ANEXO 3: Anteproyecto de explotación

ANEXO 3: Anteproyecto de explotación

ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE XXXXX FECHA

1. INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 1.1. CAPTACIONES El abastecimiento de agua potable a xxxxx se realiza a través de dos fuentes de suministro, una propia y la otra externa. La primera de ellas se trata del pozo xxxx que suministra a las urbanizaciones xxxx y xxx, a la vez que puede auxiliar en caso de necesidad al casco urbano de xxxxx, con una bomba instalada capaz de impulsar un caudal de 1.400 lts./min. a una altura de 250 m.c.a. FOTO Durante el año 201x el consumo eléctrico del pozo ha sido de xxxxx kwh alcanzando las facturas eléctricas un importe de xxxx. El volumen extraído fue aproximadamente xxxxx m 3. Por otro lado el resto del municipio tanto el casco urbano de la población como el polígono industrial xxxx se abastece del agua en alta procedente de xxxxx. El punto de entrega del agua al casco urbano se localiza en el contador a salida del bombeo del depósito xxxx, siendo a partir de este punto infraestructura perteneciente al Ayuntamiento de xxxxx. 1.2. DEPÓSITOS Existen tres depósitos de propiedad municipal; Depósito general dispone de una capacidad de almacenamiento aproximada de 350 m 3 y abastece a todo el casco antiguo de la población y una gran parte de la zona de nueva urbanización del casco urbano. FOTO Página 2

Depósito xxxx, con una capacidad de almacenamiento aproximada de 200 m 3 abastece al resto del casco urbano, ubicado en la parte norte de la población. FOTO Depósito xxxx, con una capacidad de almacenamiento de 300 m 3 abastece a las urbanizaciones xxxx y xxx, y puede auxiliar al deposito general del casco urbano por gravedad. FOTO 1.3 BOMBEOS Existe un grupo de bombeo que se abastece a través de la red de distribución del casco urbano cuyo caudal proviene del deposito general de abastecimiento, el cual reeleva el agua hasta el depósito xxxx. FOTO Durante el año 201x el consumo eléctrico de la reimpulsión ha sido de 65.000 kwh alcanzando las facturas eléctricas un importe de 11.000. 1.4 COMPRA DE AGUA Las tarifas aplicables para la compra de agua a la xxxxx son las siguientes para el año xxxx; Cuota fija 5.607,68 /año Cuota variable 0,2511 /m 3 El volumen aportado desde la toma externa durante el año xxxx ha sido xxxxx m3/año. Página 3

2. INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO XXXXXX Página 4

3. DATOS BÁSICOS DEL SERVICIO Los datos básicos del servicio que servirán de base para el primer año de la oferta de los licitadores. Usuarios servicio de agua 2.230 Volumen facturado de agua potable 173.937 m 3 /año Rendimiento hidráulico 32% Longitud red agua potable 35 km Usuarios servicio saneamiento 2.230 Longitud red saneamiento 25 km La distribución de usuarios de agua potable por calibre de contador para el primer año de concesión es la siguiente: Hasta 15 mm 2074 20 mm 134 25 mm 22 La distribución de consumo de agua por bloques prevista para el primer año de la concesión es la siguiente: 0-15 m3 80.011 16-30 m3 45.224 31-50 m3 43.484 >50 m3 5.218 El volumen de agua comprado en alta, aportado desde la toma externa, durante el año xxxx ha sido el siguiente. COMPRA AGUA AÑO xxxx Volumen Enero m 3 Febrero m 3 Marzo m 3 Abril m 3 Mayo m 3 Junio m 3 Julio m 3 Agosto m 3 Página 5

Septiembre m 3 Octubre m 3 Noviembre m 3 Diciembre m 3 TOTAL m 3 La energía eléctrica consumida por las instalaciones del servicio durante el año xxxx ha sido la mostrada en la siguiente tabla. ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO xxxx Instalación 1 Instalación 2 Instalación 3 Enero kwh kwh kwh Febrero kwh kwh kwh Marzo kwh kwh kwh Abril kwh kwh kwh Mayo kwh kwh kwh Junio kwh kwh kwh Julio kwh kwh kwh Agosto kwh kwh kwh Septiembre kwh kwh kwh Octubre kwh kwh kwh Noviembre kwh kwh kwh Diciembre kwh kwh kwh TOTAL kwh kwh kwh Página 6

