Antecedentes Generales El Aeródromo de La Florida de La Serena se encuentra ubicado a 6 km al este del centro de la ciudad de La Serena, IV región. Antecedentes Administrativos Nombre del Contrato Sociedad Concesionaria Composición Societaria : A-port Chile S.A. Gestión e Ingeniería IDC S.A Terminal de Pasajeros Aeropuerto La Florida de La Serena Aeropuerto La Florida S.A. 80% 20% Gerente General Gerente de Operaciones Sr. Alejandro Villouta G. Sr. Nelson Acosta F. El Aeródromo La Florida se encuentra clasificado como de 1ª categoría según lo indica en la Resolución Exenta DGAC N 0263 del 9 de Febrero de 2005. Tiene 1 pista de aterrizaje según el siguiente detalle: Largo de Pista (m) Ancho Pista (m) Superficie rodado 1.938 45 Asfalto Auditores Externos Decreto de adjudicación Surlatina Auditores Ltda. - Grant Thornton DS MOP No 759 del 19/08/1997 Inicio de la Concesión 09/01/1998 Plazo de la Concesión Término Concesión 08/01/2013 120 meses + 60 meses por modificación del plazo de concesión Puesta en Serv. Provisoria 16/12/1998 Res. DGOP 3210 del 15/12/1998 Puesta en Serv. Definitiva 22/07/1999 Res DGOP No 2370 del 20/08/1999 Superficie Concesionada 2,8 Hectáreas Superficie Terminal PAX 3.200 m 2 Monto Inversión US$ 4.039.006 Tarifa por pasajero embarcado Ultimo reajuste de tarifa por pasajero embarcado Modificaciones del contrato $ 4.597 Atención a Usuarios (51) 200 900 Inspector Fiscal Decreto Designación Inspector Fiscal Adjunto Decreto Designación Asesoría Res. DGOP. Nº 335, de fecha 01 de febrero de 2011. Válida desde el 10 de Enero de 2011 hasta el 9 de Enero de 2012 Comisión Arbitral 04/11/2004, modifica tarifa y plazo de concesión. Jaime Rodríguez B. (DAP) DGOP 3212 del 23 de Septiembre de 2010. Manuel Aguirre T. (DGAC) DGOP 3212 del 23 septiembre 2010. Cruz y Dávila Ingenieros Ltda. - 1 -
Antecedentes Económicos Pasajeros Embarcados Aeródromo La Florida Fl uj o de P a sa j e r os Emba r c a dos % % M e s 2008 2009 2010 2011 V a r i a c i ó n M e n s u a l 08 09 10 11 V a r i a c i ó n u l a d o 2 0 1 1 / 2 0 1 0 2 0 1 1 / 2 0 1 0 e n e 14.327 15.299 18.940 25.340 33,8% 14.327 15.299 18.940 25.340 33,8% f e b 14.717 14.865 16.616 25.578 53,9% 29.044 30.164 35.556 50.918 43,2% ma r 11.689 12.438 8.739 20.852 138,6% 40.733 42.602 44.295 71.770 62,0% a b r 11.151 11.656 12.724 19.481 53,1% 51.884 54.258 57.019 91.251 60,0% ma y 11.011 10.373 13.290 20.393 53,4% 62.895 64.631 70.309 111.644 58,8% j u n 11.150 10.258 12.205 18.833 54,3% 74.045 74.889 82.514 130.477 58,1% j u l 11.825 12.583 16.455 21.734 32,1% 85.870 87.472 98.969 152.211 53,8% a g o 11.825 13.207 17.078 21.056 23,3% 97.695 100.679 116.047 173.267 49,3% sep 11.179 12.809 17.076 22.248 30,3% 108.874 113.488 133.123 195.515 46,9% o c t 13.390 15.305 19.936 0,0% 122.264 128.793 153.059 0 0,0% nov 14.188 15.541 21.063 0,0% 136.452 144.334 174.122 0 0,0% d i c 13.474 14.753 20.654 0,0% 149.926 159.087 194.776 0 0,0% T o t a l 1 4 9. 9 2 6 1 5 9. 0 8 7 1 9 4. 7 7 6 1 9 5. 5 1 5 F u e n t e : D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A e r o n á u t i c a C i v i l Resumen de Ingresos 2011 Ingresos PAX embarcados Ingresos Comerciales Ingresos Totales Mes Total ($) Total (UF) % Ingresos Totales Total ($) Total (UF) % Ingresos Totales Total ($) Total (UF) Enero 115.583.045 5.382 81,47% 26.293.513 1.224 18,53% 141.876.558 6.606 Febrero 117.582.066 5.462 82,98% 24.124.741 1.121 17,02% 141.706.807 6.583 Marzo 95.856.644 4.442 79,61% 24.558.328 1.138 20,39% 120.414.972 5.580 Abril 89.554.157 4.125 79,05% 23.731.296 1.093 20,95% 113.285.453 5.218 Mayo 93.746.621 4.298 78,18% 26.158.955 1.199 21,82% 119.905.576 5.497 Junio 86.575.301 3.955 78,54% 23.655.110 1.081 21,46% 110.230.411 5.036 Julio 99.911.198 4.552 77,54% 28.943.516 1.319 22,46% 128.854.714 5.871 Agosto 96.518.612 4.392 80,45% 23.458.353 1.067 19,55% 119.976.965 5.459 Septiembre 102.274.056 4.646 78,26% 28.405.386 1.290 21,74% 130.679.442 5.936 Octubre 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 Noviembre 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 Diciembre 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 Totales 897.601.700 41.254 79,65% 229.329.198 10.532 20,35% 1.126.930.898 51.786-2 -
