INGRESOS MÁXIMOS Y GASTOS MÁXIMOS (SIN DEDUCIR IMPUESTOS) DEL SERVICIO DEL AGUA
GESTIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA DE RASCAFRÍA CONSIDERACIONES A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA. 1.- PRECIO DEL AGUA DEL CANAL Según los datos aportados por el Ayuntamiento el 17 de enero de 2014 conocemos el importe a recaudar por el Canal en un año sería 389.098 según los cuatro conceptos con los que nos manejamos: PARTIDA DE ADUCCIÓN ANUAL 151.560 PARTIDA DE DISTRIBUCIÓN 87.404 PARTIDA DE ALCANTARILLADO 37.412 PARTIDA DE DEPURACIÓN 112.704 TOTAL ANUAL (IVA INCLUIDO) 389.098 RECAUDACIÓN CANAL 2.- PRECIO DEL AGUA CON GESTIÓN MUNICIPAL Según esos mismos datos y otros conseguidos o deducidos por otras vía, el coste real del Servicio del agua gestionado por el Ayuntamiento sería de 81.160. A esta cantidad hay que añadir el importe de la partida correspondiente a la depuración de 112.704, (que tendríamos que abonar al Canal necesariamente). Nos encontramos con un importe total anual de 193.810 anuales. CONCEPTOS/PARTIDAS IMPORTE EN 1º TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 8.000 2º GASTO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO 13.426 3º PERSONAL PARA MANTENIMIENTO 31.680 4º PERSONAL PARA REPARACIÓN AVERIAS 5º PREVISIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN 10.000 6º REFUERZO DE PERSONAL Y MAQUINARIA 10.000 7º LECTURA DE CONTADORES, RECIBOS, COBROS 8.000 TOTAL PARCIAL SERVCIO DEL AGUA AL AYTO (sin depurac) 81.160 PARTIDA DE DEPURACIÓN 112.704 TOTAL COSTE SERVCIO AGUA AYTO (depuración incluida) 193.810 Si lo trasladamos el coste real del servicio del agua con la gestión municipal y lo comparamos con el precio que cobra y recauda el Canal el resultado arroja un beneficio neto para el Ayuntamiento de 195.234 anuales PRECIO DEL SERVICIO DEL AGUA CANAL 389.098 PRECIO DEL SERVICIO DEL AGUA AYTO (depuración incluida) 193.810 REMANENTE /EXCEDENTE PARA AYUNTO 195.288
3.-UTILIZACIÓN DEL EXCDENTE/ REMANENTE ANUAL Según el resumen de estos resultados se ha de estudiar el destino de este remanente. Algunos supuestos: 1. Una parte se podría repercutir en bajar el precio del consumo, en concreto en el primer bloque, ya que afecta al 100% de los vecinos. Habría que estudiar porcentaje de reducción, La otra parte se podría quedar en reserva para atender posibles reformas o ir renovando aquellos tramos de la red más deteriorados. 2. Destinar todo el remanente en la ampliación de las redes, obras de calles. Aunque para este concepto hay subvenciones de distintos organismos oficiales que podríamos recurrir.
DESGLOSE DE DESARROLLO DE LAS PARTIDAS 1º GASTOS DE AGUA POTABLE Esta partida ha sido considerada según datos estimados y rumoreados que podría estar entre 6.000 y 8.000. Hemos considerado el dato más alto. 2º GASTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA BOMBEO DE AGUA. Para valorar el coste de esta partida, 13.426, tomamos como buenos los datos aportados por el Ayuntamiento del año 2013. A la fecha de entrega de estos datos no se recoge el importe del mes de noviembre del 2013, lo estimamos a partir de los datos de ese mismo mes en 2012. 3º y 4º GASTOS RELATIVOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO. Siempre se ha venido diciendo que el gasto de dedicación de personal para esta partida era de una jornada y media de trabajo. Las tareas que tendría que llevar a cabo serían: 1 persona al 50% de una Jornada: Atender y ocuparse de la cloración y el control del agua. Revisión de las redes de distribución y alcantarillado, tomando nota de aquellas zonas que nos den indicios de posibles averías. Control y vigilancia del agua de entrada al depósito para: o Cortar la entrada del agua del depósito y activar el bombeo cuando el agua del Artiñuelo baja sucia. o Controlar las posibles pérdidas y fugas. 1 persona al 100% de Jornada: Mantenimiento y reparación de posibles averías de la red. Para la valoración del gasto de una persona a jornada completa y otra a media jornada se ha considerado: o Neto mensal:1.800 mes/persona y media.(una paga mensual de 1.200 mes/persona) o Neto anual: 25.200 al año (18.000 por 14 pagas anuales) o Seguros sociales; 6.480 al año (30% del pago) o Total anual: 31.680 5º GASTOS DE MATERIALES EN ALMACEN NECESARIOS PARA PREVISIÓN DE POSIBLES AVERÍAS. Se ha hecho una estimación al alzo 6º GASTOS DE MAQUINARIA Y REFUERZO DE PERSONAL PARA LA REPARACIÓN DE AVERIAS. Se ha hecho una estimación al alzo
7º GASTOS POR LECTURAS DE CONTADORES, CONFECCIÓN DE RECIBOS Y GESTIÓN DEL COBRO. Partimos del supuesto de que la facturación será trimestral y que por tanto esta gestión se realizaría 4 veces al año, por una empresa externa, (aunque es perfectamente viable que fuera realizada por el personal contemplado en la partida 3ª y 4ª) Calculamos un coste alrededor del 1 por contador y lectura. Si son 1700 contadores, y hay que hacer lecturas 4 veces al año, obtenemos un importe de 6.800. Vamos a considerar un gasto de 8.000 para no quedarnos cortos. CAPITULO DE CONTADORES PUESTOS POR EL CANAL 1.- COSTE DE LOS CONTADORES Según relación enviada por Ayuntamiento el total de contadores instalados son 1442. Sacando una media en la que valoraríamos el precio medio de cada contador con todo el material que se emplea en su instalación: llaves de corte, reducciones, cajas de alojamiento; y obra civil, resulta una inversión por unidad de contador de 253. Este dato lo obtenemos de los precios ofertados por empresas que se dedican a ello Por tanto el coste de los 1.442 contadores sería de 364.826. Esta sería la cantidad que habría que negociar con el Canal y la que tendríamos que repercutir a cada vecino. Advertencia: tendremos que tener en cuenta que hay bastantes contadores instalados que han sido aportados por el Ayuntamiento y otros que están instalando empresas (como Monedero). En este último caso, algunos vecinos los han comprado, y en otros casos han fijado un alquiler por 10 años para después de dicho periodo pasar a propiedad del abonado. 3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES: Contador general Parece ser que hay un contador instalado en la salida principal del depósito con el que se controla el consumo total. Si esto fuera así, este contador detectaría el consumo total, que a su vez debería coincidir con el que reflejara la suma de todos los contadores parciales y nos serviría para: Controlar los m³ que habría que pagar por depuración, ya que serían los mismos m³ que hemos consumido. Detectar las fugas o pérdidas de agua. Si los m³ del contador general fuera más elevada que la suma de m³ de los contadores parciales significaría que habría pérdidas en la red. Aunque en estos casos el pago al Canal por depuración debería hacerse por la suma de m³ de los contadores parciales.