4. ESTUDIO ECONÓMICO 4.1 GASTOS Personal Se consideran las remuneraciones, fijas y eventuales, del personal y cuota de la empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan. PERSONAL Dedicación Precio Importe Jefe de Servicio % Administrativo % Oficial 1 % Oficial 2 % Peón 1 % Peón 2 % TOTAL % 45.000 Administración Corresponde a los gastos de lectura de contadores, facturación, emisión de recibos, cobros, telefonía, material oficina, etc.. Administración Importe Lectura de contadores Facturación Emisión y gestión cobro recibos Telefonía Material oficina TOTAL 10.000 Mantenimiento y conservación instalaciones Página 7

Se incluye en este concepto los trabajos correspondientes a la reparación de fugas en la red de distribución y en las acometidas domiciliarias así como la revisión de la red por los equipos de localización de fugas. También incluye el mantenimiento y conservación de las electrobombas y cuadros eléctricos de pozo y de los grupos de bombeo. Mantenimiento y conservación Importe Mantenimiento de red Mantenimiento electromecánico Búsqueda y localización fugas Telecontrol y automatización Conservación obra civil TOTAL 20.000 Respecto al alcantarillado corresponden los gastos de mantenimiento de red, limpieza y desatasco de colectores, desratización y desinsectación, revisión con CCTV y mantenimiento de los grupos de bombeo. Mantenimiento y conservación Importe Mantenimiento de red Mantenimiento electromecánico Limpieza colectores Desratización y desinsectación Revisión CCTV TOTAL 12.000 Renovación de contadores Partida correspondiente a la renovación anual del parque de contadores. Renovación contadores Contadores unidades Porcentaje renovación anual % Unidades a renovar anualmente unidades Página 8

Precio contador Importe total renovación 5.000 Energía eléctrica Gasto correspondiente al suministro de energía eléctrica. Compra de agua Importe correspondiente a la compra de agua a xxxxxx. Se ha supuesto un volumen de compra de agua igual al del año xxxx y al precio indicado anteriormente en el presente anteproyecto. Compra de agua Volumen comprado m3/año Precio fijo /año Precio variable /m 3 TOTAL 12.000 Analíticas Coste de realización de análisis de agua en laboratorio homologado según lo establecido por la autoridad sanitaria. Analíticas Unidades Precio Importe Completo Control Control de red Grifo consumidor TOTAL 6.000 Vehículos Página 9

Incluye el coste de compra o arrendamiento de vehículos, así como mantenimiento del mismo, seguro de circulación y combustible. PERSONAL Dedicación Precio Importe Vehículo 1 % Vehículo 2 % Vehículo 3 % TOTAL % 8.000 Otros Se incluyen en esta partida todos aquellos gastos no incluidos en las restantes partidas como por ejemplo seguros de responsabilidad civil, seguro de instalaciones, tributos, indemnizaciones, alquileres, otros gastos de gestión, gastos extraordinarios, etc. Otros Importe Seguro responsabilidad civil Seguro instalaciones Tributos Alquileres Otros TOTAL 14.000 Gasto anual en mejora técnica del servicio Importe correspondiente a la partida destinada anualmente a la ejecución de trabajos de mejora técnica de las infraestructuras. Para el primer año la partida asciende a xxxxxx. Canon Corresponde al canon variable anual a pagar al Ayuntamiento calculado conforme el precio ofertado por el licitador en euros por cada metro cúbico facturado y cobrado ( /m 3 ). Página 10

Gastos generales y beneficio industrial Se ha considerado un 13% de gastos generales y un 6% por los valores establecidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Amortizaciones y gastos financieros Corresponden a las amortizaciones de las inversiones que debe realizar el concesionario para el servicio y las cuales deben asumidas por el propio servicio. Con todo lo anterior los gastos de explotación del servicio previstos para el primer año de concesión son: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Personal 45.000 Administración 10.000 Mantenimiento y conservación instalaciones 20.000 Renovación de contadores 5.000 Energía eléctrica 18.000 Compra agua 12.000 Analíticas 6.000 Vehículos 8.000 Otros 14.000 Total costes explotación abastecimiento agua 138.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Personal 15.000 Administración 6.000 Mantenimiento y conservación instalaciones 12.000 Página 11

