Pagina : 1 1 ACTIVO 429,716,776,913.63 1,187,313,515.03 1,747,924,367.46 429,156,166,061.20 11 EFECTIVO 715,900,774.66 570,160,396.28 966,999,418.33 319,061,752.61 1110 111005 111006 BANCOS Y CORPORACIONE BANCOS CUENTA DE AHORRO 715,900,774.66 97,732,372.54 618,168,402.12 570,160,396.28 467,418,604.40 102,741,791.88 966,999,418.33 385,534,390.33 581,465,028 319,061,752.61 179,616,586.61 139,445,166 12 INVERSIONES 128,600,903,299.58 499,964,952 7,754,605 129,093,113,646.58 1201 120101 1207 120755 1208 120831 120832 120851 1280 128035 INVERSIONES LIQUIDEZ TITULOS DE TESORERI INVERSIONES PATRIMONI SOCIEDADES DE ECONO INVERSIONES PATRIMONI EMP. INDUSTRIALES Y SOCEDADES DE ECONOM ENTIDADES PRIVADAS PROVISION PARA PROTEC INVERSIONES PATRIMO 58,140,858,952 58,140,858,952 836,700,000 836,700,000 75,934,277,529 15,062,221,558.50 60,601,508,700 270,547,270.50 6,310,933,181.42 6,310,933,181.42 499,964,952 499,964,952 7,754,605 7,754,605 58,633,069,299 58,633,069,299 836,700,000 836,700,000 75,934,277,529 15,062,221,558.50 60,601,508,700 270,547,270.50 6,310,933,181.42 6,310,933,181.42 14 DEUDORES 66,032,541,535.99 37,468,139.07 116,872,146.17 65,953,137,528.89 1401 140103 140190 1408 140801 1420 142003 142011 1424 142402 1425 142503 142508 1470 147006 147012 147071 147078 147079 INGRESOS NO TRIBUTARI INTERESES SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS DE ENERGI AVANCES Y ANTICIPOS E ANTICIPOS SOBRE CON AVANCES PARA VIATIC DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION DEPOSITOS ENTREGADOS DEPOSITOS JUDICIALE DEPOSITOS EN PROCES ARRENDAMIENTOS S A EMPLEADO HONORARIOS INDEMNIZACIONES 2,764,468,627.87 2,722,399,939.67 42,068,688.20 20,067,175,905.22 20,067,175,905.22 5,356,358,466.33 5,355,606,327.33 752,139 17,157,755,697.09 17,157,755,697.09 1,281,477,558 1,195,237,553 86,240,005 19,576,094,653.28 15,028,320,075 379,725,176.76 69,111,112 3,677,259,398.94 181,346,323.38 26,999,308.07 26,999,308.07 9,756,511 9,756,511 712,320 28,900,684.34 28,900,684.34 76,427,585.83 76,427,585.83 7,503,103 7,503,103 4,040,773 4,040,773 2,762,567,251.60 2,720,498,563.40 42,068,688.20 19,990,748,319.39 19,990,748,319.39 5,358,611,874.33 5,355,606,327.33 3,005,547 17,157,755,697.09 17,157,755,697.09 1,281,477,558 1,195,237,553 86,240,005 19,572,766,200.28 15,028,320,075 375,684,403.76 69,111,112 3,677,259,398.94 181,346,323.38
Pagina : 2 147084 147090 1475 147502 147515 147590 1480 148019 148090 RESPONSABILIDADES F DEUDAS DE DIFICIL COB PRESTAMOS CONCEDIDO SERVICIO DE ENERGIA PROVISION PARA DEUDOR SERVICIO DE ENERGIA 43,225,417.20 197,107,150 35,773,600,253.89 334,276,992.41 35,374,918,843.48 64,404,418 35,944,389,625.69 35,374,918,843.48 569,470,782.21 712,320 43,225,417.20 197,819,470 35,773,600,253.89 334,276,992.41 35,374,918,843.48 64,404,418 35,944,389,625.69 35,374,918,843.48 569,470,782.21 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQ 84,532,134,171.93 644,118,197.96 83,888,015,973.97 1605 160501 1615 161504 161505 161590 1620 162003 162005 1640 164001 164002 164018 164028 1645 164501 164512 1650 165002 165008 1655 165501 165511 165590 1660 166003 1665 166501 166502 166590 TERRENOS URBANOS CONSTRUCCIONES EN CUR