8. G. & V. ADMINISTRADRA DE FNDS DE INVERSIN S.A. ESTAD DE SITUACIN PATRIMNIAL AL 30.06.98 Activ Crriente ACTIV Dispnibilidades Valres Mbiliaris Credits Cmerciales Credits Fiscales trs Crédits Ttal Activ Crriente s s 148.553 613.341 238.589 141.063 10.389 1.151. 935 Activ N Crriente Bienes de Us 527.512 Amrt. Acum. (34.611) Ttal Activ N Crriente 492.901 n rn C) TTAL ACTIV 1.644.836 Cuentas de rden Deudras B.G.V. Capital Fnd de Inversión 52.870.779 c CD r- Lr Pasiv Crriente PASIV Y PATRIMNI Dcuments a Pagar Cuentas Varias a Pagar Suelds a Pagar B.P.S. a Pagar Impuests a Pagar Sald Acreedr Directres 165.028 29.211 58.729 40.314 10.949 20.000 Ttal Pasiv Crriente 324.231 Pasiv N Crriente Préstams de Accinistas 303.398 Ttal Pasiv N Crriente TTAL PASIV 303.398 627.629 Patrimni Capital Integrad 2.710.070 Reserva Re y. Bienes Us 18.673 Resultads Acumulads (1.343.253) Resultads del Ejercici (368.283) TTAL PATRIMNI 1.017.207 TTAL PASIV Y PATRIMNI 1.644.836 Cuentas de rden Acreedras Cmitentes BGV Ca p itil F. d Tn: 52.870.779 ^ t'p \C - PSINS NALE5 R5IT/%RIU5 P $18 /I 008189 BLER M DIAZ NTADRA PUBLICA
B. G. & Y. ADMINISTRADRA DE FNDS DE INVERSIN S.A. ESTAD DE RESULTADS DEL PERID 01.07.97 AL 30.06.98 GANANCIAS Ingress pr Cmisines 1.112.827 Diferencias de Cambi 112.435 Intereses Ganads 34.035 TTAL GANANCIAS 1.259.297 PERDIDAS Suelds Leyes Sciales Servicis de Tercers Gasts Varis Adm. Gasts de Impuests Gasts de Papelería Gasts de Mensajería Gasts Generales Amrtiación Activ Fij Diferencias de Cambi Intereses 637.756 149.417 336.215 158.165 118.381 70.153 32.548 33.547 23.821 50.365 17.212 TTAL PERDIDAS 1.627.580 Pérdida del Ejercici (368.283) 1.259.297 MaEJLtA TAMBLER DJAZ CA NTADR A PUBLICA
- ti 003 C,4 IN 000 r- -1 en N r- t C L 4 00 ciq W 00 L -D -1 ¼0lI ' c' r- c- '. L - 4 r.-i- (: LL) -1,-I 0011 1 C T LU C2 ír cp 1- ti ii c Ln 00 (311 00-1 00 LflC'-.)'0 li L) 0LtL (fl ciq ] 0 li (1) c li '-711 k i) ll ' (n al 03 11 00'..0¼ E-Il - 0 (\J L 11 00 c Da il 0. L) l 14 0 00 () N Ii 'c -i r- w en C,-I Jl l,-1 lil c '-7 ' I-1 c 1-1 in lí tl Ø l )1 C <n c l l - it - -H' cli L),-I, en l r-cr--- L) L) L) L) L) 2, 410 000 0 It -1.-4 P4 r- 000 t r an q 1.011 () r-r- 0 ' - It L) 4 L) 03-4.-1 C'J en -1 ] C cn ] ] ' L) ] u-) E 1 ' a r- c- r- 0 0', 4 C14 L) en 4 Ii 0-1 ii ti C'3 00 L) 1.0 00, u l () () l cli t),-1 EIi en ti L) 00 1.0 ( 00 C 00 ti - N l, CN c- - G0) 0)0)0)0) 0)0) it a) Ci) il ' -i c:ii ( cn 4-' 1 u ti c
E- 0 E ' I N L 0 1 L 00 ç) L E-.l 1 CL 7!' r c fl L 00 Ç.) L CD E 00-1 ' ' I-1-1 Q ZA ct) P.i 1-1 E-I 00-1 L r ' c P-DI (1) c L) ha L) rii E- il c'i Qll ll L ( '1 c ll E- 11 Hhl 0hI hl c':j L cs1 1) ' r a) ' a) -1 a) E cj
