Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Períodp Actual Período Anterior Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 2,082,691.75 2,040,707.35 Caja y Banco Fondos Especiales 3 2,991.21 1,420.00 Cuentas por Cobrar 4 3,550.18 1,337.74 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 5-60.95-26.75 Existencias 6 96,516.04 101,303.82 Menos : Provisión Existencias 7 0.00 0.00 Mercancias en Tránsito 8 0.00 0.00 Gastos Pagados por Anticipado 9 16,669.53 29,752.49 Inversiones Corto Plazo 10 0.00 0.00 Total Activo Corriente 2,202,357.76 2,174,494.65 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo 11 0.00 0.00 Cuentas por Cobrar Largo Plazo 12 0.00 0.00 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 13 0.00 0.00 Total Activo no Corriente Fijo 0.00 0.00 Activos Financieros Préstamos 14 0.00 0.00 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 15 0.00 0.00 Adquisición de Valores 16 0.00 0.00 Otros Activos Financieros 17 0.00 0.00 Total Activos Financieros 0.00 0.00 Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18 1,296,478.73 1,238,042.28 Menos: Depreciación Acumulada 19-610,027.02-523,155.45 Construcciones, Adiciones y Mejoras 20 55,269.92 39,591.13 Bienes Preexistentes Terrenos 21 2,489,987.70 2,489,987.70 Edificios 22 6,294,562.79 6,294,920.29 Menos: Depreciación Acumulada 23-1,533,009.79-1,482,510.74 Otras Obras 24 0.00 0.00 Menos: Depreciación Acumulada 25 0.00 0.00 Bienes Duraderos Diversos Otros Bienes Duraderos 26 0.00 0.00 Semovientes 27 0.00 0.00 Menos: Amortización y Agotamiento 28 0.00 0.00 Piezas y obras de colección 29 178,627.80 178,627.80 Bines de Uso Público 30 0.00 0.00 Activos Intangibles Patentes 31 0.00 0.00 Derechos 32 0.00 0.00 Depositos 33 65.39 65.39 Licencias 34 0.00 0.00 Decomisos 35 0.00 0.00 Total Activos no Financieros 8,171,955.52 8,235,568.40 Total Activo No Corriente 8,171,955.52 8,235,568.40 TOTAL ACTIVO 10,374,313.27 10,410,063.05
Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Períodp Actual Período Anterior Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 36 39,223.18 319,269.35 Retenciones Por Pagar 37 193,228.02 181,040.20 Gastos acumulados por pagar 38 0.00 0.00 Endeudamiento Corto Plazo 39 0.00 0.00 Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente 40 (monto a pagar en el periodo) 0.00 0.00 Provisiones 41 0.00 0.00 Total Pasivo Corriente 232,451.20 500,309.55 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo 42 0.00 0.00 Endeudamiento Largo Plazo 43 0.00 0.00 Provisiones para Benef. Sociales 44 10,259.25 2,564.81 Ingresos Cobrados por Anticipado 45 0.00 0.00 Jubilaciones 46 0.00 0.00 Otras Cuentas del Pasivo 47 24,675.95 10,053.39 Total Pasivo No Corriente 34,935.20 12,618.20 TOTAL PASIVO, 267,386.40 512,927.73 Patrimonio Hacienda Pública 48 7,965,128.91 7,965,128.91 Reservas 49 0.00 0.00 Resultados Acumulados 50 1,934,395.32 1,518,005.73 Resultados del periodo 51 207,402.64 414,000.66 Total Patrimonio 10,106,926.87 9,897,135.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,374,313.27 10,410,063.05 Elaborado por: Nancy Blanco Borbón 0.00 0.00 Revisado por: Danilo Sanabria Vargas
Estado de Rendimientos Financieros 30 de junio de 2016 Junta Adminsitrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Actual Período Anterior Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios 1 33,376.05 60,368.94 Contribuciones Sociales 2 0.00 0.00 Ingresos No Tributarios 3 173,825.00 327,511.36 Transferencias Corrientes y Capital 4 1,239,382.45 2,595,021.25 Total Ingresos Corrientes 1,446,583.50 2,982,901.55 Gastos Corrientes Remuneraciones 5 915,767.15 1,743,894.68 Servicios 6 181,278.10 533,329.80 Materiales y Suministros 7 11,369.26 63,188.46 Intereses y Comisiones 8 0.00 0.00 Transferencias Corrientes y Capital 9 5,314.33 14,598.02 Cuentas Especiales 10 0.00 0.00 Total Gastos Corrientes 1,113,728.84 2,355,010.96 Superávit ( Déficit ) Corriente 332,854.66 627,890.59 Otros Ingresos y Gastos Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos 11 0.00 0.00 Diferencias Positivas Tipo de Cambio 12 579.20 458.89 Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos 13 0.00 0.00 Otros