PLANTAS Y DUCTOS REDES LINEAS Y CABL OTRAS CONSTRUCCIONE MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS DE COMUNICA EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS BODEGAS Y HANGARES EDIFICACIONES DE US PLANTAS Y DUCTOS PLANTAS DE GENERACI SUBESTACIONES REDES LINEAS Y CABLES REDES DE DISTRIBUCI LINEAS Y CABLES DE EQUIPO DE CONSTRUCC HERRAMIENTAS Y ACCE MAQUINARIA Y EQUIP EQUIPO MEDICO Y CIENT EQUIPO DE URGENCIAS MUEBLES ENSERES Y EQU MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MAQUINAS D MUEBLES ENSERES Y E 9,649,473,714 9,649,473,714 40,011,609,777.57 34,314,783,706.49 1,703,279,551.69 3,993,546,519.39 2,192,447,591 2,172,345,590 20,102,001 9,532,429,029.95 399,924,460 867,040,841.54 540,595,843.12 7,724,867,885.29 47,699,820,072.71 29,295,697,358.43 18,404,122,714.28 75,406,241,967.95 38,781,169,159.78 36,625,072,808.17 306,616,523.03 84,094,188.30 180,781,419.56 41,740,915.17 4,925,947.60 4,925,947.60 238,018,304.44 184,424,198.10 17,435,143.70 36,158,962.64 9,649,473,714 9,649,473,714 40,011,609,777.57 34,314,783,706.49 1,703,279,551.69 3,993,546,519.39 2,192,447,591 2,172,345,590 20,102,001 9,532,429,029.95 399,924,460 867,040,841.54 540,595,843.12 7,724,867,885.29 47,699,820,072.71 29,295,697,358.43 18,404,122,714.28 75,406,241,967.95 38,781,169,159.78 36,625,072,808.17 306,616,523.03 84,094,188.30 180,781,419.56 41,740,915.17 4,925,947.60 4,925,947.60 238,018,304.44 184,424,198.10 17,435,143.70 36,158,962.64
Pagina : 3 1670 167001 167002 167090 1675 167502 167590 1680 168002 168090 1685 168501 168502 168503 168504 168505 168506 168507 168508 168509 1695 169506 169507 EQUIPOS DE COMUNICACI EQUIPOS DE COMUNICA EQUIPOS DE COMPUTAC OTROS EQUIPOS DE CO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRES EQUIPO DE TRANSPORT EQUIPOS DE COMEDOR CO EQUIPOS Y MAQUINAS DEPRECIACION ACUMULAD EDIFICIOS PLANTAS Y DUCTOS REDES LINEAS Y CABL EQUIPO MEDICO Y CIE MUEBLES ENSERES Y E EQUIPOS DE COMUNICA EQUIPO DE TRANSPORT EQUIPOS DE COMEDOR PROVISIONES PARA PROT PLANTAS, DUCTOS Y T REDES, LÍNEAS Y CAB 1,702,620,364.33 463,302,289.62 953,271,630.04 286,046,444.67 183,438,265.67 183,431,305.67 6,960 4,519,907.80 3,892,007.80 627,900 79,705,377,695.61 1,489,157,934.49 29,137,832,168.24 47,122,886,609.12 239,345,513.11 1,465,700 219,570,233.99 1,456,184,413.96 37,015,922.70 1,919,200 22,694,649,598.51 5,978,338,715.28 16,716,310,883.23 644,118,197.96 17,555,819.41 247,160,922.38 351,922,610.06 436,695.14 732,850 285,830.63 24,323,570.34 1,380,000 319,900 1,702,620,364.33 463,302,289.62 953,271,630.04 286,046,444.67 183,438,265.67 183,431,305.67 6,960 4,519,907.80 3,892,007.80 627,900 80,349,495,893.57 1,506,713,753.90 29,384,993,090.62 47,474,809,219.18 239,782,208.25 2,198,550 219,856,064.62 1,480,507,984.30 38,395,922.70 2,239,100 22,694,649,598.51 5,978,338,715.28 16,716,310,883.23 19 OTROS ACTIVOS 149,835,297,131.47 79,720,027.68 12,180,000 149,902,837,159.15 1910 191001 191008 1920 192005 1930 193002 1999 199934 199936 199952 199962 2 CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINI ESTUDIOS Y PROYECTO BIENES ENTREGADOS A T BIENES MUEBLES EN C BIENES RECIBIDOS EN D INMUEBLES VALORIZACIONES