INTRODUCCIÓN El Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España se encuentra regulado en el artículo 4 de su Ley de Autonomía 13/94, de 1 de Junio, que establece: 1. No serán de aplicación al Banco de España las leyes que regulen el régimen presupuestario, patrimonial y de contratación de los entes del sector público estatal, salvo cuando dispongan expresamente lo contrario. 2. La propuesta de Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, una vez aprobada por su Consejo de Gobierno según el artículo 21.1,g, será remitida al Gobierno, que la trasladará a las Cortes Generales para su aprobación. El Presupuesto del Banco de España tendrá carácter estimativo y no será objeto de consolidación con los restantes Presupuestos del sector público estatal. Los principios que se derivan del citado artículo son los siguientes: 1) No son de aplicación al Banco de España las leyes que regulan el régimen presupuestario y patrimonial de los entes del sector público estatal. 2) El presupuesto del Banco de España ha de limitarse a contener sus gastos de funcionamiento e inversiones. 3) El presupuesto del Banco de España, tiene carácter estimativo. 4) El presupuesto del Banco de España no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal. Por lo que se refiere al procedimiento, y a tenor de lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento interno del Banco de España, la propuesta de presupuestos, tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco, será remitida al Gobierno, antes del 20 de septiembre de cada año, para su traslado a las Cortes Generales, siendo éstas las que aprueban o rechazan el presupuesto del Banco de España. De acuerdo con todo lo anterior el Consejo de Gobierno del Banco de España, en sesión del 29 de Julio de 2015, ha aprobado la propuesta de presupuestos para gastos de funcionamiento e inversiones, correspondiente al ejercicio 2016, que se refleja en este documento y en la Memoria que lo acompaña.
RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2016 Millones de CONCEPTOS Créditos propuestos para 2016 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 466,25 1.1. GASTOS DE PERSONAL 241,20 Haberes y emolumentos 172.479 Cuotas seguros sociales 37.607 Acción social 22.903 Plan de pensiones 8.212 1.2. BIENES Y SERVICIOS 148,03 Alquileres y mantenimientos 36,15 Materiales y suministros 11,40 Servicios externos 81,41 Restantes artículos 19,07 1.3. BILLETES Y MONEDAS 79,16 1.4. SERVICIOS PRESTADOS AL SEPBLAC -2,14 2. INVERSIONES 42,44 2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL 11,08 Aplicaciones informáticas 11,08 2.2. INMOVILIZADO MATERIAL 31,36 Inmuebles 14,13 Muebles y equipos no informáticos 9,96 Equipos informáticos 5,54 Restantes artículos 1,74 3. FONDO DE CONTINGENCIAS 2,00 TOTAL GASTOS E INVERSIONES (1+2+3) 510,69 4. PROYECTOS EUROSISTEMA 3,18 Participación en propiedad de proyectos Eurosistema 3,68 Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema -0,50 TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4) 513,87
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 466.249.594 1.1. GASTOS DE PERSONAL 241.201.198 1.1.1. Haberes y emolumentos 172.478.961 1.1.2. Cuotas seguros sociales 37.606.578 1.1.3. Acción social 22.903.475 1.1.4. Plan de pensiones 8.212.184 1.2. BIENES Y SERVICIOS 148.030.501 1.2.1. Alquileres y mantenimientos 36.146.541 Alquiler y mantenimiento equipos y programas informáticos 18.215.390 Alquiler y mantenimiento de inmuebles 12.540.843 Alquiler y mantenimiento elementos de transporte 127.765 Alquiler y mantenimiento de tratamiento de efectivo 4.643.911 Alquiler y mantenimiento de otros equipos 180.797 Alquiler y mantenimiento de mobiliario 437.834 1.2.2. Materiales y suministros 11.401.837 1.2.2.1. Materiales 3.619.847 Material de oficina 2.013.798 Uniformes y vestuario 90.849 Adquisición de publicaciones 821.451 Material informático no inventariable 452.682 Otro material no inventariable 241.068 1.2.2.2. Comunicaciones 3.097.709 Servicio postal 724.294 Servicio telefónico 757.159 Servicio de mensajería electrónica 301.000 Servicio de transporte de datos 1.315.257 1.2.2.3. Energía y agua 4.684.280 Calefacción 610.263 Energía eléctrica 3.840.852 Consumo de agua 233.165
1.2.3. Servicios externos 81.408.138 Servicios informáticos 39.671.992 Vigilancia y seguridad 7.802.644 Limpieza de inmuebles 4.610.483 Transportes y traslados 736.194 Sistemas de compensación y pago 5.594.101 Servicio de información financiera 4.403.944 Servicios profesionales y otros 8.543.592 Funcionamiento aplicaciones Eurosistema 15.237.549 Recuperación gastos funcionamiento aplic. Eurosistema -5.192.362 1.2.4. Formación, promoción y selección 4.801.494 1.2.4.1. Desarrollo y selección de RRHH 3.953.494 Formación 2.745.635 Promoción 101.909 Selección 1.105.950 Planes de carrera - 1.2.4.2. Cooperación educativa y técnica 848.000 Cooperación técnica 558.000 Formación en prácticas 290.000 1.2.5. Gastos diversos de funcionamiento 14.272.491 1.2.5.1. Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva 741.489 1.2.5.2. Reuniones, conferencias y actos 701.000 1.2.5.3. Anuncios y publicaciones 503.591 Publicidad 143.000 Edición de publicaciones 360.591 1.2.5.4. Gastos comisiones servicio 6.422.632 Dietas para comisiones de servicio 1.800.000 Gastos de desplazamiento 4.252.100 Gastos justificados 277.750 Locomoción 92.782 1.2.5.5. Tributos 1.500.330 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 1.333.046 Otros tributos 167.284
1.2.5.6. Otros gastos 4.403.450 Cuotas y aportaciones a instituciones 1.749.000 Compensación por colaboraciones 205.335 Actividades de investigación económica 300.000 Aportaciones a entidades instrumentales 1.000.000 Varios 1.149.115 1.3. BILLETES Y MONEDAS 79.157.389 1.3.1. Fabricación de billetes 72.015.155 1.3.2. Movimiento y envasado de fondos 7.142.234 Movimiento de fondos 5.909.138 Envasado de billetes y monedas 1.233.096 1.4. SERVICIOS PRESTADOS AL SEPBLAC -2.139.494
2. INVERSIONES 42.437.756 2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL 11.076.226 Aplicaciones informáticas 11.076.226 2.2. INMOVILIZADO MATERIAL 31.361.530 2.2.1. Inmuebles 14.130.000 Edificios y otras construcciones e instalaciones 14.130.000 2.2.2. Elementos de transporte 1.600.000 2.2.3. Muebles y equipos de oficina 15.496.530 Bibliotecas 190.000 Mobiliario 1.500.000 Máquinas oficina no informáticas 50.000 Máquinas para tratamiento de monedas y billetes 7.859.000 Equipos informáticos 5.540.530 Otro Inmovilizado material 357.000 2.2.4. Tesoro Artístico 135.000 3. FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000.000 TOTAL GASTOS E INVERSIONES (1+2+3) 510.687.350 4. PROYECTOS EUROSISTEMA 3.184.818 Participación en propiedad de proyectos Eurosistema 3.680.453 Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema -495.635 TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4) 513.872.168