23/4/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 Formulario 11 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC DGERCGC15 143 No. FORMULARIO 98755379 1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 31 O AÑO 12 214 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 14 2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 23 RUC 21 17917278781 22 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR Con partes relacionadas locales Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior Operaciones de activo 3 Operaciones de activo 7 Operaciones de activo 11 Operaciones de pasivo 4 Operaciones de pasivo 8 Operaciones de pasivo 12 Operaciones de 5 Operaciones de 9 Operaciones de 13 Operaciones de egreso 6 Operaciones de egreso 1 Operaciones de egreso 14 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 15 SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 17 NA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalentes al efectivo 311 554,443.89 TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO (A efectos de la Inversiones 312 Conciliación Tributaria) ( ) Provisión por deterioro de inversiones 313 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA 61 1 11,546,392.8 61 2 Cuentas y documentos por cobrar clientes Ventas netas locales gravadas con tarifa % de IVA o exentas de 62 1 62 2 IVA 314 1,25,51.81 Exportaciones netas 63 1 63 2 Relacionados / Del exterior 315 No relacionados / Locales 316 No relacionados / Del exterior 317 Otras cuentas y documentos por cobrar Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares 64 1 64 2 514.81 Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales 65 1 65 2 Rendimientos financieros 66 1 66 2 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 67 1 67 2 318 Dividendos 68 1 68 2 Relacionados / Del exterior 319 No relacionados / Locales 32 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 2,1 De recursos públicos 69 1 69 2 No relacionados / Del exterior 321 De otras locales 61 1 61 2 ( ) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 4,419.68 Del exterior 611 1 611 2 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 Otros s provenientes del exterior 612 1 612 2 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 Otras rentas 613 1 1,85.62 613 2 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 325 397,129.78 TOTAL INGRESOS (Sumar del 611 al 699 9 11,547,477.7 (RENTA) 6131) Inventario de materia prima 326 Ventas netas de propiedades, planta y equipo 6 1 Inventario de productos en proceso 327 Ingresos por reembolso como intermediario 6 2 Inventario de suministros y materiales 328 En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 columna "Total s" considerada como exenta de Impuesto a la Renta Mercaderías en tránsito 33 Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) Inventario de obras en construcción (NIC 2) 331 332 Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333 Inventario de materiales o bienes para la COSTOS Y GASTOS https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 1/5
23/4/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 construcción (NIC 2) 334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 ( ) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336 COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) Activos pagados por anticipado 337 Inventario inicial de bienes no producidos por ( ) Provisión por deterioro del valor del activo corriente Activos no mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 338 339 el sujeto pasivo Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 71 71 1 71 2 Otros activos 34 Compras netas locales producto de la actividad TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,155,279.61 de comisionista 72 1 72 3 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 73 1 73 2 73 3 ( ) Inventario final de bienes no producidos por Terrenos 35 6, el sujeto pasivo 74 1 Inmuebles (excepto terrenos) 351 4, Inventario inicial de materia prima 75 1 Construcciones en curso 352 Compras netas locales de materia prima 76 1 76 3 Muebles y enseres 353 2,91.96 Importaciones de materia prima 77 1 77 3 Maquinaria, equipo e instalaciones 354 ( ) Inventario final de materia prima 78 1 Naves, aeronaves, barcazas y similares 355 Inventario inicial de productos en proceso 79 1 Equipo de computación y software 356 4,764.96 ( ) Inventario final de productos en proceso 71 1 Vehículos, equipo de transporte y caminero movil 357 47,539.68 Inventario inicial de productos terminados 711 1 Propiedades, planta y equipo por contratos de ( ) Inventario final de productos terminados 712 1 arrendamiento financiero 358 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que Otros propiedades, planta y equipo ( ) Depreciación acumulada propiedades, planta 359 1,55,99.17 constituyen materia gravada del IESS Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 713 1 713 2 7,79,379.3 713 3 561, remuneraciones y equipo ( ) Deterioro acumulado de propiedades, planta 36 321,926.87 que no constituyen materia gravada del IESS Aporte a la seguridad social (incluye fondo de 714 1 715 1 714 2 715 2 1,282,429.92 714 3 1,389,32.41 715 3 reserva) y equipo 361 Honorarios profesionales y dietas 716 1 716 2 9,61.96 716 3 Activos de exploración y explotación 362 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 717 1 717 2 717 3 ( ) Amortización acumulada de activos de Arrendamientos 718 1 718 2 6,42.71 718 3 exploración y explotación 363 Mantenimiento y reparaciones 719 1 719 2 43,939.6 719 3 ( ) Deterioro acumulado de activos de exploración Combustibles y lubricantes 72 1 72 2 23,11.95 72 3 y explotación 364 Promoción y publicidad 721 1 721 2 64 721 3 Propiedades de inversión 365 Suministros, materiales y repuestos 722 1 722 2 46,512.1 722 3 ( ) Depreciación acumulada propiedades de inversión 366 Transporte 723 1 723 2 29,516.94 723 3 ( ) Deterioro acumulado de propiedades de 367 Provisiones inversión Activos biológicos ( ) Depreciación acumulada activos biológicos ( ) Deterioro acumulado de activos biológicos TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, 368 369 37 Para jubilación patronal Para desahucio Para cuentas incobrables Por valor neto de realización de inventarios 724 1 725 1 727 1 724 2 725 2 726 2 727 2 724 3 725 3 1,514.66 726 3 727 3 PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 379 1,248,378.9 Por deterioro del valor de los activos 728 1 728 2 728 3 ACTIVOS INTANGIBLES Otras provisiones 729 1 729 2 729 3 Plusvalías Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 381 382 Arrendamiento mercantil / Local 5,624.22 Arrendamiento mercantil / Del exterior 73 1 731 1 73 2 731 2 73 3 731 3 Activos de exploración y explotación Otros activos intangibles 383 384 Comisiones / Local Comisiones / Del exterior 732 1 733 1 732 2 733 2 732 3 733 3 ( ) Amortización acumulada de activos intangibles 385 Intereses bancarios ( ) Deterioro acumulado de activos intangibles 386 Local 734 1 734 2 17,74.8 734 3 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 5,624.22 Del exterior 735 1 735 2 735 3 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Intereses pagados a terceros https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 2/5
23/4/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 Inversiones no Relacionados / Local 736 1 736 2 736 3 En subsidiarias y asociadas 411 Relacionados / Del exterior 737 1 737 2 737 3 En negocios conjuntos 412 No relacionados / Local 738 1 738 2 738 3 Otras 413 No relacionados / Del exterior 739 1 739 2 739 3 Cuentas y documentos por cobrar clientes no Pérdida en venta de activos / Relacionadas 74 1 74 2 74 3 414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 741 1 741 2 741 3 Relacionados / Del exterior 415 Otras pérdidas 742 1 742 2 742 3 No relacionados / Locales 416 Mermas 743 1 743 2 743 3 No relacionados / Del exterior 417 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 744 1 744 2 82,686.17 744 3 Otras cuentas y documentos por cobrar no Gastos indirectos asignados desdel el exterior 418 por partes relacionadas 745 1 745 2 745 3 Relacionados / Del exterior 419 Gastos de gestión 746 2 6,17.22 746 3 No relacionados / Locales 42 Impuestos, contribuciones y otros 747 2 747 3 No relacionados / Del exterior 421 Gastos de viaje 748 1 748 2 2,98.1 748 3 ( ) Provisión cuentas incobrables y deterioro 422 IVA que se carga al costo o gasto 749 1 749 2 749 3 ( ) Provisión por deterioro de activos financieros Depreciación de propiedades, planta y equipo no 423 (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión) Otros activos financieros no 424 Acelerada 75 1 75 2 75 3 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 No acelerada 751 1 751 2 93,62.83 751 3 Otros activos no 445 Depreciación del reavalúo de propiedades, TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379 +389+439+445 498 Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) 446 1,254,3.12 planta y equipo 752 1 752 2 752 3 Depreciación de activos biológicos 753 1 753 3 Depreciación de propiedades de inversión 754 2 754 3 TOTAL DEL ACTIVO (345+498) 499 3,49,282.73 Amortización de activos de exploración y 755 1 755 3 explotación Activo por reinversión de utilidades (Informativo) 496 Otras amortizaciones 756 1 756 2 756 3 Servicios públicos 757 1 757 2 3,822.35 757 3 PASIVO Pagos por otros servicios 758 1 758 2 63,146.36 758 3 PASIVOS CORRIENTES Pagos por otros bienes 759 1 759 2 281,223.62 759 3 Cuentas y documentos por pagar proveedores TOTAL COSTOS 799 1 511 TOTAL GASTOS 799 2 11,146,641.65 Relacionados / Del exterior 512 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991 + 7992) 799 9 11,146,641.65 No relacionados / Locales 513 19,423.89 Baja de inventario 7 1 No relacionados / Del exterior 514 Pago por reembolso como reembolsante 7 2 Obligaciones con instituciones financieras Pago por reembolso como intermediario 7 3 Locales 515 En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto Del exterior 516 declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada Préstamos de accionistas o socios / Locales 517 como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta Préstamos de accionistas o socios / Del exterior 518 Otras cuentas y documentos por pagar 519 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 9 7999 mayor a 81 4,836.5 Relacionados / Del exterior 52 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 9 7999 menor a 82 No relacionados / Locales 521 Cálculo de base participación a trabajadores No relacionados / Del exterior 522 (+) Ajuste por precios de transferencia 97 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero Base de cálculo de participación a trabajadores 98 (porción corriente) Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 524 525 ( ) Participación a trabajadores 198,376.34 ( ) Dividendos exentos (Campo 682) 83 84 4,836.5 6,125.41 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 526 6,125.41 ( ) Otras rentas exentas 85 Obligaciones con el IESS 527 15,645.8 ( ) Otras rentas exentas derivadas del COPCI 86 Otros pasivos por beneficios a empleados 528 (+) Gastos no deducibles locales 87 Dividendos por pagar 529 (+) Gastos no deducibles del exterior 88 561, https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 3/5
23/4/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 Jubilación patronal 53 (+) Gastos incurridos para generar s exentos 89 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 531 (+) Participación trabajadores atribuible a s exentos Crédito a mutuo 532 Fórmula: { (84 x 15%) + [ (85 + 86 89) x 15% ] } 81 Obligaciones emitidas 533 776,29 ( ) Amortización pérdidas tributarias de años 811 anteriores Anticipos de clientes 534 ( ) Deducciones por leyes especiales 812 Provisiones 535 643,164.29 ( ) Deducciones especiales derivadas del COPCI 813 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 1,938,25.73 (+) Ajuste por precios de transferencia 814 PASIVOS NO CORRIENTES ( ) Deducción por incremento neto de empleados 815 Cuentas y documentos por pagar proveedores no 541 ( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad ( ) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único 816 817 Relacionados / Del exterior 542 (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar s No relacionados / Locales 543 66,429.55 sujetos a Impuesto a la Renta único 818 No relacionados / Del exterior 544 UTILIDAD GRAVABLE 819 91,71.64 Obligaciones con instituciones financieras no PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 Locales 545 Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la 831 tarifa) Del exterior 546 Saldo utilidad gravable (819 831) 832 Préstamos de accionistas o socios / Locales 547 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 91,71.64 Préstamos de accionistas o socios / Del exterior 548 Otras cuentas y documentos por pagar no 549 (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) ( ) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior) 839 841 198,376.34 44,132.5 Relacionados / Del exterior 55 (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado 839 841 mayor 842 (=) Crédito Tributario generado por anticipo 154,243.84 No relacionados / Locales 551 (Aplica para ejercicios anteriores al 21) 839 841 menor 843 a No relacionados / Del exterior 552 (+) Saldo del anticipo pendiente de pago 844 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero ( ) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio 845 fiscal (porción no corriente) 553 ( ) Retenciones por dividendos anticipados 847 397,129.78 Transferencias casa matriz y sucursales 554 ( ) Retenciones por s provenientes del Crédito a mutuo 555 exterior con derecho a Crédito Tributario 848 Obligaciones emitidas no 556 ( ) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos 849 Anticipos de clientes 557 ( ) Crédito tributario de años anteriores 85 Provisiones para jubilación patronal 558 ( ) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas 851 Provisiones para desahucio 559 13,435.9 ( ) Exoneración y crédito tributario por leyes 852 especiales Otras provisiones 56 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842 843+844 845 847 848 849 85 851 855 852 mayor a TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 79,864.64 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 843+844 845 847 848 849 85 851 856 852 menor a Pasivos diferidos 579 (+) Impuesto a la Renta único 857 242,885.94 Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO 589 (539+569+579+589) 599 ( ) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único 2,17,89.37 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858 859 PATRIMONIO NETO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) 879 242,885.94 83,781.1 Capital suscrito y/o asignado 61 15,6 Primera cuota 871 ( ) Capital suscrito no pagado, acciones en 62 Anticipo a pagar Segunda cuota 872 tesorería Aportes de socios o accionistas para futura Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873 83,781.1 capitalización 611 962,942.1 Reserva legal Reserva facultativas 621 629 3,379.25 3,379.25 Otros resultados integrales(632+633+634+635) +/( ) 631 Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo) 632 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo) 633 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 4/5
23/4/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo) 634 Otros superávit por revaluación (casillero informativo) Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Reserva de capital Reserva por donaciones 635 +/( ) 641 651 652 653 654 264,595.84 838.3 Reserva por valuación 655 Superávit por revaluación de inversiones 656 Pago previo 89 Utilidad del ejercicio 661 142,334.31 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ( ) Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698) 662 698 699 Interés 1,391,392.36 Impuesto 3,49,282.73 Multa 897 898 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 92 898) Interés por mora 93 Multa TOTAL PAGADO 94 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 95 Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito 96 97 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES N/C No. 98 N/C No. 91 N/C No. 912 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USD 99 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 11 de la L.R.T.I.) REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 17147489 RUC No. 199 1757949471 FORMA DE PAGO 921 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 8717668941 Fecha Recaudacion: 22/4/215 Im C https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9765847 5/5