FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. Fundacións

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO A Fundación Pública Galega Camilo José Cela é unha fundación do sector público autonómico sen ánimo de lucro dedicada á promoción do estudo da obra de Camilo José Cela e á conservación do seu patrimonio cultural, humano e anecdótico, así como o fomento da cultura en tódolos seus ámbitos, tal e como se recolle nos seus Estatutos (Artigo 7 dos mesmos). A Fundación foi constituída polo propio Camilo José Cela no ano 1986 e tras 25 anos en funcionamento como institución privada pasou en xuño de 2012 a converterse nunha fundación do sector público autonómico coa consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia (Artigo 1 dos seus Estatutos). Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma gratuíta para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por más de 48.000 volumes, unha hemeroteca de más de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo. Para o mantemento e conservación de estes importantes fondos así coma para o cumprimento dos seus fins fundacionais a Fundación pode realizar todo tipo de actividades referidas ao ámbito da cultura en xeral e ao literario e artístico en particular (Artigo 8 dos seus estatutos) tendo como espazo físico de actuación principalmente a Comunidade Autónoma de Galicia aínda que non se establece límite xeográfico ou político algún para a súa actuación (Artigo 6 dos seus Estatutos), podendo incluso crear Anexos en calquera outro lugar vinculado á vida e obra de CJC tanto dentro como fóra de Galicia (Artigo 5 dos seus Estatutos). As súas liñas prioritarias de actuación veñen definidas no seu novo Plan Museolóxico aprobado polo Padroado da Institución o 12 de xuño de 2012 e se poden resumir nas seguintes: - Vocación fundamentalmente literaria: Conservar e difundir a obra literaria de CJC; lugar de encontro de xoves escritores; promover todo tipo de iniciativas dirixidas a mellorar a consideración social dos escritores; xerar debates sobre o papel da literatura; servir de plataforma para difundir a obra de creación de autores que escriban nas linguas españolas. 251

- Aula de poesía José García Nieto: Facilitar o acceso á biblioteca Aula de poesía García Nieto e difundir a obra do mesmo por medio de convocatorias públicas e iniciativas editoriais. - Liña plástica: Organización de exposicións, talleres e actividades plásticas a partires da ampla pinacoteca coa que conta a Fundación. - Centro documental, España Xaneiro de 1942- Xaneiro 2002: Facilitar o acceso ao epistolario de CJC, ao fondo documental e ao arquivo de prensa co obxectivo de descubrir novas claves do devir cultural español durante os 60 anos que CJC se dedicou ao oficio de escritor (a desenvolver nun futuro na Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura). - Promoción de Iria Flavia: Iria Flavia e a aldea natal do escritor; en 1996 a SS.MM. O Rei concedeulle a CJC o título de Marqués de Iria Flavia e dende 2002 está enterrado no cemiterio de Santa María de Adina desa localidade cumprindo os seus expresos desexos polo que a Fundación debe promover todo tipo de actividades a favor de dita aldea, o seu patrimonio histórico e os seus veciños. A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais dunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe cinco das oito Casas que conforman as Casas dos Coéngos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII- que en total conforman unha superficie total de 11.000 metros cadrados (3.000 de superficie construída e 8.000 de xardíns). Cara o ano 2013-2014 a Fundación pretende consolidar o proxecto fundacional iniciado por Camilo José Cela fai 25 anos e adecualo a súa nova estrutura xurídica no sector público galego, dotando ás súas actividades dun carácter de servizo fundamental á cidadanía e de apertura das súas actividades cara o exterior. As principais liñas de actuación focalizaranse na vontade de prestar cada día un maior servizo aos visitantes, adecuando as súas instalacións, o recorrido museolóxico e a súas web aos novos públicos aproveitando ao máximo os recursos tecnolóxicos e o acceso a contidos en rede. Por outra beira continuarase coa labor de conservación e mantemento do complexo legado celiano establecendo protocolos de conservación e prevención para cada unha das coleccións que o conforman e continuando coa actualización e mantemento do inventario e catalogación dos mesmos. Os principais obxectivos que se prevén cara o 2013 pódense resumir nos seguintes: - Potenciación das visitas escolares á Fundación mediante a realización de actividades complementarias á visita guiada coma talleres e actividades lúdicas destinadas tanto a infantil e primaria coma ESO e Bacharelato. 252

