MANUAL Factura.e ÍNDICE 1. Descargar la aplicación de escritorio (FACe) para la entrada de facturas electrónicas. 2. Disponer de firma electrónica avanzada (XAdES). 3. Verificar que la versión Java esté actualizada. 4. Desde IsiParts, exportar a formato FACTURAE la/s facturas que deben cargarse en FACe. 5. Importamos las facturas en el programa Factura.e. 6. Buscar la factura en Borrador y editamos los datos de Centros Administrativos obligatorios del Receptor. 7. Firmamos con nuestro certificado electrónico. 8. Remitir factura (fichero validado y firmado). 1
1. Descargar la aplicación de escritorio (FACe) para la entrada de facturas electrónicas. http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicaciones.aspx 2. Disponer de firma electrónica avanzada (XAdES). http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/politicas-firma-electronica.aspx 3. Verificar que la versión Java esté actualizada. Comprobar mediante este enlace si la versión Java instalada es la recomendada para su sistema operativo. El sistema lanzará un mensaje para que se otorgue permiso para ejecutar la verificación. http://www.java.com/es/download/installed.jsp 2
4. Desde IsiParts, exportar a formato FACTURAE la/s facturas que deben cargarse en FACe. Desde la función "Consulta e impresión de facturas" (Gestión de Almacén", "Menú Facturación de Clientes"), filtrar la/s factura/s con las opciones de la cabecera, seleccionar una o varias de ellas y, mediante el uso del botón derecho del ratón, abrir las opciones y seleccionar "Exportar factura formato FACTURAE". A continuación Isi Parts solicitará la ruta del PC donde guardar la factura, así como un nombre de archivo. Exportar Factura formato FACTURAE IMPORTANTE: En caso de seleccionar más de una factura es necesario modificar el nombre del fichero XML a medida que se van generando. Por defecto, el programa mantiene siempre el nombre del fichero anterior. 3
5. Importamos las facturas en el programa Factura.e. Seleccionamos la opción Importar/exportar del menú izquierdo de la pantalla (2. Funcionalidad General). Seleccionamos la opción Importar Facturas. Seleccionar Importar/Exportar 4
Localizamos la factura en nuestro equipo, la seleccionamos e importamos en estado de Borrador. El programa de Factura.e va asignándole un número de factura automático. Haciendo uso del botón carpeta se seleccionarán las facturas (ficheros XML / XSIG) a importar. Por último, hacer clic en el botón Importar. Botón Carpeta Importar como Borrador El resultado de la importación se muestra en una nueva ventana. Si existen errores se muestra una tabla detallada por factura. Si todo es correcto, se indica el número de facturas importadas. 5
6. Buscamos la factura en Borrador y editamos los datos de Centros Administrativos obligatorios del Receptor. Pinchamos en el 1. Árbol de Navegación de la pantalla incial, la opción facturas en Borrador. Aparece nuestra factura importada. La seleccionamos y pulsamos Editar para poder introducir los Centros Administrativos obligatorios del Receptor que son: Oficina Contable (Fiscal) Órgano Gestor (Receptor) Unidad Tramitadora (Pagador). Ver tabla de equivalencias entre Organismos y sus roles más adelante. Seleccionamos Facturas / Borrador 6
Módulo RECEPTOR En la parte derecha de la pantalla existe un módulo titulado Receptor. Aquí es donde se ha creado automáticamente el Receptor cogiendo datos del archivo XML exportado desde Isi Parts. Una vez creado, debemos introducir información de los Centros Administrativos de ese receptor en la pestaña FACe, dentro del mismo módulo Receptor. A veces el programa muestra en gris dicha pestaña, como si no estuviera activa; en ese caso podemos pulsar el icono que está justo debajo, una silueta con color rojo, que permite la edición de datos del receptor creado y a continuación el icono de la casita (inferior derecha). 7
Pulsar Editar para que se active la casita o la pestaña FACe Pestaña FACe Pulsamos el icono de la casa, ubicado en la parte inferior derecha. Este icono habilita la creación e introducción de los 3 Centros Administrativos obligatorios son los que se muestran en la siguiente tabla: Pulsamos para introducir los Centros Administrativos 8
Tabla Centros Administrativos y equivalencias en roles IMPORTANTE: La descripción de los Centros Administrativos cuya creación es obligatoria NO coinciden con los ROLES que se encontrarán en el desplegable de creación de dichos centros. Esta tabla muestra las equivalencias para facilitar la creación. Tras pulsar el icono de la casa, ubicado en la parte inferior derecha, aparece una ventana emergente titulada Centros Administrativos. Pulsamos el símbolo más e introducimos los centros administrativos con roles Fiscal, Receptor y Pagador. Pulsamos + para introducir cada Centro Administrativo Al pulsar + se abre una nueva ventana emergente donde se permite la creación del centro administrativo. Mediante el desplegable Rol seleccionamos la opción correspondiente (Ver aquí la tabla de equivalencias) y procedemos a rellenar los datos. Una vez introducidos los datos pulsamos el icono de validación y se añade el centro administrativo creado en la pantalla anterior. 9
Seleccionar Fiscal / Receptor / Pagador Validar Realizamos el mismo proceso con los otros 2 centros administrativos obligatorios hasta tener todos los datos del receptor introducidos (Fiscal / Receptor / Pagador). Estos datos los proporciona nuestro cliente y son de carácter obligatorio, ya que sin ello no podremos enviar las facturas al FACE. Estos datos se dan de alta sólo en la primera factura y en las siguientes aparece de forma automática. Pulsar el icono de guardar para proceder a firmar con nuestro certificado electrónico. 10
Guardar 7. Firmamos con nuestro certificado electrónico. Tras pulsar Guardar seleccionamos nuestro certificado electrónico. Ahora nos aparece la factura como factura Emitida y no como Borrador. Seleccionamos certificado 11
Nuestra factura se encontrará en Emitidas 8. Remitir factura (fichero validado y firmado). Una vez realizado el proceso de validación de las facturas mediante el programa Factura.e y añadida la firma electrónica, la aplicación generará un nuevo fichero, diferente al XML importado en un inicio. Como último paso, deberá cargarse el nuevo fichero en la página web de FACe (Punto General de Entrada de Factura Electrónicas), seleccionando la opción Remitir factura, disponible en el menú superior, pestaña Facturas. FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas https://face.gob.es/#/es FACe Remitir factura https://face.gob.es/#/es/facturas/remitir-factura Seleccionar REMITIR FACTURA 12
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