8. PRESUPUESTO TENTATIVO OCLACC 2011...13

ORGANIZACIÓN CATOLICA LATINOAMERICANO Y CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN OCLACC INFORME ECONOMICO PERIODO ENERO A DICIEMBRE A 2010 En PRESENTACIÓN... 2 BALANCE GENERAL... 3 BALANCE DE RESULTADOS...4 1. FONDO DE RESERVA INSTITUCIONAL 5 2. FUNCIONAMIENTO OCLACC 6 3. REDES DE COMUNICACIÓN 8 4. ADMINISTRACION EDIFICIO PRADERA II 9 5. MULTIRAO y ASAMBLEA (III COMLAC) 10 6. PROPIEDAD INTELECTUAL 11 7. APORTE DE MIEMBROS DE OCLACC...12 8. PRESUPUESTO TENTATIVO OCLACC 2011...13 OCLACC, 21 de febrero del 2011 1

PRESENTACIÓN El Informe Económico realizado en la Asamblea 2010 de Porto Alegre, nos indicaba un año 2010 difícil. Garantizar la sostenibilidad institucional, garantizar la sostenibilidad económica y garantizar los recursos financieros para las diferentes actividades y el funcionamiento de la secretaría ejecutiva de la OCLACC durante el año 2010, nos comprometió a revisar todas las actividades y a racionalizar el gasto. El Mutirao de Comunicación y Asamblea en Porto Alegre, tuvo un resultado académico exitoso. Sin embargo, económicamente tuvimos que recurrir a los dineros de las obligaciones legales acumuladas por varios años para cubrir su costo. Tenemos que resaltar que los organizadores del MUTIRAO, también aportaron con el 30% del gasto de hospedaje de los asociados. Para la gestión 2010 recibimos el apoyo económico de Adveniat y Obras Misionales Pontificias, ayudas que llegaron el segundo semestre del año. Mientras tanto Signis Ecuador nos favoreció con un préstamo. Encaminados al logro de las prioridades y objetivos para el 2011, hicimos un breve análisis de las tendencias de financiamiento de las principales fuentes de obtención de los fondos que son los de la cooperación de agencias financieras católicas. Hasta el momento estamos en comunicación alentadora con Adveniat, Secretaria de Comunicación de los Obispos de Norteamérica, Misereor, CMC, la Conferencia Episcopal Italiana; así como hemos recibido respuesta negativa de algunos. Para recuperar las provisiones legales mantenemos el compromiso de administrar de forma eficiente y transparente los recursos, proyectos y gestionar convenios con entidades académicas, auspiciadores, patrocinadores y alianzas. Además, mantenemos una buena relación con los inquilinos, para contar mensualmente con el ingreso del pago de arriendos. Cualquier inquietud, estaremos atentos para contestar. OCLACC, 21 de febrero del 2011 2

BALANCE GENERAL a 31 Diciembre 2010, en dólares USA ACTIVOS PASIVOS ACTIVO CORRIENTE 14.565.,50 PASIVO EXIGIBLE 41.551,42 CAJA BANCOS Ecuador 3.570,84 Obligaciones 12.656,32 Smith Barney USA 5.994,66 Fondos proyectos a ejecutar 2.497,79 Plazo fijo 5.000,00 Adm. Edificio 2.497,79 Cuentas por cobrar 8.424,06 Fondos por liquidar 811,22 Provisiones ACTIVO FIJO 310.689,02 26.397,31 Edificio 301435,82 PATRIMONIO 292.938,38 - Dep. acum Edificio - Donaciones 311.089,02 Muebles y enseres 1.000,00 Donación apertura 400,00 - Dep. acum Muebles y enseres - Donación activos fijos 310.689,02 Equipo de oficina 1.760,00 Resultado acum( - ) -18.150,64 - Dep. acum Equipo de oficina - Resultado 2010-18.150,64 Equipo computacional 6.493,20 - Dep.acum Equipo computacional TOTAL ACTIVOS 334.489,80 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 334.489,80 Realizado por: APROBADO POR: Sonia Navas, Administradora Pedro Sánchez C., Secretario Ejecutivo NOTA BALANCE: Luego de varios años de trámites, en el 2010 se completó el traspaso de bienes de Unda-Al a OCLACC. Todos los bienes fueron revalorados según indica el registro de la propiedad, por lo que en ACTIVO FIJO no consta las depreciaciones. OCLACC, 21 de febrero del 2011 3

