MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Extraordinaria N 6099 celebrada el 03 de febrero del 2015 Según consta en Artículo Único, Inciso 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic. Marco Vásquez Víquez, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: Dar por recibido el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014, elaborado con los insumos brindados por diferentes dependencias de la Institución y remitir el documento a los entes externos que corresponda. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo Único, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDOS: 1. Que el Presupuesto Extraordinario No.1 y el Plan Operativo Institucional para el año 2015, fueron formulados según las normas presupuestarias dictadas por la Contraloría General de la República, los lineamientos establecidos por la Autoridad Presupuestaria, y las disposiciones legales y reglamentarias que regulan esta materia. 2. Que de conformidad con el inciso ch) del artículo 31 de la Ley Orgánica del INVU, dentro de las atribuciones de la Gerencia está: Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual del Instituto acompañado de un plan de trabajo en cuya elaboración debe intervenir el Consejo Técnico Consultivo; así como los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios 3. Que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo No. 37 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se adoptan los siguientes clasificadores: Ingresos del Sector Público y Por objeto del gasto del Sector Público. 4. Que la formulación de este presupuesto de desarrolló de conformidad con la Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, establecidas por la Contraloría General de la República, en Resolución R-DC-24-2012 y su reforma mediante resolución R-DC-064-2013 5. Que con fundamento en el artículo No. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría, ante la improbación total del presupuesto inicial para el año 2015, regirá el presupuesto 1
definitivo del período 2014, excluyendo los ingresos y egresos que por su naturaleza únicamente tengan eficacia en ese período. 6. Que la estimación de los egresos incluidos en este presupuesto, responde a la disponibilidad de recursos financieros con que cuenta la Institución, así como a las Directrices Generales de Política Presupuestaria que emite la Autoridad Presupuestaria. 7. Que se procedió a incorporar los ingresos, que en cumplimiento con lo establecido en el artículo No. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría y por su naturaleza no se incorporaron en el Presupuesto Inicial 2015. 8. Que con la incorporación de recursos mediante este documento el presupuesto del Sistema de Ahorro y Préstamo, queda al 100% de lo programado originalmente. 9. Que a partir de la identificación y cuantificación de los ingresos corrientes, estos fueron distribuidos, en lo que respecta a INVU Central, según las siguientes prioridades: Remuneraciones: cubre aproximadamente 5 meses más de salarios, a partir del Presupuesto Inicial para un total de 7.5 meses de salario presupuestado. Servicios básicos ( agua, electricidad y teléfono) Contrataciones: Mantenimiento de Sistemas, Servicio de Vigilancia, Servicio de Mensajería, Alquiler de fotocopiadoras, Servicios Jurídicos, en Ciencias Económicas, ingeniería, entre otros por un monto. Ajuste del monto del pago estimado a la Comisión de Emergencias y Organismos Internacionales. Otros gastos indispensables para no afectar el servicio que brinda la Institución a los usuarios, entre los que se incluye: impuestos, transporte dentro del país, viáticos, materiales y suministros, etc. 10. Que los recursos asignados a la Dirección de Urbanismo cumplen con lo dispuesto en el Artículo No. 14 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240. 11. Que se ajusta el monto necesario que se debe transferir a la Comisión Nacional de Emergencias, según lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 8488. 12. Que se ajustó el Plan Operativo Institucional (POI) eliminando los indicadores productos y servicios que no cuenten con financiamiento. 13. Que en este presupuesto se incorpora Superávit Libre y Específico, según el siguiente detalle: 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DETALLE DE SUPERÁVIT A INCORPORAR DETALLE MONTO EN MILES OBSERVACIONES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 11.978.665,65 Superávit Libre 1.500.000,00 Recursos para otorgar créditos clase media y financiar parcialmente la partida de bienes duraderos Superávit Especifico 10.478.665,65 Ahorro y Préstamo ( traslado de recursos a INVU según Ley 8448 (Reforma del Inciso K) del Artículo 5 de la Ley Órganica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 1.441.727,50 Estimación de los recursos del período 2013 en cumplimiento con la Ley 8448, para otorgar créditos clase media. BANHVI (Según autorización BANHVI con oficio GG-OF-0968-2014) 486.000,00 Superávit Específico BANHVI al 31 de diciembre 2014, para financiar bonos por la suma de 486,0 millones que se encuentraban en ejecución en los últimos meses del 2014 y se concluyen en los primeros meses del 2015 Superávit Específico para compra de terreno Ley 8785 680.000,00 Superávit Específico para compra de terreno Ley 8790 487.500,00 Superávit Específico FODESAF 400.000,00 Superávit Específico Ley 9290 Segundo Presupuesto Extraordinario de la Republica 2015 1.316.609,51 Superávit Específico FODESAF 949.994,57 Superávit Especifico Ley 9103 591.454,02 Recursos otorgados por el