XX CONGRESO DE CONTADURIAS GENERALES Buenos Aires 7 de octubre de 2005 Transformando el presupuesto en un instrumento más flexible para la asignación de recursos Lic. Raúl Rigo Subsecretario de Presupuesto 1 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Presupuesto
CALIDAD DE GOBIERNO Direccionalidad Estratégica Asignación estratégica de los recursos BUEN GOBIERNO Respondabilidad Gerencia de calidad 2 Demandas de los ciudadanos, del Congreso y del Presidente Eficiencia en la gestión
LOGROS E INSTRUMENTOS Auditoría de Gestión Presupuesto plurianual Presupuesto Presupuesto preliminar Tesorería Acuerdos Programa Contabilidad Compromisos de resultados Clasificadores presupuestarios Crédito Público Firma Digital Presupuesto por Programa Programación de la Ejecución (Cuotas, Modif. presupuestarias) Cuenta de Inversión Programación Financiera Cuenta Unica del Tesoro 3
OBJETIVOS ESPECIFICOS Lograr mayor vinculación entre el Plan de Gobierno y el Presupuesto Profundizar el proceso de descentralización Mejorar la percepción de respondabilidad Hacer más eficiente la administración de los recursos 4
ACCIONES PROPUESTAS Revalorizar Instrumentos Presupuesto Preliminar Presupuesto Plurianual y anual basados en planes estratégicos con indentificación de metas físicas e indicadores de gestión Acuerdos Programas Mayor descentralización en la administración de las asignaciones presupuestarias. Esquema de información orientado a la rendición de cuentas por parte del Gobierno Nacional basado en la gestión por resultados, la evaluación del presupuesto, las auditorías de gestión y las encuestas de calidad. Promover el gobierno electrónico en todas sus dimensiones. Simplifícación del marco normativo, cuando fuera necesario. 5
PROPUESTAS Lineamientos generales para los desarrollos informáticos futuros Unificación de los sistemas de Administración Financiera Local Documentación de las aplicaciones Participación de los actores claves involucrados Revisión de la carrera administrativa del servicio civil y las estructuras organizativas. 6
7 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA LOCAL UNIFICADO
SIDIF LOCAL UNIFICADO Sistema Informático Unico para la gestión y el registro de la ejecución del Presupuesto de los Organismos SLU Basado en el modelo conceptual definido para la actualización del SIDIF Central Operativo Interfaz gráfica que permite explotar información de manera amigable Reduce costos de mantenimiento y administración 8
SLU - SIDIF LOCAL UNIFICADO Recursos Compras Programación de la Ejecución Programación Financiera Modificaciones Presupuestarias Información Gerencial Gastos Pagos Cajas Chicas Conciliaciones Bancarias Contabilidad O.N.C. RED SLU - Catálogo - Proveedores (SIPRO) - Etapas de la Contratación - Internet (MCC) TRANSAF SIDIF CENTRAL
PROYECTO SLU Subsecretario de Presupuesto Secretario Ejecutivo Coordinación Capacitación Comité de Dirección: Organos Rectores (OR) Unidad Informática (UI) Soporte Administrativo Comité de Usuarios Soporte Informático Unidad Informática: Desarrollo (35) Area Técnica (20) Testing (12) Mesa de Ayuda (4) Coordinación de Réplicas: Funcional (TGN) Informática (UI) Equipos de Réplicas: Líderes (10) Equipo UI (14) Equipo CGN (8) Equipo Multidisciplinario Organos Rectores: TGN CGN ONP ONC 10
COMITE DE USUARIOS Ambito institucional para la participación activa de los Organismos que utilizan el SLU Análisis de requerimientos del sistema Soporte funcional a los usuarios Actualización y mantenimiento del sistema Integrantes Representante de Equipo multidisciplinario en cada Organismo 11
