Balance Fiscal del SPNF a Marzo 2018 S.E. Eyda Varela Ministra de Economía y Finanzas, Encargada República de Panamá Elaborado por: Dirección de Políticas Públicas Departamento de Macro Fiscal Mayo 2018
1 Contenido Balance Fiscal del Gobierno Central 1.1 Balance Fiscal del Gobierno Central 1.2 Ingresos y Gastos del Gobierno Central 2 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 2.1 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 2.2 Ingresos y Gastos del Sector Público No Financiero 2.3 Principales Proyectos de Inversión del Sector Público No Financiero.
Balance Fiscal del Gobierno Central
1.1 Balance Fiscal del Gobierno Central Gobierno Central a Marzo 2018 Marzo Marzo Diferencia Detalle 2018 2017 2018 vs 2017 Preliminar Preliminar Absoluta Relativa Ingresos Totales 1,705 1,676 29 1.7% Ingresos Corrientes 1,705 1,675 30 1.8% 1. Tributarios 1,382 1,370 11 0.8% Directos 730 704 27 3.8% Indirectos 651 667-15 -2.3% d/c Documentos fiscales 42 32 10 30.1% 2. No Tributarios 324 305 18 6.0% Ingresos de Capital 0 0 0 0.0% Donaciones 0 1-1 -100.0% Gastos Totales 2,661 1,946 715 36.7% Gastos Corrientes 1,743 1,515 228 15.0% Servicios Personales 735 631 104 16.4% Bienes y Servicios 78 74 4 4.9% Transferencias 2/ 498 355 143 40.4% d/c Documentos fiscales 42 32 10 30.1% Intereses de la Deuda 411 408 3 0.6% Otros 21 47-25 -54.3% Ahorro Corriente -38 160-198 -123.5% % del PIB -0.1% 0.3% -0.3% Gastos de Capital 918 431 487 113.0% % del PIB 1.4% 0.7% 0.7% Balance Total -955-270 -686 254.4% % del PIB -1.5% -0.4% -1.0% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. PIB Nominal Presupuestado 2018 = B/. 65,857 millones PIB Nominal Preliminar 2017 = B/. 61,838 millones Nota: la variación puede cambiar debido al efecto del redondeo. Elaborado por: Dirección de Políticas Públicas - Departamento de Macro Fiscal INGRESOS Los ingresos totales con documentos fiscales del Gobierno Central a marzo 2018, ascendieron a B/.1,705 millones, un incremento en 1.7% con respecto a marzo 2017. Los ingresos tributarios a marzo 2018 ascendieron a B/. 1,382 millones, incrementando 0.8% comparado con el año 2017, mientras que los no tributarios alcanzaron la cifra de B/. 324 millones aumentando 6.0% con respecto al mismo periodo 2017. GASTOS En el primer trimestre 2018 los gastos totales aumentaron B/. 715 millones, es decir 36.7% con respecto al mismo periodo 2017. A marzo 2018, los gastos corrientes alcanzaron la cifra de B/.1,743 millones, aumentando B/.228 millones, o un 15.0%. Los gastos de capital preliminarmente alcanzaron una cifra de B/. 918 millones a marzo 2018, representando 1.4% del PIB. El déficit del Balance Total del Gobierno Central a marzo 2018, es de B/. 955 millones, es decir 1.5% del PIB. 4
1.2 Ingresos y Gastos del Gobierno Central Gobierno Central a Marzo 2018 Ingresos Tributarios y No Tributarios 2017-2018 (En millones de Balboas) INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 1,370 11 1,382 El incremento de los ingresos, es explicado por B/.11 millones en la recaudación tributaria teniendo un mejor comportamiento la planilla y dividendos. 305 18 324 Por otra parte, los ingresos no tributarios incrementaron B/.18 millones con respecto al mismo periodo del año 2017, por el pago de B/.22.6 millones del Espectro Radioeléctrico, de la concesionaria Digicel. TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS Mar. 17 Mar. 18 226 52 Servicios Personales por Entidad 2017-2018 (En millones de Balboas) 278 97 26 123 309 25 334 SERVICIOS PERSONALES Los gastos corrientes aumentaron B/.228 millones, explicados por un incremento en los servicios personales por B/.104 millones. Al comparar marzo 2018 con el mismo periodo 2017, los Ministerios de Educación y Salud, representan el B/.52 y B/.26 millones respectivamente explicando el mayor incremento. Por otro lado, el incremento de las transferencias corrientes en B/.143 millones son explicadas por la mayor ejecución de las transferencias a las entidades descentralizadas. EDUCACIÓN SALUD RESTO Elaborado por: Dirección de Políticas Públicas - Departamento de Macro Fiscal Mar. 17 Mar. 18 5
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
