ACTIVO $23,198,268.00 PASIVO $4,045,172.16 ACTIVO CIRCULANTE 21,790,997.60 PASIVO CIRCULANTE 4,045,172.16 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 21,447,305.05 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,662,050.03 EFECTIVO 3,00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 139,144.00 CAJA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIA 4,932.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS 8,800,00 FONDOS FIJOS DE CAJA 3,00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS 6,00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORE BANCOS/TESORERÍA 21,441,246.64 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS BANCOS MONEDA NACIONAL 21,441,246.64 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMEN BANCOS MONEDA NACIONAL - BANCOS BANCOS MONEDA NACIONAL - CONTRIBUYENTES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 218,473.09 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS 1,415,122,278.24 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS BANCOS MONEDA NACIONAL - OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTER 839,002.50 BANCOS MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIA 140,00 BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPARTAMENTOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SER 39,672.00 BANCOS MONEDA EXTRANJERA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES 11,092,092.21 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA 13,92 BANCOS MONEDA NACIONAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS 38,10 BANCOS MONEDA EXTRANJERA Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 394,331.80 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 3,058.41 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS 3,943,318.00 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 3,058.41 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS 30,584.10 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA CP FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,622.66 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPEN Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGAN TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PREST DEPÓSITOS EN GARANTÍA - RENTAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVE 9,735.96 DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS CONTINGENTES Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto DEPÓSITO DE FONDOS, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGO INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENC OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 71,173.50 Página: 1 de 14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 343,692.55 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 185,004.85 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUE INVERSIONES A CP (DE 3 A 12 MESES) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEP TÍTULOS Y VALORES A CP RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMP FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRE 185,004.85 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P 256,178.35 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E RETENCIONES A EMPLEADOS 760,347.69 INTANGIBLES CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE COBERTURA CAMBIARIA CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 778,789.15 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN RETENCION I.S.P.T. CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RETENCION I.M.S.S. CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES RETENCION I.S.S.S.T.E. ROBADOS O EXTRAVIADOS CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA RETENCION I.S.P.T. 633,956.96 DEUDA PÚBLICA RETENCION I.M.S.S. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RETENCION I.S.S.S.T.E. 1,412,746.11 RETENCION I.S.R. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL - CONTRIBUYENTES RETENCIONES POR PRESTACIONES 120,806.74 RETENCION FONDO DE PENSIONES CUENTAS POR COBRAR REFRENDO LICENCIA DE ALCOHOLES RETENCION FONDO DE PENSIONES CUENTAS POR COBRAR REFRENDO LICENCIA DE ALCOHOLES - CONTRIBUYENTES RETENCION FONACOT RETENCION CAJA AHORRO 120,806.74 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE RETENCION DESPENSA INMUEBLES CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN - CONTRIBUYENTES RETENCION INFONAVIT DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 185,858.35 RETENCION POR CAJA CHICA DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CP PRESTAMOS 45,207.50 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 185,858.35 PRESTAMO PENSIONES CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES PRESTAMO SINDICATO 45,207.50 PRESTAMO PENSIONES GASTOS A COMPROBAR 58,213.61 PRESTAMO SINDICATO GASTOS A COMPROBAR - APOYOS PRESTAMO CAJA DE AHORRO GASTOS A COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS PRESTAMOS CAJA GENERAL GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS 7,800,623.74 Página: 2 de 14
ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO DESCUENTOS A TRABAJADORES 74,125.40 ADELANTO DE AGUINALDO JUBILADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS RETENCION ZAFI 11,238.69 RECUPERACION NOMINAL CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS RETENCION PENSION ALIMENTICIA CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIA DAÑOS AL MUNICIPIO LLAMADAS L.D. PERSONALES CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR 127,644.74 EXTRAVIO DE BOLETAS DE INFRACCION SUBSIDIO AL EMPLEO 127,644.74 POSADAS NAVIDEÑAS ESTIMULOS FISCALES RECUPERACIÓN NOMINAL 85,364.09 INCAPACIDADES EXCESIVAS FALTANTES DE CENTRO DE COBRO PAGO DE DEFUNCION FALTANTES DE CENTRO DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS RETENCION FAMSA FALTANTES DE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS REPARACION DE UNIDADES INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO RETENCION PENSION ALIMENTICIA CONTRIBUCIONES POR COBRAR RETENCION SEGURO DE VIDA PARTICIPACIONES POR COBRAR RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES DERECHOS POR COBRAR RETENCION TENENCIAS Y PLACAS PRODUCTOS POR COBRAR RETENCION CUOTA DE SERVICIO MEDICO APROVECHAMIENTOS POR COBRAR REPARACION DE UNIDADES DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES POR COBRAR UNIFORMES CONTRIBUCIONES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA POR COBRAR DEUDORES MOROSOS POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES POR COBRAR CUOTAS SINDICALES 19,915.30 OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR RETENCION CUOTA SINDICAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO RETENCION CUOTA SINDICAL 19,915.30 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES RETENCIONES EXTRAORDINARIAS RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 157,834.20 RETENCION APOYO CRUZ ROJA RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO 157,834.20 RETENCION A PARTIDOS POLITICOS (PERCEPCION) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - APOYOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - CUENTAS APORTACIONES PATRONALES 488,941.39 BANCARIAS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - DEPENDENCIAS APORTACION I.M.S.S. EXTERNAS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS 21,307,617.00 APORTACION CUOTA DE SERVICIO MEDICO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO APORTACION APORTACIONES AL SINDICATO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - DEPENDENCIAS APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO EXTERNAS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS APORTACION OTRAS PRESTACIONES PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO APORTACION PARA PAGO DE DEFUNCION OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO APORTACION DESPENSA Página: 3 de 14