ACCIONES Encuesta de opinión Visión actual del sistema por parte de los Organismos Talleres de discusión Administración de requerimientos del sistema Programa de actualización o mejoras del sistema Mesas de Ayuda Locales Capacitación avanzada Optimizar el uso de la herramienta informática Explotación de la información almacenada en el sistema 12
SLU INSTALADOS A SEPTIEMBRE 2005 100 SAF 43 AC 57 OD 33 CUT 10 NO CUT 50 CUT 7 NO CUT SLU 23 3 38 64 PROPIO 6 2 2 1 11 CONPRE 3 5 3 4 15 SDFOD 7 2 9 SIGRAC 0 SIGADE 1 1 13
SLU INSTALADOS A SEPT. Y DIC. 2005 30 25 5 20 15 23 10 16 18 5 0 8 6 1 6 3 1 1 2 2 2 2 2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 SIDIF AC SIDIF OD SLU SLU (Dic.) 14
EVOLUCION CANTIDAD DE USUARIOS DE SIST. LOCALES 4000 3500 3000 2500 2000 1500 3371 Usuarios SLU Usuarios AC Usuarios OD 1433 1000 31 155 865 500 195 311 361 261 130 118 0 75 45 200 75 384 384 517 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 517 406 406 377 15
DIAGRAMA DE SISTEMAS 2004-2007 Primera transformación Segunda transformación CONPRE GESTION POR RESULTADOS SIDIF OD SIGRAC PROPIO SIDIF CENTRAL UEPEX 16
GESTION POR RESULTADOS Profundizar la descentralización operativa Revalorizar el sistema actual de presupuesto por programas como herramienta para la gestión por resultados Desarrollar instrumentos para impulsar: La vinculación entre el programa de gobierno y el presupuesto La vinculación entre las asignaciones financieras y el logro de metas La evaluación (autoevaluación) de los impactos de las políticas públicas 17
AMPLIACION DEL ALCANCE FUNCIONAL BAPIN AFIP MEP/SNP SIRECO UEPEX TESORERIA ADMINISTRACION DE BIENES CONTABILIDAD GASTOS RECEPCION DE BIENES PRESUPUESTO COMPRAS Y CONTRATACIONES U E P E X SIRHU BANCOS SIGADE SIBYS SIPRO MCC SIST.DE EXPEDIENTES 18
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SUBPROCESOS Formulación Presupuestaria Modificación Presupuestaria Programación de la Ejecución Programación y Ejecución Física Evaluación Presupuestaria 19
TESORERIA TESORERIA SUBPROCESOS Programación Financiera Recursos Conciliación Bancaria Cuenta Unica del Tesoro Pagos Cesiones Embargos Retenciones y Deducciones Cuentas a cobrar Fondos Rotatorios 20
GASTOS GASTOS CIRCUITOS EN SIDIF INTERNET Gastos en Personal Gastos con Gestión de Compras Gastos por Servicios Básicos e Impuestos Gastos por Transferencia Gastos sin Gestión de Compras Gastos Figurativos Gastos no presupuestarios 21
ADMINISTRACION DE BIENES ADMINISTRACION DE BIENES SUBPROCESOS Recepción de Bienes y Servicios Gestión de Bienes Inmuebles Gestión de Bienes de Uso Muebles Gestión de Bienes de Consumo Almacenables 22
ALCANCE DE APLICACION DEL SISTEMA APN ADMINISTRACIÓN CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS PÚBLICAS FONDOS FIDUCIARIOS ENTES PÚBLICOS Preparados para que operen dentro del sistema o envien información 23
CARACTERISTICAS GENERALES Autonomía del usuario Descentralización operativa Navegación de toda la documentación de una transacción en la base de datos del sistema Distintas visiones de la información Flexibilidad en la gestión de comprobantes Seguridad Auditoría Facilidad de uso Facilitar la toma de decisiones 24
COMO EL DISEÑO DA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS SOLUCION A TRAVES DEL DISEÑO Workflow configurable Motor de reglas Base de datos única Herramientas de análisis Prototipos de Interfaz Capas: interfaz negocio datos Escenarios de Simulación REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Autonomía de Usuario Autonomía del Usuario Descentralización Operativa Distintas visiones de la información Facilita toma de decisiones Distintas visiones Consolidación de la información Facilidad de uso Facilidad de mantenimiento Facilitar toma de decisiones 25
ACTUALIZACION TECNOLOGICA - BENEFICIOS Arquitectura en capas Menor costo de licencias Menor costo de adaptación a los cambios Simplificación del aspecto técnico de las réplicas 26