- Potenciación da imaxe exterior da Fundación sobre todo na comunidade educativa como futuros lectores das obras de CJC mediante un programa de apoio ao profesor e iniciativas destinadas á realización de actividades nas aulas galegas relacionadas coa figura de CJC e co seu legado. - Potenciación das visitas de adultos á Fundación como eixo fundamental para a difusión da importancia do legado celiano cara o exterior. - Elaboración de contidos en rede mediante o uso das TIC que permitan un maior acercamento da Fundación aos novos públicos. - Conservación do legado que se conserva en Iria Flavia levando a cabo todas aquelas medidas necesarias para a súa preservación futura. I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS Código OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a Descrición do obxectivo xeral elaboración dos orzamentos xerais da C.A.) A Conservación, promoción e defensa do patrimonio cultural, promovendo a súa difusión e desenvolvemento e garantindo o acceso en condicións de igualdade. b) Mellora da cohesión social, o benestar e as calidade de vida B Impulso da innovación e das TIC c) Impulsar a economía do coñecemento C Actualización e promoción continua dos profesionais do ensino b) Mellora da cohesión social, o benestar e as calidade de vida I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS OBXECTIVOS OPERATIVOS Código Descrición do obxectivo operativo Cuantificación AA1 AA2 AB1 AB2 AC BA1 Visitantes totais á FPGCJC Visitantes escolares Á FPGCJC Exposicións temporais e talleres didácticos educativos Conservación do legado celiano Contidos en rede para o acceso libre da cidadanía 3.000 visitantes totais 1.500 escolares de ao menos 30 centros educativos (70% mulleres e 30% homes) 2 Exposicións temporais 4 Talleres didácticos educativos Elaboración dos Protocolos de conservación, mantemento e seguridade do legado 1 Guía didáctica en rede para profesores Programa da transferencia que o financia 253

BA2 CA CB Elaboración de material complementario para profesores Programa escolar CJC en el Cole OBXECTIVOS OPERATIVOS 1 apartado en blog con actividades e información para pais e rapaces 1 Guía didáctica para profesores Participantes 400 alumnos de 20 centros educativos (60% mulleres e 40% homes) I.1.3. ACTUACIÓNS ACTUACIÓNS Código Actuación Importe (1) (2) 01 Deseño e montaxe de exposicións temporais e talleres vinculados ás mesmas 2.000 02 Programa escolar CJC en el Cole 1.000 03 Elaboración de guías didácticas e materiais educativos para seren colgados no blog de Fundación 0 X 04 05 Eventos singulares relacionados coa figura do Premio Nobel Estudio e elaboración dos protocolos de actuación para a conservación das coleccións que conforman o legado de CJC 1.000 0 (1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I. I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS Resumo Programa de Investimentos Real Estim. Previsión Código Descrición (1) (2) SI/NON SI/NON TOTAL (1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I. I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS REAL ESTIMADO PREVISIÓNS INGRESOS MUSEO 5.651,15 6.000,00 8.000 ALQUILER ESPACIOS 1.115,80 2.000,00 2.000 TOTAL 6.766,95 8.000,00 10.000,00 SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 254