2.1 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero Sector Público No Financiero a Marzo 2018 Marzo Marzo Diferencia Detalle 2018 2017 2018 vs 2017 Preliminar Preliminar Absoluta Relativa Ingresos Totales 2,746 2,764-18 -0.6% Ingresos Corrientes Gobierno General 2,585 2,612-27 -1.0% Gobierno Central 1,668 1,643 26 1.6% CSS 875 900-26 -2.9% Agencias Consolidadas 42 69-27 -39.1% Balance Operacional de las Empresas Públicas 32 51-18 -36.3% Agencias no Consolidadas y Otros 126 101 26 25.3% Ingresos de Capital 0 2-2 -87.2% Concesión Neta de Préstamos 1/ 2-4 6-150.8% Donaciones 0 1-1 -100.0% Gastos Totales 3,315 2,549 766 30.1% Gastos Corrientes 2,349 2,136 213 10.0% Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) 1,936 1,726 210 12.2% Gobierno Central 1,163 995 167 16.8% CSS 712 667 44 6.7% Agencias Consolidadas 62 63-1 -2.3% Intereses 413 410 2 0.6% Gastos de Capital 966 412 553 134.2% % del PIB 1.5% 0.7% 0.8% Ahorro Corriente del SPNF 395 628-233 -37.1% % del PIB 0.6% 1.0% -0.4% Balance Primario -156 625-781 -124.9% % del PIB -0.2% 1.0% -1.2% Balance Total -569 215-784 -364.4% % del PIB -0.9% 0.3% -1.2% Aporte (+) al FAP / Ajuste (-) 1,2 0 0 0 % del PIB 0.0% 0.0% 0.0% Balance Total Ajustado -569 215-784 % del PIB -0.9% 0.3% -1.2% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1/ Recuperación y concesión de préstamos de instituciones como IFARHU, BHN y BDA. PIB Nominal Presupuestado 2018= B/. 65,857 millones PIB Nominal Preliminar 2017 = B/. 61,838 millones Nota: la variación puede cambiar debido al efecto del redondeo. Elaborado por: Dirección de Políticas Públicas - Departamento de Macro Fiscal INGRESOS Los Ingresos Totales del SPNF a marzo 2018, alcanzaron la cifra de B/.2,746 millones. GASTOS Mientras que los gastos totales a marzo 2017 ascendieron a B/. 3,315 millones aumentando B/.766 millones, es decir 30.1% con respecto a 2017. El ahorro corriente del SPNF es positivo en B/.395 millones y financió el 41% de las inversiones del SPNF. El déficit del Balance Total del SPNF fue de B/.569 millones, es decir 0.9% del PIB. 7
2.2 Ingresos y Gastos del Sector Público No Financiero Sector Público No Financiero a Marzo 2018 Ingresos Corrientes Gobierno General a Marzo 2017-2018 (En millones de Balboas) Gastos Totales a Marzo 2017-2018 (En millones de Balboas) 1.6% -2.9% -39.1 % 134.2% 12.2% 0.6% 1,643 1,668 900 875 69 42 Mar. 17 Mar. 18 1,726 1,936 966 412 410 413 Mar. 17 Mar. 18 GC CSS AC GASTOS CORRIENTES SIN INTERESES GASTOS DE CAPITAL INTERESES GC-Gobierno Central AC - Agencias Consolidadas CSS-Caja del Seguro Social INGRESOS Los ingresos corrientes del Gobierno General alcanzaron la cifra de B/. 2,585 millones explicados por B/. 1,668 millones de Gobierno Central, B/. 875 millones de la CSS correspondiente a la recaudación por cuotas regulares y especiales y B/. 42 millones de las Agencias Consolidadas. El Balance Operacional de las Empresas Públicas a marzo 2018 es de B/. 32 millones. Mientras que las Agencias No Consolidadas y Otros a marzo 2018, acumularon B/. 126 millones. Elaborado por: Dirección de Políticas Públicas - Departamento de Macro Fiscal GASTOS Los Gastos Corrientes sin intereses a marzo 2018, incrementaron B/. 210 millones, es decir 12.2% con respecto a igual periodo 2017. Por otro lado, el pago de intereses totalizó B/. 413 millones a marzo 2018, 0.6% por encima al 2017. Con respecto al Gasto de Capital a marzo 2018, el monto fue de B/. 966 millones representando el 1.5% del PIB. 8
2.3 Principales Proyectos de Inversión del Sector Público No Financiero Sector Público No Financiero a Marzo 2018 MOP Reordenamiento Vial 221MM Mantenimiento y Rehabilitación Vial 71MM MIVIOT Techos de Esperanza 48MM Renovación Urbana de Colón 30MM Construcción Complejo Habitacional en Arraiján 11MM y Veraguas 6MM MEDUCA Construcción y Rehabilitación de Escuelas 15MM Capacitación Panamá Bilingüe 12MM PRESIDENCIA Sanidad Básica 100/0 Acueductos y Alcantarillados 22MM Electrificación Rural 4MM MINSA Fortalecimiento Redes Integradas de Servicios 10MM Saneamiento de la Bahía 23MM METRO DE PANAMÁ Metro S.A. 8MM* Elaborado por: Dirección de Políticas Públicas - Departamento de Macro Fiscal 9
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