DOCUMENTOS POR COBRAR A CP APORTACION CUOTA SERVICIO MEDICO AVALES POR RECUPERAR A CP APORTACION AL SINDICATO OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP APORTACION I.S.S.S.T.E. 488,941.39 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS APORTACION FONDO DE PENSIONES ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y APORTACIONES CAJA DE AHORRO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y APORTACION CUOTAS INFONAVIT PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y APORTACION SEGURO DE VIDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - RENTAS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y APORTACION TENENCIAS Y PLACAS MUEBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES OTRAS RETENCIONES 15,227.95 A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 11,757.63 PÚBLICO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO I.V.A. PÚBLICO - CONTRATISTAS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO I.S.R. PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS RETENCION ISR HONORARIOS 11,757.63 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO RETENCION IVA HONORARIOS INVENTARIOS IVA AGUA COMERCIAL E INDUSTRIAL Inventario de Mercancías para Venta RETENCION IVA TRANSPORTISTAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES RETENCION ISR HONORARIOS EXTRANJERO TERMINADOS PRODUCTOS TEXTILES TERMINADOS RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TERMINADOS PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TERMINADOS RETENCIONES OBRA PUBLICA 3,470.32 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO I.C.I.C. TERMINADOS PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS I.V.C. TERMINADOS PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE TERMINADOS O.B.S. 3,470.32 OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTA EN PROCES DE ELABORACIÓN DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - C Página: 4 de 14
PRODUCTOS TEXTILES EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN PROCESO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,837,304.98 DE ELABORACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 621,197.95 PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS PROCESO DE ELABORACIÓN OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS 12,303,011.67 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES PRODUCCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS 33,105.30 ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSID COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES 3,281,64 OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA PRIMA Bienes en Tránsito OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS MERCANCÍAS PARA REVENTA EN TRÁNSITO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN E TRÁNSITO MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,451,542.93 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO ALMACENES OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 2,451,542.93 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES Página: 5 de 14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CUENTAS POR COBRAR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CONSUMO Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS ( DEPOSITOS ) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INVERSIONES CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS FINANCIERAS A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CP ACREEDORES VARIOS ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS POR RECUPERAR A CP CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO 2,451,542.93 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS 2,590,107.72 Estimación por Deterioro de Inventarios CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS E ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - ORGANISMOS SU ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A CP CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES D 23,452,208.00 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ANTICIPO A CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES CONTRATISTAS (OBRAS) A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR OTROS DERECHOS A CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COOR RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS PARA REVENTA CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS TERMINADAS CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMP ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE PASE A CAJA COBRADO CON ANTERIORIDAD ELABORACIÓN ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SE 6,96 VALORES EN GARANTÍA DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BONOS EN GARANTÍA DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS VALORES EN GARANTÍA Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA BIENES MUEBLES EN GARANTÍA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 1,383,122.13 BIENES INTANGIBLES EN GARANTÍA Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,383,122.13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DERIVADO DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDE 1,383,122.13 Página: 6 de 14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DERIVADOS DE PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, DERIVADOS DE PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO EQUIPO DE TRANSPORTE, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, DERIVADO DE EMBARGO, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DERIVADOS DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO ACTIVOS BIOLÓGICOS, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 1,407,270.40 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO BONOS Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA PÚBLICA Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo OBLIGACIONES