INFORMACION GENERAL FUPEF - IFRS 1.00 IDENTIFICACION 1.01 Razón Social Mayo 2018 Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre 1.02 Naturaleza Jurídica Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro. 1.03 RUT 82.606.800-0 1.04 Domicilio Nataniel Cox 125 1.05 Región Metropolitana 1.06 Teléfono 25706600 1.07 E-mail acambara@caja18.cl 1.08 Representante Legal Juan Cristobal Philippi Irarrázaval 1.09 Gerente General Alvaro Cambara Lodigiani 1.10 Directorio Cargo Nombre RUT Estamento Presidente Juan Cristóbal Philippi Irarrázaval 5.894.816-0 Empleadores ( E ) Director Verónica Aranguíz Silva 13.543.958-4 Trabajadores ( T ) Director José Juan LLugany Rigo-Righi 6.318.711-9 Empleadores ( E ) Director Rodrigo Undurraga Izquierdo 5.898.478-7 Empleadores ( E ) Director Luis Jara Leiva 7.735.049-7 Trabajadores ( T ) Director Carlos Palma Rivadeneira 9.514.214-1 Trabajadores ( T ) 1.11 Número de entidades empleadoras afiliadas 11.361 1.12 Número de trabajadores afiliados 311.881 1.13 Número de pensionados afiliados 129.157 1.14 Número de trabajadores 747 1.15 Patrimonio M$ 52.543.451
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO ACTIVOS CODIGO CUENTA 31/05/2018 31/12/2017 ACTIVOS CORRIENTES 11010 Efectivo y equivalentes al efectivo (Disponible) 3.444.722 6.195.731 11020 Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) 34.966.176 35.623.490 11030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes - - 11040 Deudores previsionales (neto) 4.081.274 4.348.994 11050 Otros activos financieros, Corrientes - - 11060 Otros activos no financieros, corrientes 1.545.003 1.632.346 11070 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8.792.080 5.655.896 11080 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - - 11090 Inventarios - - 11100 Activos biológicos Corrientes - - 11110 Activos por impuestos Corrientes 148.271 84.645 11120 Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición 52.977.526 53.541.102 clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 11210 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 3.825.922 3.496.310 la venta 11220 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para - - distribuir a los propietarios 11230 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para - - la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 11000 Total de Activos Corrientes 56.803.448 57.037.412 ACTIVOS NO CORRIENTES 12010 Otros activos financieros no corrientes - - 12020 Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto) 69.178.965 67.387.273 12030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes - - 12040 Otros activos no financieros no corrientes 1.422.696 1.397.890 12050 Derechos por cobrar no corrientes - - 12060 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - - 12070 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - - 12080 Activos intangibles distintos de la plusvalía 282.910 412.681 12090 Plusvalía - - 12100 Propiedades, planta y equipo 20.375.539 25.671.045 12110 Activos biológicos, no Corrientes - - 12120 Propiedades de inversión 10.598.094 6.198.304 12130 Activos por impuestos diferidos - - 12000 Total de Activos no Corrientes 101.858.204 101.067.193 10000 TOTAL DE ACTIVOS 158.661.652 158.104.605 - -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO PATRIMONIO Y PASIVOS CODIGO CUENTA 31/05/2018 31/12/2017 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 21010 Otros pasivos financieros, corrientes 3.361.010 3.696.456 21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 6.485.899 6.653.651 21030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes - - 21040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - - 21050 Otras provisiones corrientes 400.000 300.000 21060 Pasivos por impuestos, corrientes - - 21070 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 390.028 446.240 21080 Otros pasivos no financieros, corrientes 39.731 45.338 21090 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 10.676.668 11.141.685 disposición clasificados como mantenidos para la venta 21200 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para - - la venta 21000 Total de Pasivos Corrientes 10.676.668 11.141.685 PASIVOS NO CORRIENTES 22010 Otros pasivos financieros, no corrientes 95.292.044 95.878.308 22020 Pasivos, no corrientes - - 22030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes - - 22040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - - 22050 Otras provisiones no corrientes - - 22060 Pasivo por impuestos diferidos - - 22070 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - - 22080 Otros pasivos no financieros, no corrientes 149.489 141.709 22000 Total de Pasivos No Corrientes 95.441.533 96.020.017 20000 TOTAL DE PASIVOS 106.118.201 107.161.702 PATRIMONIO 23010 Fondo Social 38.266.672 35.510.589 23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas - - 23030 Otras participaciones en el patrimonio - - 23040 Otras reservas 12.676.231 12.676.231 23050 Ganancia (pérdida) 1.600.548 2.756.083 23060 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 52.543.451 50.942.903 23070 Participaciones no controladoras - - 23000 Patrimonio Total 52.543.451 50.942.903 30000 TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 158.661.652 158.104.605 - -
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN ESTADO DE RESULTADO CODIGO CUENTA 31/05/2018 31/05/2017 SERVICIOS NO FINANCIEROS 41010 Ingresos de actividades ordinarias - - 41020 Costo de ventas - - 41030 Ganancia bruta - - 41040 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos - - financieros medidos a costo amortizado 41050 Otros ingresos, por función - - 41060 Costos de distribución - - 41070 Gastos de Administración - - 41080 Otros Gastos, por función - - 41090 Otras ganancias (pérdidas) - - 41100 Ingresos financieros - - 41110 Costos financieros - - 41120 Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se estabilicen utilizando el método de la participación - 41130 Diferencias de cambio - - 41140 Resultado por unidades de reajuste - - 41150 Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo de - - de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable 41160 Ganancia (pérdida), antes de impuestos - - 41170 Gasto por impuestos a las ganancias - - 41180 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas - - 41190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - 41000 Ganancia (pérdida) de Servicios no Financieros - - SERVICIOS FINANCIEROS 51010 Ingresos por intereses y reajustes 12.070.351 11.127.379 51020 Gastos por intereses y reajustes (2.183.088) (2.805.006) 51030 Ingreso neto por intereses y reajustes 9.887.263 8.322.373 51040 Ingresos por comisiones 1.529.513 1.514.245 51050 Gastos por comisiones (64.772) (48.162) 51060 Ingreso neto por comisiones 1.464.741 1.466.083 51070 Ingresos por mutuos hipotecarios endosables - - 51080 Egresos por mutuos hipotecarios endosables - - 51090 Ingreso neto por administración de mutuos hipotecarios endosables - - 51100 Utilidad neta de operaciones financieras 65.281 157.724 51110 Utilidad (pérdida) de cambio neta - - 51120 Otros ingresos operacionales 2.368.939 3.129.677 51130 Provisión por riesgo de crédito (2.179.665) (2.603.934) 51140 Total ingreso operacional neto 11.606.559 10.471.923 51150 Remuneraciones y gastos del personal (5.660.188) (5.190.932) 51160 Gastos de administración (3.544.218) (3.555.525) 51170 Depreciaciones y amortizaciones (254.101) (251.041) 51180 Deterioros - - 51190 Otros gastos operacionales (59.667) (181.772) 51200 Total gastos operacionales (9.518.174) (9.179.270) 51210 Resultado operacional 2.088.385 1.292.653 51220 Resultado por inversiones en sociedades - - 51230 Resultados por unidades de reajuste - - 51240 Resultado antes de impuesto a la renta 2.088.385 1.292.653 51250 Impuesto a la renta - - 51260 Resultado de operaciones continuas 2.088.385 1.292.653 51270 Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto - - 51000 Ganancia (pérdida) de Servicios Financieros 2.088.385 1.292.653
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN (Continuacion) ESTADO DE RESULTADO CODIGO CUENTA 31/05/2018 31/05/2017 BENEFICIOS SOCIALES 61010 Ingresos por prestaciones adicionales 99.409 145.994 61020 Gastos por prestaciones adicionales (590.536) (373.403) 61030 Ingreso neto por prestaciones adicionales (491.127) (227.409) 61040 Ingresos por prestaciones complementarias 2.602 2.358 61050 Gastos por prestaciones complementarias - - 61060 Ingreso neto por prestaciones complementarias 2.602 2.358 61070 Otros ingresos por beneficios sociales 1.681 7.051 61080 Otros egresos por beneficios sociales (993) (184) 61090 Ingreso neto por otros beneficios sociales 688 6.867 61000 Ganancia (pérdida) de beneficios sociales (487.837) (218.184) 23050 GANANCIA (PERDIDA) 1.600.548 1.074.469 62100 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.600.548 1.074.469 62200 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - 23050 GANANCIA (PERDIDA) 1.600.548 1.074.469
HECHOS POSTERIORES Entre el 01 de junio de 2018 y a la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos.