NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 3 de Septiembre del 217 Ente Público: FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO DE GUANAJUATO "ALCAMPO" NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO * EFECTIVO Y EQUVALENTES ESF1 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS Inversiones a 3 meses 1858778 17986 56 17987 512 17986 894 17987 66 17987 421 18187 799 18187 872 18187 948 18188 3 18188 151 18188 383 18188 441 18188 516 18188 565 18188 649 18188 68 18188 722 18188 763 18188 85 1838 718 1892 635 18971 671 18971 77 18971 937 18972 59 18972 19 18972 166 18972 257 18972 356 18972 372 18972 588 19758 457 19934 595 TOTAL IMPUESTOS PATRIMONIO FEDERAL REMANENTE ESTATAL PATRIMONIO ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA FEDERAL EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA ESTATAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA FEDERAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA ESTATAL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES FEDERAL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES ESTATAL INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) FEDERAL INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) ESTATAL SANIDADES FEDERAL SANIDADES ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REINTEGROS TESOFE EVALUACION EXTERNA ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES FEDERAL PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO FEDERAL PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FEDERAL PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FEDERAL PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) FEDERAL PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) ESTATAL PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES ESTATAL REMANENTE ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MERCADO DE DINERO A LA VISTA TIPO 537,776.8 62,531,477.37 58,391,55.53 15,852,353.65 18,415,12.29 941,494.47 15,754,5.5 3,938,624.96 15,558,15. 3,975,. 8,6,317.3 2,335,86.92 1,85,674.89 253,786. 8,954,4. 1,129,992.8 1.43 296,. 556,81.14 426,248.43 1,1,119.22 186,241.66 82,594.55 156,341.88 67,357.77 37,521.1 4,239.64 34,415.4 6,84.87 7,19.48 3,881,627.43 15,75.55 537,511.44 62,531,477.37 58,391,55.48 15,852,353.65 18,415,12.29 941,494.47 15,754,5.5 3,938,624.96 15,558,15. 3,975,. 8,6,317.3 2,335,86.92 1,85,674.89 253,786. 8,954,4. 1,129,992.8 296,. 556,81.14 426,248.43 1,1,119.22 186,241.66 82,594.55 156,341.88 67,357.77 37,521.1 4,239.64 34,415.4 6,84.87 7,19.48 3,881,627.43 15,75.55 264.64.5 1.43 225,833,21.86 225,817,239.19 266.12 Página 1
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ESF2 INGRESOS P/RECUPERAR 1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP 217 216 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS METODO CARACTERISTICAS NOMBRE DE FIDEICOMISO 1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP ESF3 DEUDORES P/RECUPERAR 1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar 1125xxxxxx Deudores por Anticipos * BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO. ESF5 INVENTARIO Y ALMACENES 114xxxxxx 115xxxxxx * INVERSIONES FINANCIERAS. ESF6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TIPO 1213xxxxxx OBJETO ESF7 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL 1214xxxxxx TIPO EMPRESA/OPDES Página 2
* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES ESF8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 124 16,213,938.5 18,118,898.63 1,94,96.58 CRITERIO adquisicion de bienes 16,213,938.5 ESF9 INTANGIBLES Y DIFERIDOS 125xxxxxx 18,118,898.63 CRITERIO 127xxxxxx 126xxxxxx ESF1 ESTIMACIONES Y DETERIOROS 128xxxxxx ESF11 OTROS ACTIVOS CARACTERÍSTICAS PASIVO ESF12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR 2117 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS 538,8.5 538,8.5 Página 3
ESF13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 2159xxxxx CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS ESF13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 224xxxxx CARACTERÍSTICAS ESF14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES CARACTERISTICAS ESF13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 216xxxxx 2199xxxxxx II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN ERA1 INGRESOS 4169 NOTA CARACTERISTICAS Aprovechamientos de Tipo Corriente 274,859,959. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Patrimonio Federal 211 72,65. Patrimonio Estatal 63 157,39. 274,859,959. Página 4
ERA2 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4319 NOTA 6,976,339.17 Ingresos Financieros CARACTERISTICAS 6,976,339.17 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ERA3 GASTOS 511 512 513 %GASTO 2,93,966.3 Servicios Personales 518,75.9 Materiales y Suministros 15,337,491.99 Servicios Generales EXPLICACION 17,949,533.11 ERA4 TRASNFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 523 19,675,79.22 19,675,79.22 ERA5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 551 1,56,655.7 1,56,655.7 III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA VHP1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO MODIFICACION 311 TIPO Página 5
VHP2 PATRIMONIO GENERADO 321 232,827,334.92 232,827,334.92 72,154,4.14 MODIFICACION 16,672,934.78 72,154,4.14 IV) NOTAS AL ESTADO DE DE EFECTIVO EFE1 DE EFECTIVO 111 23,33,136.62 23,33,136.62 EFE2 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 225,833,21.86 225,833,21.86 4,469,925.76 4,469,925.76 % SUB 121xxxxxx 123xxxxxx 124xxxxxx 125xxxxxx Página 6
IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 1. Ingresos Presupuestarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 3 de Septiembre del 217 (Cifras en pesos) 435,825,45.69 2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 153,989,17.52 Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 3) 153,989,17.52 281,836,298.17 Página 7
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente al 3 de Septiembre de 217 (Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios) 21,53,22.91 2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración 1,94,96.58 1,94,96.58 Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más Gasto Contables No Presupuestales 1,56,655.7 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones 1,56,655.7 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 2 + 3) 29,681,898.3. Página 8
NOTAS DE MEMORIA NOTAS DE MEMORIA. 7xxxxxx Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página 9