INTRAFUERTE. La siguiente pantalla, muestra la interfaz principal del sistema.

Transcripción

1 INTRAFUERTE INTRAFUERTE es un sistema cn la capacidad de almacenar las psicines en carteras diferentes (multivehícul) tant de títuls en Blívares cm en tras divisas. Pr tr lad permite registrar e Incrprar Accines, Paquetes de Accines: 1. Pr peracines de Cmpra de accines a tercers. 2. Pr accines paquetes de accines recibidas para custdia. 3. Pr Accines Paquetes de Accines recibidas pr pags de dividends pr suscripción. 4. Pr peracines Swap. También brinda la pción de desincrpración de Accines, Paquetes de Accines, etc. La incrpración y desincrpración de paquetes de accines se realizará en frma autmática tmand cm referencia la psición glbal del títul en custdia que psea cada cliente. En cuant a ls Dividends permite: 5.1 Manej de Dividends (ingres, mdificación, eliminación, reverss) 5.2 Distribución autmática de dividends según psicines actuales. 5.3 Reprtes dividends distribuids La siguiente pantalla, muestra la interfaz principal del sistema. INTRAFUERTE esta cmpuesta pr 8 móduls, ls cuales se muestran en la parte superir del menú. A cntinuación describirems la distribución de pcines pr mdul. Presentarems en frma brevemente descriptiva la distribución de pcines de cada mdul, así cm también su funcinalidad. 1

2 TABLAS: este mdul hace referencia a las tablas maestr del sistema, tales cm Clientes: Opción relacinada cn el sub mdul de manej de clientes, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan la cartera de clientes de la empresa. Títuls: Opción relacinada cn el sub. mdul de manej de títuls, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan ls diferentes papeles cmerciales cn ls cmercializará psterirmente la empresa. Oficinas: Sub. mdul que permite registrar las ficinas de la entidad financiera pr medi de códig y descripción. Cuenta Custdia: Permite registrar el numer de cuentas custdia a ser manejadas dentr del sistema. Ejecutivs: Pr medi del cual se registran ls ejecutivs de la entidad financiera. Feriads: Se registran las fechas feriadas en el añ. Estads Traspass: Opción pr medi de la cual se registran el listad de ls status que s ele asignaran a las peracines. (Aplica sl para IntraStck) Origen: Sub mdul mediante el cual se identifican el rigen de las peracines. Cmisines x Custdia: Permite registrar las cmisines que la institución financiera le cbra a ls clientes, pr tener títuls custdia. 2

3 OPERACIONES: Este mdul permite la administración de la peratividad del sistema. Manej: Sub. mdul pr medi del cual se cnsultan y registran las peracines de egress e ingress custdia. Operacines en Transit: Permite leer ls archivs de renta Fija, Renta variable, Mutus para ser traspasads autmáticamente a Custdia. ORDEN FACTURACION: este mdul emite las facturas. Genera Pre Facturas: Permite generar ls frmats de Pre Facturas. Cnsulta: Sub mdul pr medi del cual se cnsultan las facturas. CARTERA: Mdul diseñad para realizar la cnsulta de ls prcess. Precis: pción que permite registrar y cnsultar ls precis de ls tituls Reprtes: Permite emitir variedad de reprtes, cm pr ejempl estad de cuanta, infrme de psición, entre trs. Recalcul: Sub. mdul dnde se calculan las psicines del cliente. Psición: Permite generar el reprte de psición. 3

4 DISTRIBUCION: Permite realizar pag de Cupnes y títuls. Cupnes/Venc/Amrtz: Sub. mdul pr medi del cual puede generar el pag de cupón de aquells títuls que están en custdia. Vencimients: Genera reprtes de ls títuls pr vencer. CONTRALORIA: Mdul diseñad para diseñar variedad de reprtes. ADMIN: este mdul hace referencia a las tablas maestr del sistema, tales cm Generales: pción relacinada cn el sub mdul de manej de clientes, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan la cartera de clientes de la empresa. Pdems tener acces a la pantalla de manej de clientes presinad la tecla F2. Parámetrs Generales: Se establecen ls parámetrs generales que cmparten ls diferentes sistemas, clasificads en clientes, seguridad, impresión, Internet, swift, cntabilidad, patch, julian y lg Audi Trail: Permite efectuar auditrias al sistema. 4

5 Param. Crystal Reprts: Opción pr medi de la cual se determinan ls parámetrs del Cristal Reprt. Claves de Acces: Esta sub. Mdul está asciad a la creación de perfiles, usuaris y funcines. A través de esta pción se trga la perislgía a ls diferentes perfiles y usuaris. Esta pción esta asciada al departament de seguridad de dats. Salir: Permite salir del sistema. CONTABILIDAD: este mdul hace referencia a las tablas maestr del sistema, tales cm Cmprbantes: Permite generar ls cmprbantes de custdia. Parámetrs: Sub. Módul pr medi del cual puede parametrizar las cuentas de rden. 5