Energía eléctrica 3.100 Vehículos 4.000 Otros 10.000 Total costes explotación alcantarillado 50.000 Gasto anual en mejora técnica del servicio 30.000 Canon anual 10.000 Subtotal 228.000 Gastos generales 13% + 6% BI 43.320 Amortizaciones y gastos financieros 0 TOTAL GASTOS 271.320 4.2 INGRESOS Los ingresos se calculan en base a los datos de abonados y contadores del servicio de agua y alcantarillado, al volumen facturado a cada usuario y finalmente mediante la aplicación de las tarifas del servicio. Los ingresos previstos para el primer año de concesión son: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Página 12

Cuota de servicio 103.000 Cuota de mantenimiento de contadores 12.500 Cuota de consumo 80.000 Total ingresos servicio abastecimiento agua 195.500 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Cuota fija 30.000 Cuota variable 45.000 Total ingresos servicio alcantarillado 75.000 TOTAL INGRESOS 270.500 5. VIABILIDAD DEL SERVICIO Para el análisis de la viabilidad del servicio es necesario realizar una evolución de los gastos e ingresos del servicio para todo el periodo de concesión, la cual varía en función de unos parámetros que a continuación se detallan, y que servirán de base para las ofertas de los licitadores. PARÁMETROS Incremento abonados 0,20% Incremento volumen consumido 0,20% IPC 2,0% Abonados 2.500 Volumen facturado 225.000 Volumen en alta 370.000 En la siguiente tabla se muestra los parámetros que influyen en la evolución de cada partida de gasto e ingreso. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Personal IPC Abonados Página 13

Administración IPC Abonados Mantenimiento y conservación instalaciones IPC Abonados Renovación de contadores IPC Abonados Energía eléctrica IPC Volumen Compra agua IPC Volumen Analíticas IPC Volumen Vehículos IPC Abonados Otros IPC Abonados SERVICIO DE ALCANTARILLADO Personal IPC Abonados Gastos administrativos IPC Abonados Mantenimiento y conservación instalaciones IPC Abonados Energía eléctrica IPC Volumen Vehículos IPC Abonados Otros IPC Abonados Gasto anual en mejora técnica del servicio IPC - Canon anual IPC - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Cuota de servicio IPC Abonados Cuota de mantenimiento de contadores IPC Abonados Cuota de consumo IPC Volumen SERVICIO DE ALCANTARILLADO Cuota fija IPC Abonados Cuota variable IPC Volumen Finalmente es necesario el análisis de la viabilidad económico-financiera del servicio y para ello se empleará como referencia el parámetro Valor actual neto (VAN) con una tasa de descuento del 6%. Con todo lo anterior se calcula la evolución de los gastos e ingresos para todo el periodo de concesión concluyendo que el servicio es viable al obtener un VAN próximo a cero. Página 14