INVERSIONES EN SOCI VALORIZACIONES - IN TERRENOS EDIFICACIONES PASIVO 9,938,239,628.30 1,517,802,982.30 8,420,436,646 4,507,006,331.96 4,507,006,331.96 2,281,603,008 2,281,603,008 133,108,448,163.21 123,209,751,595.77 22,431,182.04 7,983,884,689.40 1,892,380,696 45,151,284,049.83 12,180,000 12,180,000 860,631,641.23 12,180,000 12,180,000 1,087,950,768.55 9,938,239,628.30 1,517,802,982.30 8,420,436,646 4,507,006,331.96 4,507,006,331.96 2,281,603,008 2,281,603,008 133,175,988,190.89 123,277,291,623.45 22,431,182.04 7,983,884,689.40 1,892,380,696 45,378,603,177.15 24 CUENTAS POR PAGAR 26,438,899,554.83 721,209,066.23 719,875,951.55 26,437,566,440.15
Pagina : 4 2401 240101 240102 2425 242501 242504 242507 242508 242510 242518 242519 242520 242523 242532 242535 242552 242553 242590 2430 243011 2436 243601 243603 243605 243608 243625 243627 243690 2455 245507 2460 246002 ADQUISICION DE BIENES COMPRA DE BIENES Y PROYECTOS DE INVERS ACREEDORES COMISIONES HONORARI SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS D SEGUROS APORTES FONDO DE PE APORTES DE SEGURIDA APORTE ICBF SENA CA FONDO DE EMPLEADOS APORTE RIESGOS PROF LIBRANZAS HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ENERGIA RETENCION EN LA FUENT SALARIOS HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENT RETENCION DE IMP. D OTRAS RETENCIONES DEPOSITOS RECIBIDO DE RETENCION SOBRE CON S JUDICIALES SENTENCIAS Y CONCI 8,969,918,137.33 5,922,204,027.65 3,047,714,109.68 401,314,035.50 401,314,035.50 16,594,509,308 16,594,509,308 69,882,043 12,095,927 11,624,402 12,968,565 3,454,642 20,199,599 9,538,908 51,288,408 51,288,408 351,987,623 351,987,623 558,323,501.91 558,323,501.91 32,659,429.32 10,245,221.32 16,868,095 5,546,113 130,226,135 12,095,927 11,624,402 12,968,565 3,454,642 20,199,599 9,539,000 60,344,000 455,410,386.23 455,410,386.23 204,046,565.32 56,114,451 10,245,221.32 17,476,095 9,756,511 159,873 28,885,900 21,377,345 19,278,300 9,150,433 2,857,200 3,015,240 16,800,000 7,729,996 1,200,000 60,419,000 75,000 60,344,000 92 8,867,005,021.65 5,819,290,911.97 3,047,714,109.68 572,701,171.50 56,114,451 608,000 4,210,398 159,873 28,885,900 21,377,345 19,278,300 9,150,433 2,857,200 3,015,240 16,800,000 7,729,996 402,514,035.50 16,594,509,308 16,594,509,308 74,908 75,000 51,288,408 51,288,408 351,987,623 351,987,623 25 OBLIGACIONES LABORALES 269,981,040 100,455,614 253,385,459 422,910,885 2505 250501 250504 250505 250506 250512 2510 SALARIOS Y PRESTACION NOMINA POR PAGAR VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACIONES PENSIONES POR PAGAR 223,190,643 95,355,798 69,013,029 50,119,513 8,702,303 46,790,397 100,455,614 93,840,964 3,858,546 2,756,104 230,881,747 230,881,747 22,503,712 353,616,776 137,040,783 91,497,252 66,256,925 50,119,513 8,702,303 69,294,109
