Informe de Gestión Fundaciones Hogar de Cristo Enero 2015 INDICE CAP. ESTADOS FINANCIEROS 1 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS 2 GESTIÓN DE INGRESOS CONVENIOS Y RECUPERACIONES 3 GESTIÓN GASTO DE ATENCION SOCIAL 4 GESTION SOCIAL 5 GESTION PERSONAS 6
1. ESTADOS FINANCIEROS BALANCE FUNDACION HOGAR DE CRISTO- INDIVIDUAL Cifras en miles de pesos- Enero 2015 Observaciones 1.- En Valores Negociables considera en el mes el aporte en Acciones por M$ 620.203 e Inversión Banco Santander por M$ 1.201.836 (ambos forman parte de la donación de Cía de Jesús). 2.- La Variación de Otros Activos corresponde a Testamento de USD 181.245 equivalente a M$ 115.132 y resultado de la Inversión del Fondo Patrimonial por M$ 204.779. 3.- La Variación en el Patrimonio corresponde principalmente a: Resultado del período M$ 3.173.910 y variación en la Inversión del Fondo Patrimonial por M$ 204.779.
ESTADO DE RESULTADO - CORPORATIVO Cifras en miles de pesos- Enero 2015 Mensual CORPORATIVO Acumulado Proy Enero 2015 Real ENE 2015 Di. Real - Proy Var % Proy Enero 2015 Real ENE 2015 Di. Real - Proy Var % Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales 2.067.866 2.130.584 62.718 3,03% 2.067.866 2.130.584 62.718 3,03% Total Costos Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales (584.719) (532.717) 52.002-8,89% (584.719) (532.717) 52.002-8,89% Ingreso Neto Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales 1.483.147 1.597.866 114.719 7,73% 1.483.148 1.597.866 114.718 7,73% Total Ingresos de Administración 171.100 186.759 15.659 9,15% 171.100 186.759 15.659 9,15% Total Costo de Administración (36.825) (36.193) 632-1,72% (36.825) (36.193) 632-1,72% Ingresos de Administración Neto 134.276 150.566 16.290 12,13% 134.276 150.566 16.290 12,13% Total Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones 104.174 103.635 (539) -0,52% 104.174 103.635 (539) -0,52% Total Costos Bonificaciones y Recuperaciones - - - - - - - - Ingreso Neto Bonificaciones y Recuperaciones 104.174 103.635 (539) -0,52% 104.174 103.635 (539) -0,52% Total Ingresos Convenios con el Estado 1.805.974 1.273.083 (532.891) -29,51% 1.805.974 1.273.083 (532.891) -29,51% Total Costo Ingresos Variables (9.167) (13.806) (4.639) 50,61% (9.167) (13.806) (4.639) 50,61% Ingreso Neto Variables 3.265.833 3.230.330 (35.503) -1,09% 3.265.833 3.230.330 (35.503) -1,09% Total Ingreso 7.424.113 6.938.197 (485.916) -6,55% 7.424.113 6.938.197 (485.916) -6,55% Total Costo (630.710) (582.716) 47.994-7,61% (630.710) (582.716) 47.994-7,61% Ingreso Neto 6.793.402 6.355.480 (437.922) -6,45% 6.793.402 6.355.480 (437.922) -6,45% Aporte a Fundaciones Filiales (4) (1.294) (1.290) 32250,00% (4) (1.294) (1.290) 32250,00% Gastos de Atención Social (3.320.705) (2.925.318) 395.387-11,91% (3.320.705) (2.925.318) 395.387-11,91% Gastos de Personas -2.114.916-1.964.955 149.961-7,09% -2.114.916-1.964.955 149.961-7,09% Beneficios y