Ingresos 14 0.00 0.00 Total Otros Ingresos 579.20 458.89 Otros Gastos Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos 15 0.00 0.00 Diferencias Negativas Tipo de Cambio 16 174.23 777.33 Gastos de Depreciación, Agotamiento 17 117,756.17 208,438.16 Gastos Diferido de Intangibles 18 0.00 0.00 Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos 19 0.00 0.00 Pérdidas por Cuentas Incobrables 20 0.00 0.00 Pérdidas en Existencias 21 0.00 0.00 Otros Gastos 22 8,100.82 5,133.34 Total Otros Gastos 126,031.22 214,348.83 Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos -125,452.02-213,889.94 Impuesto de Renta 23 0.00 0.00 Reservas 24 0.00 0.00 Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo 25 207,402.64 414,000.65 0.00 Elaborado por: Nancy Blanco Revisado por: Danilo Sanabria Vargas, Coordinador
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 30 de junio de 2016 Junta Adminsitrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Hacienda Pública Excedente de Reevaluación Reservas Superávit (Déficit) Acumulado Total Saldo al año anterior 7,965,128.91 0.00 0.00 1,932,006.39 9,897,135.30 Cambios en la Política Contable Saldos 7,965,128.91 0.00 0.00 1,932,006.39 9,897,135.30 Excedente ó Déficit de Reevaluación de Bienes Duraderos Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones Donaciones (Efectivo y Especie) Ajuste de superávit acumulado 2,388.93 2,388.93 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados Superávit o Déficit Neto del Ejercicio 207,402.64 207,402.64 Saldo 7,965,128.91 0.00 0.00 2,141,797.96 10,106,926.87 0.00 Elaborado por: Nancy Blanco Revisado por: Danilo Sanabria Vargas
Estado de Flujo de Efectivo 30 de junio de 2016 Junta Adminsitrativa del Archivo Nacional (JANN) Actividades Actual Período Anterior A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 1 33,376.05 60,368.94 Recibo de Contribuciones Sociales 2 0.00 0.00 Venta de Bienes y Servicios 3 198,801.34 396,786.42 Cobro de Derechos y Traspasos 4 0.00 0.00 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 5 534.38 0.00 Transferencias Corrientes Recibidas 6 1,239,382.45 2,595,301.25 Otros Cobros 7 162.36 2,148.24 Diferencias de Tipo de Cambio 8 579.20 458.89 Total Entradas de Efectivo 1,472,835.78 3,055,063.74 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones 9 771,720.34 1,472,997.36 Pago a Proveedores y Acreedores 10 397,312.13 454,654.70 Transferencias Corrientes Entregadas 11 5,314.33 14,598.02 Jubilación 12 152,083.49 270,897.31 Intereses, Comisiones y Multas 13 0.00 0.00 Diferencias de Tipo de Cambio 14 174.23 777.33 Otros pagos 15 0.23 0.00 Total Salidas de Efectivo 1,326,604.75 2,213,924.72 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 146,231.03 841,139.02 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos 16 0.00 0.00 Venta de Valores e Inversiones 17 0.00 0.00 Otros 18 0.00 0.00 Total Entradas de Efectivo 0.00 0.00 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 19 79,611.57 249,044.11 Compra de Bienes 20 0.00 0.00 Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 21 0.00 0.00 Compra de Valores e Inversiones 22 0.00 0.00 Otros 23 0.00 703.74 Total Salida de Efectivo 79,611.57 249,747.85 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión -79,611.57-249,747.85 C. Actividades de Financiación
1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas 24 0.00 0.00 Transferencias de Capital Recibidas 25 0.00 0.00 Préstamos Internos y/o Externos 26 0.00 0.00 Amortización de préstamos e Intereses 27 0.00 0.00 Otros 28 0.00 0.00 Total Entradas de Efectivo 0.00 0.00 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas 29 0.00 0.00 Transferencias de Capital Entregadas 30 0.00 0.00 Amortización de préstamos e Intereses 31 0.00 0.00 Préstamos Internos y/o Externos 32 0.00 0.00 Otros 33 23,063.84 67,875.42 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación -23,063.84-67,875.42 D, Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 43,555.62 523,515.75 E. Más : Saldo inicial de Caja 2,042,127.36 1,518,611.61 F. Igual: Saldo final de Caja 2,085,682.98 2,042,127.36 Elaborado por: Nancy Blanco Revisado por: Danilo Sanabria Vargas