FXSCAPE. Esta herramienta Windows permite aprovechar las ventajas de la actual tecnología para el mejor manejo de FxScape; entre estas tenemos:

Transcripción

1 FXSCAPE FXSCAPE, El sistema FxScape Bancari está diseñad cn la finalidad de tener cntrl sbre las distintas Psicines en Bs./US$ que maneja la Institución. FxScape Bancari autmatiza el fluj de infrmación entre las distintas áreas que se ven invlucradas Trading, Back-Office, Cncentra, Fluj de Caja. FxScape Bancari permite alimentar las peracines de Cmpra - Venta que sn pactadas cn ls clientes y esta diseñad de manera tal de pder darle seguimient y cntinuidad en el prces administrativ. Esta herramienta Windws permite aprvechar las ventajas de la actual tecnlgía para el mejr manej de FxScape; entre estas tenems: Manej de pantalla gráfic, que permite la facilidad de estar en diferentes móduls a la misma vez. Mens teclas, más funcines, más infrmación. Utilizar Wrd cm herramienta para la impresión de dcuments, mediante la definición de las plantillas, que sn fácilmente definidas y ajustables pr el usuari. Graficación de reprtes y estadísticas. Versatilidad en el manej de impresras, etc. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema. FxSCAPE esta cmpuest pr 7 móduls, ls cuales se muestran en la parte superir del menú. A cntinuación describirems la distribución de pcines pr mdul. Presentarems en frma brevemente descriptiva la distribución de pcines de cada mdul, así cm también su funcinalidad. 1

2 TABLAS: este mdul hace referencia a las tablas maestr del sistema, tales cm Clientes: pción relacinada cn el sub. mdul de manej de clientes, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan la cartera de clientes de la empresa. Pdems tener acces a la pantalla de manej de clientes presinad la tecla F2. Adicinales Clientes: Mediante esta pción se pueden incluir dats adicinales al registr ce cada cliente. Cntrapartes: Permite registrar el listad de cntrapartes, entre ells bancs y crprativs. Crrespnsales: Aquí se añaden ls Bancs Crrespnsales. Swift: En este sub mdul se generan ls mensajes Swift para el manej de transferencias. Rutas Swift: En esta parte se clcan las rutas pre determinadas pr las que puede pasar un mensaje Swift. Efec/Divisas: sub mdul en el cual se registra el tip de divisa y a la vez se ascian las ficinas. Ejecutiv: Dnde se carga el listad de ejecutivs en la institución financiera. Cncepts: Aquí se registran ls cncepts BCV, pr códig y descripción. Feriads: Permite registrar la tabla de días feriads y bancaris existentes en el transcurs del añ. Oficinas: Este sub. mdul permite registrar el listad de ficinas que pertenecen a la institución financiera. Frmas de Pag: dnde se cargan ls diverss tips de frmas de pag a ser manejadas dentr del sistema. Cuentas Cntables: Aquí se registran tdas las cuentas cntables. 2

3 NEGOCIOS: Pr medi de este mdul puede administrarse tda la infrmación referente a la cmpra y venta de divisas Bs./US$: pción pr medi de la cual se puede registrar tda la infrmación de las cmpras y ventas de divisas realizadas pr la institución financiera a Banc Central. Puede ir directamente a esta sección presinand F8 Efectiv/Divisas: Sub mdul pr medi del cual se almacena tda la infrmación referente a la cmpra y venta de efectiv realizada a Banc Central pr la institución Bancaria. Puede ir directamente a esta sección presinand F7 Simulación Índice: Aquí se puede efectuar la simulación del índice de Intermediación. INFORMES: Este módul permite generar el GOC, tant de frma impresa cm el archiv plan, cn la estructura única indicada pr el Banc Central de Venezuela y a la vez permite elabrar diverss tips de reprtes y estadísticas. Oper pr Frma de Pag: pción pr medi de la cual se puede generar un reprte detallad de las peracines según la frma de pag. Operacines: Permite generar reprtes detallads de tdas las peracines pactadas en el sistema. Ttales pr Perid: Permite generar un infrme detallad de ls ttales de cada tip de frma de pag, delimitad pr perid. 3