BALANCE DE RESULTADOS PROYECTOS a diciembre 2010 RESULTADO Nombre Saldos a Proyecto Dic. 2009 Ingresos Egresos Dic-10 1 Fondo de reserva 7.658,90 0,00 7.658,90 0,00 2 Funcionamiento OCLACC -1.605,08 120.011,98 118.406,90 0,00 3 Redes 0,00 17.411,50 17.411,50 0,00 4 Administración Edificio 3. 084,20 17.899,29 18.485,70 2.497,79 5 MUTIRAO - ASAMBLEA 2010-14.383,70 22.423,00 21.557,53-13.518,23 6 Vehículo 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7 Propiedad Intelectual 16.988,41 0,00 16.988,41 0,00 8 G8 1.692,92 0,00 1.692,92 0,00 TOTALES 20.635,65 177.745,77 201.742,96-11.020,44 NOTA RESULTADOS: Es el resumen de los movimientos de ingresos y gastos realizados en el 2010 en los diferentes proyectos. El resultado negativo del MUTIRAO Asamblea, en el Balance General está en el Patrimonio. OCLACC, 21 de febrero del 2011 4

1. FONDO DE RESERVA INSTITUCIONAL INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 $ 7.658,90 INGRESOS $ 0,00 EGRESOS $ 7.658,90 Saldo a diciembre 2010 $ 00,00 INGRESOS 1. Fondo mantenimiento infraestructura 0,00 2. Aporte Propio 0,00 2.1 Otros TOTAL INGRESOS 0,00 EGRESOS 1. A déficit Funcionamiento 2010 6.357,50 6.357,50 2. A déficit MUTIRAO 2010 1.301,40 1.301,40 TOTAL EGRESOS 7.658,90 OCLACC, 21 de febrero del 2011 5

2. FUNCIONAMIENTO OCLACC INFORME ECONOMICO (en dólares) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 -$1.605,08 INGRESOS a diciembre 2010 EGRESOS a diciembre 2010 Saldo a diciembre 2010 $120.011,98 $118.406,90 $ 0,00 INGRESOS 1. Agencia Financiera 74.505,80 1.1 ADVENIAT - Funcionamiento 54.505,80 1.2 O M P / Signis - Funcionamiento 20.000,00 1.3 Otras Instituciones 2. APORTE PROPIO 45.506,18 2.1 Arriendos 30.390,52 2.2 Fondo OCLACC 6.357,50 2.3 Fondo vehículo 7.200,00 2.4 Material comunicacional 662,22 2.5 Otros ingresos 895,94 TOTAL 120.011,98 1. HONORARIOS 66.411,65 1.1 Secretario Ejecutivo 31.360,00 1.2 Mensajero / Conserje, medio tiempo 3.740,00 1.3 Administradora 18.895,97 1.4 Secretario / técnico web 1.425,01 1.5 Asistente SE y Redes 3.600,07 1.6 Apoyo contable 2.303,33 1.7 Editor portal - parcial 5.087,27 2. COMUNICACIONES 2.137,59 2.1 Correo 209,95 2.2 Teléfono 1.019,34 2.3 Cable Modem 908,30 3. GESTION 24.920,12 3.3 Constitución legal OCLACC 13.769,44 3.4 Representación directiva 4.161,81 3.6 Presencia AN 6.988,87 4. GASTOS OPERATIVOS 19.182,79 4.1 Evaluación 0,00 4.2 Vivienda Secretario Ejecutivo 3.300,00 OCLACC, 21 de febrero del 2011 6

