Comunidad Edificio Comandante Sepúlveda RUT: 56.069.170-K Fono: (02) 2474 7292 Comandante Bartolomé Sepúlveda 1436, Providencia Santiago Alicuota 100,000% GC $3.444.817 Fondo Especial $- Seg.de Incendio Dpto. $33.560 Saldo Anterior $2.410.812 Saldo a Favor $-939 Int. por no Pago $53.305 TOTAL A PAGAR $5.941.555 Meses Mora meses Emisión Boleta 22/11/2017 Pagar Hasta 30/11/2017 INFORME GASTO COMÚN 10/2017 At: Comandante Bartolomé Sepúlveda #1436. Providencia. 23 de noviembre de 2017 Estimados Propietarios y Residentes: Espero se encuentren muy bien. Quienes se mantienen hoy con morosidad, se les informa que se aplicarán todas las herramientas que permite la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 19.537 para que se pueda contar con los dineros comprometidos. - El detalle de los pagos de su unidad durante el mes pasado es: TOTAL PAGOS Ingreso N Fecha Monto Cheque $3.573.438 $- Atte, Carolina Alcayaga R. Administradora
Comunidad Edificio Comandante Sepúlveda RUT: 56.069.170-K Fono: (02) 2474 7292 Comandante Bartolomé Sepúlveda 1436, Providencia Santiago Minuta Gasto Común OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 266.000 265.869 265.854 Seguro de Incendio (C3/10) 56.000 55.869 55.854 Administración 210.000 210.000 210.000 REMUNERACIONES 2.315.364 2.421.405 1.852.791 Alcides Duarte 155.002 149.002 87.002 Gustavo Errázuriz 155.002 118.001 116.002 Jessica Villacrez 155.001 184.000 87.089 Moisés Velásquez 463.758 501.507 425.105 Patricio Callejas 367.657 390.936 334.157 Pedro Arismendi 515.001 582.079 457.788 Teresa Dominguez Gonzalez 90.002 - - Delia Olivares - - 29.033 Juan Carlos Acuña - 105.002 - Iván Urbina 35.000-20.000 Leyes Sociales 378.941 390.878 296.615 GASTOS DE MANTENCIÓN 310.700 310.700 310.700 Mantención de Jardín 35.000 35.000 35.000 Mantención de Bombas 38.000 38.000 38.000 Mantención de Ascensor 130.900 130.900 130.900 Aseo Comunidad (5 jornadas) 83.000 83.000 83.000 Mantención de Portón Vehic Trimestral (C1/3) 23.800 23.800 23.800 GASTOS DE REPARACIÓN - - - GASTOS DE CONSUMO 388.708 348.668 305.609 Útiles de Aseo 57.079 46.145 - Electricidad 244.700 249.150 263.950 Agua Potable 4.204 4.296 4.187 Teléfono 19.971 19.971 19.971 Correspondencia 9.000 9.000 9.000 Reposición Ampolletas 14.754 - - Fotocopias y Papelería 9.000 9.000 8.501 Consumo de Trabajadores - 11.106 - Aguinaldo Claudia Aguayo Sept-2017 20.000 - - Aguinaldo Camión Recolector Fiestas Patrias 2017 10.000 - - OTROS GASTOS - - - TOTAL GASTOS COMUNES 3.280.772 3.346.642 2.734.954 Fondo de Reserva 164.039 167.332 136.748 Total a Pagar Gasto Común 3.444.811 3.513.974 2.871.702 Cuota Seguro de Incendio 33.560 33.600 33.521 1.- Para cancelar puede ser con Cheque Nominativo y Cruzado a nombre de Comunidad Edificio Comandante Sepúlveda, o Depósito o Transferencia Bancaria en la Cta. Cte. 10573429 de Banco BCI. En caso de depósito directo o transferencia bancaria, debe dejar una copia en conserjería de la transacción indicando a qué unidad corresponde. Si el Copropietario o Arrendatario no cumplen con el punto anteriormente descrito, se considerará que no ha efectuado el Pago de Gastos Comunes, y quedará en estado de morosidad. 