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 PARÁMETROS Incremento abonados 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Incremento volumen consumido 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Abonados 2.500 2.505 2.510 2.515 2.520 2.525 2.530 2.535 2.540 2.545 2.550 2.556 2.561 2.566 2.571 2.576 2.581 2.586 2.592 2.597 2.602 2.607 2.612 2.618 2.623 2.628 Volumen facturado 225.000 225.450 225.901 226.353 226.805 227.259 227.714 228.169 228.625 229.083 229.541 230.000 230.460 230.921 231.383 231.845 232.309 232.774 233.239 233.706 234.173 234.641 235.111 235.581 236.052 236.524 Volumen en alta 370.000 370.740 371.481 372.224 372.969 373.715 374.462 375.211 375.962 376.714 377.467 378.222 378.978 379.736 380.496 381.257 382.019 382.783 383.549 384.316 385.085 385.855 386.626 387.400 388.175 388.951 GASTOS DEL SERVICIO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Personal 45.000 45.992 47.005 48.041 49.100 50.182 51.288 52.419 53.574 54.755 55.962 57.195 58.456 59.744 61.061 62.407 63.782 65.188 66.625 68.093 69.594 71.128 72.695 74.297 75.935 Administración 10.000 10.220 10.446 10.676 10.911 11.152 11.397 11.649 11.905 12.168 12.436 12.710 12.990 13.276 13.569 13.868 14.174 14.486 14.805 15.132 15.465 15.806 16.155 16.511 16.874 Mantenimiento y conservación instalaciones 20.000 20.441 20.891 21.352 21.822 22.303 22.795 23.297 23.811 24.336 24.872 25.420 25.980 26.553 27.138 27.736 28.348 28.972 29.611 30.264 30.931 31.612 32.309 33.021 33.749 Renovación de contadores 5.000 5.110 5.223 5.338 5.456 5.576 5.699 5.824 5.953 6.084 6.218 6.355 6.495 6.638 6.785 6.934 7.087 7.243 7.403 7.566 7.733 7.903 8.077 8.255 8.437 Energía eléctrica 18.000 18.397 18.802 19.217 19.640 20.073 20.515 20.968 21.430 21.902 22.385 22.878 23.382 23.898 24.424 24.963 25.513 26.075 26.650 27.237 27.838 28.451 29.078 29.719 30.374 Compra agua 12.000 12.264 12.535 12.811 13.093 13.382 13.677 13.978 14.286 14.601 14.923 15.252 15.588 15.932 16.283 16.642 17.009 17.383 17.767 18.158 18.558 18.967 19.385 19.813 20.249 Analíticas 6.000 6.132 6.267 6.406 6.547 6.691 6.838 6.989 7.143 7.301 7.462 7.626 7.794 7.966 8.141 8.321 8.504 8.692 8.883 9.079 9.279 9.484 9.693 9.906 10.125 Vehículos 8.000 8.176 8.357 8.541 8.729 8.921 9.118 9.319 9.524 9.734 9.949 10.168 10.392 10.621 10.855 11.095 11.339 11.589 11.844 12.105 12.372 12.645 12.924 13.208 13.500 Otros 14.000 14.309 14.624 14.946 15.276 15.612 15.956 16.308 16.668 17.035 17.410 17.794 18.186 18.587 18.997 19.415 19.843 20.281 20.728 21.184 21.651 22.129 22.616 23.115 23.624 Total costes explotación abastecimiento agua 138.000 141.042 144.150 147.327 150.574 153.893 157.285 160.751 164.294 167.915 171.616 175.399 179.264 183.215 187.253 191.380 195.598 199.909 204.315 208.819 213.421 218.125 222.932 227.846 232.867 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Personal 15.000 15.331 15.668 16.014 16.367 16.727 17.096 17.473 17.858 18.252 18.654 19.065 19.485 19.915 20.354 20.802 21.261 21.729 22.208 22.698 23.198 23.709 24.232 24.766 25.312 Gastos administrativos 6.000 6.132 6.267 6.406 6.547 6.691 6.838 6.989 7.143 7.301 7.462 7.626 7.794 7.966 8.141 8.321 8.504 8.692 8.883 9.079 9.279 9.484 9.693 9.906 10.125 Mantenimiento y conservación instalaciones 12.000 12.264 12.535 12.811 13.093 13.382 13.677 13.978 14.286 14.601 14.923 15.252 15.588 15.932 16.283 16.642 17.009 17.383 17.767 18.158 18.558 18.967 19.385 19.813 20.249 Energía eléctrica 3.100 3.168 3.238 3.310 3.382 3.457 3.533 3.611 3.691 3.772 3.855 3.940 4.027 4.116 4.206 4.299 4.394 4.491 4.590 4.691 4.794 4.900 5.008 5.118 5.231 Vehículos 4.000 4.088 4.178 4.270 4.364 4.461 4.559 4.659 4.762 4.867 4.974 5.084 5.196 5.311 5.428 5.547 5.670 5.794 5.922 6.053 6.186 6.322 6.462 6.604 6.750 Otros 10.000 10.220 10.446 10.676 10.911 11.152 11.397 11.649 11.905 12.168 12.436 12.710 12.990 13.276 13.569 13.868 14.174 14.486 14.805 15.132 15.465 15.806 16.155 16.511 16.874 Total costes explotación alcantarillado 50.100 51.204 52.333 53.486 54.665 55.870 57.101 58.360 59.646 60.961 62.304 63.677 65.081 66.515 67.981 69.479 71.011 72.576 74.175 75.810 77.481 79.189 80.934 82.718 84.541 Gasto anual en mejora técnica del servicio 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808 39.584 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 45.470 46.379 47.307 48.253 Canon anual 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 15.460 15.769 16.084 Subtotal 228.100 233.046 238.099 243.262 248.537 253.926 259.432 265.058 270.807 276.679 282.680 288.811 295.075 301.475 308.014 314.695 321.521 328.495 335.621 342.901 350.340 357.940 365.705 373.639 381.746 Gastos generales 13% + 6% BI 43.339 44.279 45.239 46.220 47.222 48.246 49.292 50.361 51.453 52.569 53.709 54.874 56.064 57.280 58.523 59.792 61.089 62.414 63.768 65.151 66.565 68.009 69.484 70.991 72.532 Amortizaciones y gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GASTOS 271.439 277.324 283.338 289.481 295.758 302.172 308.725 315.419 322.260 329.249 336.389 343.685 351.139 358.755 366.536 374.487 382.610 390.909 399.389 408.052 416.904 425.949 435.189 444.631 454.277 INGRESOS DEL SERVICIO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Cuota de servicio 103.000 105.270 107.590 109.962 112.385 114.862 117.394 119.981 122.625 125.328 128.090 130.913 133.799 136.748 139.762 142.842 145.990 149.208 152.496 155.857 159.292 162.803 166.391 170.059 173.807 Cuota de mantenimiento de contadores 12.500 12.776 13.057 13.345 13.639 13.940 14.247 14.561 14.882 15.210 15.545 15.888 16.238 16.596 16.961 17.335 17.717 18.108 18.507 18.915 19.332 19.758 20.193 20.638 21.093 Cuota de consumo 80.000 81.763 83.565 85.407 87.289 89.213 91.180 93.189 95.243 97.342 99.488 101.680 103.921 106.212 108.553 110.945 113.390 115.890 118.444 121.054 123.722 126.449 129.236 132.084 134.996 Total ingresos servicio abastecimiento agua 195.500 199.809 204.213 208.713 213.313 218.015 222.820 227.731 232.750 237.880 243.123 248.481 253.958 259.555 265.276 271.122 277.098 283.205 289.447 295.826 302.346 309.010 315.821 322.781 329.895 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Cuota fija 30.000 30.661 31.337 32.028 32.734 33.455 34.192 34.946 35.716 36.503 37.308 38.130 38.970 39.829 40.707 41.604 42.521 43.459 44.416 45.395 46.396 47.418 48.464 49.532 50.623 Cuota variable 45.000 45.992 47.005 48.041 49.100 50.182 51.288 52.419 53.574 54.755 55.962 57.195 58.456 59.744 61.061 62.407 63.782 65.188 66.625 68.093 69.594 71.128 72.695 74.297 75.935 Total ingresos servicio alcantarillado 75.000 76.653 78.342 80.069 81.834 83.637 85.481 87.365 89.290 91.258 93.270 95.325 97.426 99.574 101.768 104.011 106.303 108.646 111.041 113.488 115.990 118.546 121.159 123.829 126.558 TOTAL INGRESOS 270.500 276.462 282.555 288.783 295.147 301.652 308.301 315.096 322.040 329.138 336.392 343.807 351.384 359.129 367.044 375.133 383.401 391.851 400.488 409.315 418.336 427.556 436.979 446.610 456.454 BALANCE -939-863 -783-699 -611-519 -424-324 -219-110 3 122 245 374 508 647 792 943 1.099 1.262 1.431 1.607 1.790 1.979 2.176 VAN (Valor actual neto) 158,18 Tasa de descuento 6%

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