Syteline ERP MANUAL - IVA - IETU DIOT 0-1

Transcripción

1 Syteline ERP MANUAL - IVA - IETU DIOT 0-1

2 0-2 Cntenid Objetiv 0-4 CAPÍTULO 1 Ayudas de Navegación en Syteline ERP 1-7 Barra de Herramientas principal en Syteline ERP 1-8 CAPÍTULO 2 General 2-10 Observacines 2-12 CAPÍTULO 3 Parámetrs Generales SAT 3-14 Códigs de Impuests 3-16 Catálg de Cuentas 3-18 Códigs de País 3-20 Prveedres 3-21 CAPÍTULO 4 Cnciliación Bancaria 4-24 Distribución de Cmprbantes de Cuentas pr Pagar 4-26 Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Cmprbantes 4-28 Detalle de Impuests Trasladads 4-30 CAPÍTULO 5 Utilería para traslad de IVA de Cuentas pr Cbrar 5-32 Utilería para traslad de IVA de Cuentas pr Pagar 5-33 Reprte de Traslad de IVA 5-34

3 0-3 CAPÍTULO 6 Reprte DIOT 6-38 CAPÍTULO 7 Infrmación Declaración IETU 7-42

4 0-4 Objetiv Objetivs del Manual Al termin de este manual, usted pdrá: Recncer la navegación básica utilizada en Syteline ERP. Cnfigurar el prgrama denminad Cuntry Pack de Infr ERP SyteLine, referente al IVA-IETU-DIOT. Adquirir ls cncimients para pder presentar la infrmación requerida pr el SAT para las declaracines mensuales de IVA, IETU y DIOT. Obtener infrmación detallada de mvimients incluids dentr de las declaracines presentadas al SAT.

5 0-5 ANTES Ingrese a Syteline ERP y familiarícese cn las áreas en las que trabajará durante el curs. Lea el manual de Syteline ERP y ls párrafs de texts relacinads cn ls temas cmerciales. Respnda las preguntas de preparación que su instructr le haya prprcinad. Escriba las preguntas.

6 1-6 Capítul 1 Syteline ERP - Navegación 1 El capítul cnsiste en ls siguientes temas: Tema Página Ayudas de Navegación en Syteline ERP 1-7 Barra de Herramientas principal en Syteline 1-8

7 1-7 Ayudas de Navegación en Syteline ERP TECLA DE ACCESO DIRECTO Ctrl / 1 Ctrl / 2 F1 F2 F4 F5 Ctrl \ F5 Ctrl \ F4 Ctrl \ N Ctrl \ D Ctrl \ S Ctrl \ F8 F8 F7 Ctrl \ X Ctrl \ V Ctrl \ C F6 Ctrl \ Inici F12 Ctrl \ F12 Ctrl \ TAB ACCION Alterna entre una vista de Cuadrícula/Frmulari y Cuadrícula slamente Alterna entre una vista de Cuadrícula/Frmulari y Frmulari slamente Ayuda de nivel de camp Pantalla de camp cmplet Cmienz de filtr activ/recuperar dats Actualizar Actualizar actual Cerrar ventana actual Registr nuev Eliminar Guardar Activar siguiente reclección Registr siguiente Registr anterir Crtar Pegar Cpiar Activar segund panel Inici del cursr Ver registr de diagnóstic Cnfigurar diagnóstic Cambiar a tr frmulari abiert

8 1-8 Barra de Herramientas principal en Syteline ERP Abrir una pantalla (Frmulari) Salvar Guardar dats Cierra la pantalla (Frmulari) activa y salvar infrmación Cancelar las mdificacines y cerrar la pantalla (Frmulari) Registr nuev Brrad de registrs Cancelar tds ls registrs sin salvar y actualizar tda la infrmación de la pantalla (Frmulari) Cancelar el registr actual es decir dnde se encuentra parad sin salvar y actualizar sl ese registr Filtr Realizará una cnsulta en ls camps de la pantalla Flechas de la Barra de Tareas de desplazamient/alterna entre ls registrs de una pantalla activa. Ntas para el Registr Actual-Vacías Ntas para el registr actual - Tiene ntas Asciadas Exprtar registrs a Excel (ls que se visualizan en la pantalla Frmulari) Ayuda Acerca de la pantalla frmulari Ir al flder de Querys Ir al flder de Actividades Ir al flder de Utilidades Ir al flder de Mantenimients Ir al flder de Archivs Ir al flder de Reprtes