Servicios Directos -485.036-379.972 105.064-21,66% -485.036-379.972 105.064-21,66% Gastos Generales de Programas -551.848-426.494 125.354-22,72% -551.848-426.494 125.354-22,72% Aporte a Programas Terceros -64.077-59.561 4.516-7,05% -64.077-59.561 4.516-7,05% Gastos de Infraestructura -55.394-36.145 19.249-34,75% -55.394-36.145 19.249-34,75% Gastos de Indemnización -49.434-58.189-8.755 17,71% -49.434-58.189-8.755 17,71% MARGEN DE CONTRIBUCION I 3.472.694 3.428.870 (43.824) -1,26% 3.472.694 3.428.870 (43.824) -1,26% Gastos de Administración (533.058) (461.044) 72.014-13,51% (533.058) (461.044) 72.014-13,51% MARGEN DE CONTRIBUCION II 2.939.636 2.967.826 28.190 0,96% 2.939.636 2.967.826 28.190 0,96% Amortizaciones y Provisiones 70.421 13.064 (57.357) -81,45% 70.421 13.064 (57.357) -81,45% RESULTADO OPERACIONAL 3.010.056 2.980.890 (29.166) -0,97% 3.010.056 2.980.890 (29.166) -0,97% Total Ingresos No Operacionales 103 9.900 9.797 9511,65% 103 9.900 9.797 9511,65% Total Gastos No Operacionales (8.254) (23.175) (14.921) 180,77% (8.254) (23.175) (14.921) 180,77% Rº del ejercicio antes de impuesto a la renta 3.001.905 2.967.616 (34.289) -1,14% 3.001.905 2.967.616 (34.289) -1,14% RESULTADO DEL EJERCICIO 3.001.905 2.967.616 (34.289) -1,14% 3.001.905 2.967.616 (34.289) -1,14% Observaciones El resultado del ejercicio de enero se ajusta a presupuesto, a pesar del desface de la facturación Ingresos por Convenios de M$532.000, y desface la contabilización de gastos de Atención Social de (M$250.000).- El resultado del periodo, M$2.967.616.-, se debe principalmente a la donación de la Compañía de Jesús MM$ 3.128.200.- clasificado en Ingresos Variables
Miles de Pesos 2.- GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS 1. RESUMEN DE INGRESOS DE RECURSOS FUENTES PROPIAS 2.680.000 Total Ingresos Brutos Recursos 2.480.000 2.280.000 2.080.000 1.880.000 1.680.000 1.480.000 1.280.000 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Real Año 2014 Presupuesto 2015 Real 2015 Proyectado 2015 PPTO MENSUAL: ENERO 2015 (M$) ACUMULADO: ENERO-ENERO 2015 (M$) VAR REAL- VAR REAL- REAL PPTO % REAL/PPTO PPTO REAL PPTO VAR % Ingresos de Recursos 2.067.863 2.130.402 62.539 3,0% 2.067.863 2.130.402 62.539 3,0% Ingresos Membresía 1.942.487 1.998.168 55.681 2,9% 1.942.487 1.998.168 55.681 2,9% Socios Automáticos 1.113.192 1.137.305 24.113 2,2% 1.113.192 1.137.305 24.113 2,2% Socios Domicilarios 542.226 552.935 10.709 2,0% 542.226 552.935 10.709 2,0% Socios Trabajadores Empresas 205.812 206.917 1.105 0,5% 205.812 206.917 1.105 0,5% Socios Empresas 81.257 101.011 19.754 24,3% 81.257 101.011 19.754 24,3% Done su Vuelto 49.408 46.719-2.689-5,4% 49.408 46.719-2.689-5,4% Done su Vuelto D&S 30.777 25.108-5.669-18,4% 30.777 25.108-5.669-18,4% Done su Vuelto Cruz Verde 4.581 3.486-1.095-23,9% 4.581 3.486-1.095-23,9% Done su Vuelto Tricot 9.075 12.000 2.925 32,2% 9.075 12.000 2.925 32,2% Done su Vuelto