ACTUALIZACION TECNOLOGICA - BENEFICIOS BASE UNICA Menor costo de adaptación a los cambios Simplifica el aspecto técnico de las réplicas Facilita el análisis y la consolidación Evita transmisión y confirmación Menor costo de hardware y software 27
UNIDAD INFORMATICA SECRETARIA DE HACIENDA Ing. Ricardo J. Bruzzi Director Unidad Informática rbruzz@mecon.gov.ar / www.mecon.gov.ar 28
ORGANIGRAMA Ministerio de Economía y Producción Jefatura de Gabinete Secretaría de Hacienda Gestión Pública Subsecretaría de Presupuesto Subsecretaría de Relaciones con Provincias ONP TGN CGN DOyS UI ONC 29
OBJETIVO FUNCIONAL DE LA UI Sistema Integrado de Información Financiera que contemple las funciones de: Presupuesto Tesorería Contabilidad Contrataciones Para todos los Organismos de la APN Para todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos Colaborando con Provincias y Municipios 30
ESTRATEGIAS DE LA UI Control de Calidad de Productos Optimización del tiempo de Resolución de Problemas Políticas de Seguridad acorde con los estándares internacionales Actualización de las Aplicaciones a tecnologías de última generación Disponibilidad de Información Gerencial Migración a Productos de Uso Libre 31
32 MAPA GENERAL DE LAS APLICACIONES
MANTENIMIENTO SLU 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 CMMM Año 2002 Año 2003 Año 2004 400 200 0 Ingresados Resueltos Pendientes Año 2003 Año 2002 Año 2004 33
EVOLUCION DE PEDIDOS DE SOPORTE Mesa de Ayuda 6000 5000 4000 3000 CMMM Año 2000 Año 2001 2000 1000 0 Ingresados Resueltos Pendientes Año 2004 Año 2003 Año 2002 Año 2001 Año 2000 Año 2002 Año 2003 Año 2004 34
DISTRIBUCION SAPIS PENDIENTES AL 12/09/05 16 Distribución SAPIS Pendientes al 12/09/05 357 14 SAF sin SAPIS pendientes: 102/ 112/ 116/ 318/ 334/ 372/ 612/ 804 12 10 351 Mejora 8 380 6 111 354 4 2 0 331 322/ 905 202/ 323/ 852/ 902 MODA 307 MEDIANA 319/ 114/ 321 360/ 370/ 603/ 624 113/ 118/ 200/ 301/ 303/ 305/ 450/ 602/ 607/ 614/ 659/ 664/ 910 661 MEDIA 106/ 332/ 652 325/ 906 311/ 361 103/ 115/ 613/ 620/ 903/ 912/ 913 108/ 909 337 350 31 336 904 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Correctivos 35
POLITICAS de SEGURIDAD Normas ISO/ IEC 17799, Código de Práctica para la Gestión de la Seguridad Informática Estándares definidos por Gestión Pública (ONTI) Recomendaciones de auditorías (AGN, SIGEN, Auditorías Internas) Solicitud de usuarios dueños de sistemas Recomendaciones de Organismos Internacionales de Seguridad (Cert, NSA, entre otros) 36
MESA DE AYUDA Org. Org. Org. Org. Mesa de Ayuda SH Org. Org. Org. Org. 37
MEDIANO PLAZO Org. Org. Org. Org. Responsable de Ayuda Local Responsable de Ayuda Local Responsable de Ayuda Local Responsable de Ayuda Local Org. Responsable de Ayuda Local Mesa de Ayuda SH Responsable de Ayuda Local Org. Responsable de Ayuda Local Responsable de Ayuda Local Responsable de Ayuda Local Responsable de Ayuda Local Org. Org. Org. Org. 38
Repetible (2) Gerenciamiento de la configuración del software Aseguramiento de la calidad del software Gerenciamiento de la subcontratación de software Seguimiento y control de los proyectos de software Planificación de proyectos de software Gerenciamiento de requerimientos Inicial (1) PLAN DE CALIDAD Gerenciamiento de la calidad del software Gerenciamiento cuantitativo de los procesos Definible (3) Revisión entre pares Coordinación intergrupal Ingeniería de productos de software Gerenciamiento integrado de software Programa de capacitación Definición de los procesos de la organización Enfoque de los procesos de la organización Optimizable (5) Gerenciamiento del proceso de cambio Gerenciamiento del cambio tecnológico Prevención de defectos Gerenciable (4) 39
http://administracionfinanciera.mecon.gov.ar http://uninfo.mecon.gov.ar 40