2.- Se recuerda que de acuerdo a la Ley 19.537, el no pago a tiempo de los Gastos Comunes motiva el cobro de intereses y multas. Para estos efectos, se considera el cierre contable el último día del mes. El Interés Máximo Convencional correspondiente a aplicar el mes Vigente es 2%. La Ley autoriza además al Administrador a requerir la suspensión del servicio eléctrico a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. Si a los 10 días corridos de la emisión del Gasto Común actual no ha sido cancelada la deuda, se procederá a solicitar el Corte de Energía en Chilectra. En caso de tener una situación pendiente, para regularizarla favor comuníquese al teléfono (02) 22331886, o al mail comandantesepulveda@agcgestion.cl. Se recuerda además que el ingreso en la página Web de la Administración, www.agcgestion.cl, es con el usuario comandantesepulveda y el Rut de la Comunidad, sin puntos ni guiones como clave. Allí encontrarán la Minuta de Cobro de Gasto Común, los informativos de la Comunidad, un calendario con los turnos del mes y los eventos más relevantes.
Comunidad Comandante Sepulveda Mora al 31-Octubre-2017 Dpto Alicuota Total Deuda al 31-10-2017 Saldo a Favor N Meses GC oct Seguro oct Interés por Atraso DEUDA FINAL 100,000% $2.410.812 $-939 $3.444.817 $33.560 $53.305 $5.941.555 201 3,780% $400.415 $- 4 $130.214 $- $9.148 $539.777 202 4,000% $145.230 $- 1 $137.793 $2.234 $2.037 $287.294 203 3,760% $- $- $129.525 $- $- $129.525 204 4,940% $- $-939 $170.174 $2.755 $- $171.990 205 2,800% $- $- $96.455 $- $- $96.455 301 4,230% $- $- $145.716 $2.360 $- $148.076 302 4,450% $- $- $153.294 $2.482 $- $155.776 303 3,760% $- $- $129.525 $2.097 $- $131.622 304 4,940% $- $- $170.174 $2.755 $- $172.929 305 2,800% $- $- $96.455 $- $- $96.455 401 4,230% $- $- $145.716 $2.360 $- $148.076 402 4,450% $- $- $153.294 $2.482 $- $155.776 403 3,760% $- $- $129.525 $- $- $129.525 404 4,940% $- $- $170.174 $2.755 $1.180 $174.109 405 2,800% $- $- $96.455 $- $- $96.455 501 3,780% $765.383 $- 6 $130.214 $2.110 $16.079 $913.786 502 4,450% $- $- $153.294 $- $- $153.294 503 4,210% $- $- $145.027 $- $- $145.027 504 4,490% $20.147 $- $154.672 $2.505 $1.041 $178.365 505 2,800% $643.238 $- 7 $96.455 $- $13.928 $753.621 601 4,230% $- $- $145.716 $- $- $145.716 602 4,450% $- $- $153.294 $- $- $153.294 603 4,210% $237.670 $- 2 $145.027 $2.348 $4.621 $389.666 604 4,940% $- $- $170.174 $2.755 $- $172.929 605 2,800% $198.729 $- 2 $96.455 $1.562 $5.271 $302.017
