P A S I V O Y C A P I T A L

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1 " NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. " BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS AL 31 DE MARZO DE 2017 (Cifras en millones de pesos ) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 30,570 CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos a plazo 116,414 CUENTAS DE MARGEN 104 Mercado de dinero ,414 Títulos de crédito emitidos 99,190 INVERSIONES EN VALORES En el país Títulos para negociar ,081 Certificados Bursátiles... 51,040 Títulos disponibles para la venta... 6,501 En el extranjero Títulos conservados a vencimiento... 13, ,597 Bonos bancarios... 36,948 Notas Bursátiles... 11, ,604 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS (1,238) PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE De exigibilidad inmediata... 4,250 Créditos comerciales De corto plazo... 6,837 Actividad empresarial o comercial.. 49,920 De largo plazo... 10,303 21,390 Entidades financieras ,492 Entidades gubernamentales... 13, ,701 ACREEDORES POR REPORTO 190,076 Créditos de consumo Créditos a la vivienda DERIVADOS Media y residencial Con fines de negociación 1,701 Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal Con fines de cobertura 6,292 7,993 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 198,922 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS (3,677) CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales OTRAS CUENTAS POR PAGAR Actividad empresarial o comercial Impuestos a la utilidad por pagar Entidades financieras... 1,560 2,109 Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar 71 Créditos de consumo... 4 Acreedores por liquidación de operaciones 1,074 Créditos a la vivienda Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 688 Media y residencial Acreedores diversos y otras cuentas por pagar... 2,166 4,120 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 2,123 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 34 CARTERA DE CRÉDITO 201,045 TOTAL PASIVO 435,540 (-) Menos: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (5,813) CAPITAL CONTABLE TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 195,232 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social... 8,805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 12,067 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo Directivo 2,750 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 7 Prima en venta de acciones... 8,922 20,477 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,497 CAPITAL GANADO Reservas de capital... 1,730 OTRAS INVERSIONES (NETO) 36 Resultado de ejercicios anteriores... 4,050 Superávit por valuación de títulos disponibles para la venta... 6 INVERSIONES PERMANENTES 10,064 Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas Resultado neto ,039 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,428 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles... 1,132 TOTAL CAPITAL CONTABLE 28,944 TOTAL ACTIVO 464,484 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 464,484 CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes... 51,024 Compromisos crediticios 151,201 Bienes en fideicomiso o mandato... 1,251,346 Fideicomisos... 1,240,710 Mandatos... 10,636 Agente Financiero del Gobierno Federal ,631 Bienes en custodia o en administración ,754 Colaterales recibidos por la entidad 31,641 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 31,640 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) ,443 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro ,495 El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social asciende a $2,390. El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Ciudad de México, a 11 de abril de DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DR. JACQUES ROGOZINSKI S. DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ C.P. SERGIO NAVARRETE REYES Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera Ruta: Información Estadística Banca de Desarrollo

2 " NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. " BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS AL 31 DE MARZO DE 2017 (Cifras en millones de pesos ) Con fecha 21 de junio de 2017, la Directora de Auditoría Interna firma este estado financiero, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 179 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, con base en los resultados de sus auditorías, revisiones y otras actividades de comprobación realizadas hasta la fecha arriba mencionada, las que le han permitido cerciorarse de que la información financiera es suficiente, confiable y oportuna. DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA C.P. LETICIA M. PÉREZ GÓMEZ La presente hoja con la firma de la Directora de Auditoría Interna, corresponde al Balance General Consolidado con Subsidiarias al 31 de marzo de Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera Ruta: Información Estadística Banca de Desarrollo

3 " NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. " ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1o. DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2017 Ingresos por intereses 7,766 Gastos por intereses (6,507) MARGEN FINANCIERO 1,259 Estimación preventiva para riesgos crediticios (492) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 767 Comisiones y tarifas cobradas 604 Comisiones y tarifas pagadas (61) Resultado por intermediación (101) Otros ingresos (egresos) de la operación 417 Gastos de administración y promoción (875) (16) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 751 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 4 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 755 Impuestos a la utilidad causados (164) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (122) (286) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 469 Operaciones discontinuadas - RESULTADO NETO 469 Participación no controladora (7) RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA 476 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Ciudad de México, a 11 de abril de DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DR. JACQUES ROGOZINSKI S. DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ C.P. SERGIO NAVARRETE REYES Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo

4 " NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. " ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1o. DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2017 Con fecha 21 de junio de 2017, la Directora de Auditoría Interna firma este estado financiero, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 179 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, con base en los resultados de sus auditorías, revisiones y otras actividades de comprobación realizadas durante el período arriba mencionado, las que le han permitido cerciorarse de que la información financiera es suficiente, confiable y oportuna. DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA C.P. LETICIA M. PÉREZ GÓMEZ La presente hoja con la firma de la Directora de Auditoría Interna, corresponde al Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias entre el 1o. de enero y el 31 de marzo de Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo

5 "NACIONAL FINANCIERA, S.N.C." ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Resultado neto 476 Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 37 Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo 9 Provisiones 60 Impuestos a la utilidad causados y diferidos 286 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (4) Otros 27 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo 415 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen (104) Cambio en inversiones en valores 24,956 Cambio en deudores por reporto 20 Cambio en derivados (activo) (4,387) Cambio en cartera de crédito (neto) 8,893 Cambio en otros activos operativos 14,469 Cambio en captación tradicional (11,502) Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (7,544) Cambio en acreedores por reporto (12,614) Cambio en derivados (pasivo) 4,259 Cambio en otros pasivos operativos 951 Pagos de impuestos a la utilidad (252) Flujos netos de efectivo de actividades de operación 17,145 Actividades de inversión Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (3) Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas (633) Cobros de dividendos en efectivo 1 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (635) Actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento - Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 17,401 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo (2,529) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 15,698 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 30,570 El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Ciudad de México, a 11 de abril de DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DR. JACQUES ROGOZINSKI S. DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ C.P. SERGIO NAVARRETE REYES Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera /cnbv Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo

6 "NACIONAL FINANCIERA, S.N.C." ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Con fecha 21 de junio de 2017, la Directora de Auditoría Interna firma este estado financiero, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 179 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, con base en los resultados de sus auditorías, revisiones y otras actividades de comprobación realizadas durante el período arriba mencionado, las que le han permitido cerciorarse de que la información financiera es suficiente, confiable y oportuna. DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA C.P. LETICIA M. PÉREZ GÓMEZ La presente hoja con la firma de la Directora de Auditoría Interna, corresponde al Estado de Flujos de Efectivo Consolidado con Subsidiarias del 1o. de enero al 31 de marzo de Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera /cnbv Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo

7 "NACIONAL FINANCIERA, S.N.C." ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Capital contribuido Capital ganado Capital Social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por el Consejo Directivo Prima en venta de acciones Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas Resultado neto Participación no controladora Total capital contable SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE ,805 2,750 8,922 1,730 2,720 (178) 640 1,321 1,399 28,109 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Resultado del ejercicio , (1,321) - - Total , (1,321) - - MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto Resultado por valuación en empresas asociadas y afiliadas Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Efectos fiscales de ejercicios anteriores Participación no controladora (7) Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral SALDO AL 31 DE MARZO DE ,805 2,750 8,922 1,730 4, ,428 28,944 El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Ciudad de México, a 11 de abril de DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DR. JACQUES ROGOZINSKI S. DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ C.P. SERGIO NAVARRETE REYES Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera /cnbv Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo

8 "NACIONAL FINANCIERA, S.N.C." ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Con fecha 21 de junio de 2017, la Directora de Auditoría Interna firma este estado financiero, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 179 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, con base en los resultados de sus auditorías, revisiones y otras actividades de comprobación realizadas durante el período arriba mencionado, las que le han permitido cerciorarse de que la información financiera es suficiente, confiable y oportuna. DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA C.P. LETICIA M. PÉREZ GÓMEZ La presente hoja con la firma de la Directora de Auditoría Interna, corresponde al Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado con Subsidiarias del 1o. de enero al 31 de marzo de Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera /cnbv Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo

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