Documentación PRINEX

Transcripción

1 Dcumentación PRINEX Versión /12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

2 Dcumentación ÍNDICE DE CONTENIDOS VERSIÓN VERSIÓN Depósit Digital de Cuentas Infrme de Aplazamients de Pag...9 Mdel /12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

3 Dcumentación VERSIÓN Depósit Digital de Cuentas 2011 La presente versión de prduct incluye la adaptación para la presentación del Depósit Digital de Cuentas Anuales para el ejercici Ls mdels utilizads para la elabración de las plantillas que se utilizan en la btención de ls fichers válids para la presentación de cuentas anuales, han sid elabrads siguiend las nrmas del Plan General de Cntabilidad de 2007 (RD 1514/2007, de 16 de Nviembre). La nrmativa vigente establece las cndicines de utilización de ls mdels de cuentas anuales nrmales, abreviadas y PYMES, cn indicación separada de dichas cndicines para el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estad de Cambis en el Patrimni Net y Estads de Flujs de Efectiv (es bligatri recrdar al usuari que PRINEX n genera infrmación alguna para la presentación de la Memria). A tal efect, se pdrá seleccinar en la btención del Depósit Digital de Cuentas el tip de presentación (nrmal, abreviada, PYMES Mixt). En función del tip de presentación seleccinada, ls mdels de infrmes se mdificarán autmáticamente, siguiend las nrmas del Plan General de Cntabilidad. Ls diferentes mdels (cincidentes cn ls del ejercici 2010 según RD 1514/2007) que incluye la actualización para la generación del Depósit Digital de Cuentas, sn ls siguientes: Depósit de Cuentas Anuales Mdel Nrmalizad Nrmal. Mdel de Balance: DDBALN10 Mdel de Cuenta de PYG: DDCPGN10 Mdel de ECPN (A): DDECPN10 Mdel de ECPN (B): DDCPN_FN Mdel de EFE: DDEFEN10 Depósit de Cuentas Anuales Mdel Nrmalizad Abreviad. Mdel de Balance: DDBALA10 Mdel de Cuenta de PYG: DDCPGA10 Mdel de ECPN (A): DDECPA10 Mdel de ECPN (B): DDCPN_FA Depósit de Cuentas Anuales Mdel Nrmalizad PYME. Mdel de Balance: DDBALP10 Mdel de Cuenta de PYG: DDCPGP10 Mdel de ECPN (B): DDCPN_FP Depósit de Cuentas Anuales Mdel Nrmalizad Mixt. Mdel de Balance: DDBALN10 Mdel de Cuenta de PYG: DDCPGA10 Mdel de ECPN (A): DDECPN10 Mdel de ECPN (B): DDCPN_FN Mdel de EFE: DDEFEN10 3/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

4 Dcumentación Es imprtante señalar que la presentación del Depósit Digital de Cuentas únicamente se puede llevar a cab cn la utilización de ests mdels, n pudiend el usuari seleccinar para tal efect, trs mdels de infrmes creads en PRINEX. La estructura de dichs mdels n pdrá ser mdificada pr el usuari PRINEX, si bien, el usuari pdrá añadir, mdificar eliminar cuentas sbre el prpi esquema del mdel (n pudiend mdificar baj ningún cncept la estructura principal; mdificación creación de capítuls, subcapítuls, agrupacines, etc...). El usuari pdrá adicinalmente elegir cuales de ls mdels necesaris para el Depósit en función de su tip de presentación, quiere generar (pudiend a través de las marcas habilitadas al efects, seleccinar tds ls mdels varis). El prces slicitará adicinalmente la fecha del ejercici actual y anterir para el cual se btendrá la infrmación a exprtar al Depósit de Cuentas. En el cas de dejar en blanc el ejercici anterir, únicamente se exprtará la infrmación del ejercici actual. Asimism el prces slicitará de manera bligatria la dirección http de la empresa (dirección web). Infrmarle que esta dirección es bligatria para generar el frmat necesari de imprtación al mdel del Depósit Digital si bien n saldrá reflejada en ningún epígrafe del mdel. El prces slicitará el directri dnde se guardará el ficher que psterirmente se imprtará al mdel ficial del Depósit Digital. La extensión de dich ficher deberá ser *.xbrl (Ejempl: c:\depósit.xbrl) 4/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