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS REAL ESTIMADO PREVISIÓNS DO ESTADO 9.000 0 0 DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 265.334 265.334 265.334 DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 36.000 36.000 36.000 CONCELLO DE PADRÓN 24.040,48 24.040,48 24.040,48 NOVACAIXAGALICIA 20.000 0 0 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 10.000 10.000 10.000 DEVOLUCIÓN PLAN COOPERACIÓN XUNTA DE GALICIA -3.903,79 PERIODIFICACIÓN 2010 APLICADA 2011 1.405,39 OTROS PATROCINIOS (AMIGOS DEL MUSEO, ETC.) 19.625,52 34.625,52 TOTAL 361.876,08 355.000,00 370.000,00 GASTOS GASTOS DE PERSOAL GASTO PERSONAL Nº EMPREGADOS % VARIACIÓN ANUAL CUSTO TOTAL % VARIACIÓN ANUAL CUSTO MEDIO % VARIACIÓN ANUAL REAL 2011 8 220.560,96-30% 18.380,08-30% ESTIMADO 2012 8 217.000,00-1,61% 18.083,33-1,61% 2013 8 240.000,00 +8.81% 20.000,00 +8.81% SERVIZOS EXTERIORES SERVIZOS EXTERIORES REAL ESTIMADO PREVISIÓN CÓDIGO DESCRICIÓN AB-01 Reparacións e conservación 23.847,50 23.489,79 23.137,44 AB-02 B-01 Publicidade, propaganda e Relacións públicas Servizos profesionais independentes 1.475,00 1.452,88 1.431,08 14.747,41 14.526,20 14.308,31 B-02 Transportes 4.822,19 4.749,86 4.678,61 B-03 Primas de seguros 10.186,44 10.033,64 9.883,14 B-04 Servizos bancarios e similares 436,67 430,12 423,67 B-05 Suministros 11.562,97 11.389,53 11.218,68 B-06 Outros servizos 41.497,29 40.874,83 40.261,71 TOTAL 108.575,47 106.946,84 105.342,64 DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS REAL ESTIMADO PREVISIÓNS DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS AMORTIZACIÓNS 52.042,90 51.000,00 50.000,00 255

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS REAL ESTIMADO PREVISIÓN AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS TOTAL I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS. SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DO ESTADO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DA UNIÓN EUROPEA REAL ESTIMADO PREVISIÓN TRASPASADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 23.250,98 25.000,00 25.000,00 TOTAL 23.250,98 25.000,00 25.000,00 APORTACIÓNS PATRIMONIAIS APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS REAL ESTIMADO PREVISIÓN DO ESTADO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) TOTAL FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS REAL ESTIMADO PREVISIÓN DO ESTADO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 256

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS REAL ESTIMADO PREVISIÓN TOTAL DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 2011 2012 BASE DE REPARTO: Resultados, neto de impostos 4.094,12 Remanente de exercicios anteriores Outros conceptos (especificar) Total 4.094,12 DISTRIBUCIÓN: Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores 4.094,12 Dividendos Outros conceptos (especificar) Total 4.094,12 REMANENTE DE TESOURERÍA REMANENTE DE TESOURERÍA 2011 2012 1. Dereitos pendentes de cobro (+) Do orzamento corrente 73.491,38 73.500,00 (+) De orzamentos pechados 19.075.04 19.075,04 (+) De operacións non orzamentarias 1.634,40 1.620,00 (+) De operacións comerciais 874,65 880,00 (-) De dubidoso cobro -19.075,04-19.075,04 (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva 2. Obrigas pendentes de pagamento (+) Do orzamento corrente 90.112,12 67.352,48 (+) De orzamentos pechados (+) De operacións non orzamentarias (+) De operacións comerciais 27,408.90 28.000 (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva 3. Fondos líquidos I. Remanente de tesourería afectado 5.503,85 11.799,95 II. Remanente de tesourería non afectado -36.016,74-7.552,53 III. Remanente de tesourería total (1-2+3) -36.016,74-7.552,53 APLICACIÓNS ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIEIRO 257

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO REAL ESTIMADO PREVISIÓN TOTAL ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIEIRO ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO ORGANISMO DO S.P. TIPO ADQ. REAL ESTIMADO PREVISIÓN TOTAL FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECE- SIDADES DE EXPLOTACIÓN 258

