5/4/17 8:44 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 1 de 5 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 ACTIVO 847,645,47.21 826,696,283.33 ACTIVO CIRCULANTE 162,572,183.64 177,459,52.53 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 156,846,57.3 171,593,52.42 EFECTIVO 34,.. CAJA/EFECTIVO 34,.. BANCOS/TESORERÍA 19,941,642.76 53,741,787.46 BANORTE 6,995,29.79 28,881,686.3 SANTANDER.. BANCOMER. 248,72.16 BANCO MULTIVA 12,946,351.97 24,612,29. INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 19,,1.39. INVERSIONES/RESERVAS 19,,1.39. DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 19,563.54 379.62 ANTICIPO IMPUESTOS 378.4 379.48 ANTICIPO A PROVEEDORES 19,185.. ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS.14.14 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 117,851,353.34 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34 117,851,353.34 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,343,33.61 5,482,952.11 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 5,344.98 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 5,344.98 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,337,688.63 5,477,67.13 DEUDORES DIVERSOS 5,337,688.63 5,477,67.13 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.. INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO.. ALMACENES 376,18. 376,18. ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,18. 376,18. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,18. 376,18. ALMACENES 376,18. 376,18. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,4. 6,4. VALORES EN GARANTÍA 6,4. 6,4. VALORES EN GARANTIA 6,4. 6,4. 217 216 PASIVO 13,224,761.78 18,474,623.36 PASIVO CIRCULANTE 13,224,761.78 18,474,623.36 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,533,753.15 8,376,488.35 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,499.52 1,185,114.51 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO 1,499.52 1,185,114.51 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 933,7.99 1,991,348.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 933,7.99 1,991,348.1 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 28,199.98 28,199.98 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 28,199.98 28,199.98 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.... 1,573,531.53 2,836,339.46 SAT 1,118,514.81 2,368,299.74 RETENCIONES POR OBRAS 198,699.3 158,158.94 DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 256,317.69 39,88.78 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,997,451.13 2,335,486.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,997,451.13 2,335,486.3 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 8,254,861.92 9,58,475.62 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 8,254,861.92 9,58,475.62 CONVENIOS 8,254,861.92 9,58,475.62 PROVISIONES A CORTO PLAZO 299,753.89 299,753.89 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 299,753.89 299,753.89 299,753.89 299,753.89 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 136,392.82 739,95.5 INGRESOS POR CLASIFICAR 136,392.82 739,95.5 INGRESOS POR CLASIFICAR 136,392.82 739,95.5 1 b52tjppt1x-tz6x9ijkmj-qkihpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 2 de 5 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 ACTIVO NO CIRCULANTE 685,73,223.57 649,237,23.8 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 31,81,672.31 33,571,886.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 31,81,672.31 33,571,886.1 27 134,185.78 134,185.78 28 5,754,514.53 5,754,514.53 29 16,66,25.9 16,66,25.9 21 2,315,558.39 3,273,158.39 211 534,77.63 534,77.63 212.. 213 1,832,52. 1,832,52. 214 968,213.91 968,213.91 215 42,267.83 42,267.83 216 2,156,34.18 4,66,85.4 217 1,16,437.16. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 628,151,39.17 592,297,582.3 TERRENOS 9,3,396.17 9,3,396.17 TERRENOS 9,3,396.17 9,3,396.17 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14 31,855.14 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14 31,855.14 INFRAESTRUCTURA 48,982,76.53 48,982,76.53 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 48,982,76.53 48,982,76.53 3X1 212 167,25.72 167,25.72 HABITAT 212 1,843,335.35 1,843,335.35 APAZU 212 224,992,558.85 224,992,558.85 SEQUIA 212 1,57,38.77 1,57,38.77 PROSSAPYS 212 6,918,842.63 6,918,842.63 PRODDER 212 25,349,99.68 25,349,99.68 PROTAR 212 37,823,781.21 37,823,781.21 APAZU 213 38,124,572.59 38,124,572.59 HABITAT 213 1,112,115.52 1,112,115.52 PRODDER 213 27,952,191.65 27,952,191.65 PROME 213 8,73,79.52 8,73,79.52 217 216 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 834,42,645.43 88,221,659.97 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,16,49.99 73,16,49.99 APORTACIONES 67,552,124.97 67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97 67,552,124.97 DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.2 5,464,366.2 CAPITAL 5,464,366.2 5,464,366.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 734,22,181.46 689,556,815.7 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 44,98,69.55. RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 44,98,69.55. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 663,345,125.51 663,788,369.3 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 663,345,125.51 663,788,369.3 REVALÚOS 25,768,446.4 25,768,446.4 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,15,875.53 REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,15,875.53 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,57.87 REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617,57.87 3,15,875.53 3,15,875.53 22,617,57.87 22,617,57.87 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 27,381,972.98 45,648,353.28 2 b52tjppt1x-tz6x9ijkmj-qkihpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 3 de 5 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 DIRECTO CCAPAMA 212 1,61,678.6 1,61,678.6 DCAP-213 4,769,458.46 4,769,458.46 PCR CAP 214 39,65,498.7 39,65,498.7 PROME 214 8,757,398.24 8,757,398.24 DCAP 214 3,675,3.39 3,675,3.39 PRODDER 214 28,692,926.66 28,692,926.66 DCAP 214 1,294,689.62 1,294,689.62 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 137,445,713.58 11,592,256.44 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 137,445,713.58 11,592,256.44 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 137,445,713.58 11,592,256.44 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 111,997.75 111,997.75 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75 CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75 BIENES MUEBLES 22,444,13.33 2,7,264. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 8,369,289.6 6,692,523.34 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,966,451.76 1,953,226.6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,966,451.76 1,953,226.6 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 43,836.18 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 43,836.18 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 6,327,997.94 4,664,456.84 EQUIPO DE COMPUTO 6,327,997.94 4,664,456.84 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,3.72 31,3.72 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,3.72 31,3.72 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,51.49 142,187.24 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 55,311.43 47,447.18 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 55,311.43 47,447.18 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,3.6 84,3.6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 84,3.6 84,3.6 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,44. 1,44. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,44. 1,44. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,56,66.7 1,56,66.7 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34 3 b52tjppt1x-tz6x9ijkmj-qkihpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 4 de 5 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,41.73 1,489,41.73 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,41.73 1,489,41.73 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444,11.39 1,444,11.39 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,444,11.39 1,444,11.39 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,444,11.39 1,444,11.39 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,973,91.78 1,914,782.96 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396. 96,396. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396. 96,396. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 6,492.1 6,492.1 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 6,492.1 6,492.1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 781,458.89 772,577.93 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 781,458.89 772,577.93 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 12,666.87 12,666.87 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 12,666.87 12,666.87 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,12.61 452,12.61 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,12.61 452,12.61 OTROS EQUIPOS 48,767.4 43,529.54 OTROS EQUIPOS 48,767.4 43,529.54 ACTIVOS INTANGIBLES 96,443.96 96,443.96 SOFTWARE 87,75. 87,75. SOFTWARE 87,75. 87,75. LICENCIAS 862,68.96 862,68.96 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,68.96 862,68.96 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862,68.96 862,68.96 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. ACTIVOS DIFERIDOS 1,77,54.8 1,77,54.8 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,77,54.8 1,77,54.8 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,77,54.8 1,77,54.8 SUMA DEL ACTIVO: 847,645,47.21 826,696,283.33 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 847,645,47.21 826,696,283.3 4 b52tjppt1x-tz6x9ijkmj-qkihpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 5 de 5 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : ABRIL Ejercicio Comparar: 216 Mes Comparar : DICIEMBRE Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 5 b52tjppt1x-tz6x9ijkmj-qkihpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION 217 216 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 77,221,76.89 2,32,45.7 INGRESOS DE GESTIÓN 33,668,417.94 15,53,127.93 DERECHOS 33,331,845.93 94,318,769.75 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 33,331,845.93 94,318,769.75 DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 33,331,845.93 94,318,769.75 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 29,849.94 13,321. OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 29,849.94 13,321. RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 29,849.94 13,321. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 22,95.2 847,297.28 OTROS APROVECHAMIENTOS 22,95.2 847,297.28 OTROS APROVECHAMIENTOS 22,95.2 847,297.28 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 14,627.5 393,739.9 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 14,627.5 393,739.9 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 14,627.5 393,739.9 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 43,264,838.44 9,233,871.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 33,43,718.44 57,847,296.1 APORTACIONES 25,79,384. 27,864,632. APORTACIONES 25,79,384. 27,864,632. CONVENIOS 7,334,334.44 29,982,664.1 CONVENIOS 7,334,334.44 29,982,664.1 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,221,12. 32,386,575. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,221,12. 32,386,575. INGRESOS MUNICIPALES 1,221,12. 32,386,575. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 287,82.51 5,33,46.67 INGRESOS FINANCIEROS. 85,213.9 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.. 85,213.9 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS. 85,213.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 287,82.51 4,228,193.58 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 287,82.51 4,228,193.58 6 h52tjppx8x-tz6x9ijkmj-qklhpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION 217 216 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 287,82.51 4,228,193.58 Total de Ingresos $ 77,221,76.89 $ 2,32,45.7 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,839,13.91 154,672,52.42 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49,821,769.51 13,854,893.98 SERVICIOS PERSONALES 18,221,176.37 52,395,965.98 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,68,332.29 13,23,927.49 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,68,332.29 13,23,927.49 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8,878,911.21 28,551,846.46 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,597.36 29,518.73 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 916,766.61 6,262,871.16 HORAS EXTRAORDINARIAS 98,676. 47,534.54 COMPENSACIONES 7,754,871.24 21,527,922.3 SEGURIDAD SOCIAL 587,22.48 2,294,433.33 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 51,187.2 2,84,132.28 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 77,33.46 21,31.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 4,35,581.47 8,314,153. CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 198,85.84 54,773.27 INDEMNZACIONES 1,385,822.94 399,541.47 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 48,321.6 92,85. PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,93,644.31 3,122,33.6 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,39,77.32 4,158,955.2 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 111,13.92 211,65.7 ESTIMULOS 111,13.92 183,65.7 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,317,2.44 3,772,93.96 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 256,934.53 74,216.54 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 41,348.26 219,89.42 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 9,12.73 38,168.19 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 11,98.98 158,511.51 7 h52tjppx8x-tz6x9ijkmj-qklhpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION 217 216 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 63,179.2 173,274.7 MATERIAL DE LIMPIEZA 32,377.36 114,372.35 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51,672.98 473,367. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 51,672.98 472,286.99 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 63,585.68 26,388.46 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,334.6 7,362.69 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,231.13 1,793.26 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,94.82 7,48.82 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 797.91 92.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 56.9. OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 47,224.32 116,418.28 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 66,874.12 21,214.95 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 64,354.63 16,39.56 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,584.5 2,717.4 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 11.7 38,17.35 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS 824.92. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 773,994.88 1,865,347.39 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 772,138.88 1,864,419.39 CARBON Y SUS DERIVADOS 1,856. 928. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 5,787.82 157,31.6 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,787.82 24,799.41 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 98,152.43 165,365.2 HERRAMIENTAS MENORES 2,155.2 29,66.35 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,692.11 15,772.13 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 4,678.28 21,789.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,881.84 74,74.36 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 67,52.64 23,681.73 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 692.54. SERVICIOS GENERALES 3,283,59.7 74,685,997.4 8 h52tjppx8x-tz6x9ijkmj-qklhpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION 217 216 SERVICIOS BÁSICOS 1,979,231.23 4,451,497.96 ENERGIA ELECTRICA 1,654,23. 3,314,797. GAS 861.26. TELEFONIA TRADICIONAL 198,229.68 738,169.43 TELEFONIA CELULAR 116,132. 268,792.97 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,814.29 21,258.66 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,964. 17,822.9 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 127,563.71 358,16.9 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 14,138.91 36,86.45 OTROS ARRENDAMIENTOS 113,424.8 287,561.29 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 133,36.4 6,496,16.13 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 38,32.4 4,855,43.36 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 95,4. 51,944.21 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 116,725.54 318,47.35 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 7,814.1 54,153.64 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 18,373.53 261,858.71 FLETES Y MANIOBRAS 538. 2,35. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 948,241.5 3,176,954.85 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 9,53.6 151,368.7 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,58. 2,32. INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 812. 26,974.6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 317,569.27 847,28.21 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 615,539.78 2,135,355.48 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,758.4 11,252. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,775. 59,742.32 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,287.6 59,742.32 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 9,487.4. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 17,775.57 24,977.21 PASAJES AEREOS 9,72. 12,44. 9 h52tjppx8x-tz6x9ijkmj-qklhpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION 217 216 PASAJES TERRESTRES 1,553.5 5,6.5 VIATICOS EN EL PAIS 6,52.7 111,535.96 SERVICIOS OFICIALES 73,395.2 284,59.15 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 67,15.2 232,47.15 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,38. 21,96. OTROS SERVICIOS GENERALES 26,876,577.54 59,299,92.17 IMPUESTOS Y DERECHOS 26,466,857.9 5,93,796.18 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 143,859. 8,28,324.88 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 213,258. 1,4,612. OTROS SERVICIOS GENERALES 52,63.45 173,187.11 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,334.4 41,119.18 AYUDAS SOCIALES 17,334.4 41,119.18 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 17,334.4 37,619.18 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 17,334.4 37,619.18 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 49,839,13.91 $ 154,672,52.42 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 27,381,972.98 $ 45,648,353.28 1 h52tjppx8x-tz6x9ijkmj-qklhpj6pxb-mi5bip3t9y
5/4/17 8:44 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 6 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION 217 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : ABRIL Ejercicio Comparar : 216 Mes Comparar : DICIEMBRE Nivel : 6 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 128 11 h52tjppx8x-tz6x9ijkmj-qklhpj6pxb-mi5bip3t9y
COMISION CIUDADAN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 5/5/217 21:28 Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio.. 73,16,49.99. 73,16,49.99 Aportaciones.. 67,552,124.97. 67,552,124.97 Donaciones de Capital.. 5,464,366.2. 5,464,366.2 Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio..... Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 216. 663,345,125.51 45,648,353. 25,768,446.4 734,761,924.91 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro.. 45,648,353.. 45,648,353. Resultados de ejercicios anteriores. 663,345,125.51.. 663,345,125.51 Revalúos... 25,768,446.4 25,768,446.4 Reservas..... Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 216. 663,345,125.51 118,664,843.99 25,768,446.4 87,778,415.9 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 217.. 73,16,49.99. 73,16,49.99 Aportaciones.. 67,552,124.97. 67,552,124.97 Donaciones de Capital.. 5,464,366.2. 5,464,366.2 Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio..... Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio. 44,98,69.55 27,381,972.98. 72,29,582.53 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro.. 27,381,972.98. 27,381,972.98 Resultados de ejercicios anteriores. 44,98,69.55.. 44,98,69.55 Revalúos..... Reservas..... Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 217. 78,253,735.6 1,398,463.97 25,768,446.4 834,42,645.43 12 g54z9uppfx-mj6pju9ymt-tz4lpzlp8c-mkybt3hxw
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5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 1 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 ORIGENES APLICACIONES ACTIVO 847,645,47.21 826,696,283.33 -. 2,949,123.88 ACTIVO CIRCULANTE 162,572,183.64 177,459,52.53 14,886,868.89. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 156,846,57.3 171,593,52.42 14,746,95.39. EFECTIVO 34,.. CAJA/EFECTIVO 34,.. BANCOS/TESORERÍA 19,941,642.76 53,741,787.46 BANORTE 6,995,29.79 28,881,686.3 SANTANDER.. BANCOMER. 248,72.16 BANCO MULTIVA 12,946,351.97 24,612,29. INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 19,,1.39. INVERSIONES/RESERVAS 19,,1.39. DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 19,563.54 379.62 ANTICIPO IMPUESTOS 378.4 379.48 ANTICIPO A PROVEEDORES 19,185.. ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS.14.14 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 117,851,353.34 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34 117,851,353.34 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,343,33.61 5,482,952.11 139,918.5. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 5,344.98 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 5,344.98 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,337,688.63 5,477,67.13 DEUDORES DIVERSOS 5,337,688.63 5,477,67.13 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.. INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO.. ALMACENES 376,18. 376,18. -.. ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,18. 376,18. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,18. 376,18. ALMACENES 376,18. 376,18. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,4. 6,4. -.. VALORES EN GARANTÍA 6,4. 6,4. VALORES EN GARANTIA 6,4. 6,4. 14 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 2 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 ORIGENES APLICACIONES ACTIVO NO CIRCULANTE 685,73,223.57 649,237,23.8 -. 35,835,992.77 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 31,81,672.31 33,571,886.1 1,761,213.7. DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 31,81,672.31 33,571,886.1 27 134,185.78 134,185.78 28 5,754,514.53 5,754,514.53 29 16,66,25.9 16,66,25.9 21 2,315,558.39 3,273,158.39 211 534,77.63 534,77.63 212.. 213 1,832,52. 1,832,52. 214 968,213.91 968,213.91 215 42,267.83 42,267.83 216 2,156,34.18 4,66,85.4 217 1,16,437.16. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 628,151,39.17 592,297,582.3 -. 35,853,457.14 TERRENOS 9,3,396.17 9,3,396.17 TERRENOS 9,3,396.17 9,3,396.17 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14 31,855.14 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14 31,855.14 INFRAESTRUCTURA 48,982,76.53 48,982,76.53 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 48,982,76.53 48,982,76.53 3X1 212 167,25.72 167,25.72 HABITAT 212 1,843,335.35 1,843,335.35 APAZU 212 224,992,558.85 224,992,558.85 SEQUIA 212 1,57,38.77 1,57,38.77 PROSSAPYS 212 6,918,842.63 6,918,842.63 PRODDER 212 25,349,99.68 25,349,99.68 PROTAR 212 37,823,781.21 37,823,781.21 APAZU 213 38,124,572.59 38,124,572.59 HABITAT 213 1,112,115.52 1,112,115.52 PRODDER 213 27,952,191.65 27,952,191.65 PROME 213 8,73,79.52 8,73,79.52 15 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 3 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DIRECTO CCAPAMA 212 1,61,678.6 1,61,678.6 DCAP-213 4,769,458.46 4,769,458.46 PCR CAP 214 39,65,498.7 39,65,498.7 PROME 214 8,757,398.24 8,757,398.24 DCAP 214 3,675,3.39 3,675,3.39 PRODDER 214 28,692,926.66 28,692,926.66 DCAP 214 1,294,689.62 1,294,689.62 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 137,445,713.58 11,592,256.44 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 137,445,713.58 11,592,256.44 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 137,445,713.58 11,592,256.44 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 111,997.75 111,997.75 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75 CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75 217 216 ORIGENES APLICACIONES BIENES MUEBLES 22,444,13.33 2,7,264. -. 1,743,749.33 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 8,369,289.6 6,692,523.34 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,966,451.76 1,953,226.6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,966,451.76 1,953,226.6 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 43,836.18 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 43,836.18 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 6,327,997.94 4,664,456.84 EQUIPO DE COMPUTO 6,327,997.94 4,664,456.84 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,3.72 31,3.72 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,3.72 31,3.72 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,51.49 142,187.24 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 55,311.43 47,447.18 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 55,311.43 47,447.18 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,3.6 84,3.6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 84,3.6 84,3.6 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,44. 1,44. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,44. 1,44. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,56,66.7 1,56,66.7 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34 16 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 4 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,41.73 1,489,41.73 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,41.73 1,489,41.73 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444,11.39 1,444,11.39 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,444,11.39 1,444,11.39 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,444,11.39 1,444,11.39 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,973,91.78 1,914,782.96 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396. 96,396. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396. 96,396. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 6,492.1 6,492.1 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 6,492.1 6,492.1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 781,458.89 772,577.93 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 781,458.89 772,577.93 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 12,666.87 12,666.87 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 12,666.87 12,666.87 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,12.61 452,12.61 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,12.61 452,12.61 OTROS EQUIPOS 48,767.4 43,529.54 OTROS EQUIPOS 48,767.4 43,529.54 217 216 ORIGENES APLICACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 96,443.96 96,443.96 -.. SOFTWARE 87,75. 87,75. SOFTWARE 87,75. 87,75. LICENCIAS 862,68.96 862,68.96 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,68.96 862,68.96 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862,68.96 862,68.96 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. ACTIVOS DIFERIDOS 1,77,54.8 1,77,54.8 -.. ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,77,54.8 1,77,54.8 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,77,54.8 1,77,54.8 217 216 ORIGENES APLICACIONES PASIVO 13,224,761.78 18,474,623.36. 5,249,861.58 PASIVO CIRCULANTE 13,224,761.78 18,474,623.36. 5,249,861.58 17 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 5 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 ORIGENES APLICACIONES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,533,753.15 8,376,488.35. 3,842,735.2 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,499.52 1,185,114.51 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO 1,499.52 1,185,114.51 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 933,7.99 1,991,348.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 933,7.99 1,991,348.1 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 28,199.98 28,199.98 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 28,199.98 28,199.98 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.... 1,573,531.53 2,836,339.46 SAT 1,118,514.81 2,368,299.74 RETENCIONES POR OBRAS 198,699.3 158,158.94 DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 256,317.69 39,88.78 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,997,451.13 2,335,486.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,997,451.13 2,335,486.3 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 8,254,861.92 9,58,475.62. 83,613.7 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 8,254,861.92 9,58,475.62 CONVENIOS 8,254,861.92 9,58,475.62 PROVISIONES A CORTO PLAZO 299,753.89 299,753.89. -. PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 299,753.89 299,753.89 299,753.89 299,753.89 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 136,392.82 739,95.5. 63,512.68 INGRESOS POR CLASIFICAR 136,392.82 739,95.5 INGRESOS POR CLASIFICAR 136,392.82 739,95.5 217 216 ORIGENES APLICACIONES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 834,42,645.43 88,221,659.97 44,465,365.76 -. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,16,49.99 73,16,49.99. -. 18 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 6 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 217 216 ORIGENES APLICACIONES APORTACIONES 67,552,124.97 67,552,124.97. -. APORTACIONES 67,552,124.97 67,552,124.97. -. DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.2 5,464,366.2. -. CAPITAL 5,464,366.2 5,464,366.2. -. HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 734,22,181.46 689,556,815.7 44,465,365.76 -. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 44,98,69.55. 44,98,69.55 -. RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 44,98,69.55. 44,98,69.55 -. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 663,345,125.51 663,788,369.3. 443,243.79 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 663,345,125.51 663,788,369.3. 443,243.79 REVALÚOS 25,768,446.4 25,768,446.4. -. REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,15,875.53 3,15,875.53 REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,15,875.53 3,15,875.53 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,57.87 22,617,57.87 REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617,57.87 22,617,57.87 18,266,38.3 -. AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 27,381,972.98 45,648,353.28 18,266,38.3 -. 19 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
5/4/17 9:27 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 7 de 7 AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : ABRIL Ejercicio Comparar: 216 Mes Comparar : DICIEMBRE Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 2 a56t9pbh7x-ptjh8jzit-6t8tjx9l8p-ctqy3kxbmj-5
COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 Concepto 217 216 Concepto 217 216 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Aplicación Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 124,3,819 224,279,891 Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 9,39, Otros Orígenes de Inversión 33,331,846 94,318,77 29,85 13,321 Aplicación 37,597,26 22,95 847,297 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 35,853,457 14,627 393,74 Bienes Muebles 1,743,749 Otras Aplicaciones de Inversión 33,43,718 57,847,296 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -37,597,26 1,221,12 32,386,575 47,97,562 28,992,892 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 11,18,563 13,896,13 18,221,176 52,395,966 Origen 1,317,2 3,772,931 Endeudamiento Neto 3,283,591 74,685,997 Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 17,334 41,119 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Participaciones Aportaciones Convenios Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -14,746,95 93,383,878 Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 51,341,459 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio 171,593,52 78,29,642 22,85,256 93,383,878 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio 156,846,57 171,593,52 21
5/4/17 9:19 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 6 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 3/4/217 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1---- 1 ACTIVO 826,696,283.33 264,225,147.95 243,276,24.7 847,645,47.21 2,949,123.88 1-1--- 2 ACTIVO CIRCULANTE 177,459,52.53 212,942,742.14 227,829,611.3 162,572,183.64-14,886,868.89 1-1-1-- 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 171,593,52.42 139,46,592.39 153,793,542.78 156,846,57.3-14,746,95.39 1-1-1-1- 4 EFECTIVO. 14,31.42 7,31.42 34,. 34,. 1-1-1-1- 4 EFECTIVO. 14,31.42 7,31.42 34,. 34,. 1-1-1-1- 1-6 CAJA/EFECTIVO. 14,31.42 7,31.42 34,. 34,. 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 53,741,787.46 119,921,227.77 153,721,372.47 19,941,642.76-33,8,144.7 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 53,741,787.46 119,921,227.77 153,721,372.47 19,941,642.76-33,8,144.7 1-1-1-2- 1-6 BANORTE 28,881,686.3 86,654,245.91 18,54,641.42 6,995,29.79-21,886,395.51 1-1-1-2- 4-6 BANCOMER 248,72.16 122.49 248,194.65. -248,72.16 1-1-1-2- 5-6 BANCO MULTIVA 24,612,29. 33,266,859.37 44,932,536.4 12,946,351.97-11,665,677.3 1-1-1-4- 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). 19,,1.39. 19,,1.39 19,,1.39 1-1-1-4- 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). 19,,1.39. 19,,1.39 19,,1.39 1-1-1-4- 1-6 INVERSIONES/RESERVAS. 19,,1.39. 19,,1.39 19,,1.39 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 379.62 21,322.81 2,138.89 19,563.54 19,183.92 379.62 21,322.81 2,138.89 19,563.54 19,183.92 1-1-1-6- 1-6 ANTICIPO IMPUESTOS 379.48 2,137.81 2,138.89 378.4-1.8 1-1-1-6- 2-6 ANTICIPO A PROVEEDORES. 19,185.. 19,185. 19,185. 1-1-1-6- 3-6 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS.14...14. 1-1-1-9- 4 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34.. 117,851,353.34. 1-1-1-9- 4 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34.. 117,851,353.34. 1-1-1-9- 1-6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34.. 117,851,353.34. 1-1-2-- 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,482,952.11 73,896,149.75 74,36,68.25 5,343,33.61-139,918.5 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 22,95.2 22,95.2 5,344.98. 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 22,95.2 22,95.2 5,344.98. 1-1-2-2- 1-6 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 22,95.2 22,95.2 5,344.98. 1-1-2-3- 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,477,67.13 19,59,6.71 19,648,925.21 5,337,688.63-139,918.5 22 b54t9xpyjx-mj6pji9imh-lyqmpzlp8c-mkybqx3tjy
5/4/17 9:19 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 6 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 3/4/217 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-1-2-3- 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,477,67.13 19,59,6.71 19,648,925.21 5,337,688.63-139,918.5 1-1-2-3- 1-6 DEUDORES DIVERSOS 5,477,67.13 19,59,6.71 19,648,925.21 5,337,688.63-139,918.5 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. 54,185,48.2 54,185,48.2.. 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. 54,185,48.2 54,185,48.2.. 1-1-2-4- 1-6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO. 54,185,48.2 54,185,48.2.. 1-1-5-- 3 ALMACENES 376,18... 376,18.. 1-1-5-1- 4 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 376,18... 376,18.. 1-1-5-1-1 5 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 376,18... 376,18.. 1-1-5-1-1 1-6 ALMACENES 376,18... 376,18.. 1-1-9-- 3 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,4... 6,4.. 1-1-9-1- 4 VALORES EN GARANTÍA 6,4... 6,4.. 1-1-9-1- 4 VALORES EN GARANTÍA 6,4... 6,4.. 1-1-9-1- 1-6 VALORES EN GARANTIA 6,4... 6,4.. 1-2--- 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 649,237,23.8 51,282,45.81 15,446,413.4 685,73,223.57 35,835,992.77 1-2-2-- 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 33,571,886.1 4,75,474.68 6,511,688.38 31,81,672.31-1,761,213.7 1-2-2-1- 4 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 33,571,886.1 4,75,474.68 6,511,688.38 31,81,672.31-1,761,213.7 1-2-2-1- 4 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 33,571,886.1 4,75,474.68 6,511,688.38 31,81,672.31-1,761,213.7 1-2-2-1- 2-6 27 134,185.78.. 134,185.78. 1-2-2-1- 3-6 28 5,754,514.53.. 5,754,514.53. 1-2-2-1- 4-6 29 16,66,25.9.. 16,66,25.9. 1-2-2-1- 5-6 21 3,273,158.39. 957,6. 2,315,558.39-957,6. 1-2-2-1- 6-6 211 534,77.63.. 534,77.63. 1-2-2-1- 8-6 213 1,832,52... 1,832,52.. 1-2-2-1- 9-6 214 968,213.91.. 968,213.91. 1-2-2-1- 1-6 215 42,267.83.. 42,267.83. 1-2-2-1- 11-6 216 4,66,85.4 2,38,852.7 3,948,93.56 2,156,34.18-1,91,5.86 1-2-2-1- 12-6 217. 2,711,621.98 1,65,184.82 1,16,437.16 1,16,437.16 23 b54t9xpyjx-mj6pji9imh-lyqmpzlp8c-mkybqx3tjy
5/4/17 9:19 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 6 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 3/4/217 NIVEL DESCRIPCION 1-2-3-- 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 592,297,582.3 44,788,181.8 8,934,724.66 628,151,39.17 35,853,457.14 1-2-3-1- 4 TERRENOS 9,3,396.17.. 9,3,396.17. 1-2-3-1- 4 TERRENOS 9,3,396.17.. 9,3,396.17. 1-2-3-1- 1-6 TERRENOS 9,3,396.17.. 9,3,396.17. 1-2-3-3- 4 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14.. 31,855.14. 1-2-3-3- 4 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14.. 31,855.14. 1-2-3-3- 1-6 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31,855.14.. 31,855.14. 1-2-3-4- 4 INFRAESTRUCTURA 48,982,76.53.. 48,982,76.53. 1-2-3-4-6 5 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES 48,982,76.53.. 48,982,76.53. 1-2-3-4-6 1-6 3X1 212 167,25.72.. 167,25.72. 1-2-3-4-6 2-6 HABITAT 212 1,843,335.35.. 1,843,335.35. 1-2-3-4-6 3-6 APAZU 212 224,992,558.85.. 224,992,558.85. 1-2-3-4-6 4-6 SEQUIA 212 1,57,38.77.. 1,57,38.77. 1-2-3-4-6 5-6 PROSSAPYS 212 6,918,842.63.. 6,918,842.63. 1-2-3-4-6 6-6 PRODDER 212 25,349,99.68.. 25,349,99.68. 1-2-3-4-6 7-6 PROTAR 212 37,823,781.21.. 37,823,781.21. 1-2-3-4-6 8-6 APAZU 213 38,124,572.59.. 38,124,572.59. 1-2-3-4-6 9-6 HABITAT 213 1,112,115.52.. 1,112,115.52. 1-2-3-4-6 1-6 PRODDER 213 27,952,191.65.. 27,952,191.65. 1-2-3-4-6 11-6 PROME 213 8,73,79.52.. 8,73,79.52. 1-2-3-4-6 12-6 DIRECTO CCAPAMA 212 1,61,678.6.. 1,61,678.6. 1-2-3-4-6 13-6 DCAP-213 4,769,458.46.. 4,769,458.46. 1-2-3-4-6 14-6 PCR CAP 214 39,65,498.7.. 39,65,498.7. 1-2-3-4-6 15-6 PROME 214 8,757,398.24.. 8,757,398.24. 1-2-3-4-6 16-6 DCAP 214 3,675,3.39.. 3,675,3.39. 1-2-3-4-6 17-6 PRODDER 214 28,692,926.66.. 28,692,926.66. 1-2-3-5- 4 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 11,592,256.44 44,788,181.8 8,934,724.66 137,445,713.58 35,853,457.14 24 b54t9xpyjx-mj6pji9imh-lyqmpzlp8c-mkybqx3tjy
5/4/17 9:19 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 6 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 3/4/217 NIVEL DESCRIPCION 1-2-3-5-3 5 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 1-2-3-5-3 1-6 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 11,592,256.44 44,788,181.8 8,934,724.66 137,445,713.58 35,853,457.14 11,592,256.44 44,788,181.8 8,934,724.66 137,445,713.58 35,853,457.14 1-2-4-- 3 BIENES MUEBLES 2,7,264. 1,743,749.33. 22,444,13.33 1,743,749.33 1-2-4-1- 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,692,523.34 1,676,766.26. 8,369,289.6 1,676,766.26 1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,953,226.6 13,225.16. 1,966,451.76 13,225.16 1-2-4-1-1 1-6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,953,226.6 13,225.16. 1,966,451.76 13,225.16 1-2-4-1-2 5 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18.. 43,836.18. 1-2-4-1-2 1-6 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18.. 43,836.18. 1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,664,456.84 1,663,541.1. 6,327,997.94 1,663,541.1 1-2-4-1-3 1-6 EQUIPO DE COMPUTO 4,664,456.84 1,663,541.1. 6,327,997.94 1,663,541.1 1-2-4-1-9 5 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,3.72.. 31,3.72. 1-2-4-1-9 1-6 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,3.72.. 31,3.72. 1-2-4-2- 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 142,187.24 7,864.25. 15,51.49 7,864.25 1-2-4-2-1 5 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 7,864.25. 55,311.43 7,864.25 1-2-4-2-1 1-6 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 7,864.25. 55,311.43 7,864.25 1-2-4-2-3 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,3.6.. 84,3.6. 1-2-4-2-3 1-6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 84,3.6.. 84,3.6. 1-2-4-3- 4 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,56,66.7.. 1,56,66.7. 1-2-4-3-1 5 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34.. 17,249.34. 1-2-4-3-1 1-6 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34.. 17,249.34. 1-2-4-3-2 5 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,41.73.. 1,489,41.73. 1-2-4-3-2 1-6 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,41.73.. 1,489,41.73. 1-2-4-4- 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444,11.39.. 1,444,11.39. 1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,444,11.39.. 1,444,11.39. 1-2-4-4-1 1-6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,444,11.39.. 1,444,11.39. 1-2-4-6- 4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,914,782.96 59,118.82. 1,973,91.78 59,118.82 1-2-4-6-5 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 772,577.93 8,88.96. 781,458.89 8,88.96 25 b54t9xpyjx-mj6pji9imh-lyqmpzlp8c-mkybqx3tjy