4.3 Intereses 575,00 4.4 Seguro de Salud 4.005,69 4.5 Cafetería 1.236,50 4.6 Mantenimiento equipos 1.233,85 4.7 Seguro ac. fijos (equipos) 424,24 4.8 Material de escritorio 321,69 4.9 Trámites e impuestos 1.109,99 4.10 Seguro Social Ecuatoriano 2.452,80 4.11 Servicios Básicos 787,99 4.12 Movilidad 494,95 4.13 Finiquito 3.240,09 5. MATERIAL TECNICO 532,09 5.1 Equipo comp. 0,00 5.2 Material técnico 532,09 5.3 Material promocional 0,00 6. Mantenimiento Edificio 5.222,66 6.1 Guardianía 2.833,61 6.2 Mant. ascensor/eléctrico/plomería 170,35 6.3 Seguro / Impuestos 2.218,70 TOTAL 118.406,90 118.406,90 OCLACC, 21 de febrero del 2011 7

3. REDES DE COMUNICACIÓN INFORME ECONOMICO (en dólares) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 INGRESOS a diciembre 2010 EGRESOS a diciembre 2010 Saldo a diciembre 2010 $0,00 $17.411,50 $17.411,50 INGRESOS $0,00 USA dólares 1. Agencia Financiera $17.411,50 1.1 Radio evangelización: Aler/OCLACC 4.450,00 1.2 OMP/Teología 12.961,50 1.3 Otros 00,00 2. APORTE PROPIO 00,00 2.1 Otros ingresos 00,00 TOTAL $17.411,50 EGRESOS 1. Honorarios 7.831,15 1.1 Mediación 2.758,33 1.2 Plataforma 5.072,82 2. GESTION REDES 9.580,35 2.1 Teólogo / animación 1.052,72 2.2 Eva Red coordinación 4.749,90 2.3 Editor Portal Web parcial 3.777,73 TOTAL 17.411,50 17.411,50 OCLACC, 21 de febrero del 2011 8

4. ADMINISTRACION EDIFICIO PRADERA II INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 INGRESOS a diciembre 2010 EGRESOS a diciembre 2010 $3.084,20 $17.809,29 $18.485,70 Saldo a diciembre 2010 $ 2.497,79 INGRESOS USA dólares 1. Agencia Financiera 0,00 2. Aporte Terceros 0,00 3. Aporte Propio 17.809,29 3.1 Condominio - Inquilino 17.809,29 3.2 Otros 0,00 TOTAL INGRESOS 17.809,29 EGRESOS USA dólares 1. PAGOS CORRIENTES 18.485,70 1.1 Luz 362,09 1.2 Agua 1.339,34 1.3 Material de limpieza 13,95 1.4 Guardianía 15.368,70 1.5 Mantenimiento de plomería 553,89 1.6 Mantenimiento Ascensor 576,78 1.7 Mantenimiento Eléctrico 212,72 1.8 Mantenimiento Infraestructura 58,23 TOTAL EGRESOS 18.485,70 NOTA Administración Edificio: Este informe refleja el mantenimiento del Edificio. NO ingresa pago de arriendos. OCLACC, 21 de febrero del 2011 9

5. MULTIRAO y ASAMBLEA (III COMLAC) INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 -$4.419,00 INGRESOS a diciembre 2010 $13.792,94 EGRESOS a diciembre 2010 $23.757,64 Saldo a diciembre 2010 -$14.383,70 INGRESOS Aportes 13.792,94 1 Aporte Propio Arriendos 8.512,90 2 Aporte Coordinación Brasil 861,04 3 Aporte libros COMLAC 4.419,00 TOTAL 13.792,94 EGRESOS 1. COMUNICACIONES 1130,34 1.1 Sistema web 1009,69 1.2 Teléfono 120,65 2. GASTOS OPERATIVOS 196,07 2.1 Material de escritorio 196,07 3. Participantes 22431,23 3.1 Participación preparación 1717,32 3.2 AN Pasajes aéreo 20713,91 TOTAL 23.757,64 OCLACC, 21 de febrero del 2011 10