NEGOCIABLES Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo OTROS VALORES PROVISIONES A CORTO PLAZO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALE RETENCIONES A EMPLEADOS (BAJA) Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS (BAJA) NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS RETENCION I.S.P.T. (BAJA) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS RETENCION I.M.S.S. (BAJA) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS RETENCION I.S.S.S.T.E. (BAJA) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y RETENCION I.S.P.T. (BAJA) PARTICULARES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL RETENCION I.M.S.S. (BAJA) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLI RETENCION I.S.S.S.T.E. (BAJA) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVA RETENCION I.S.R. (BAJA) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR RETENCIONES POR PRESTACIONES (BAJA) EXTERNO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO RETENCION FONDO DE PENSIONES (BAJA) DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RETENCION FONDO DE PENSIONES (BAJA) DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ RETENCION FONACOT (BAJA) DE SERVICIOS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES RETENCION CAJA AHORRO (BAJA) Página: 7 de 14
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP RETENCION DESPENSA (BAJA) DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN (BAJA) DEUDORES MOROSOS A LP RETENCION INFONAVIT (BAJA) OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP RETENCION POR CAJA CHICA (BAJA) Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRESTAMOS (BAJA) CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LP PRESTAMO PENSIONES (BAJA) DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LP PRESTAMO SINDICATO (BAJA) CONTRIBUCIONES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LP PRESTAMO PENSIONES (BAJA) OTRAS CONTRIBUCIONES A LP PRESTAMO SINDICATO (BAJA) PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMO CAJA DE AHORRO (BAJA) PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PÚBLICO PRESTAMOS CAJA GENERAL (BAJA) PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO DESCUENTOS A TRABAJADORES (BAJA) PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO RETENCION ZAFI (BAJA) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO RECUPERACION NOMINAL (BAJA) PLAZO RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA) BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 1,450,629.94 DAÑOS AL MUNICIPIO (BAJA) PROCESO TERRENOS LLAMADAS L.D. PERSONALES (BAJA) VIVIENDAS EXTRAVIO DE BOLETAS DE INFRACCION (BAJA) Edificios no Habitacionales POSADAS NAVIDEÑAS (BAJA) INFRAESTRUCTURA RECUPERACIÓN NOMINAL (BAJA) INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS INCAPACIDADES EXCESIVAS (BAJA) INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL PAGO DE DEFUNCION (BAJA) INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RETENCION FAMSA (BAJA) INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS (BAJA) INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES REPARACION DE UNIDADES (BAJA) INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA) HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RETENCION SEGURO DE VIDA (BAJA) INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS (BAJA) INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES (BAJA) RETENCION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA) CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 828,637.91 RETENCION CUOTA DE SERVICIO MEDICO (BAJA) EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO REPARACION DE UNIDADES (BAJA) EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 828,637.91 UNIFORMES (BAJA) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, CUOTAS SINDICALES (BAJA) PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCES DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA) URBANIZACIÓN EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA) OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO (BAJA) PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO RETENCIONES EXTRAORDINARIAS (BAJA) TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS (BAJA) ESPECIALIZADOS EN PROCESO RETENCION APOYO CRUZ ROJA (BAJA) Página: 8 de 14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 621,992.03 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS (BAJA) EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO RETENCION A PARTIDOS POLITICOS (PERCEPCION) (BAJA) EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO APORTACIONES PATRONALES (BAJA) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 621,992.03 APORTACION I.M.S.S. (BAJA) PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCES DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE APORTACION CUOTA DE SERVICIO MEDICO (BAJA) URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO APORTACION APORTACIONES AL SINDICATO (BAJA) OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (BAJA) PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO APORTACION OTRAS PRESTACIONES (BAJA) TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS APORTACION PARA PAGO DE DEFUNCION (BAJA) ESPECIALIZADOS EN PROCESO REVALUACION DE ACTIVO APORTACION DESPENSA (BAJA) OTROS BIENES INMUEBLES APORTACION CUOTA SERVICIO MEDICO (BAJA) APORTACION AL SINDICATO (BAJA) BIENES MUEBLES APORTACION I.S.S.S.T.E. (BAJA) APORTACION FONDO DE PENSIONES (BAJA) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN APORTACIONES CAJA DE AHORRO (BAJA) MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA APORTACION CUOTAS INFONAVIT (BAJA) MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA APORTACION SEGURO DE VIDA (BAJA) EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS (BAJA) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES (BAJA) APORTACION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTRAS RETENCIONES (BAJA) EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES RETENCIONES FISCALES A TERCEROS (BAJA) APARATOS DEPORTIVOS I.V.A. (BAJA) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO I.S.R. (BAJA) OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO RETENCION ISR HONORARIOS (BAJA) RETENCION IVA HONORARIOS (BAJA) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO IVA AGUA COMERCIAL E INDUSTRIAL (BAJA) EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO RETENCION IVA TRANSPORTISTAS (BAJA) INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS (BAJA) RETENCION ISR HONORARIOS EXTRANJERO (BAJA) Vehículos y Equipo de Transporte RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO (BAJA) AUTOMÓVILES Y CAMIONES RETENCIONES OBRA PUBLICA (BAJA) CARROCERÍAS Y REMOLQUES I.C.I.C. (BAJA) EQUIPO AEROESPACIAL I.V.C. (BAJA) EQUIPO FERROVIARIO O.B.S. (BAJA) EMBARCACIONES OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS (BAJA) OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO (BAJA) SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS (BAJA) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS (BAJA) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA) CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES (BAJA) Página: 9 de 14
