ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00 0,00 1.03 Por Administración del Crédito 11.414.345,00 428.206,00 1.05 Otros Ingresos 50.000,00 50.000,00 TOTAL INGRESOS 48.664.345,00 11.856.730,02 GASTOS GASTOS EN PERSONAL 510101 REMUNERACIONES UNIFICADAS 9.841.047,54 2.941.966,06 2.941.966,06 6.899.081,48 29,89% 510102 SALARIOS UNIFICADOS 318.229,00 114.642,55 114.642,55 203.586,5 36,03% 510103 PASANTIAS 45.792,00 28.047,60 5.692,20 17.744,4 510201 DECIMOTERCER SUELDO 923.098,00 44.091,24 44.091,24 879.006,8 4,78% 510202 DECIMOCUARTO SUELDO 139.284,00 19.667,67 19.667,67 119.616,3 14,12% 510301 COMPENSACION POR RESIDENCIA 87.768,00 22.578,00 22.578,00 65.190,0 25,72%
510401 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 163.507,00 75.224,44 75.224,44 88.282,6 46,01% 510402 HONORARIOS 34.423,00 27.122,85 27.122,85 7.300,2 78,79% 510404 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 163.853,00 65.662,00 65.662,00 98.191,0 40,07% 510405 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 287.431,46 287.431,46 287.431,46 0,0 1,00 510406 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO 187.011,00 185.960,97 77.045,95 1.050,0 41,20% 510407 RECLASIFICACION DE PUESTOS 68.845,00 - - 68.845,0-510501 APORTE PATRONAL 1.292.081,00 313.248,56 313.248,56 978.832,4 24,24% 510502 FONDOS DE RESERVA 786.533,00 245.607,05 245.607,05 540.926,0 31,23% 510603 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS 35.721,00 9.788,44 9.788,44 25.932,6 27,40% 510605 JUBILACION PATRONAL 427.000,00 4.290,00 4.290,00 422.710,0 1,00% 510606 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000,00 50.000,00-0,0 - TOTAL GASTOS EN PERSONAL 14.851.624,00 4.435.328,89 4.254.058,47 10.416.295,11 28,64% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 520101 AGUA POTABLE 15.273,00 15.000,00 3.602,67 273,00 23,59% 520102 ENERGIA ELECTRICA 106.902,00 100.000,00 27.221,89 6.902,00 25,46% 520103 TELECOMUNICACIONES 776.835,00 493.684,49 118.322,82 283.150,51 15,23% 520104 SERVICIO DE CORREO 20.317,00 19.734,66 4.928,30 582,34 24,26% 520201 TRANSPORTE DE PERSONAL 110.320,00 - - 110.320,00-520202 FLETES Y MANIOBRAS 4.000,00 - - 4.000,00-520204 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 181.348,00 69.106,26 43.833,50 112.241,74 24,17% 520205 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1.739.158,00 638.932,99 170.567,40 1.100.225,01 9,81% 520206 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.376.099,00 875.204,96 127.787,81 500.894,04 9,29% 520207 SERVICIO DE ASEO 233.495,00 108.570,00 43.288,00 124.925,00 18,54% 520208 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 1.199.727,00 305.737,23 211.441,15 893.989,77-520209 SERVICIO DE GUARDERIA 58.767,00 58.767,00 18.969,25 0,00 32,28% 520299 OTROS SERVICIOS GENERALES 151.497,00 70.847,04 13.059,18 80.649,96 8,62%
520301 PASAJES AL INTERIOR 280.000,00 238.335,98 31.393,46 41.664,02 11,21% 520302 PASAJES AL EXTERIOR 17.000,00 2.972,60 2.736,57 14.027,40 16,10% 520303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 210.000,00 51.096,25 51.096,25 158.903,75 24,33% 520304 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 13.700,00 5.564,35 5.564,35 8.135,65 40,62% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS, LOC Y 520401 RESID 929.573,00 102.225,08 66.350,31 827.347,92 7,14% 520403 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS Y MAQUINAR 61.007,00 35.770,72 16.333,28 25.236,28 26,77% 520404 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS 52.779,00 16.409,32 5.125,40 36.369,68 9,71% 520405 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. HERRAMIENTAS 10.000,00 - - 10.000,00-520499 OTRAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.000,00 - - 5.000,00-520501 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 684.874,00 396.609,60 86.318,50 288.264,40 12,60% 520502 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 2.000,00 - - 2.000,00-520599 OTROS ARRENDAMIENTOS 48.988,00 4.390,43 4.334,64 44.597,57 8,85% 520601 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 1.919.450,00 277.055,57 121.044,89 1.642.394,43 6,31% 520603 SERVICIOS DE CAPACITACION 265.600,00 135.243,91 69.340,64 130.356,09 26,11% 520702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATIC 1.445.428,00 257.324,10 84.168,03 1.188.103,90 5,82% 520703 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 560.413,00 448.549,47 50.311,07 111.863,53 8,98% 520704 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM 191.683,00 - - 191.683,00-520705 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS 48.888,00 202,10 139,06 48.685,90 0,28% 520706 SERVICIOS TECNOLOGICOS 2.019.775,00 607.473,47 218.716,14 1.412.301,53 10,83% 520801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 663.782,00 211.564,25 64.898,94 452.217,75 9,78% 520803 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 236.600,00 100.340,80-136.259,20-520804 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 63.718,00 19.054,00 7.978,05 44.664,00 12,52% 520805 MATERIALES DE OFICINA 202.710,00 12.902,03 9.467,01 189.807,97 4,67% 520806 MATERIALES DE ASEO 24.418,00 8.890,49 7.575,11 15.527,51 31,02% 520807 HERRAMIENTAS 18.304,00-1,80 18.302,20 0,01% 520808 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION Y PU 210.123,00 39.068,89 327,04 171.054,11 0,16% 520809 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARP 5.738,00 663,94 1.066,08 5.074,06 18,58% 520899 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 65.863,00 15.093,22 14.104,39 50.769,78 21,41% TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.231.152,00 5.742.385,20 1.701.412,98 10.488.765,00 10,48%
OTROS GASTOS CORRIENTES 530101 TASAS GENERALES 2.000,00 - - 2.000,00-530199 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.019.779,00 12.010,01 9.268,89 1.007.768,99 0,91% 530201 SEGUROS 869.956,00 270.602,54 263.108,05 599.353,46 30,24% 530202 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 4.000,00 2.204,96 864,39 1.795,04 21,61% 530206 COSTAS JUDICIALES 20.000,00 20.000,00 4.103,11 0,00 20,52% 530299 OTROS GASTOS FINANCIEROS 8.050.000,00 4.367.529,87-3.682.470,13 - TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES 9.965.735,00 4.672.347,38 277.344,44 5.293.387,62 2,78% BIENES DE LARGA DURACION 610101 MOBILIARIOS 609.069,00 81.259,84 38.255,09 527.809,16 6,28% 610103 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 777.222,00 40.694,16 20.072,68 736.527,84 2,58% 610104 VEHICULOS 100.800,00 28.168,00 27.490,00 72.632,00-610106 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 6.120.959,00 1.259.463,94 1.070.955,41 4.861.495,06 17,50% 610107 LIBROS Y COLECCIONES 7.784,00 - - 7.784,00 - TOTAL BIENES DE LARGA DURACION TOTAL GENERAL 7.615.834,00 1.409.585,94 1.156.773,18 6.206.248,06 15,19% 48.664.345,00 16.259.647,41 7.389.589,07 32.404.695,79 15,18%
RESUMEN POR GRUPO DE GASTO 51 GASTOS EN PERSONAL 14.851.624,00 4.435.328,89 4.254.058,47 10.416.295,11 28,64% 52 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.231.152,00 5.742.385,20 1.701.412,98 10.488.765,00 10,48% 53 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.965.735,00 4.672.347,38 277.344,44 5.293.387,62 2,78% 61 BIENES DE LARGA DURACION 7.615.834,00 1.409.585,94 1.156.773,18 6.206.248,06 15,19% TOTAL EJECUCION RESPECTO AL CODIFICADO 48.664.345,00 16.259.647,41 7.389.589,07 32.404.695,79 15,18%