5 Dcumentación Cnfirmada la ubicación anterir, el prces generará tdas las macrs necesarias en función del tip de presentación seleccinad. Psterirmente se abrirá una cnsla en frmat símbl del sistema (ms-ds) (esta cnsla de JAVA es la que ejecuta el prces de transfrmación de *.xml a *.xbrl) y finalmente PRINEX le devlverá un mensaje indicándle que la generación del ficher para la presentación del Depósit Digital se ha realizad crrectamente (este prces puede tardar uns minuts dependiend del vlumen de dats de su instalación). Generad el ficher, usted deberá imprtarl al prgrama D2 para la btención del Depósit Digital. La imprtación de dich ficher se llevará a cab de la siguiente frma: Abra el prgrama D2 para el ejercici Si n l tuviera instalad, puede hacerl a través del enlace que se ha generad en su directri Hacienda de la ruta dnde esté instalad PRINEX(Instalar_D2_2011.exe). Una vez abiert, le aparecerá la ventana que se adjunta a cntinuación. En ella deberá pulsar sbre Imprtar y Validar Huella para imprtar el depósit digital generad pr PRINEX. 5/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

6 Dcumentación Al pulsar sbre Imprtar y Validar Huella el sistema le mstrará la siguiente ventana para que usted seleccine el tip de ficher del que va a imprtar ls dats. Usted deberá indicar, la pción De un ficher XBRL. Al dar a siguiente, el prces le slicitará el ficher *.xbrl del cual se imprtarán ls dats generads pr PRINEX21 para su imprtación en D2. 6/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

7 Dcumentación Finalmente el sistema le slicitará el nmbre del depósit, así cm su descripción para finalizar la imprtación. 7/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

8 Dcumentación Para cncluir, pulsarems sbre Finalizar. A cntinuación el prgrama D2 cmenzará el prces de imprtación (aparentemente usted bservará que el prgrama D2 se cierra para psterirmente vlverse a abrir). Una vez cncluida la infrmación, el sistema le infrmará de ls aviss de dicha presentación, y de su estad crrespndiente. El primer mensaje que el sistema le mstrará es el que a cntinuación se adjunta. Cnfirme dich mensaje para la generación del Depósit (dich mensaje de avis hace referencia a mdificacines sbre la memria, la cual PRINEX n genera, pr l que el frmat generad es válid para su presentación). Es imprtante señalar que usted deberá cumplimentar la infrmación necesaria crrespndiente a ls Dats Generales de Identificación, cuys dats n se almacenan en PRINEX (administradr, actividad principal, etc...). 8/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

9 Dcumentación Infrme de Aplazamients de Pag Se incrpra cm nuev punt de menú, el infrme de aplazamients de pag efectuads a prveedres. El infrme muestra el imprte ttal de ls pags realizads a prveedres en el ejercici, distinguiend ls que hayan excedid ls límites legales de aplazamients, así cm el imprte del sald pendiente de pag, que al cierre acumule un aplazamient superir al plaz legal de pag. 9/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

10 Dcumentación Mdel 340 La presente versión incrpra ciertas mejras que afectan directamente a la presentación del mdel 340 para el ejercici Cabe destacar las siguientes psibilidades: Inclusión de ntas de carg marcadas cm Declarables en 347 y cargs cuy rigen sea el módul de Fuentes de Financiación. Cnsiderar cm cbrs en metálics, ls cbrs realizads cn frmat tip 13 Abn en Cuenta. 10/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

11 Dcumentación La activación de la marca de Declarable en el mdel 347 en las ntas de carg emitidas/recibidas, permitirá incluirlas en la declaración del impuest. Al emitir/recibir un carg vari y marcarl cm Declarable en el mdel 347 el sistema slicitará la clave de peración que se infrmará en el mdel. 11/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel

12 Dcumentación En el cas de que el usuari n hubiera infrmad de dicha clave de peración en la intrducción del carg vari, al generar el mdel 340 incluyend las ntas de carg marcadas cm declarables, el sistema ntificará al usuari de dicha circunstancia. La activación de la marca de Cnsiderar cm cbrs en metálics, ls cbrs realizads cn frmat tip 13 Abn en Cuenta, permitirá gestinar ls cbrs efectuads baj este frmat, cm cbrs en metálic. El mdel 340 incluye cm nvedad del ejercici 2012, la bligación de declarar ls imprtes percibids en metálic superires a 6.000,00. Actualmente únicamente tenían la cnsideración de cbrs en metálic, ls cbrs efectuads cn el frmat 6 Caja. La activación de la presente marca, permite añadir a ls cbrs realizads cn frmat 6, ls realizads en frmat 13, para tratar ambs cnjuntamente cm cbrs en metálic. Otra de las nvedades que se incrpra en la versión, radica en la emisión de facturas de arrendamient de lcales de negci desde el módul de Cuentas a Cbrar. Si la instalación dispne del módul de Arrendamients, el usuari pdrá infrmar de la referencia catastral, así cm de la situación del inmueble, en la emisión de facturas: Esta infrmación, permitirá exprtar al mdel 340, la referencia catastral del inmueble así cm su situación, cn el bjetiv de infrmar debidamente las peracines de arrendamient de lcales de negci. 12/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel