CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CONCEPTOS BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 1 A C T I V O 18,458,142,88 22,47,489,89 11 DISPONIBILIDADES 717,217,177 3,65,387,389 15 CUENTAS DE MARGEN 11 INVERSIONES EN VALORES 2,665,59,262 1,284,552,555 111 Títulos para negociar 2,665,59,262 1,284,552,555 112 Títulos disponibles para la venta 113 Títulos conservados a vencimiento 115 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 1,67,23,175 48,59,98 12 PRÉSTAMO DE VALORES 125 DERIVADOS 9,33,686,536 1,96,834,193 1251 Con fines de negociación 9,33,686,536 1,96,834,193 1252 Con fines de cobertura 13 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 14 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 7,72,62 145 CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 7,72,62 15 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 7,759,399 151 Créditos comerciales 7,759,399 1511 Actividad empresarial o comercial 7,759,399 1512 Entidades financieras 1513 Entidades gubernamentales 152 Créditos de consumo 153 Créditos a la vivienda 155 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 1551 Créditos comerciales 15511 Actividad empresarial o comercial 15512 Entidades financieras 15513 Entidades gubernamentales 1552 Créditos de consumo 1553 Créditos a la vivienda 16 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -38,797 165 DERECHOS DE COBRO (NETO) 17 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 175 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 18 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 185 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 4,61,862,376 6,521,541,966 19 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 195 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,89,798 1,525,783 11 INVERSIONES PERMANENTES 1 1 115 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 111 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 1,688,822 56,7,155 1115 OTROS ACTIVOS 2,84,59 1,517,139 11151 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 2,84,59 1,517,139 11152 Otros activos a corto y largo plazo 2 P A S I V O 16,45,367,941 2,842,219,866 25 CAPTACIÓN TRADICIONAL 913,58,77 992,24,239 251 Depósitos de exigibilidad inmediata 252 Depósitos a plazo 913,58,77 992,24,239 2521 Del público en general 913,58,77 992,24,239 2522 Mercado de dinero 253 Títulos de crédito emitidos 21 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 4,353,161,962 844,217,422 211 De exigibilidad inmediata 4,353,161,962 844,217,422 212 De corto plazo 213 De largo plazo 22 ACREEDORES POR REPORTO 1,124,985,486 1,1,22 225 PRÉSTAMO DE VALORES 23 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 314,222,124 171,893, 231 Reportos (Saldo acreedor) 232 Préstamo de valores 314,222,124 171,893, 233 Derivados
CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CONCEPTOS BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 234 Otros colaterales vendidos 235 DERIVADOS 7,461,245,389 1,15,934,565 2351 Con fines de negociación 7,461,245,389 1,15,934,565 2352 Con fines de cobertura 24 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 245 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 25 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,238,694,93 8,673,149,42 251 Impuestos a la utilidad por pagar 252 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 253 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar po su órgano de gobierno 254 Acreedores por liquidación de operaciones 1,99,946,397 8,459,738,289 255 Acreedores por cuentas de margen 257 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 256 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 247,748,56 213,411,131 255 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 26 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 265 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 3 CAPITAL CONTABLE 2,52,774,867 1,25,269,223 35 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,872,158,695 1,172,158,695 351 Capital social 1,872,158,695 1,172,158,695 352 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados por su órgano de gobierno 353 Prima en venta de acciones 354 Obligaciones subordinadas en circulación 31 CAPITAL GANADO 18,616,172 33,11,528 311 Reservas de capital 12,184,22 1,872,42 312 Resultado de ejercicios anteriores 7,694,7-4,11,345 313 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 314 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 315 Efecto acumulado por conversión 316 Resultado por tenencia de activos no monetarios 317 Resultado neto 16,738,8 26,348,453 4 CUENTAS DE ORDEN 26,887,11,491 13,586,811,429 45 Avales otorgados 12,, 41 Activos y pasivos contingentes 415 Compromisos crediticios 42 Bienes en fideicomiso o mandato 421 Fideicomisos 422 Mandatos 43 Bienes en custodia o administración 16,348,618,578 7,37,37,343 435 Colaterales recibidos por la entidad 2,69,78,51 652,16,328 44 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 1,438,957,932 171,893, 445 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 45 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 455 Otras cuentas de registro 7,17,654,48 5,725,531,758
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 ACTUAL ANTERIOR CUENTA CONCEPTOS 55 Ingresos por intereses 25,964,336 232,139,789 51 Gastos por intereses 178,34,684 26,751,55 515 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 52 MARGEN FINANCIERO 72,929,652 25,388,239 525 Estimación preventiva para riesgos crediticios 38,797 53 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 72,89,855 25,388,239 535 Comisiones y tarifas cobradas 5,192,946 36,964,731 54 Comisiones y tarifas pagadas 22,617,85 17,219,82 545 Resultado por intermediación 34,957,574 129,922,85 55 Otros ingresos (egresos) de la operación 15,41,28 78,728,362 56 Gastos de administración y promoción 316,839,67 216,12,923 565 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 229,625,828-4,956,968 51 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 58 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 37,771,394 585 Impuestos a la utilidad causados 59 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -68,887,748-11,422,941 511 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 16,738,8 26,348,453 5115 Operaciones discontinuadas 512 RESULTADO NETO 16,738,8 26,348,453
CUENTA SUB-CUENTA CONCEPTOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 8211 Resultado neto 16,738,8 26,348,453 8212 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 127,543,262 39,,646 82124 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión 82125 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 525,945 82121 Amortizaciones de activo intangibles 82126 Provisiones 58,43,161 27,51,76 82127 Impuestos a la utilidad causados y diferidos 68,887,749 11,422,941 82128 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 82129 Operaciones discontinuadas 82129 Otros 612,352 Actividades de operación 82131 Cambio en cuentas de margen 82132 Cambio en inversiones en valores -544,237,73 154,498,653 82133 Cambio en deudores por reporto -84,99,991 1,1,581,556 82134 Cambio en préstamo de valores (activo) 82135 Cambio en derivados (activo) -4,162,77,198-4,424,271,481 82136 Cambio de cartera de crédito (neto) -7,759,399 82137 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) 82138 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 82139 Cambio en bienes adjudicados (neto) 82131 Cambio en otros activos operativos (neto) -743,31,98-4,,96,999 821311 Cambio en captación tradicional -1,98,197,188-428,85,54 821312 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 4,353,161,961-3,141,18,282 821313 Cambio en acreedores por reporto 1,124,985,486-34,937,185 821314 Cambio en préstamo de valores (pasivo) 821315 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -351,217,59 87,652,487 821316 Cambio en derivados (pasivo) 4,94,767,837 4,339,261,293 821317 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización 821318 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 821319 Cambio en otros pasivos operativos 82132 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 821321 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) 821322 Pagos de impuestos a la utilidad 82139 Otros -2,3,44,691 5,18,832,542 8213 Flujos netos de efectivo de actividades de operación -1,14,387,944-1,697,32,47 Actividades de inversión 82141 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 82142 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -13,477-135,218 82143 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 82144 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 82145 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 82146 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 82147 Cobros de dividendos en efectivo 82148 Pagos por adquisición de activos intangibles 82149 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 82141 Cobros por disposición de otros activos de larga duración 821411 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 821412 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 821413 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 82149 Otros 8214 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -13,477-135,218 Actividades de financiamiento 82151 Cobros por emisión de acciones 82152 Pagos por reembolsos de capital social 82153 Pagos de dividendos en efectivo 82154 Pagos asociados a la recompra de acciones propias 82155 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 82156 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital 82159 Otros 7,, 8215 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 7,,
CUENTA SUB-CUENTA CONCEPTOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 821 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -26,12,79-1,632,88,589 823 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 822 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 743,337,256 5,237,475,978 82 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 717,217,177 3,65,387,389
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta por futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su Organo de Gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto Acumulado Resultado por por conversión tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total Capital contable Saldo al inicio del periodo 1,172,158,695 1,872,42-4,11,345 13,116,17 1,192,36,787 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 7,, 7,, Capitalización de utilidades Constitución de reservas 1,311,62-1,311,62 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 11,84,415-11,84,415 Pago de dividendos Otros Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 7,, 1,311,62 11,84,415-13,116,17 7,, MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Utilidad integral -Resultado neto 16,738,8 16,738,8 -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. -Efecto acumulado por conversión -Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 16,738,8 16,738,8 Saldo al final del periodo 1,872,158,695 12,184,22 7,694,7 16,738,8 2,52,774,867
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 INSTITUCIÆN DE BANCA MÖLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1
CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 PAGINA 1 / 1