Pagina : 5 251001 PENSIONES POR PAGAR 46,790,397 22,503,712 69,294,109 27 PASIVOS ESTIMADOS 14,131,203,455 38,966,961 114,689,358 14,206,925,852 2710 271006 2715 271503 271504 271506 271507 271509 2720 272003 272004 272007 272008 PROVISION PARA CONTIN OBLIGACIONES POTENC PROVISION PARA PRESTA VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD PROVISION PARA PENSIO CALCULO ACTUARIAL P PENSIONES ACTUALES CALCULO ACTUARIAL C CUOTAS PARTES DE PE 1,390,513,016 7,310,572,760 4,711,200,000 4,711,200,000 9,420,003,455 2,819,890,153 15,301,199,078 16,463,249 16,463,249 22,503,712 22,503,712 64,101,650 12,505,606 8,237,009 8,526,549 17,174,241 17,658,245 50,587,708 8,084,378 42,503,330 1,382,428,638 7,268,069,430 4,711,200,000 4,711,200,000 47,638,401 12,505,606 8,237,009 8,526,549 710,992 17,658,245 9,448,087,451 2,797,386,441 15,301,199,078 29 OTROS PASIVOS 4,311,200,000 4,311,200,000 2910 291007 3 INGRESOS RECIBIDOS PO VENTAS PATRIMONIO 4,311,200,000 4,311,200,000 384,565,492,863.77 618,253,330.57 4,311,200,000 4,311,200,000 384,014,779,560.88 32 PATRIMONIO INSTITUCIONA 384,565,492,863.77 618,253,330.57 384,014,779,560.88 3208 320801 3230 323002 3235 323502 3240 324034 324036 324052 324062 3255 325525 325526 325531 3270 CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCI PERDIDA O DEFICIT D SUPERAVIT POR DONACIO EN ESPECIE SUPERAVIT POR VALORIZ INVERSIONES EN SOCI SUPERAVIT POR VALOR TERRENOS EDIFICACIONES PATRIMONIO INSTITUCIO BIENES DERECHOS BIENES DE USO PERMA DEPRECIACIÓN DE PROPI 5,364,769,728.77 5,364,769,728.77 39,081,520,688.01 272,673,323,847.63 272,673,323,847.63 7,695,442,640.67 7,695,442,640.67 133,108,448,163.21 123,209,751,595.77 22,431,182.04 7,983,884,689.40 1,892,380,696 15,534,568,629.04 596,012,725 7,759,756,074 7,178,799,830.04 618,253,330.57 5,364,769,728.77 5,364,769,728.77 39,699,774,018.58 272,673,323,847.63 272,673,323,847.63 7,695,442,640.67 7,695,442,640.67 133,175,988,190.89 123,277,291,623.45 22,431,182.04 7,983,884,689.40 1,892,380,696 15,534,568,629.04 596,012,725 7,759,756,074 7,178,799,830.04
Pagina : 6 327003 4 INGRESOS DEPRECIACIÓN DE PRO 39,081,520,688.01 618,253,330.57 383,706,647.39 39,699,774,018.58 383,706,647.39 47 OPERACIONES INTERINSTIT 4705 470508 APORTES Y TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO 48 OTROS INGRESOS 32,249,946.07 32,249,946.07 4805 480504 480513 480522 4810 481008 481090 4815 481559 5 FINANCIEROS INTERESES DE DEU RECARGOS POR MORA INTERESES SOBRE DEP INGRESOS EXTRAORDINAR RECUPERACIONES OTROS INGRESOS AJUSTES DE EJERCICIOS OTROS INGRESOS GASTOS 852,130,257.16 31,017,826.07 28,827,752.07 621,860 1,568,214 732,120 712,320 19,800 500,000 500,000 231,206,932.91 620,923,324.25 31,017,826.07 28,827,752.07 621,860 1,568,214 732,120 712,320 19,800 500,000 500,000 51 ADMINISTRACION 445,348,261.32 12,180,000 433,168,261.32 5101 510101 510103 510113 510114 510117 510118 510124 510150 510152 510160 510164 5102 510209 510211 5103 510302 510303 510305 SULEDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONA HORAS EXTRAS Y FEST PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACION ESPECI CESANTIAS BONIFICACION POR SE PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENT OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES IMPUTA AMORTIZACION CALCUL AMORTIZACION DE CUO CONTRIBUCIONES EFECTI APORTES A CAJAS DE COTIZACIONES EN SEG COTIZACIONES A RIES 271,905,498 178,810,553 458,400 8,526,549 17,658,245 12,505,606 1,068,058 16,470,208 16,106,183 8,237,009 109,924 11,954,763 50,587,708 8,084,378 42,503,330 54,731,845 8,638,300 17,863,945 2,857,200 271,905,498 178,810,553 458,400 8,526,549 17,658,245 12,505,606 1,068,058 16,470,208 16,106,183 8,237,009 109,924 11,954,763 50,587,708 8,084,378 42,503,330 54,731,845 8,638,300 17,863,945 2,857,200