UF Ingresos Año 2011 Estados Financieros FECU De acuerdo a la información obtenida de las FECU del 1er semestre al 30 de junio de 2011 y 2010, respectivamente, se obtienen los siguientes índices: Partidas 2011 2010 Ingresos de Explotación (M$) 735.025 472.256 Costos de Explotación (M$) -216.234-217.445 Margen de Explotación (M$) 518.791 254.811 Margen de Explotación 70,6 % 54,0 % EBITDA (M$) 524.760 275.468 Utilidad Neta (M$) 351.194 156.579 Margen Neto de utilidades 47,8 % 33,2 % Ingresos Año 2010 6.000 Total Activos Circulantes (M$) 913.192 261.025 Total Activos Fijos (M$) 234.447 390.962 Total Activos (M$) 1.918.639 1.365.337 5.000 4.000 3.000 Total Pasivos Circulantes (M$) 120.526 240.214 Total Pasivos a Largo Plazo (M$) 0 0 Total Patrimonio (M$) 1.798.113 1.125.123 Total Pasivos (M$) 1.918.639 1.365.337 2.000 1.000 - ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ingr. Comercial 866 802 693 796 743 757 1.163 926 952 1.131 952 1.215 Ingr. por PAX 3.984 3.475 1.821 2.647 2.754 2.518 3.391 3.505 3.501 4.077 4.387 4.297 Ingresos Años 2008, 2009, 2010 y 2011 (UF) Rentabilidad del Patrimonio ROE 19,5 % 13,9 % Razón de Endeudamiento 6,3 % 20,8 % Fuente: FECU 06/2011 Al semestre enero-junio de 2011, se mantiene la mejora en la gestión operacional observándose un margen de explotación que creció en un 16,6% respecto de 1er semestre de 2011, debido al mayor nivel de ingresos percibidos, y a un costo de explotación levemente inferior. Por otra parte, la razón de endeudamiento sigue disminuyendo debido a la variación positiva del patrimonio y a una variación negativa de los pasivos de corto plazo y la extinción de la deuda largo plazo. Por último, continúa la variación positiva en la rentabilidad del Patrimonio (de 13,9% varió a 19,5%) producto de la reducción total de las pérdidas acumuladas en el año 2010. Dichas pérdidas acumuladas se arrastraban desde el año 2004 y se comienzan a revertir a partir del año 2005 producto de la variación sustancial de la tarifa de embarque, a partir de la sentencia que dio la Comisión Conciliadora con fecha 04 de Noviembre de 2004. IMG e Ingresos Reales Para esta concesión, el IMG se contempló hasta el año 9 de explotación (2006). En consecuencia, no existe IMG para el año 2011. - 3 -
Estadística de Carga Movilizada De acuerdo con información obtenida de la página web de la Junta Aeronáutica Civil, se presenta a continuación un gráfico con el movimiento de carga nacional desde el año 2008 a agosto de 2011, en toneladas de carga llegadas y salidas. Ver gráfico siguiente: Cumplimiento de Hitos Contractuales Hito Nº BALI Entrega Cumplimiento Aprobación de Estado de Pago 1.14.1 Mensual Cumple Informe de Reclamos de 1.8.7. los usuarios 5.e) Mensual Cumple Informe de todos los 1.8. 7.5 ingresos percibidos por la g) S.C. Mensual Cumple Informe Gestión de Servicios Aeronáuticos Trimestral Cumple y no Aeronáuticos. 