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.01 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA BALANCE. ACTIVO REAL 2011 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 A) Activo non corrente 11.754 11.703 11.653 I. Inmobilizado intanxible 18 14 11 1. Desenvolvemento 2. Concesións 3. Patentes, licencias, marcas e similares 15 12 9 4. Fondo de Comercio 5. Aplicacións informáticas 3 3 2 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso 7. Outro inmobilizado intanxible II. Bens do patrimonio histórico 3.854 3.854 3.854 1. Bens inmobles 3.854 3.854 3.854 2. Arquivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bens mobles 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico III. Inmobilizado material 7.882 7.834 7.787 1. Terreos e construccións 2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material 7.882 7.834 7.787 3. Inmobilizado en curso e anticipos IV. Investimentos inmobiliarios 1. Terreos 2. Construccións V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceiros 3. Valores representativos de débeda 4. Derivados 5. Outros activos financeiros VI. Investimentos financeiros a longo prazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceiros 3. Valores representativos de débeda 4. Derivados 5. Outros activos financeiros VII. Activos por imposto diferido B) Activo corrente 102 110 104 I. Existencias 21 22 20 1. Bens destinados á actividade 2. Materias primas e outros aprovisionamentos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 21 22 20 5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados 6. Anticipos a proveedores II. Usuarios e outros debedores da actividade propia III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar 75 75 75 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos 1 1 1 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas 3. Debedores varios 73 74 74 4. Persoal 1 1 1 5. Activos por impostos corrente 6. Outros créditos coas Administracións Públicas 7. Fundadores por desembolsos esixidos IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 1 1 1 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de débeda 4. Derivados 259

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.01 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA BALANCE. ACTIVO REAL 2011 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 5. Outros activos financeiros 1 1 1 V. Investimentos financeiros a curto prazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de débeda 4. Derivados 5. Outros activos financeiros VI. Periodificacións a curto prazo VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes 6 12 8 1. Tesourería 6 12 8 2. Outros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B) 11.856 11.813 11.757 260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.02 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA BALANCE. PASIVO REAL 2011 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 A) Patrimonio Neto 10.559 10.537 10.518 A-1) Fondos propios 7.738 7.741 7.747 I. Dotación fundacional/fondo social 8.445 8.445 8.445 1. Dotación fundacional/fondo social 8.445 8.445 8.445 2. (Dotación fundacional non esixida/fondo social non esixido)* II. Reservas 1. Estatutarias 2. Outras reservas III. Excedentes de exercicios anteriores -711-707 -704 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* -711-707 -704 IV. Excedente do exercicio ** 4 4 6 A-2) Axustes por cambio de valor ** I. Activos financeiros disponibles para a venda ** II. Operacións de cobertura ** III. Outros ** A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos 2.821 2.796 2.771 I. Subvencións 2.545 2.520 2.495 II. Doazóns e legados 276 276 276 B) Pasivo non corrente 1.215 1.211 1.207 I. Provisións a longo prazo 1.180 1.180 1.180 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal 2. Actuacións medioambientais 3. Provisións por reestructuración 4. Outras provisións 1.180 1.180 1.180 II. Débedas a longo prazo 35 31 27 1. Obrigas e outros valores negociables 2. Débedas con entidades de crédito 35 31 27 3. Acreedores por arrendamento financeiro 4. Derivados 5. Outros pasivos financeiros III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo IV. Pasivos por imposto diferido V. Periodificacións a longo prazo C) Pasivo corrente 83 64 32 I. Provisións a curto prazo II. Débedas a curto prazo 55 36 1. Obrigas e outros valores negociables 2. Débedas con entidades de crédito 55 36 3. Acreedores por arrendamento financeiro 4. Derivados 5. Outros pasivos financeiros III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo IV. Beneficiarios-Acreedores V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar 27 28 32 1. Proveedores 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas 3. Acreedores varios 15 15 17 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) 5. Pasivos por imposto corrente 6. Outras débedas coas Administracións Públicas 13 13 15 7. Anticipos recibidos por pedidos VI. Periodificacións a corto prazo TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C ) 11.856 11.813 11.757 261