B.. & V. ADMINISTRADRA DE FNDS DE INVERSIN S.A. NTAS A LS ESTADS CNTABLES AL 30/06/98 INFRMACIN BASICA SBRE LA EMPRESA 1. Fecha de Inici de actividades: 21/04/94 2. Naturalea Jurídica : Sciedad Anónima (cerrada) 3. Actividad Principal : Administración de Fnds de Inversión 4. Estad de la Sciedad : La em p resa n se encuentra en prces de liquidación judicial, cncrdatari de intervención judicial. 5. Participación en tras Empresas : N se tiene. 6. Accinistas : Jsé Luis Bad Góme 33,34 % Martín Guerra Aguirre 33,33 % Luis Fernand Vargas Muñ 33,33 % 7. Estad de Cntabilidad : Asients de Diari al 30/06/98 Inventari al 30/06/98 PRINCIPALES PLITICAS CNTABLES 1. Ls Bienes de Us se hayan valuads fiscalmente. 2. N se ha aplicad ningún métd para crregir el efect que prduce la inflación en la infrmación cntable. 3. Ls salds en mneda extranjera se encuentran valuads a tip de cambi de cierre. U$S 1 = $ 10,462 INFRMACIN REFERENTE A ACTIVS Y PASIVS 1. Las Inversines Temprarias crrepnden a Bns del Tesr Series 33 y 45 V.N. USS 10.000 y U$S 7.000 respectivamente, Eurbn Banc Cmercial V.N. U$S 20.000 y Bn Glbal 2008 V.N. U$S 20.000, valuads a su ctiación de cierre 30.06.98. 2. El Crédit Fiscal que se presenta en el Activ pr $ 141.063 crrespnde a Anticips de Impuest al Patrimni pr $ 5.900 y a crédit pr Impuest al Valr Agregad pr $ 135.163. DETERNINACIN DEL RESULTAD DEL EJERCICI 1. Para la determinación de ingress y csts se ha aplicad el criteri de l devenctad. * * * DIAZ CNTADRA PUBLICA - r
'Ia. (eciia iamhkr Día CNTADR PUBLIC 25 de May 463/Ese. 301 CP. 59731 INFRME DE CMPACIN CECILIA TAMBLER DIAZ, Cntadr Públic, ha realiad la cmpilación del Estad de Situación Patrimnial al 30 de juni de 1998 y del Estad de Resultads del períd 1 º de juli de 1997 al 30 de juni de 1998 de B.G.& V. ADMINISTRADRA DE FNDS DE INVERSIN S.A. Dichs Estads Cntables cnstituyen las afirmacines del Directri de B.G.& V. ADMINISTRADRA DE FNDS DE INVERSIN S.A., y en ells n se ha tenid en cuenta el efect que prducen ls cambis en ls niveles de precis, mtivads pr la inflación. La cmpilación de ls referids estads cntables ha sid efectuada de acuerd cn las dispsicines establecidas en el Prnunciamient N.7 del Clegi de Cntadres del Uruguay. Asimism, el suscrit deja cnstancia que n ha efectuad un examen de acuerd cn nrmas de auditría generalmente aceptadas. En cnsecuencia, el suscrit n emite pinión sbre si ls estads cntables cmpilads presentan ranablemente la situación patrimnial y ls resultads de las peracines de B.G.& V. ADMINISTRADRA DE FNDS INVERSIN S.A. de acuerd cn nrmas cntables adecuadas. La cmpilación de ls referids estads cntables ha sid realiada pr el suscrit en su calidad de asesr extern de B. G. & V. ADMI- NISTRADRA DE FNDS DE INVERSIN S.A. ie5inaie5.11iv[r5it)rifl5 $18 008189 - rambler Día Vntadr Públic C.P. 59.731 - rri