6. PROPIEDAD INTELECTUAL INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 $16.988,41 INGRESOS a diciembre 2010 $0,00 EGRESOS a diciembre 2010 $16.988,41 Saldo a diciembre 2010 $0,00 INGRESOS Aportes 0,00 1 Aporte Terceros 2 Aporte Propio 3 Otros TOTAL 0,00 EGRESOS 1. Gastos operativos 600,80 1.1 Sistema web 241,80 1.2 Teléfono 200,00 1.3 Material de escritorio 159,00 3. Participantes 16.387,61 2.1 Preparación 0,00 2.2 Pasajes aéreo 12.337,61 2.3 Tasas aeroportuarios 20 personas 900,00 2.4 Hospedaje y alimentación 21 personas 3.150,00 3. OTROS 0,00 TOTAL 16.988,41 16.988,41 NOTA Proyecto Propiedad Intelectual: : Este proyecto aportó económicamente a la realización de la Asamblea, es parte de la rendición del MUTIRAO. Los AN participantes en este evento participaron en la Asamblea y Mutirao. OCLACC, 21 de febrero del 2011 11

7. APORTE DE MIEMBROS DE OCLACC EN LA GESTION LATINOAMERICANA DEL 2010 CONCEPTO EN DÓLARES 1. HONORARIOS 22.000,00 1.1 Directivos (7) 14.000,00 1.2 Coordinadores de Redes: Teología y Espiritualidad, Cine y Espiritualidad, Educomunicación y Jóvenes 4.000,00 1.3 Presidentes Asociada Nacional: Paraguay, Perú, Ecuador, México, Bolivia, Argentina, Cuba, Colombia, Rep. Dominicana, Costa Rica, Brasil 4.000,00 2. REDES TEMATICAS / ASOCIADAS NACIONALES 967.500,00 2.1 Presencia AN Jurados festivales 8.000,00 2.2 AN Paraguay Organización de Encuentro Comunicadores 2.3 Contraparte AN, Encuentro Brasil Red de jóvenes 3.000,00 2.4 Contraparte AN Ecuador, diseño de la Pastoral en la Diócesis de Latacunga, colaboración en proyecto Centro de Formación Signis Ecuador 3.000,00 2.5 Contraparte AN Perú Reunión CDL 1.000,00 2.6 Contraparte AN Brasil, realización MUTIRAO 950.000,00 2.7 Asambleas y eventos de coordinación AN: Argentina, Perú, Ecuador, México, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Paraguay 3.500,00 3. Relaciones Interinstitucional y Mundiales 10.500,00 3.1 Reunión Mundiales: SIGNIS MUNDIAL 5.000,00 3.2 Relaciones Interinstitucionales: CELAM, UTPL, FLACSO, APC, UNIMINUTO, UNISINOS, Universidad Católica de Río Grande, Gobierno Estado Piauí (Brasil), OMP, Radioapasionados, Universidad Salesiana, ALER, Comisión de Medios de Centroamérica, WACC, AMARC, RIIAL, CIESPAL 5.000,00 4. GASTOS OPERATIVOS 6.600,00 4.1 Arriendo oficina OCLACC 6.600,00 $ TOTAL 1.007.100,00 1.007.100,00 OCLACC, 21 de febrero del 2011 12