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.03 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS REAL 2011 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 A) EXCEDENTE DO EXERCICIO 1. Ingresos da entidade pola actividade propia 362 355 370 a) Cotas de asociados e afiliados b) Aportacións de usuarios c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións 362 355 105 d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia 265 e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia f) Reintegro de axudas e asignacións 2. Gasto por axudas e outros ** a) Axudas monetarias b) Axudas non monetarias c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados 3. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación ** 4.Traballos realizados pola entidade para o seu activo 5. Aprovisionamentos * -1-2 -1 6. Outros ingresos de explotación 7 8 10 7. Gastos de persoal * -221-217 -240 a) Soldos, salarios e asimilados -174-145 -161 b) Cargas sociais -47-72 -79 c) Provisións 8. Outros gastos de explotación * * -110-108 -107 a) Servicios exteriores -109-107 -105 b) Tributos -1-1 -1 c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais d) Outros gastos de xestión corrente 9. Amortización do inmobilizado * -52-51 -50 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio 23 25 25 a) Afectas á actividade propia 23 25 25 b) Afectas á actividade mercantil 11. Excesos de provisións 12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado 3 a) Deterioros e perdas b) Resultado por alleamentos e outras 3 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 12 10 7 13. Ingresos financeiros a) De participación en instrumenos do patrimonio a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas a2) En terceiros b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas b2) De terceiros 14. Gastos financeiros -8-6 -2 a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas b) Por débedas con terceiros. -8-6 -2 c) Por actualización de provisións 15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros ** a) Carteira de negociación e outros b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta 16. Diferencias de cambio ** 17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros ** a) Deterioro e perdas b) Resultado por alleamentos e outras A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17) -8-6 -2 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) 4 4 6 262

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.03 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS 18. Imposto sobre beneficios ** A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18) B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO 1. Activos financeiros disponible para a venta 2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo 3. Subvencións recibidas 4. Doazóns e legados recibidos 5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes 6. Efecto impositivo B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO 1. Activos financeiros disponible para a venta 2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo 3. Subvencións recibidas 4. Doazóns e legados recibidos 5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes 6. Efecto impositivo C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO F) AXUSTES POR ERROS G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL H) OUTRAS VARIACIÓNS I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) REAL 2011 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 4 4 6 4 4 6 263

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.04 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA ORZAMENTO DE CAPITAL (En miles de euros sen decimais) A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado do exercicio antes de impostos. 4 4 6 2. Axustes no resultado 36 32 27 a. Amortización do inmobilizado (+) 52 51 50 b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) c. Variación de provisións (+/-) d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) -23-25 -25 e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) g. Ingresos financeiros (-) h. Gastos financeiros (+) 8 6 2 i. Diferencias de cambio (+/-) j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) k. Outros ingresos e gastos (-/+) 3. Trocos no capital corrente -21-1 6 a. Existencias (+/-) -2-1 2 b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) 2 c. Outros activos correntes (+/-) 2 d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) -22 4 e. Outros pasivos correntes (+/-) -1 f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. -9-6 -2 a. Pagos de intereses (-) -9-6 -2 b. Cobros de dividendos (+) c. Cobros de intereses (+) d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) e. Outros pagos/cobros (-/+) 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) 11 29 37 B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO 6. Pagos por investimentos (-) -2 a. Entidades do grupo e asociadas (-) b. Inmobilizado intanxible (-) c. Inmobilizado material (-) -1 d. Bens do Patrimonio Histórico (-) e. Investimentos inmobiliarios (-) f. Outros activos financeiros (-) g. Activos non correntes mantidos para a venda (-) h. Outros activos (-) 7. Cobros por desinvestimentos (+) a. Entidades do grupo e asociadas (+) b. Inmobilizado intanxible (+) c. Inmobilizado material (+) d. Bens do Patrimonio Histórico (+) e. Investimentos inmobiliarios (+) f. Outros activos financeiros (+) g. Activos non correntes mantidos para a venda (+) h. Outros activos (+) 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6) -2 C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio a. Aportacións a toción fundacional o fondo social b. Disminucións do fondo social c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro -38-22 -40 a. Emisión 1. Obrigas e outros valores negociables (+) 2. Débedas con entidades de crédito (+) 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+) 4. Outras débedas (+) REAL 2011 ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 264

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 Formulario F.04 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA ORZAMENTO DE CAPITAL (En miles de euros sen decimais) b. Devolución e amortización de: -38-22 -40 1. Obrigas e outros valores negociables (-) 2. Débedas con entidades de crédito (-) -38-22 -40 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-) 4. Outras débedas (-) 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10) -38-22 -40 D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) -28 6-4 EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO 34 6 12 EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS 6 12 8 REAL 2011 ESTIMADO 2012 ORZAMENTO 2013 265