La Polar 4.644 4.116-528 -11,4% 4.644 4.116-528 -11,4% Done Su Vuelto Otros 331 2.009 1.678 506,9% 331 2.009 1.678 506,9% Ingresos Eventos 3.026 27.896 24.870 821,9% 3.026 27.896 24.870 821,9% Cenas Pan y Vino 3.026 27.896 24.870 821,9% 3.026 27.896 24.870 821,9% Eventos 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% Comercialización de Productos 29.747 28.633-1.114-3,7% 29.747 28.633-1.114-3,7% Ingresos Coronas y Saludos 20.231 18.573-1.658-8,2% 20.231 18.573-1.658-8,2% Impresos - Agendas 1.899 1.341-558 -29,4% 1.899 1.341-558 -29,4% Tarjetas de Navidad 825 421-404 -49,0% 825 421-404 -49,0% Artículos Religiosos 6.792 8.298 1.506 22,2% 6.792 8.298 1.506 22,2% Ingresos por Donaciones 43.195 27.280-15.915-36,8% 43.195 27.280-15.915-36,8% Donaciones Libre Disposicion 43.195 27.280-15.915-36,8% 43.195 27.280-15.915-36,8% Recursos Internacionales 0 1.706 1.706 0,0% 0 1.706 1.706 0,0% HC Internacional 0 1.706 1.706 0,0% 0 1.706 1.706 0,0% OBSERVACIONES: Los ingresos brutos de recursos están dentro de lo presupuestado, solo los ítems Donación en caja y Donaciones operacionales presentaron menor resultado respecto a presupuesto 1
3.2 INGRESOS POR CONVENIOS Y RECUPERACIONES SEGÚN LINEA TEMÁTICA PRESUPUESTOS VS REAL 600.000.000 $ 549.800.968 Ingreso Presupuesto vs Real Segun Linea Tematica Mensual 400.000.000 $ 240.235.003 200.000.000 $ 213.958.226 $ 210.114.831 $ 158.982.661 $ 139.775.945 $ 182.953.270 $ 42.921.560 $ 130.520.953 $ 43.202.272 $ 102.974.637 $ 77.317.287 $ 79.325.022 $ 60.539.040 $ 67.062.951 $ 54.686.460 0 ADULTO MAYOR CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS DISCAPACIDAD MENTAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN INICIAL EMPLEABILIDAD INFANTO ADOLESCENTE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE Ppto Real Linea Temática Presupuesto Real Dif Real- Ppto % Real/Ppto % Real/Ppto Dif Real- Ppto Mes Mes Adulto Mayor 549.800.968 240.235.003-309.565.965 43,69% -309.565.965 43,69% Educación Inicial 417.464.420 485.369.295 67.904.875 116,27% 67.904.875 116,27% Empleabilidad 213.958.226 158.982.661-54.975.565 74,31% -54.975.565 74,31% Consumo Problemático de Alcohol y Drogas 210.114.831 42.921.560-167.193.271 20,43% -167.193.271 20,43% Infantoadolescente 139.775.945 182.953.270 43.177.325 130,89% 43.177.325 130,89% Discapacidad Mental 130.520.953 43.202.272-87.318.681 33,10% -87.318.681 33,10% Apoyo a la Gestión Social 102.974.637 77.317.287-25.657.350 75,08% -25.657.350 75,08% Personas en Situación de Calle 67.062.951 79.325.022 12.262.071 118,28% 12.262.071 118,28% Educación 54.686.460 60.539.040 5.852.580 110,70% 5.852.580 110,70% Mujer 23.231.250 0-23.231.250 0,00% -23.231.250 0,00% Otras ONG 556.648 429.820-126.828 77,22% -126.828 77,22% Comunitario 0 5.441.852 5.441.852-5.441.852 - Total general 1.910.147.289 1.376.717.082-1.066.860.398 72,07% -1.066.860.398 72,07% OBSERVACIONES: Idem página anterior.