1.8.7.7 ** IND = Información No Disponible a la fecha de Informe Avance Programa Anual de Conservación Durante el mes de septiembre se efectuó revisión al cumplimiento del Plan de Conservación vigente en 2011 y control de los avances en los diversos trabajos de reparación y mantención solicitados a la SC, derivados de la Nota Técnica N 4 e Informes Semanales del mes de agosto y septiembre, elaborados por la AITE y presentados a la IFE. Fuente: Junta Aeronáutica Civil De acuerdo con las cifras anuales, éste terminal es utilizado mayoritariamente para la salida de productos cuyo destino principal es el terminal aéreo de Santiago. En el mes de agosto de 2011, el crecimiento del total de carga movilizada desde y hacia La Serena alcanzó a un - 16% respecto de igual mes del año anterior. De la revisión mencionada se destacan las siguientes actividades que a la fecha de este informe presentan el siguiente estado. Cumplimiento de Observaciones Nota Técnica N 4: Obras Civiles Por su parte el crecimiento anualizado aagosto de 2011 alcanza a un -4% respecto de igual período de 2010. Aspectos de Servicios Estadística de Reclamos No existen reclamos pendientes del mes anterior. Información oficial de reclamos mes de, presenta 1 reclamo, referidos a: Pasajeros reclaman por mal servicio de aseo en baño. Atribuible a la gestión de Nº de Reclamos Concesionaria 1 Subconcesiones 0 Líneas Aéreas 0 Organismo Público 0 Otros 0 Total 1 Fuente: Informe de Reclamos y Sugerencias de Sociedad Concesionaria. - 4 - a) Repasar pintura en cielo de Sala de basura. Se repasó soló cielo en pasillo. Falta cielo sobre pileta. Se corrigió. b) En Sala de llegada Nacional e Internacional, se aprecian varias palmetas de cielo dañadas. Se realizan trabajos de reparación de palmetas en Sala de llegada Internacional, repasando pintura. c) Escala N 1 (costado de sala de basura), corregir gomas antideslizantes en gradas. Se retiraron. Se colocará mortero nivelante pintado como terminación. d) Repasar pintura en gradas de llegada a terraza (en escala N 1). Se repasó pintura, por otro lado, Supervisor de SC informa que se instalará cerámico blanco en esta área (contrahuella). e) Pavimento de cerámico en terraza de proveedores (sobre Sala de basura) quebrados. f) Cambiar palmetas de baldosas en pasillo afuera de baños de personal cocina. Servicios de Agua Potable a) En baños de varones de zona de embarque, al pulsar botón de cada llave de vanitorios, éstas filtran agua. Corregido. b) S.S.H.H. damas en Sala de embarque, al pulsar botón de cada llave de vanitorios, estas filtran agua. Se realizó la compra de estas llaves para su instalación. Carácter de Urgente.
d) En baño personal de cocina de hombres, urinario filtra al accionar pulsador. e) En baño personal de cocina de hombres y damas, las tapas de pc dañadas. Cambiar. Avance Cumplimiento: 65 % Cumplimiento de Observaciones Informe Semanal N 3 correspondiente a la semana del 15 de Agosto 2011: Obras Civiles a) Pintar muros de pasillo de acceso a baños de hombres y mujeres en Sala de embarque. Manchas Varias. b) Repasar pintura en muro de fachada principal, incluyendo la cabeza de los muros ambos costados, debe ser el mismo color. c) Repasar pintura de cielo de pasillo de acceso hacia baño de mujeres y hombres en Sala de embarque. Manchas puntuales. d) Lavar alfombra, presencia de manchas en Sala de embarque Nacional e Internacional. Avance: Servicios de Electricidad e) Se solicita a la SC aclarar los recurrentes cortes de electricidad que se producen en sector oficinas 2 nivel. Avance Cumplimiento: 0 %. Hechos Destacados Durante el período informado se produjeron los siguientes hechos relevantes: Se finaliza el levantamiento de información sobre los servicios de transfers y taxis, en horarios variados de demanda. Se comenzará con la elaboración del informe respectivo con las conclusiones del tema. Se mantiene la inspección en terreno sobre temas de conservación los cuales se plasman en informes semanales del tema que se envían al IF para la gestión correspondiente. Revisión y Chequeo Inventario de bienes afectos a la Concesión. Se coordinará reunión con SC para constatar la información recolectada con aquella que cuenta la SC. - 5 -