Pagina : 7 510306 510307 5104 510401 510402 5111 511111 511114 511117 511118 511119 511165 PENSION REGIMEN PRI COTIZACIONES A ENT APORTES SOBRE LA NOMI APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES COMISIONES HONORARI MATERIALES Y SUMINI SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS D INTANGIBLES 12,821,600 12,550,800 10,640,000 6,478,800 4,161,200 57,483,210.32 5,814,000 12,180,000 6,073,039.32 14,509,567 6,726,604 12,180,000 12,180,000 12,180,000 12,821,600 12,550,800 10,640,000 6,478,800 4,161,200 45,303,210.32 5,814,000 6,073,039.32 14,509,567 6,726,604 12,180,000 52 DE OPERACION 315,066,680.23 218,958,932.91 96,107,747.32 5211 521113 521144 GENERALES MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES Y LUBR 315,066,680.23 314,566,680.23 500,000 218,958,932.91 218,958,932.91 96,107,747.32 95,607,747.32 500,000 53 PROVISIONES AGOTAMIENTO 25,864,867.39 25,864,867.39 5330 533004 533005 533006 533007 533008 533009 DEPRECIACION DE PROPI EQUIPO MEDICO Y CIE MUEBLES ENSERES Y E EQUIPO DE COMUNICAC EQUIPO DE TRANSPOR EQUIPOS DE COMEDOR, 25,864,867.39 436,695.14 732,850 285,830.63 22,709,591.62 1,380,000 319,900 25,864,867.39 436,695.14 732,850 285,830.63 22,709,591.62 1,380,000 319,900 57 OPERACIONES INTERINSTIT 5705 570508 APORTES Y TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO 58 OTROS GASTOS 23,567,995.85 68,000 23,499,995.85 5802 580238 5803 580302 5805 580568 COMISIONES COMISIONES Y OTROS AJUST. POR DIF. EN CA AJUSTE POR DIF. EN FINANCIEROS PÉRDIDA POR VALORAC 14,748,556.65 14,748,556.65 1,009,563.20 1,009,563.20 7,754,605 7,754,605 68,000 68,000 14,680,556.65 14,680,556.65 1,009,563.20 1,009,563.20 7,754,605 7,754,605
Pagina : 8 5810 581090 EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAO 55,271 55,271 55,271 55,271 81 DERECHOS CONTINGENTES 16,539,735,760 16,539,735,760 8120 812001 812004 8190 819090 LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES ADMINISTRATIVAS OTROS DERECHOS CONTIN OTROS DERECHOS CONT 8,433,227,760 5,284,937,006 3,148,290,754 8,106,508,000 8,106,508,000 8,433,227,760 5,284,937,006 3,148,290,754 8,106,508,000 8,106,508,000 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR 16,539,735,760 16,539,735,760 8905 890506 890590 DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y DE MANDA OTROS DERECHOS CONT 16,539,735,760 8,433,227,760 8,106,508,000 16,539,735,760 8,433,227,760 8,106,508,000 91 RESPONSABILIDADES CONTI 24,226,376,178 24,226,376,178 9120 912001 912002 912004 LITIGIOS O DEMANDAS CIVILES LABORALES ADMINISTRATIVOS 24,226,376,178 19,063,267,430 2,366,569,102 2,796,539,646 24,226,376,178 19,063,267,430 2,366,569,102 2,796,539,646 99 ACREEDORAS POR CONTRA ( 24,226,376,178 24,226,376,178 9905 990505 RESERVAS PRESUPUESTAL LITIGIOS O DEMANDAS 24,226,376,178 24,226,376,178 24,226,376,178 24,226,376,178 GRAN TOTAL.. 429,716,776,913.63 429,716,776,913.60 3,518,328,743.99 3,518,328,743.99 429,777,089,385.45 429,777,089,385.42