8. PRESUPUESTO TENTATIVO OCLACC 2011 En dólares INGRESOS PRESUPUESTADOS Fondos proyectos a ejecutar saldo a diciembre 2010 2.497,97 Administración Edificio 2.497,97 INGRESOS 2011 $176.000,00 EGRESOS 2011 $192.382,79 por financiar -$13.885,00 EGRESOS PRESUPUESTADOS INGRESOS PRESUPUESTADOS 1. Agencia Financiera 147.000,00 1.1 Adveniat - Funcionamiento 54.000,00 1.2 O M P / Signis - Funcionamiento 20.000,00 1.3 MISEREOR - RED DE JOVENES 15.000,00 1.4 O M P / Signis - Redes 15.000,00 1.5 SCLA - RED ETC 20.000,00 1.6 CEI - Comunicadores Solidarios 20.000,00 1.7 RADIOEVA ALER OCLACC 3.000,00 2. APORTE PROPIO 29.000,00 2.1 Arriendos 28.000,00 2.2 Otros 1.000,00 TOTAL 176.000,00 EGRESOS PRESUPUESTADOS 1. Acompañamiento a las Asociadas Nacionales a. Formación investigación 40.000,0 a.1 Talleres de formación para directivos - Reunión anual CDL 10.000,0 a.2 Asesorías en planificación estratégica 1.000,0 a.3 Cursos de Evangelización, Comunicación y Misión. 1.500,0 a.4 Talleres de estrategia comunicacional y nuevas formas de narrativas para la incidencia en la comunidad. 10.000,0 a.5 Seguimiento a experiencias con incidencia social. 1.500,0 OCLACC, 21 de febrero del 2011 13

a.6 Formación de equipos de capacitadores e investigadores entre los miembros de las asociadas nacionales. a.7 Curso taller virtual de sistematización de experiencias educomunicativas. a.8 Publicación de las sistematizaciones realizadas en el curso taller virtual a.9 Diversas actividades en alianza con universidades: Seminarios, cursos, e investigaciones. 10.000,0 500,0 4.000,0 1.500,0 b. Coordinación e intercomunicación 19.650,0 b.1 Coordinar la participación de las personas y entidades que forman parte de OCLACC en los diversos países de AL. y Caribe. 1.500,0 b.2 Reactivar reuniones o acciones nacionales de los miembros de las redes temáticas de OCLACC. 1.500,0 b.3 Apoyar a las AN en la elaboración de sus proyectos y planes estratégicos 1.500,0 b.4 Aporte eventos realizados por AN b.5 Portal oclacc.org 1.500,0 13.650,0 c. Redes y alianzas 40.300,0 c.1 Sistematizar 8 experiencias novedosas de Educomunicación 5.000,0 c.2 Participación de jurados latinoamericanos en los festivales de cine 0,0 c.3 Impulso de los grupos de cine y espiritualidad al menos 5 países 1.000,0 c.4 Constitución de un equipo de formadores en Teología, evangelización y comunicación. 12.000,0 c.5 Encuentros de jóvenes comunicadores en 6 países 4.000,0 c.6 Portal de radio evangelización. 15.300,0 c.7 Representación en las redes mundiales y continentales y nacionales de comunicación solidaria 3.000,0 d. Sostenibilidad institucional 2.000,0 d.1 Acompañar y asesorar el desarrollo de proyectos comunicacionales de nuestras asociadas. 1.000,0 d.2 Auditorias anuales 1.000,0 OCLACC, 21 de febrero del 2011 14

2. PERSONAL 2.1 Secretario Ejecutivo 33.600,0 2.2 Funcionarios: Administración,mensajero/cons 24.410,0 58.010,0 3. GASTOS OPERATIVOS 19.615,0 3.1 Comunicaciones: correo, teléfono, internet 2.020,0 3.2 Servicios Básicos 1.300,0 3.3 Gasto Representación Presidenta 1.200,0 3.4 Vivienda Secretario Eje 3.600,0 3.5 Seguro Social y de Salud 5.315,0 3.6 Cafetería 800,0 3.7 Mantenimiento equipos 1.000,0 3.8 Seguro ac. fijos (equipos,) 1.480,0 3.9 Material de escritorio 1.000,0 3.10 Trámites e impuestos 1.300,0 3.11 Movilidad 600,0 4. Mantenimiento Edificio 12.807,79 4.1 Administración Edificio 2.497,79 4.2 Trámite Propiedad Horizontal 5.000,00 4.3 Guardianía 2.160,00 4.4 Mant. ascensor/eléctrico/plomeria 650,00 4.5 Seguro / Impuestos 2.500,00 TOTAL 192.382,8 192.382,8 OCLACC, 21 de febrero del 2011 15