4 GESTION DE GASTOS DE ATENCIÓN SOCIAL 4.1 GASTOS DE ATENCION SOCIAL PPTO VS REAL 2.500.000.000 2.114.916.500 1.964.955.049 Gasto Social Ppto vs Real Mensual -1 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 379.972.100 426.494.984 485.035.922 551.965.430 500.000.000 36.145.560 58.189.473 59.560.628 - Gastos Personas Beneficios y Servicios Directos 55.395.458 49.434.310 64.076.937 Gastos Generales Gastos de Infraestructura Gastos de Indemnizaciones Aporte a Programas Terceros Ppto Real - 6.560.669,00 - Gastos de Atencion Social Ppto Real Dif. % Dif. Real/Ppto Gastos Personas 2.114.916.500 1.964.955.049-149.961.451-7,09% Beneficios y Servicios Directos 485.035.922 379.972.100-105.063.822-21,66% Gastos Generales 551.965.430 426.494.984-125.470.446-22,73% Gastos de Infraestructura 55.395.458 36.145.560-19.249.898-34,75% Gastos de Indemnizaciones 49.434.310 58.189.473 8.755.163 17,71% Aporte a Programas Terceros 64.076.937 59.560.628-4.516.309-7,05% TOTALES 3.320.824.557 2.925.317.794-395.506.763-11,91% OBSERVACIONES Se observa una menor ejecución de gastos generales y gastos de Atención directa asociado principalmente al desfase en la contabilización de gastos del período. Se está trabajando para normalizar la contabilización de gastos de acuerdo al presupuesto.
5.2 COMPARATIVO FOCALIZADOS/INSCRITOS SEGÚN LINEA TEMATICA POR SEDE DEL MES Comparativo Focalizados/Inscritos segun Linea Tematica Valores 130,00% 130,00% 110,00% 110,00% 90,00% 90,00% 70,00% 50,00% 95,18% 92,46% 99,92% 74,07% 87,08% 95,83% 89,44% 85,90% 90,77% 70,00% 50,00% 30,00% Adulto Mayor Consumo Problemático de Alcohol y Drogas Discapacidad Mental Educación Educación Inicial Empleabilidad Infantoadolescente Personas en Situación Calle Inscritos % Focalizados 30,00% % Variaciación Mes Linea Temática Adulto Mayor Adulto Mayor Inscritos 5.079 Focalizados 4.834 Dif. Inscritos- Focalizados 245 % Focalizados / Inscritos Mes 95,18% 100% Comunitario Comunitario 275 262 13 95,27% 100% Consumo Problemático Consumo de Alcohol Problemático y Drogas de Alcohol y Drogas 597 552 45 92,46% 100% Discapacidad Mental Discapacidad Mental 1.255 1.254 1 99,92% 100% Educación Educación 617 457 160 74,07% 100% Educación InicialEducación Inicial 4.155 3.618 537 87,08% 100% Empleabilidad Empleabilidad 1.653 1.584 69 95,83% 100% Infantoadolescente Infantoadolescente 1.591 1.423 168 89,44% 100% Mujer Mujer 245 204 41 83,27% 100% Personas en Situación Personas Calle en Situación Calle 3.056 2.625 431 85,90% 100% TOTALES 18.523 16.813 1.710 90,77% 100% -4,82% -4,73% -7,54% -0,08% -25,93% -12,92% -4,17% -10,56% -16,73% -14,10% -9,23% OBSERVACIONES: La única línea temática que está bajo la meta del 85% es Educación, la fundación Súmate está trabajando para mejorar este indicador, se verá reflejado en el informe del próximo mes.
6.2 RESUMEN EVOLUTIVO PLANTA FIJA REAL VS PPTO Evolutivo Planta Fija Ppto vs Real Mensual 3.950 3.900 3.921 3.921 3.850 3.868 3.868 3.883 3.875 3.878 3.800 3783 3.750 3.700 3.650 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Ppto Real MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Ppto 3.868 3.868 3.883 3.921 3.921 3.875 3.878 Real 3783 % Variacion -2,2% OBSERVACIONES: La principal brecha de dotación corresponde al área de recursos.