9 Capítul 2 Syteline ERP - General Infr está incluyend en el grup de prgramas denminad Cuntry Pack de Infr ERP SyteLine la funcinalidad para btener la infrmación y dar cumplimient a ls reprtes requerids pr el Gbiern de Méxic (SAT). Tema Página General 2-10 Observacines 2-12

10 2-10 Syteline ERP - General Debid a ls requerimients fiscales impuests pr la Secretaría de Administración Tributaría, rganism reguladr de impuests en Méxic cmúnmente llamad SAT fue necesari agregar el desarrll de impuests IVA-IETU-DIOT al Cuntry Pack de Infr ERP SyteLine para sprtar y cumplir cn dichs requisits fiscales. Las mdificacines agregadas dentr del Cuntry Pack incluyen la siguiente funcinalidad: Traslad de IVA: El Impuest al Valr Agregad (IVA), se genera al mment de emitir una factura en su cas al mment de pagar una factura. El Traslad del IVA cnsiste en tmar de las cuentas de IVA el mnt de l efectivamente cbrad pagad en el períd y trasladar esta cantidad a ds cuentas llamadas IVA pr Pagar efectivamente cbrad e IVA pr pagar efectivamente pagad El términ efectivamente pagad y efectivamente cbrad se refiere a entradas y salidas de diner del banc. DIOT: Declaración Infrmativa de Operacines cn Tercers. Es necesari infrmar al SAT tdas las peracines realizadas cn Prveedres Nacinales, Extranjers Glbales mediante la generación de un reprte y un archiv de text que cntiene la infrmación sbre las cmpras efectivamente pagadas, tmand en cuenta la salida del diner de ls bancs. El archiv de text generad debe subirse al prtal del SAT. El reprte funge de sprte escrit.

11 2-11 IETU: Impuest Empresarial a Tasa Única. Es necesari infrmar el ttal de ingress percibids en el perid, las deduccines autrizadas en base al prcentaje deducible (marcad pr el SAT), y el ttal de crédits pr aplicar (Crédit Fiscal, Acreditamient pr salaris y aprtacines de Seguridad Scial, Crédit Fiscal pr Inversines Otrs crédits fiscales y Pags Prvisinales de ISR y IETU), el cual servirá cm base para el cálcul final del IETU. Para es se genera un reprte cn ls dats de ingress, egress y crédits del períd para infrmarls en el prtal del SAT.

12 2-12 Syteline ERP - Observacines Algunas excepcines que n se realizan de frma autmática pr las aplicacines: IVA Slución Prces Cmisines Bancarias Utilizar Cuenta diferente Manual Intereses Bancaris Utilizar Cuenta diferente Manual Cmpra de Dólares Utilizar Cuenta diferente Manual IETU Slución Prces Ingress Migrads Cntrlarls pr fuera x ejempl cn un excel (base seria IVA trasladad de ls mvimients del añ pasad) Manual DIOT Slución Prces Gasts Migrads Script que reppula ls VCH_DIST de acuerd a SQL (Semi ls parámetrs. Autmátic)

13 3-13 Capítul 3 Syteline ERP Parámetrs Generales 3 Será necesari agregar alguns parámetrs a Infr ERP SyteLine para el crrect funcinamient del sistema y sus reprtes. Este capítul cnsiste en ls siguientes temas: Tema Página Parámetrs Generales SAT 3-14 Códigs de Impuests 3-16 Catálg de Cuentas 3-18 Códigs de País 3-20 Prveedres 3-21

14 3-14 Syteline ERP - Parámetrs SAT Méxic Para el crrect funcinamient del Cuntry Pack es necesari agregar alguns parámetrs dentr de Infr ERP SyteLine. En este frmulari se definen ls parámetrs generales del sistema. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Archivs > Parámetrs SAT Méxic

15 3-15 Descripción de Parámetrs SAT Camps Códig de País SAT: Países que se están utilizand, el códig debe ser de acuerd al Catálg de claves de países emitid pr el SAT. Prcentaje de Prveedr Glbal: Prcentaje sbre la cmpra que es el límite para presentarl cm prveedr glbal. Límite de días para cnciliar: Días de tlerancia para que la cnciliación pueda realizarse después de la fecha en la cual se realizó el pag. Cnciliación requerida: Indica si la cnciliación de mvimients es bligatria. Si l es cnsidera la fecha de cnciliación de cada transacción. Si n tma la fecha del sistema de bancs (fecha de emisión del cheque). Ruta archiv: Ruta Windws dnde el sistema clcará ls archivs que deben subirse al prtal del SAT. Mnt Máxim Prveedr Glbal: Valr máxim para que un prveedr se encuentre dentr de la categría de prveedr Glbal. CP del IVA Trasladar al Diari: Diari de Cuentas pr Pagar para el traslad de IVA CC del IVA Trasladar al Diari: Diari de Cuentas pr Cbrar para el traslad de IVA

16 3-16 Syteline ERP - Códigs de Impuests Se han incluid nuevs camps en el catálg de códigs de impuests necesaris para la declaración del SAT. En este frmulari se pdrá indicar cual códig de impuest se desea cntrlar pr fluj de efectiv para realizar el traslad de IVA, así cm las cuentas cntra las que se realizará el mvimient cntable del traslad de IVA. Adicinalmente se pdrá indicar la clasificación baj la cual se hará la declaración del DIOT ej. IVA al 0% IVA, Exent etc. Dichas clasificacines se crearán autmáticamente al instalar el Cuntry Pack. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Archivs > Códigs de Impuests

17 3-17 Camps Base de Efectiv: Se marca la base de efectiv y. Al marcar este camp se activa: Cnta CxC IVA recibida Cnta CxP IVA pgda Esta cuenta es la que utiliza el sistema cuand se ejecuta la tarea del traslad del IVA, para traspasar ls registrs a la cuenta de IVA Definitiv Cuentas pr Cbrar e IVA Definitiv Cuentas pr Pagar. Base Única: Aplica para tdas las retencines. Esta marca una sla base para que en la declaración (DIOT) n se repita el mnt de la base. Tasa DIOT: Estas tasas se crean autmáticamente (valres fijs) al instalar el Cuntry Pack. IVA 0% IVA exent IVA 10% IVA 15% IVA 16% IVA 11% Retención

18 3-18 Syteline ERP - Catálg de Cuentas Se han incluid nuevs camps en el catálg de cuentas para identificar ls asients cntables que serán cnsiderads para el IETU y DIOT. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Archivs > Catálg de Cuentas Camps agregads Aplica p/ IETU: Indica si ls asients cntables de la cuenta serán cnsiderads para el cálcul del IETU

19 3-19 Clasificación IETU: Indica que tratamient se le da a ls asients cntables de la cuenta en el reprte de cálcul del IETU. Ingress.- Ingress percibids en el períd Deduccines.- Deduccines autrizadas para el IETU Crédits.- Crédit fiscal (deduccines superires a ls ingress, Acreditamient pr salaris y aprtacines de seguridad scial, Crédit fiscal pr inversines de 1998 a 2007 y Otrs crédits fiscales) N deducible Prcentaje Deducción: Prcentaje deducible de ls asients cntables de la cuenta. NOTA: Aún cuand este definid este prcentaje de deducción se pdrá mdificar el prcentaje de deducción en la distribución pr vucher. Tip trans DIOT: Tip de peración a reprtar en el DIOT. Servicis Prfesinales Arrendamient Otrs

20 3-20 Syteline ERP - Códigs de País Este frmulari ha cambiad y se ha agregad un camp adicinal para indicar la clave de país válida recncida pr el SAT para la generación de la DIOT. El códig debe ser de acuerd al Catálg de claves de países emitid pr el SAT. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Archivs > Códigs de País Camps Cód País SAT: Códig del País según el catálg de claves de países emitid pr el SAT.

21 3-21 Syteline ERP - Prveedres Se han incluid nuevs camps en el Maestr de Prveedres para identificar ls asients cntables que serán cnsiderads para el IETU y DIOT. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Archivs > Prveedres Camps: Tip Prveedr: Este camp se agregó para indicar el tip de prveedr, de acuerd a la Identificación de Tip de Tercer requerida pr el SAT. Nacinal Extranjer Glbal

22 3-22 País: Este camp ya existía, sin embarg se cambia para ser un camp requerid, para validar al prveedr cm extranjer nacinal. Nacinalidad: Se agrega el camp para determinar la nacinalidad del prveedr, para validar al prveedr cm extranjer nacinal. En el cas de ls prveedres extranjers es un camp requerid. RFC: Este camp ya existía, sin embarg ahra el sistema realiza la validación del RFC para Prveedres Nacinales (AAA999999AAA y AAAA999999AAA). El camp para Prveedres Nacinales se mdificó y ahra es un camp requerid. En el cas de ls prveedres extranjers también es un camp requerid.

23 4-23 Capítul 4 Syteline ERP Prcess Regulares 4 Para sprtar la peración diaria y en demanda de las cmpañías que han ptad pr la cnciliación requerida se han cread mdificads alguns frmularis. El capítul cnsiste en ls siguientes temas: Tema Página Cnciliación Bancaria 4-24 Distribución de Cmprbantes de Cuentas pr Pagar 4-26 Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Cmprbantes 4-28 Detalle de Impuests Trasladads 4-30

24 4-24 Syteline ERP - Cnciliación Bancaria Se ha mdificad el frmulari BankCdes para permitir indicar la fecha de cnciliación la cual sirve de base para el traslad del IVA. El prces de traslad del IVA sl afecta a ls mvimients cnciliads. Al des cnciliar un mvimient se generan ls mvimients cntables inverss en el traslad de IVA. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Actividades > Cnciliacines Bancarias Camps: Fecha cnciliación: Se indica la fecha en la que efectivamente se realizó el pag/cbr. IVA Trasladad: Indica ls mvimients que ya fuern trasladads al ejecutar la Utilería para trasladar IVA de Cuentas pr Pagar/Cbrar.

25 4-25 Cnciliación: Este camp ya existía en el sistema, sin embarg ahra se envía un mensaje de avis, cuand se quiera cnciliar un mvimient y este ya fue trasladad autmáticamente. Ls mvimients se transfieren en autmátic cuand se realizan transferencias bancarias y cuand en la pantalla Parámetrs SAT Méxic, n se marca la pción Cnciliación requerida.

26 4-26 Syteline ERP - Distribución de Cmprbantes de Cuentas pr Pagar Este frmulari se ha cambiad para permitir registrar el RFC y nmbre del prveedr para el cual se han reprtad cmprbantes, especialmente cuand se realizan pags a empleads y dnde psterirmente se reprtan ls gasts basads y cmprbantes cm es el cas de ls anticips pr viátics cmprbantes de caja chica. Estas distribucines serán utilizadas para la generación de la DIOT agrupada pr RFC el cual será validad en base al tip de RFC indicad en la cuenta de la distribución. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Actividades > Distribución de ajuste de cmprbantes

27 4-27 Camps Tip RFC: Se agrega esta clasificación de Prveedres / Acreedres pr RFC N deducible Prpi Tercers RFC Fráne: Se indica si el Prveedr / Acreedr es n Fráne. Si se seleccina la pción Tercers, cn RFC Fráne, ls camps País y Nacinalidad sn requerids. Tip trans DIOT: Tip de peración a reprtar en el DIOT. Servicis Prfesinales Arrendamient Otrs

28 4-28 Syteline ERP - Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Cmprbantes. Este es un nuev frmulari en el cual se pueden mdificar alguns camps que se invlucran para la declaración de la DIOT y el IETU Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Actividades > Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Cmprbantes. Camps que se pueden mdificar: Aplica p/ IETU: Indica si ls asients cntables de la cuenta serán cnsiderads para el cálcul del IETU

29 4-29 Tip trans DIOT: Tip de peración a reprtar en el DIOT. Servicis Prfesinales Arrendamient Otrs RFC Fráne: Se indica si el Prveedr / Acreedr es n Fráne. Tip RFC: Se agrega esta clasificación de Prveedres / Acreedres pr RFC RFC N deducible Prpi Tercers Nmbre Prveedr Prcentaje Deducción: Prcentaje deducible de ls asients cntables de la cuenta.

30 4-30 Syteline ERP Detalle de Impuests Trasladads. Este es un nuev frmulari en el cual se puede ajustar el períd y el añ fiscal al que aplica la transacción. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Actividades > Detalle de impuests Trasladads. Camps que se pueden mdificar: Períd Añ Fiscal

31 Capítul 5 Syteline ERP Prcess Mensuales Para simplificar el cálcul del traslad de IVA, DIOT y IETU, se han cread nuevs frmularis para ejecutar las tareas mensuales. El capítul cnsiste en ls siguientes temas: Tema Página Utilería para traslad de IVA de Cuentas pr Cbrar 5-32 Utilería para traslad de IVA de Cuentas pr Pagar 5-33 Reprte de Traslad de IVA 5-34

32 5-32 Syteline ERP - Utilería para traslad de IVA de Cuentas pr Cbrar Este frmulari permite indicar el rang de fechas del traslad del IVA a realizar basad en ls pags de clientes. Este prces se realiza a demanda del usuari sin tener que esperar un prces de cierre de mes. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Utilerías > Utilería para trasladar IVA de Cuentas pr Cbrar Camps Input.

33 Syteline ERP - Utilería para traslad de IVA de Cuentas pr Pagar 5-33 Este frmulari permite indicar el rang de fechas del traslad del IVA a realizar basad en ls pags a prveedres. Este prces se realiza a demanda del usuari sin tener que esperar un prces de cierre de mes. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Utilerías > Utilería para trasladar IVA de Cuentas pr Pagar Camps Input.

34 5-34 Syteline ERP - Reprte de Traslad de IVA Es el reprte de respald del IVA efectivamente cbrad y pagad en el períd. Está dispnible para emitirse en cualquier mment, aunque nrmalmente se emite en el cierre del mes. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Reprtes > Infrme de IVA trasladad Camps Input. Ls mvimients se transfieren en autmátic cuand se realizan transferencias bancarias y cuand en la pantalla Parámetrs SAT Méxic, n se marca la pción Cnciliación requerida. Nta: Cuand se realizan re aplicacines ya n es necesari crrer la utilería del IVA trasladad, en autmátic se hace el traspas de IVA.

35 Syteline ERP - Ejempl del reprte del traslad de IVA CxC 5-35

36 5-36 Ejempl del reprte del traslad de IVA CxP

37 6-37 Capítul 6 Syteline ERP Reprte para la DIOT 6 Se ha cread un nuev frmulari para la emisión del reprte el cual imprime y genera archiv text para subir al prtal del SAT. El capítul cnsiste en ls siguientes temas: Tema Página Reprte DIOT 6-38

38 6-38 Syteline ERP - Reprte DIOT El usuari debe subir las declaracines de peracines cn tercers. Para est se utiliza un archiv de text cn frmat definid pr el SAT. Esta pción genera un reprte de ls mvimients cnciliads y un reprte de excepcines cn ls mvimients que están fuera del cierre. Es psible vlver a crrer el prces e incluir mvimients que quedarn fuera. Ejempl de la pantalla para la emisión de la DIOT. Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Reprtes > Infrme de declaración Infrmativa de Operacines cn Tercers

39 6-39 Camps: Per: Períd cntable de ejecución del reprte Añ: Añ Fiscal pr el cual se está emitiend el reprte Fecha cnciliación: Tma ls registrs incluids en el períd seleccinad x el usuari. Reimpr: Cuand se incluyen nuevs registrs y se desea emitir de nuev el reprte. Cerr: Existe la pción de cerrar el perid cntable y dejar estática la infrmación cn ls mvimients de la declaración del DIOT. Est para n permitir intrducir más mvimients una vez que la declaración es presentada al SAT. Detall: Imprime el detalle de las transaccines.

40 6-40 Resumir: Imprime un resumen de las transaccines Tds ls camps anterires sn Input Ejempl del archiv generad:

41 7-41 Capítul 7 Syteline ERP Declaración para el IETU 7 IETU.- Impuest Empresarial a Tasa Única. Infr ERP SyteLine emitirá un reprte cn el ttal de ingress percibids en el perid, las deduccines autrizadas en base al prcentaje deducible (marcad pr el SAT), y el ttal de crédits pr aplicar (Crédit Fiscal, Acreditamient pr salaris y aprtacines de Seguridad Scial, Crédit Fiscal pr Inversines Otrs crédits fiscales y Pags Prvisinales de ISR y IETU), el cual servirá cm base para el cálcul final del IETU. Para es se genera un reprte cn ls dats de ingress, egress y crédits del períd para infrmarls en el prtal del SAT. Tpic Page Infrmación Declaración IETU 7-42

42 7-42 Syteline ERP - Infrmación Declaración IETU Adicinalmente al pag prvisinal del IETU, se debe enviar al SAT mensualmente a través de Internet y mediante archiv electrónic el listad de cncepts que sirviern de base para determinar el impuest, señaland el númer de peración prprcinad pr el banc en dnde se efectuó el pag y la fecha en que se realizó. Para est fue cread el Infrme de Impuest Empresarial a Tasa Única (IETU). Ruta de Acces: Explradr Maestr > Finanzas > Lcalización Mexicana > Reprtes > Infrme de Impuest Empresarial a Tasa Única (IETU) Camps:

43 7-43 Per: Períd cntable de ejecución del reprte. Añ: Añ Fiscal pr el cual se emite el reprte. Entdad: Númer Clave del Prveedr inicial y final pr el cual se emite el reprte. Fecha: Tma ls registrs incluids en el períd seleccinad x el usuari. Clasificación IETU: Indica que tratamient se le da a ls asients cntables de la cuenta en el reprte de cálcul del IETU. Ingress.- Ingress percibids en el períd Deduccines.- Deduccines autrizadas para el IETU Crédits.- Crédit fiscal (deduccines superires a ls ingress, Acreditamient pr salaris y aprtacines de seguridad scial, Crédit fiscal pr inversines de 1998 a 2007 y Otrs crédits fiscales) Activs Fijs N deducible Detalle: Imprime el detalle de las transaccines.

44 7-44 Resumir: Imprime un resumen de las transaccines