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO CUENTAS POR COBRAR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES (BAJA) MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS ( DEPOSITOS )(BAJA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS (BAJA) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA) REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN ACREEDORES VARIOS (BAJA) EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO (BAJA) ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS (BAJA) OTROS EQUIPOS CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS ( CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS E COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - ORGANISMOS SU BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES D OBJETOS DE VALOR CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES ( ACTIVOS BIOLÓGICOS CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COOR BOVINOS CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) (BAJ PORCINOS CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMP AVES PASE A CAJA COBRADO CON ANTERIORIDAD (BAJA) OVINOS Y CAPRINOS PECES Y ACUICULTURA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO EQUINOS INGRESOS POR CLASIFICAR ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR ÁRBOLES Y PLANTAS DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO (CAPITAL) OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO (CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS ACTIVOS INTANGIBLES DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO (CAPITAL) - DEPENDENCIAS EXTERN SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES PATENTES INGRESOS POR DA NO REGISTRADOS MARCAS DERECHOS PASIVO NO CIRCULANTE CONCESIONES Y FRANQUICIAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO CONCESIONES PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO FRANQUICIAS Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo LICENCIAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 43,359.54 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO P DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO Página: 10 de 14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo MULTIMODAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO TELECOMUNICACIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo DE HIDROCARBUROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo GAS Y PETROQUÍMICA Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 43,359.54 PROVISIONES A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 23,040.96 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20,01 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO DE LABORATORIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 308.58 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 27,243,440.16 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS APORTACIONES DETERIORO ACUMULADO DE AVES DONACIONES DE CAPITAL DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 27,243,440.16 DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 27,233,575.48 DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,864.68 DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES REVALÚOS AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE REVALÚO DE BIENES INMUEBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS REVALÚO DE BIENES MUEBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS OTROS REVALÚOS AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE OTROS INTANGIBLES RESERVAS RESERVAS DE PATRIMONIO ACTIVOS DIFERIDOS RESERVAS TERRITORIALES ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RESERVAS POR CONTINGENCIAS Página: 11 de 14
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FINANCIERO DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES FINANCIERO NACIONALES DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES FINANCIERO INTERNACIONAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO INTERESES ANTICIPADOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L P EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PU ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LP ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS Y MUEBLES A LP ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLE A LP ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A LP BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE COLOCACIONES A LP ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE TÍTULOS Y VALORES A LP ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A LP ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL LP Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTO POR COBRAR A LP Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a La Plazo ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES MOROSO ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS DEUDORES DIVERSOS Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LP ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LP ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LP Página: 12 de 14
ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES A LP ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PÚBLICO ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN TERRENOS EN CONCESIÓN VIVIENDAS EN CONCESIÓN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y OTROS INMUEBLES EN CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA EN CONCESIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN CONCESIÓN EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EN CONCESIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EN CONCESIÓN MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN CONCESIÓN ACTIVOS INTANGIBLES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO TERRENOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y OTROS INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ACTIVOS INTANGIBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO TERRENOS EN COMODATO VIVIENDAS EN COMODATO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y OTROS INMUEBLES EN COMODATO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN COMODATO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EN COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN COMODATO ACTIVOS INTANGIBLES EN COMODATO Página: 13 de 14
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. LIC. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO Página: 14 de 14