- ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO DICIEMBRE 2005 DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2007 ENERO 2008 FEBRERO 2008 MARZO 2008 ABRIL 2008 MAYO 2008 JUNIO 2008 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 303.162 618.000 45.000 836.000 972.155 1.260.004 1.787.839 1.600.552 1.616.431 Banco e Inversiones en Valores 123.438.920 85.274.079 60.371.771 105.278.469 182.254.022 245.653.859 293.297.806 345.341.251 356.455.832 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 123.742.082 85.892.079 60.416.771 106.114.469 183.226.176 246.913.863 295.085.645 346.941.803 358.072.263 CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Anticipo a Proveedores 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 Deudores Diversos 25.029.441 29.092.546 169.834.377 30.329.480 26.991.519 28.980.655 34.349.091 36.203.851 36.350.638 Documentos por Cobrar 355.803 416.274 296.263 265.444 241.592 294.551 313.340 385.239 385.855 Depósitos en Garantía 142.155 142.155 142.155 142.155 142.155 142.155 142.155 386.415 487.328 Ingresos por Aplicar 5.993.437 8.781.303 (537.889) 1.930.938 5.059.054 6.029.352 8.275.882 10.655.990 4.107.000 Impuestos Acreditables 939.142 604.834 543.048 2.418.496 3.573.468 4.284.584 5.134.117 5.629.675 4.761.425 SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 32.459.978 39.212.112 170.277.954 35.086.514 36.007.787 39.731.297 48.214.585 53.261.170 46.092.246 FIJO: Bienes Municipales 703.032.213 756.326.375 802.611.057 802.701.921 803.404.121 803.807.488 804.990.468 832.225.630 833.043.777 SUMA EL ACTIVO FIJO 703.032.213 756.326.375 802.611.057 802.701.921 803.404.121 803.807.488 804.990.468 832.225.630 833.043.777 TOTAL ACTIVO 859.234.273 881.430.566 1.033.305.782 943.902.904 1.022.638.085 1.090.452.648 1.148.290.698 1.232.428.603 1.237.208.286 PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros 6.673.900 13.361.049 22.185.345 6.797.699 7.217.912 7.223.726 7.985.970 9.208.011 8.033.195 Acreedores Diversos 60.188.358 45.279.933 0 0 79 79 1.101 4.959.593 43.293 Ingresos por Realizar 0 0 142.713.302 0 0 0 0 0 0 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 66.862.258 58.640.982 164.898.647 6.797.699 7.217.991 7.223.805 7.987.071 14.167.604 8.076.488 A LARGO PLAZO: Deuda Pública 235.000.000 180.000.000 160.000.000 157.000.000 149.000.000 146.000.000 143.000.000 175.000.000 172.000.000 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 235.000.000 180.000.000 160.000.000 157.000.000 149.000.000 146.000.000 143.000.000 175.000.000 172.000.000 TOTAL PASIVO 301.862.258 238.640.982 324.898.647 163.797.699 156.217.991 153.223.805 150.987.071 189.167.604 180.076.488 Patrimonio Municipal Patrimonio Municipal 323.608.677 431.069.239 493.571.660 498.472.936 503.554.311 508.729.879 514.685.060 506.375.820 511.932.338 Resultado de Ejercicios Anteriores 158.877.744 233.763.338 211.720.346 211.720.346 211.720.346 211.720.346 211.720.346 211.720.346 211.720.346 Resultado del Ejercicio 74.885.594 (22.042.993) 3.115.129 3.115.129 3.115.129 3.115.129 3.115.129 3.115.129 3.115.129 Resultado del Ejercicio 2008 0 0 0 66.796.793 148.030.308 213.663.489 267.783.092 322.049.704 330.363.985 TOTAL PATRIMONIO 557.372.015 642.789.584 708.407.135 780.105.204 866.420.094 937.228.843 997.303.627 1.043.260.999 1.057.131.798 SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 859.234.273 881.430.566 1.033.305.782 943.902.904 1.022.638.085 1.090.452.648 1.148.290.698 1.232.428.603 1.237.208.286 Pág. 1
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL Concepto 30-jun-08 31-may-08 Variación + (-) Variación % ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 1.616.431 1.600.552 15.879 0,98% Banco e Inversiones en Valores 356.455.832 345.341.251 11.114.581 3,12% SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 358.072.263 346.941.803 11.130.460 3,11% CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Anticipo a Proveedores 0 0 0 0,00% Deudores Diversos 36.350.638 36.203.851 146.787 0,40% Documentos por Cobrar 385.855 385.239 616 0,16% Depósitos en Garantía 487.328 386.415 100.913 20,71% Ingresos por Aplicar 4.107.000 10.655.990-6.548.990-159,46% Impuestos Acreditables 4.761.425 5.629.675-868.250-18,24% SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 46.092.246 53.261.170-7.168.924-15,55% FIJO: Bienes Municipales 833.043.777 832.225.630 818.147 0,10% TOTAL ACTIVO 1.237.208.286 1.232.428.603 4.779.683 0,39% PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros 8.033.195 9.208.011-1.174.816-14,62% Acreedores Diversos 43.293 4.959.593-4.916.300 0,00% SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 8.076.488 14.167.604-6.091.116-75,42% A LARGO PLAZO: Deuda Pública 172.000.000 175.000.000-3.000.000-1,74% TOTAL PASIVO 180.076.488 189.167.604-9.091.116-5,05% PATRIMONIO Patrimonio Municipal 511.932.338 506.375.820 5.556.518 1,09% Resultado de Ejercicios Anteriores 211.720.346 211.720.346 0 0,00% Resultado del Ejercicio 3.115.129 3.115.129 0 0,00% Resultado del Ejercicio 2008 330.363.985 322.049.704 8.314.281 0,00% TOTAL PATRIMONIO 1.057.131.798 1.043.260.999 13.870.799 1,31% SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1.237.208.286 1.232.428.603 4.779.683 0,39% Pág. 2
