ULTRAFUERTE. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema.

Transcripción

1 ULTRAFUERTE ULTRAFUERTE El sistema de Cntrl de Custdia ( UltraFuerte ) está diseñad para: Manejar la infrmación detallada en cuant al manej del Inventari de ls Títuls Valres en Bóveda, Cntrlar el manej de Custdias de títuls pertenecientes a Clientes, Cntrlar la cbranza de cupnes, amrtizacines, vencimients y srtes, Calcular y registrar ls ingress pr cmisión generads pr dichs servicis. UltraFuerte permite cuadrar diariamente el Inventari en Bóveda pr: mnt, cantidad de títuls, denminacines, numeración del títul, etc.; manejand el cncept de ESTADOS de entrada y salida, el cual refleja ls distints pass pr el que pasa cada mvimient u peración. Esta custdia puede ser prpia para tercers y permite relacinar ls cbrs de cmisión pr dich servici. También incluye el Cntrl de ls cbrs de Cupnes, Amrtizacines y vencimients generads pr ls títuls en Custdia, la generación de Reprtes, Recibs, Cnfirmacines, y ls cmprbantes de Cntabilidad asciada a las peracines y la infrmación de cntrl que se requiere. De esta manera UltraFuerte permite realizar en frma sencilla, eficiente y cntrlada, ls prcess que maneja el servici de Custdia de Valres. UltraFuerte incluye una interfase cn el Sistema UltraSec; esta interfase permite incluir cm referencia el númer de psición y el numer de deal de la peración de Cmpra/Venta de papeles que rigina el mvimient en Bóveda, lueg el sistema extrae autmáticamente la infrmación necesaria de dicha psición para alimentar el mvimient de Ingres/Egres en Bóveda, además se accesa la infrmación de ls Títuls Valres y la base de dats de Clientes del Sistema de UltraSec. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema. ULTRAFUERTE esta cmpuesta pr 6 móduls, ls cuales se muestran en la parte superir del menú. A cntinuación describirems la distribución de pcines pr mdul. 1

2 Presentarems en frma brevemente descriptiva la distribución de pcines de cada mdul, así cm también su funcinalidad. TABLAS: este mdul hace referencia a las tablas maestr del sistema, tales cm Clientes: pción relacinada cn el sub mdul de manej de clientes, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan la cartera de clientes de la empresa. Pdems tener acces a la pantalla de manej de clientes presinad la tecla F2. Títuls: pción relacinada cn el sub mdul de manej de títuls, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan ls diferentes papeles cmerciales cn ls cmercializará psterirmente la empresa. Pdems tener acces a la pantalla de manej de títuls presinad la tecla F3. Tip de títuls: identificad en el sub-menú cm Tp Títuls, esta interfaz permite el manej de ls tips de títuls que se ctizan a nivel de mercad. A través de esta pantalla se incluyen, eliminan, mdifican y cnsultan ls diferentes tips de titul, así cm también sus respectivas cuentas cntables. Estads: Este sub mdul permite cnsultar, añadir, mdificar eliminar ls estatus etapas del prces en el cual se encuentran el papel negciad. Otras: Permite incluir tr tip de tablas para peratividad interna de la institución financiera. 2

3 MANEJO: este mdul permite la administración de ls prcess del sistema Pdems tener acces a la pantalla de manej presinad la tecla F8. Prcess: Este sub mdul permite registrar ls ingress, egress y cbranzas a ser efectuadas. Ests mvimients incluyen dats de: mnt nminal glbal y pr denminación, fecha de ingres, status en que se encuentra la peración, códig del títul, custdia (dnde está el físic), cntraparte (ente que envía ls títuls), cliente (ente al cual se le maneja la custdia), númer de identificación de ls títuls. Este módul también funcina cm prtafli de ls títuls Custdia, en el cual se puede: 1.- cnsultar ls Salds pr títuls/ Cliente/ Denminación/ Custdi y pr el status de las peracines; Cnsultar la histria de las salidas realizadas pr títul; 3.- cnsultar la histria de ls cbrs generads pr ls títuls en custdia; 4.- el ingres pr cmisión y 5.- emitir cmprbante de Ingres, etc. En cuant a ls Egress permite incluir ls mvimients de egress de Títuls en custdia, en ls cuales se debe incluir el númer de psición del Ingres, mnt nminal del egres, status, cntraparte (ente a dnde se envían ls títuls físics), títuls específics, entre trs. Este módul actualiza autmáticamente el sald de las psicines en Inventari y emite el Cmprbante de Egres cm cnstancia física de la entrega. 3

4 INFORMES: este mdul permite emitir infrmes cn cierta infrmación. Infrme de Psición: en esta pción hace referencia a un generadr de reprtes, el cual permite clasificar la infrmación pr mercad, vehicul, cliente, entre trs ítems relacinads cn el infrme de psición. Este generadr de reprtes le permite a ls usuaris cnstruir sus prpis mdels y estructurar sus frmats. Mvimient Diari: Permite btener un reprte diari de ls mvimients en el sistema. Ed. Cta: Sub mdul pr medi del cual se generan ls estads de cuenta del sistema, baj un perid de fechas. Vencimients: Es un reprte pre-determinad que genera infrmación sbre el cup pr amrtizar dentr del sistema el papel próxim a vencerse. Vencimients 2.0: Permite armar el reprte de vencimients pr medi de un cnjunt de pcines. Tenedres: Es un reprte que se genera cuand en el sistema de UltraFuerte existe un debit crédit autmátic. Históric de Operacines: Pr medi de este reprte la entidad financiera cuenta cn un infrme que permite tener un históric detallad de las peracines en el sistema. FACTURACION: este mdul permite emitir las facturas. Generación: Pr medi de este sub. mdul se generan las diversas facturas a ser emitidas pr la entidad financiera. Manej: Este sub. mdul brinda la pción de administrar las facturas emitidas dentr del sistema 4

5 CLAVES DE ACCESO: este mdul permite administrar las claves de acces, perfiles, cntabilidad y parámetrs del sistema. Claves de Acces: esta interfaz está asciad a la creación de perfiles, usuaris y funcines. A través de esta pción se trga la permislgía a ls diferentes perfiles y usuaris. Esta pción esta asciada al departament de seguridad de dats. Auditria: sub. mdul pr medi del cual se pueden efectuar auditrias al sistema. Parámetrs: Hace referencia a ls parámetrs específics del sistema, clasificads pr cntabilidad, fluj de caja SICET, Prtaflis, Opcines pr defects, Fideicmis, Parámetrs, mutus, lgtips y patchs. Parámetrs Generales: Se establecen ls parámetrs generales que cmparten ls diferentes sistemas, clasificads en clientes, seguridad, impresión, Internet, swift, cntabilidad, patch, julian y lg. Prueba de Stres: Este sub mdul permite al prveedr verificar la instalación del sistema UltraFuerte. Cntabilidad: Permite realizar la administración del manej cntable a nivel de ingress, egress y cbranzas. Satd: Pr medi de este sub mdul se puede emitir un infrme de títuls materializads para el Banc Central de Venezuela BCV, per en la actualidad n aplica. Traspas Primari Custdia: Permite que ls papeles registrads en Primari pasen autmáticamente a Custdia. SALIR: este mdul permite salir del sistema. 5