4 Cierre de divisas: permite registrar en el sistema el mnt al cual cerr determinada divisa al final del día. Cheque x Crrespnsal: Permite generar una relación de cheques emitids pr crrespnsales y ficinas Inter. Bancaris: Esta pción emite infrmes interbancaris, cm pr ejempl fluj de caja, memrand, Cnfirmacines, Mems de ficina, entre trs, filtrads pr frma de pag Psición. Mvimient Fnd: Aquí se emite un reprte de ls mvimients de ls fnds tant en Blívares cm en Dólares y Divisas. Estadísticas: Permite generar reprtes estadístics de Ttales de cmpra y venta, resumen de peracines, resumen pr respnsable, entre trs. Índices Pasads: Permite cnsultar ls índices pasads GOC: Pr medi de esta pción se genera el GOC baj el frmat requerid pr Banc Central de Venezuela, tant en Eur cm en Dólares. Oper pr valr: Permite cnsultar las peracines pr valr Disket Central: sub. mdul pr medi del cual también puede emitirse el archiv.txt del GOC que viaja a l BCV. BACK OFFICE: Dich módul permite darle cntinuidad a la peración cargada pr el trader. Es aquí dnde la peración se relacina a una cuenta de crrespnsal en específic, desglsand así el ingres egres en varias fraccines si es necesari. FxScape facilita que desde el módul de Back-Office se puedan imprimir ls frmats de Cnfirmacines cualquier tr tip de dcumentación, cn la facilidad de utilizar frmats previamente definids en Wrd y adaptables pr la Institución. De esta manera permite llevar un cntrl sbre la dcumentación impresa de las peracines Cmpra-Venta de divisas. Td est ns permite finalmente pder tener un estrict cntrl de las peracines que se encuentran en status PENDIENTE y cuand las mismas cumpliend cn ls requisits necesaris pueden pasar al status de LIQUIDADAS. Back Office Us $: pción pr medi de la cual se puede manejar td el Back ffice de las peracines pactadas en dólares. Back Office Div/Efec: pción pr medi de la cual se puede manejar td el Back ffice de las peracines de efectiv y en divisas. Cntabilidad: Este sub mdul permite el manej detallad de la cntabilidad. 4

5 Cncentra: Diariamente se genera la cntabilidad para las peracines cerradas pactadas ese día y la cntabilidad para las peracines que llegarn a su fecha-valr. Est se traduce que una vez cargada la peración, se realizan ls asients cntables y las fechas valr se reversan cntra las cuentas cntables invlucradas en la peración. El Módul Cncentra genera ls reprtes y archivs plans cn la cntabilidad del día, ls cuales después pueden ser leíds pr ls Sistemas de Cntabilidad y el BCV. Auditria: Se pueden hacer auditrias al sistema. Swift: Pr medi de esta pción pueden realizarse el envió de mensajes swift. LEGITIMACION: Este módul permite generar el archiv DIVICUT.txt para la Sudeban. Archivs S.I.B: Permite ejecutar un archiv predeterminada para la super intendencia de bancs Átm 6: Emite un archiv requerid pr la Sudeban. Cnsulta: Permite cnsultar ls reprtes emitids, pr perid de fechas. 5

6 CONTROL: Este mdul permite la administración de claves de acces, perfil de usuaris y parametrización del sistema. Claves de Acces: esta interfaz está asciad a la creación de perfiles, usuaris y funcines. A través de esta pción se trga la perislgía a ls diferentes perfiles y usuaris. Esta pción esta asciada al departament de seguridad de dats. Parámetrs: hace referencia a ls parámetrs específics del sistema, clasificads pr Cntabilidad, tarifas, frmas de pag, Crrespnsales, Agencias, Reverss del día, entre trs. Parámetrs generales: Se establecen ls parámetrs generales que cmparten ls diferentes sistemas, clasificads en clientes, seguridad, impresión, Internet, swift, cntabilidad, patch, julian y lg Prueba de Stress: Opción que le permite a ls analistas verificar la crrecta instalación del sistema. Salds Banc: Permite cnsultar y administrar ls salds en las cuentas Bancarias. Cierre: Este sub. mdul permite realizar el cierre diari del sistema. SALIR: Este mdul permite Salir del Sistema de FxScape. 6