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS FONDO FIJO ASIGNADO A: IMPORTE Presidencia Municipal: 155.000 Secretaria Particular 32.000 Comité Municipal DIF 80.000 Contraloría Municipal 4.000 Coordinación de Comunicación Social 4.000 Delegación Jesús Terán 5.000 Oficina Ejecutiva del Presidente 4.500 Delegaciones Rurales 6.000 Delegación Morelos 5.000 Delegación Insurgentes 6.500 Coordinación de Delegaciones 3.000 Delegación Pocitos 5.000 Secretaría de Seguridad Pública: 26.000 Dirección de Tránsito 11.000 Dirección Administrativa 15.000 Secretaría de Finanzas Públicas: 119.000 Secretaría de Finanzas Públicas 4.000 Dirección de Ingresos 59.000 Dirección de Egresos 53.000 Dirección de Información Financiera 3.000 Secretaría del H. Ayuntamiento: 37.000 Secretaria Particular 14.000 Dirección de Justicia Municipal 5.000 Dirección de Asuntos Jurídicos 2.500 Dirección de Reglamentos 3.000 Dirección de Mercados 5.000 Dirección de Bomberos 6.000 Dirección de la Unidad de Protección Civil 1.500 Obras Públicas: 67.000 Dirección General de Obras Públicas 65.000 Parque de Maquinaria 2.000 Secretaría de Desarrollo Humano: 41.000 Coordinación Administrativa 41.000 Pág.3
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: 250.500 Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 25.000 Departamento de Rastro Municipal 9.000 Dirección de Limpia y Aseo Público 10.000 Dirección de Parques y Jardines 20.000 Dirección de Ecología y Educación Ambiental 8.000 Dirección de Energía y Alumbrado Público 5.000 Dirección de Administración y Servicios 170.000 Panteones 3.500 Secretaría de Desarrollo Urbano: 5.000 Dirección General de Desarrollo Urbano 5.000 Secretaría de Administración: 33.500 Dirección General de Administración 5.500 Dirección de Recursos Materiales 8.000 Taller Grafico 2.000 Dirección de Servicios Generales 10.000 Servicios Médicos 2.000 Recursos Humanos 3.500 Coordinación de Informática 2.500 Regidores 882.431 Félix Eloy Reyna Rendón 104.000 Marco Díaz Díaz 39.639 Luis Armando Salazar Mora 19.110 María Esther Pérez Pardo 41.134 Patricia Valadez Bustamante 83.412 Antonio Bernal Cisneros 20.001 Bertha Mares Ríos 63.514 J. Jesús López Martínez 20.740 Juan Carlos Zapata Montoya 104.000 Ma. Leticia Sigala García 42.799 José Luis Proa de Anda 63.485 José Refugio Muñoz de Luna 19.969 Enrique López Hernández 40.044 Abel Hernández Palos 82.753 Jesús Armando López Velarde 18.206 Jorge Etién Brand Romo 59.653 Imelda Catalina Azcona 59.972 TOTAL FONDOS FIJOS 1.616.431
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN IMPORTE BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 44.499.379 BANAMEX 800-5101 Nómina 179.569 BANAMEX 8012191 Proveedores 4.112.580 SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 896.825 SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 1.020.437 HSBC 4034916957 Proveedores 288.535 HSBC 4042299974 Feria 89.333 HASB INVERSION 4042299990 Inversiones 3.862.153 HSBC 4025008293 Predial 81.498 BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 1.264.105 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 1.720.265 BANORTE 865-01519-4 Predial 27.658 BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24.794 BANORTE 865-02227-1 Proveedores 61.411 BANORTE 56947 Subsemun 6.343.657 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 7.923.934 BBVA BANCOMER 159056904 D.M. 2.829.622 BBVA BANCOMER 159057129 Fondo III 9.836.175 BBVA BANCOMER 0159057420 Fondo IV 27.505.969 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 835.941 BBVA BANCOMER 153621413 Diferido 2006 808.819 BBVA BANCOMER 154185382 Directo Municipal 2007 134.306 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 4.590.199 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 34.709.176 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 1.121.089 BBVA BANCOMER 0131725 Nómina 41.720 BBVA BANCOMER 131726005 Predial 511.211 BBVA BANCOMER 131725769 Proveedores 2002 570.413 BBVA BANCOMER 160222291 Crédito S CR 03 12.719.865 BBVA BANCOMER 160221406 Crédito S CR 02 309.621 BANCO DEL BAJÍO 170615902 Predial 2006 3.415.953 BANCO DEL BAJÍO 17172890201 Inversiones 5.837 BANCO DEL BAJÍO 22494720201 Fideicomiso (11.579) INVERLAT 4191757 Predial 929.545 ACTINVER 80158 60.035.034 233.295.049 INVERSIONES EN VALORES BBVA BANCOMER 159057420 Fondo IV 20.012.833 BBVA BANCOMER 0159057129 Mesa de dinero 17.014.547 BBVA BANCOMER 448498318 Mesa de dinero 30.000.000 BANORTE 865-00940-2 Mesa de dinero 31.000.000 BANORTE 56947 Subsemun 25.133.403 123.160.783 TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 356.455.832 Pág 4