Estado de Actividades l 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 20 (Pesos) Ente Público: Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Participaciones, Aportaciones, Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio 2018 2017 936,680 394,520 653,118 284,096 283,562 110,424 12,130,065 15,961,388 12,130,065 15,961,388 13,066,745 16,355,908 8,332,352 7,834,647 3,099,995 3,099,619 2,846,518 2,382,180 2,385,840 2,352,847 2,050,264 1,956,532 2,050,264 1,956,532 10,382,617 9,791,179 2,684,129 6,564,729 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son raz C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL LO ALEJANDRO CUTZ DOMI TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO C. SAUL ALEJANDRO SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
Ente Público: Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017 (Pesos) CONCEPTO Año Año CONCEPTO 2018 2017 2018 2017 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo PASIVO Pasivo Circulante 873,917 454,453 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 401,466 609,344 5,870,434 4,872,637 Documentos por Pagar a Corto Plazo 72,320 72,320 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 6,816,671 5,399,411 Total de Pasivos Circulantes 401,466 609,344 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 18,968,320 17,892,070 Deuda Pública a Largo Plazo 2,098,690 2,113,690 Pasivos Diferidos a Largo Plazo -2,261 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 401,466 609,344 21,064,750 20,005,760 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 27,881,421 25,405,171 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 27,479,955 24,795,826 2,684,129 6,379,149 24,895,826 18,516,677-100,000-100,000 27,479,955 24,795,826 27,881,421 25,405,171 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ C. PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO C. SAUL ALEJANDRO MANRIQUE CASANOVA SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (pesos) Ente Público: Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimo nio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrim onio Generado del Ejercicio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 18,416,677 6,379,149 24,795,826 6,379,149 6,379,149 18,516,677 18,516,677 0-100,000-100,000 0 18,416,677 6,379,149 0 24,795,826 6,379,149-3,695,021 2,684,129 2,684,129 2,684,129 6,379,149-6,379,149 0 0 0 24,795,826 2,684,129 0 27,479,955 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ C. PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO C. SAUL ALEJANDRO MANRIQUE CASANOVA SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017 (Pesos) Ente Público: Concepto 2018 2017 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 11,877,915 19,205,975 434,244 333,132 283,562 300,934 17,261 0 10,705,913 17,969,908 436,936 602,001 10,382,201 13,123,165 3,099,995 4,317,104 2,846,518 3,082,403 2,385,424 3,114,874 2,050,264 2,608,785 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,495,715 6,082,809 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,076,251 6,072,034 1,076,251 5,992,345 0 79,689-1,076,251-6,072,034 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al E Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 419,464 10,776 454,453 443,677 873,917 454,453 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGU TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO AUL ALEJANDRO MANRIQUE CASAN SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
Ente Público: Concepto Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (Pesos) Cargos del Abonos del Variación del Saldo Inicial Saldo Final Periodo Periodo Periodo 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acum Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos no Circulantes TOTAL DEL ACTIVO 5,399,411 27,309,539 25,892,278 6,816,671 1,417,261 454,453 12,527,853 12,108,389 873,917 419,464 4,872,637 14,781,686 13,783,889 5,870,434 997,797 72,32 0 72,32 0 0 0 0 20,005,760 1,076,251 17,261 21,064,750 1,058,990 0 0 17,892,070 1,076,251 0 18,968,320 1,076,251 2,113,69 15,000 2,098,690-15,000 2,261-2,261-2,261 0 0 0 0 25,405,171 28,385,790 25,909,539 27,881,421 2,476,250 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ C. PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO C. SAUL ALEJANDRO MANRIQUE CASANOVA SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 Rubro de Ingresos Ingreso Estimado Ampliaciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia y Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos 270,348 0 270,348 434,244 434,244 163,896 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 444,38 444,380 283,562 283,562-160,818 Productos 414,927 0 414,927 17,261 17,261-397,666 Corri 414,927 0 414,927-414,927 Capit 0 17,261 17,261 17,261 Aprovechamientos Corri Capit Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos Derivados de Financiamientos 14,093,703 0 14,093,703 11,343,638 10,705,913-3,387,791 Total 15,223,358 0 15,223,358 12,078,705 11,440,979 Ingresos excedentes¹ -3,782,379 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones Estimado y Modificado Devengado Recaudado Diferencia Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 15,223,358 0 15,223,358 12,078,705 11,440,979-3,782,379 Impuestos 270,348 0 270,348 434,244 434,244 163,896 Contribuciones de Mejoras Derechos 444,38 444,380 283,562 283,562-160,818 Productos 414,927 0 414,927 17,261 17,261-397,666 Corriente 414,927 0 414,927-414,927 Capital 0 17,261 17,261 17,261 Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones 14,093,703 0 14,093,703 11,343,638 10,705,913-3,387,791 Transferencias, Asignaciones, Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Ingresos por Ventas de Bienes y Transferencias, Asignaciones, Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Total 15,223,358 0 15,223,358 12,078,705 11,440,979 Ingresos excedentes¹ -3,782,379 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGUEZ TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO C. SAUL ALEJANDRO MANRIQUE CASANOVA SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
Usr: supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos_ua3 Concepto YUCATAN Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01/sep./2018 Al 30/sep./2018 Egresos Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018 06:25 p. m. Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Al Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 30/sep./2018 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3-4 ) 100 Municipio 101 Cabildo 102 Presidencia 103 Secretaría del Ayuntamiento 106 Seguridad Pública y Tránsito 107 Finanzas y Tesorería 108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 110 Protección Civil 111 Educación, Cultura y Deporte 112 Desarrollo Agropecuario 114 Salud y Bienestar Social 115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto 117 Jurídico 118 DIF Municipal 119 Protocolo y Logistica 122 FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 123 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 124 Acceso a la Información 125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Municipio $625,400.00 $625,400.00 $56,699.40 $56,699.40 $568,700.60 $127,184.30 $127,184.30 $31,259.81 $31,259.81 $95,924.49 $48,600.00 $48,600.00 $5,916.60 $5,916.60 $42,683.40 $2,007,300.97 $2,007,300.97 $82,269.85 $82,269.85 $1,925,031.12 $1,308,561.42 $1,308,561.42 $241,964.27 $241,964.27 $1,066,597.15 $3,239,228.00 $3,239,228.00 $142,439.56 $142,439.56 $3,096,788.44 $71,500.00 $71,500.00 $3,393.90 $3,393.90 $68,106.10 $1,531,500.00 $1,531,500.00 $35,383.89 $35,383.89 $1,496,116.11 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $1,928,335.82 $1,928,335.82 $154,468.51 $154,468.51 $1,773,867.31 $36,000.00 $36,000.00 $4,305.30 $4,305.30 $31,694.70 $52,000.00 $52,000.00 $28,473.90 $28,473.90 $23,526.10 $553,107.44 $553,107.44 $5,640.90 $5,640.90 $547,466.54 $95,800.00 $95,800.00 $95,800.00 $1,980,148.00 $1,980,148.00 $150,101.35 $150,101.35 $1,830,046.65 $1,538,381.00 $1,538,381.00 $1,538,381.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $92,500.25 $92,500.25 $4,743.90 $4,743.90 $87,756.35 $15,275,547.20 $15,275,547.20 $947,061.14 $947,061.14 $14,328,486.06 Total Final $15,275,547.20 $15,275,547.20 $947,061.14 $947,061.14 $14,328,486.06 Page 1
Usr: supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos_cl2 YUCATAN Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01/sep./2018 Al 30/sep./2018 Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018 06:26 p. m. Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 4 5 Gasto Corriente $13,558,166.20 $13,558,166.20 $947,061.14 $947,061.14 $12,611,105.06 Gasto de Capital $1,717,381.00 $1,717,381.00 $1,717,381.00 Amortización de la deuda y disminución de pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total $15,275,547.20 $15,275,547.20 $947,061.14 $947,061.14 $14,328,486.06 Page 1
Usr: supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto YUCATAN Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/sep./2018 Al 30/sep./2018 Egresos Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018 06:26 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3-4 ) SERVICIOS PERSONALES $3,376,528.25 $3,376,528.25 $386,091.33 $386,091.33 $2,990,436.92 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE $3,153,427.00 $3,153,427.00 $386,091.33 $386,091.33 $2,767,335.67 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $83,500.25 $83,500.25 $83,500.25 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $119,601.00 $119,601.00 $119,601.00 SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 PREVISIONES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS $4,980,895.96 $4,980,895.96 $121,036.40 $121,036.40 $4,859,859.56 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC $885,500.00 $885,500.00 $30,438.22 $30,438.22 $855,061.78 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $103,500.00 $103,500.00 $103,500.00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $950,150.00 $950,150.00 $11,325.97 $11,325.97 $938,824.03 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB $133,800.00 $133,800.00 $133,800.