio Ejecución del Presupuesto De Gastos ,26 = = 77,60 % ,84 Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias Modelo ICEPG Página 1 / 1

137 REALIZACIÓN DE PAGOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Pagos = Pagos Líquidos Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Realización de Pagos ,09 = = 94,47 % ,26 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente Modelo ICRP Página 1 / 1

138 GASTO POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Gasto por Habitante = Obligaciones Reconocidas Netas Número de Habitantes Ejercicio Gasto por Habitante = , = 970,66 Indicador presupuestario que mide gasto realizado por habitante en el ejercicio corriente Modelo ICGH Página 1 / 1

139 INVERSIÓN POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Inversión por Habitante = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) Número de Habitantes Ejercicio Inversión por Habitante ,04 = 684 = 135,10 Indicador presupuestario que mide el esfuerzo inversor realizado sobre el número de habitantes de un territorio Modelo ICIH Página 1 / 1

140 ESFUERZO INVERSOR A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Esfuerzo Inversor = Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos VI y VII) Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio ,04 Esfuerzo Inversor = = 13,92 % ,26 Indicador presupuestario que mide el Gasto realizado en Inversión y Transferencias de capital sobre el total de Obligaciones reconocidas Netas Modelo ICEI Página 1 / 1

141 PERIODO MEDIO DE PAGO (De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI) A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Periodo Medio de Pago = Obligaciones Pendientes de Pago * 365 días Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Periodo Medio de Pago ,76 * 365 = = 24,86 días ,51 Indicador presupuestario que calcula el periodo medio de pago de las obligaciones reconocidas entendido como resultado de la división entre obligaciones reconocidas pendientes de pago y las obligaciones reconocidas netas de los capítulos II y VI por un periodo de 365 días Modelo ICPMP Página 1 / 1

142 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Ejecución del Presupuesto de Ingresos = Derechos Reconocidos Netos Previsiones Definitivas Ejercicio Ejecución del Presupuesto de Ingresos ,30 = = 103,69 % ,84 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Previsiones definitivas del presupuesto de ingresos que han sido reconocidas Modelo ICEPI Página 1 / 1

143 REALIZACIÓN DE COBROS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Cobros = Recaudación Neta Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Realización de Cobros ,15 = = 84,16 % ,30 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos reconocidos que han sido recaudados Modelo ICRC Página 1 / 1

144 AUTONOMÍA A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Autonomía = Derechos Reconocidos Netos de los Capítulos I a III, V, VI, VII, VIII, mas transferencias recibidas) Derechos Reconocidos Netos Totales Ejercicio Autonomía = ,30 = 100,00 % ,30 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos reconocidos netos de los Capítulos I a VIII, ambos incluidos, del presupuesto de ingresos sobre los Derechos reconocidos netos totales Modelo ICA Página 1 / 1

145 AUTONOMÍA FISCAL A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Autonomía Fiscal = Derechos Reconocidos Netos ( de los ingresos de naturaleza tributaria ) Derechos Reconocidos Netos Totales Ejercicio ,51 Autonomía Fiscal = = 48,71 % ,30 La Autonomía Fiscal es un indicador presupuestario que informa de la capacidad de autofinanciación por medio de los tributos ( impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos ) de la Entidad con respecto a los Derechos reconocidos netos del Presupuesto de Ingresos. Se consideran los derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y III exceptuando los ingresos de los artículos 30, 38 y 39 Modelo ICAF Página 1 / 1

146 PERIODO MEDIO DE COBRO (De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I, II, III) A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Periodo Medio de Cobro = Derechos Pendientes de Cobro * 365 días Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Periodo Medio de Cobro = 219,15 * 365 = 0,16 días ,99 Indicador presupuestario que calcula el periodo medio de cobro de los derechos reconocidos entendido como resultado de la división entre derechos reconocidos pendientes de cobro y derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y III por un periodo de 365 días Modelo ICPMC Página 1 / 1

147 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Superávit o Déficit por Habitante = Resultado presupuestario ajustado Número de Habitantes Ejercicio Superávit o Déficit por Habitante = ,08 = 258, Indicador presupuestario que mide el importe que representa el Superávit o Déficit presupuestario por cada habitante del territorio Modelo ICSDH Página 1 / 1

148 CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería = Resultado Presupuestario Ajustado Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ejercicio Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería ,08 = = 35,11 % ,42 Indicador presupuestario que mide el porcentaje que representa el Resultado presupuestario con respecto al Remanente de Tesorería para gastos generales Modelo ICPR Página 1 / 1

149 REALIZACIÓN DE COBROS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Cobros = Cobros * 100 Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y anulaciones) Ejercicio Realización de Cobros = ,27 = 100,00 % ,27 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de cobros realizados sobre los derechos reconocidos de ejercicios cerrados Modelo ICRCC Página 1 / 1

150 REALIZACIÓN DE PAGOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Pagos = Pagos * 100 Saldo inicial de Obligaciones (± Modificaciones y anulaciones) Ejercicio Realización de Pagos = ,98 = 100,00 % ,98 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados Modelo ICRPC Página 1 / 1

151 ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA. Detalle A fecha 31/12/ Ordinal de Tesorería: Saldo: OPERACIÓN Núm. Fecha Tercero Descripción Importe Fecha CONCILIACIÓN Causa Fecha Descripción Importe Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 0,00 0,00 + Cobros anotados pendientes de contabilización + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 Modelo ECBD Página 1 / 1

152 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMA Importe Modelo: GRORNPrograma Página: 1/1

153 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR ECONÓMICA Importe Modelo: GRORNCapitulo Página: 1/1

154 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Importe Modelo: GRORNCorriente Página: 1/1

155 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Importe Modelo: GRDRNCapital Página: 1/1

156 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Importe Modelo: GRDRNCapitulo Página: 1/1

157 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Importe Modelo: GRDRNCorriente Página: 1/1

158 Resumen DE DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS COMPARADOS Importe Modelo: GRDRORComparados Página: 1/1

159 Resumen DE DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS COMPARADOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR Importe Modelo: GRDRORCompararaEj Página: 1/1