5/4/17 9:19 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 5 de 6 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 3/4/217 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-2-4-6-5 1-6 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 772,577.93 8,88.96. 781,458.89 8,88.96 1-2-4-6-7 5 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,12.61.. 452,12.61. 1-2-4-6-7 1-6 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,12.61.. 452,12.61. 1-2-4-6-9 5 OTROS EQUIPOS 43,529.54 5,237.86. 48,767.4 5,237.86 1-2-4-6-9 1-6 OTROS EQUIPOS 43,529.54 5,237.86. 48,767.4 5,237.86 1-2-5-- 3 ACTIVOS INTANGIBLES 96,443.96.. 96,443.96. 1-2-5-1- 4 SOFTWARE 87,75... 87,75.. 1-2-5-1- 4 SOFTWARE 87,75... 87,75.. 1-2-5-1- 1-6 SOFTWARE 87,75... 87,75.. 1-2-5-4- 4 LICENCIAS 862,68.96.. 862,68.96. 1-2-5-4-1 5 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,68.96.. 862,68.96. 1-2-5-4-1 1-6 LICENCIAS INFORMATICAS 862,68.96.. 862,68.96. 1-2-5-9- 4 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625... 1,625.. 1-2-5-9- 4 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625... 1,625.. 1-2-5-9- 1-6 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625... 1,625.. 26 b54t9xpyjx-mj6pji9imh-lyqmpzlp8c-mkybqx3tjy
5/4/17 9:19 PM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 6 de 6 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 3/4/217 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Fecha Inicial : 1/1/217 Fecha Final : 3/4/217 Nivel : 6 Total de cuentas: 123 27 b54t9xpyjx-mj6pji9imh-lyqmpzlp8c-mkybqx3tjy
COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 217 (en pesos) Denominación de la Deuda Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Pesos Pesos Subtotal a Corto Plazo.. Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Subtotal a Largo Plazo.. OTROS PASIVOS 14,954,766.25 13,224,761.78 Total Deuda y Otros Pasivos 14,954,766.25 13,224,761.78 28
COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ESTADO ANALITICO INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 217 Ingreso Ampliaciones y Diferencia Rubro de Ingresos Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71,172,876-71,172,876 33,331,846 33,331,846-37,841,3 2,246,4-2,246,4 29,85 29,85-2,216,55 2,246,4-2,246,4 29,85 29,85-2,216,55 - - - - - - 854, - 854, 489,916 489,916-364,84 854, - 854, 489,916 489,916-364,84 - - - - - - 336,6-336,6 14,627 14,627-231,973 67,61, - 67,61, 33,43,718 33,43,718-34,566,282 38,163,36-38,163,36 1,221,12 1,221,12-27,942,24 - - - - - - Total 18,383,236-18,383,236 77,221,77 77,221,77 Ingresos excedentes¹ - 13,162,159 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) Ingresos del Gobierno 74,273,276-74,273,276 33,851,612 33,851,612-4,421,664 Impuestos - - - - - - Contribuciones de Mejoras - - - - - - Derechos 71,172,876-71,172,876 33,331,846 33,331,846-37,841,3 Productos 2,246,4-2,246,4 29,85 29,85-2,216,55 Corriente 2,246,4-2,246,4 29,85 29,85-2,216,55 Capital - - - - - - Aprovechamientos 854, - 854, 489,916 489,916-364,84 Corriente 854, - 854, 489,916 489,916-364,84 Capital - - - - - - Participaciones y Aportaciones - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - - Ingresos de Organismos y Empresas 16,19,96-16,19,96 43,369,465 43,369,465-62,74,495 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 336,6-336,6 14,627 14,627-231,973 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,773,36-15,773,36 43,264,838 43,264,838-62,58,522 Ingresos derivados de financiamiento - - - - - - Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - Total 18,383,236-18,383,236 77,221,77 77,221,77 Ingresos excedentes¹ - 13,162,159 29
COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 3 DE ABRIL DEL 217 (en pesos) Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa 1.- JUICIOS LABORALES PENDIENTES 299,753.89 3
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA INTRODUCCION Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los Estados Financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos. AUTORIZACION E HISTORIA Fecha de creación del Ente: La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 1 de Octubre de 1997. ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL Objeto Social Garantizar el Bienestar, la Tranquilidad y Paz social de las personas Principal Actividad Trabajar de manera eficaz y eficiente ofreciendo Servicios Públicos de Calidad a las personas, principalmente en: Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas residuales. Ejercicio Fiscal Ejercicio Fiscal 217 Periodo del 1 al 3 de abril del 217 Régimen Jurídico Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Consideraciones Fiscales del Ente: Revelar El Tipo de Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener. Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener Retener y enterar ISR por Sueldos y Salarios. Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles. Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar o Retener 31
Pago de Impuesto Sobre Nómina, sobre las erogaciones por remuneraciones al personal subordinado o asimilable. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS a) Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en Moneda Nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 1 de Enero de 29, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). b) Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir por el Sistema Integral de Información Financiera Gubernamental (SIIFG) por la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) c) Los Postulados Básicos aplicados por CCAPAMA son los siguientes: 1.- Sustancia Económica 2.- Entes Públicos 3.- Existencia Permanente 4.- Revelación Suficiente 5.- Importancia Relativa 6.- Registro e Integración presupuestaria 7.- Consolidación de la Información Financiera 8.- Devengo Contable 9. -Valuación 1.- Cualidad Económica 11.- Consistencia POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS a) CCAPAMA, no realiza la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda pública y/o Patrimonio. b) Son mínimas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación. c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas. d) El Ente Público no vende ni transforma inventarios como actividad principal. e) Beneficios a empleados, están a cargo de un Organismo descentralizado llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. f) Provisiones, No existen pasivos contingentes que afecten la situación financiera de CCAPAMA ya que estos están considerados dentro del presupuesto de egresos del ejercicio. 32