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,109,577.15 $2,109,577.15 $62,601.22 $62,601.22 $2,046,975.93 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $140,500.00 $140,500.00 $3,552.73 $3,552.73 $136,947.27 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN $652,868.81 $652,868.81 $13,118.26 $13,118.26 $639,750.55 SERVICIOS GENERALES $2,978,711.17 $2,978,711.17 $296,174.60 $296,174.60 $2,682,536.57 SERVICIOS BÁSICOS $1,528,629.19 $1,528,629.19 $114,607.00 $114,607.00 $1,414,022.19 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $54,500.00 $54,500.00 $54,500.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO $371,112.44 $371,112.44 $30,621.48 $30,621.48 $340,490.96 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA $42,790.24 $42,790.24 $1,119.22 $1,119.22 $41,671.02 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN $176,879.30 $176,879.30 $176,879.30 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA $113,300.00 $113,300.00 $113,300.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 SERVICIOS OFICIALES $664,500.00 $664,500.00 $149,826.90 $149,826.90 $514,673.10 OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT $2,224,030.82 $2,224,030.82 $143,758.81 $143,758.81 $2,080,272.01 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES $2,224,030.82 $2,224,030.82 $143,758.81 $143,758.81 $2,080,272.01 PENSIONES Y JUBILACIONES
Usr: supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto YUCATAN Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/sep./2018 Al 30/sep./2018 Egresos Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018 06:26 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3-4 ) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $177,000.00 $177,000.00 $177,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $107,000.00 $107,000.00 $107,000.00 ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA $1,538,381.00 $1,538,381.00 $1,538,381.00 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $1,538,381.00 $1,538,381.00 $1,538,381.00 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
Usr: supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto YUCATAN Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/sep./2018 Al 30/sep./2018 Egresos Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018 06:26 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3-4 ) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA COSTOS POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A Total del Gasto $15,275,547.20 $15,275,547.20 $947,061.14 $947,061.14 $14,328,486.06
Usr: supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos_fn3 YUCATAN Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/sep./2018 Al 30/sep./2018 Egresos Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018 06:27 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3-4 ) GOBIERNO $13,737,166.20 $13,737,166.20 $947,061.14 $947,061.14 $12,790,105.06 LEGISLACIÓN JUSTICIA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO RELACIONES EXTERIORES ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $11,757,018.20 $11,757,018.20 $796,959.79 $796,959.79 $10,960,058.41 SEGURIDAD NACIONAL ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERI $1,980,148.00 $1,980,148.00 $150,101.35 $150,101.35 $1,830,046.65 OTROS SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL $1,538,381.00 $1,538,381.00 $1,538,381.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $1,538,381.00 $1,538,381.00 $1,538,381.00 SALUD RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES S EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA COMBUSTIBLES Y ENERGÍA MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE COMUNICACIONES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINAN TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Total del Gasto $15,275,547.20 $15,275,547.20 $947,061.14 $947,061.14 $14,328,486.06
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 Concepto Egresos Aprobado pliaciones/ (Reduccio Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Programas 15,275,547 0 15,275,547 11,458,451 11,458,451 3,817,096 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo 11,757,018 0 11,757,018 9,797,416 9,797,416 1,959,602 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al 11,757,018 0 11,757,018 9,797,416 9,797,416 1,959,602 mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno 3,518,529 0 3,518,529 1,661,035 1,661,035 1,857,494 Federal) Gasto Federalizado 3,518,529 0 3,518,529 1,661,035 1,661,035 1,857,494 Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Total del Gasto C. LUZ MARIA AGUILAR CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL 15,275,547 0 15,275,547 11,458,451 11,458,451 3,817,096 C. PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGUEZ TESORERO MUNICIPAL C. MARGIE ARELY BASTO TREJO C. SAUL ALEJANDRO MANRIQUE CASANOVA SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL