Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación Ejecución correspondiente al trimestre: Primero Sector Administraciones Públicas: Cumplida obligación Acceso en modo consulta 1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma Desconexión de la Aplicación. https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/f0_acceso.aspx 1/1
Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. (Importes en EUROS) RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) CONCEPTO Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas y otros ingresos 4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos 9. Pasivos Cobros no presupuestarios Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva NO INCLUIDOS EN LOS CORRIENTE CÁLCULOS DEL CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A INCLUIDOS EN LOS PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES PROVEEDORES TOTAL CERRADOS NO INCLUIDOS INCLUIDOS EN LOS EN LOS CÁLCULOS DEL CÁLCULOS DEL PERIODO PERIODO MEDIO DE MEDIO DE PAGO A PAGO A PROVEEDORES PROVEEDORES TOTAL TOTAL ABRIL MAYO JUNIO PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5) 71.104,72 40.471,60 40.010,73 13.482,78 40.471,60 4.676,78 66.387,95 35.038,76 101.426,71 54.665,12 54.665,12 54.665,12 163.995,36 402.665,72 11.994,84 645,17 12.640,01 26.202,75 26.202,75 26.202,75 78.608,25 157.216,50 191,70 0,00 191,70 114,58 114,58 114,58 343,74 687,50 9.363,48 13,47 9.376,95 7.162,42 7.162,42 7.162,42 21.487,26 42.974,50 43.843,93 11.091,62 54.935,55 20.793,37 20.793,37 20.793,37 62.380,11 124.760,22 994,00 0,00 994,00 392,00 392,00 392,00 1.176,00 2.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.288,50 23.288,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.094,84 0,00 91.094,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.836,08 0,00 66.836,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos 103.024,75 45.359,07 148.383,82 Presupuestarios 283,50 46.454,25 46.737,75 195.121,57 55.125,99 81.193,07 63.471,12 199.790,18 436.365,75 1. Gastos de personal 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3. Gastos 4. Transferencias corrientes 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos 72.872,79 0,00 72.872,79 283,50 0,00 283,50 73.156,29 28.734,58 28.734,58 28.734,58 86.203,74 172.407,48 0,00 45.359,07 45.359,07 0,00 26.834,02 26.834,02 72.193,09 21.926,53 21.926,53 21.926,53 65.779,59 131.559,19 5.737,79 0,00 5.737,79 0,00 0,00 0,00 5.737,79 1.009,27 3.713,13 90,55 4.812,95 36.492,00 1.428,74 0,00 1.428,74 0,00 0,00 0,00 1.428,74 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 28.571,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.620,23 19.620,23 19.620,23 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/anexof_1_1_9_calendariopresupuestotesoreria.aspx 1/2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos Pagos no presupuestarios Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva Fondos líquidos al final del periodo 22.985,43 0,00 22.985,43 0,00 0,00 0,00 22.985,43 3.455,61 16.818,83 2.719,46 22.993,90 43.015,82 65.850,86 0,00 65.850,86 0,00 0,00 0,00 65.850,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.018,32 0,00 29.018,32 0,00 0,00 0,00 29.018,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.471,60 40.010,73 13.482,78 4.676,78 4.676,78 29.023,25 OBSERVACIONES (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará: En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2015 (a 01 01 2015). En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/anexof_1_1_9_calendariopresupuestotesoreria.aspx 2/2
F1.1.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda (Importes en EUROS) CONCEPTO DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO VENCIMIENTO PREVISTO ABRIL MAYO JUNIO Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a largo plazo 712.403,62 4.464,88 20.531,96 2.810,01 Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 Operaciones con entidades de credito 269.646,16 4.464,88 5.432,26 2.810,01 Factoring sin recurso 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1) 442.757,46 0,00 15.099,70 0,00 Otras operaciones de credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido 0,00 0,00 0,00 0,00 Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Deuda viva 712.403,62 4.464,88 20.531,96 2.810,01 (1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Los datos se envían automáticamente https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/anexof_1_1_e6_deudaviva.aspx 1/1
MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014 1º Trimestre Ejercicio 2015 1. Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL? 2. Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL? 3. Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL? 4. Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal? 5. Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL? 6 Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL? 7. Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL? 8. Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL? 9. Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL? https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/medidasracionalizacion.aspx 1/2
10. Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL? 11. Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL? 12. Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios? https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/medidasracionalizacion.aspx 2/2
Validación de datos informe de Evaluación grupo entidades sector Administraciones Públicas 1º Trimestre Ejercicio 2015 Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local Código Denominación Clasificación 17 46 016 AA 000 Alcàntera de Xúquer ADMIN PUB Situación de información Cerrado informe evaluación Situación de la entrega: Cumplida obligación https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/f3_1_validacioninformeeval.aspx 1/1
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado Entidad 17 46 016 AA 000 Alcàntera de Xúquer Deuda a corto plazo Emisiones de deuda Operaciones con Entidades de crédito Factoring sin recurso Deuda viva al final del período Avales ejecutados reintegrados Otras operaciones de crédito Con Administraciones Públicas (FFPP) Total Deuda viva al final del período 0,00 0,00 269.646,16 0,00 0,00 0,00 442.757,46 712.403,62 Total Corporación Local 0,00 0,00 269.646,16 0,00 0,00 0,00 442.757,46 712.403,62 Nivel Deuda Viva 712.403,62 Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local: Situación de la entrega: Cumplida obligación https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/f3_4_resumenestabilidadfinanciera.aspx 1/1
F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012. Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2015. Observaciones de la Intervención a la información que se comunica: Se eleva a Presidencia, a fin de dación de cuenta a plenario. https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2015/aspx/f3_5_firma.aspx 1/1