Gobierno Central para Compra terreno en Garabito, según Ley 8785, Tomo III del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de Costa Rica del 2009 Recursos otorgados por el Gobierno Central para compra de terrenos, para dotar de vivienda a familias en condición de pobreza extrema en el cantón de alajuelita, según Ley 8790 Presupuesto Nacional de la República 2010 Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero consolidación del Patrimonio Habitacional de Familias en condición de Pobreza de Proyectos Habitacionales del INVU Recursos otrogados por el Gobierno Central para cubrir gasto operativo Convenio DAL-CV-103-2014 Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero: Proyecto Consolidación del Patrimonio Habitacional de familias en condición de pobreza, habitantes en proyectos habitacionales desarrollados por el INVU. Recursos otorgados por el Gobierno Central para el proceso de reestructuración del INVU, según Ley 9103, Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2013 Superávit Específico FODESAF (Compra de Tererno el Erizo) 1.100.000,00 Convenio DAL-CV-102-2014 Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero: Proyecto Dotación de vivienda a familias de extrema pobreza del precario Juan Santamaría (El Erizo de Alajuela) Ley 9016 (Ley 9016 Condonación de Deuda con recursos FODESAF) 1.357.486,53 Recursos para otorgar crédito-bono Ley 8448 ( Reforma del Inciso K) del Articulo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo No.1788) 1.667.893,51 Reforma del Inciso K) del Articulo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo No.1788, para financiar gasto operativo 14. Que con respecto al superávit de la Ley 8448 por un monto de 1.667.893.51 (miles), es necesario indicar que el marco de análisis, en su oportunidad, para la formulación de la Ley se orientó y focalizó, por parte de los señores Diputados, que era necesario brindar una alternativa a la Institución que contribuyera con la situación financiera del INVU. Al respecto se indicó: Sin embargo esos esfuerzos no son suficientes sino se logra atraer nuevos recursos a la Institución que permitan cubrir no sólo sus costos de operación sino también enfrentar sus deudas e 3
invertir en nuevos proyectos que cumplan con las finalidades con que fue concebido. De conformidad con el inciso k) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo opera en esta Institución un sistema de Ahorro y Préstamo, que a pesar de que maneja un patrimonio muy importante y de que las utilidades que percibe son muy significativas, no le genera al Instituto ningún rendimiento, pues funciona como un sistema cerrado del cual el INVU únicamente recupera los costos administrativos que le genera. Como una de las alternativas concebidas para apalear la difícil situación financiera de la Institución se ha concebido la idea de que, de las utilidades netas anuales que produce el Sistema de Ahorro y Préstamo, se asigne un porcentaje de dinero al INVU, sin que se comprometa el equilibrio de ese sistema y las ventajas comparativas que le han otorgado un lugar privilegiado en el mercado. Para conseguir ese objetivo es necesario reformar la Ley No.1788 y eliminar las restricciones de inversión que le impiden un mayor rendimiento Por lo anterior la utilización de estos recursos será para financiar partidas de gasto operativo y de capital, según el siguiente detalle: T O T A L T O T A L PROGRAMA NO.1 PROGRAMA NO.2 PROGRAMA NO.3 FUENTE: Superávit Especifíco 1.667.893,51 APLICACIONES 1.667.893,51 815.479,11 222.425,79 629.988,61 Ley 8448 ( Reforma del Inciso K) del Articulo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo No.1788) 1.667.893,51 2. Servicios 978.619,01 652.749,51 212.540,00 113.329,50 3.Materiales y Suministros 37.705,54 34.130,54 920,00 2.655,00 4. Activos Financieros 498.250,01 498.250,01 6. Tranferencias Corrientes 153.318,95 128.599,06 8.965,79 15.754,10 15. Que con oficio GG-OF-0807-2014 de fecha 11 de agosto de 2014, del Banco Hipotecario de la Vivienda, informa sobre la suma asignada al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para el periodo 2015, incluyendo los compromisos del 2014 y la respectiva comisión, desglosados de la siguiente forma: 4
RECURSOS FOSUVI-2015 (cifras en miles de colones) Concepto Monto Comisión Recursos Nuevos 2015 Bono Ordinario 2.731.938,31 54.638,77 Artículo 59 1.111.932,61 22.238,65 Bono Colectivo - Sub-Total Recursos 2015 3.843.870,92 76.877,42 Compromisos 2014 Bono Ordinario 3.410.868,74 68.217,37 Artículo 59 2.992.005,41 59.840,11 Bono Colectivo 1.783.557,30 Sub-Total Compromisos 2014 8.186.431,45 128.057,48 TOTAL GENERAL 12.030.302,37 204.934,90 16. Que el disponible del Gasto Máximo Presupuestario para el año 2015 es por 2.771.69 millones. Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic. Marco Vásquez Víquez, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: a) Aprobar el Presupuesto Extraordinario N 1-2015 y modificación al Plan Operativo Institucional por la suma de 30.850.582.138,60 (treinta mil ochocientos cincuenta millones quinientos ochenta y dos mil ciento treinta y ocho colones con 60/100), según detalle contenido en el memorando PLANI-024-2015 del 30 de enero del 2015 y que queda formando parte de los antecedentes del acta. ACUERDO FIRME b) Instruir a la Presidencia Ejecutiva para que suministre información relacionada con la eventual evaluación de la productividad institucional con énfasis en el impacto y resultados sociales que la Ley le asigna. Plazo 1 mes. ACUERDO FIRME Última línea 5