COMUNIDAD : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPÚLVEDA RUT : 56.069.170.K DIRECCIÓN : COMANDANTE BARTOLOMÉ SEPÚLVEDA 1436. PROVIDENCIA - SANTIAGO FECHA : 31 DE OCTUBRE DE 2017 INFORME : INGRESOS Unidad Fecha Nº Ingreso Propietario Forma Pago Monto Cheque 23 Pagos TOTAL INGRESOS DE PROPIETARIOS $ 3.573.438 604 23-10-2017 3789 Roberto Munoz Transferencia $ 176.349-505 24-10-2017 3790 Eduardo Marco Transferencia $ 98.391-305 25-10-2017 3791 Catalina Arce Transferencia $ 98.391-301 28-10-2017 3792 Georgina Araya Cheque $ 151.003 11594 401 28-10-2017 3793 Juan Munoz Cheque $ 151.003 6351085 602 31-10-2017 3794 Patricio Gonzalez Cheque $ 156.372 175 502 30-10-2017 3795 María Arias Cheque $ 156.372 4264999 203 30-10-2017 3796 Maria Elisa Ruiz V. Transferencia $ 132.126-405 29-10-2017 3797 Eduardo Marco Transferencia $ 98.391-302 27-10-2017 3798 Pamela Feldeman Transferencia $ 313.392-503 25-10-2017 3799 Juan Eduardo Cespedes Transferencia $ 147.939-603 25-10-2017 3800 Sandra Sanchez Transferencia $ 147.939-504 31-10-2017 3801 Lorena Sotomayor Transferencia $ 240.000-303 31-10-2017 3802 Catalina Cano Transferencia $ 134.226-304 01-11-2017 3803 Jorge Baeza Cheque $ 176.352 2517580 403 01-11-2017 3804 Jose Miguel Rosas Cheque $ 132.126 5353104 204 02-11-2017 3805 Jorge Olivares Transferencia $ 260.000-201 03-11-2017 3806 Sandra Reyes Transferencia $ 130.828-402 01-11-2017 3807 Maria Contreras Transferencia $ 158.857-205 02-11-2017 3808 Patricio Munoz Transferencia $ 98.391-404 11-11-2017 3809 Osvaldo Campos Cheque $ 176.349 9620689 601 30-10-2017 3810 Victor Diaz Transferencia $ 148.641-605 16-11-2017 3811 Julio Vallejos Transferencia $ 90.000 -
COMUNIDAD : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPÚLVEDA RUT : 56.069.170.K DIRECCIÓN : COMANDANTE BARTOLOMÉ SEPÚLVEDA 1436. PROVIDENCIA - SANTIAGO FECHA : 31 DE OCTUBRE DE 2017 INFORME : EGRESOS N Fecha Egreso TOTAL EGRESOS 13-10-2017 2165 178432941 13-10-2017 2166 110423503 Concepto Consumo Electrico NC 1493478-2 Septiembre 2017 Consumo NC 1167831-9 Septiembre 2017 13-10-2017 2167 120341742 Telefono Fijo Septiembre 2017 Forma Pago Recargo a Cuenta Recargo a Cuenta Recargo a Cuenta Monto Nominativo $ 249.150 Enel Distribucion Chile S.A. $ 4.296 Aguas Andinas S.A. $ 19.971 VTR Comunicaciones SPA 24-10-2017 2168 4813 Lavado de 2 Estanques de AP Cheque $ 150.000 Rodrigo Manriquez Rojas 31-10-2017 2169 4811 Mantencion Bombas AP Octubre 2017 Cheque $ 38.000 Rodrigo Manriquez Rojas 31-10-2017 2170 578 31-10-2017 2171 29 Honorarios de Administracion Octubre 2017 Cambio de un equipo led estacionamiento 1 Reparacion puerta meson conserje regulacion puerta principal Cheque $ 210.000 AGC Gestion Cheque $ 51.170 Benjamin Correa 31-10-2017 2172 68 Aseo Comunidad Octubre 2017 Cheque $ 83.000 Claudia Roxana Aguayo Tamayo 31-10-2017 2173 589 Mantencion Ascensores Septiembre 2017 Cheque $ 130.900 Sisteem Ascensores Ltda. 31-10-2017 2174 Cotizaciones Previsionales - 2017-10 Cheque $ 378.941 Fonasa 31-10-2017 2175 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 155.002 Alcides Salvador Duarte 31-10-2017 2176 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 155.002 Gustavo Adolfo Errazuriz 31-10-2017 2177 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 35.000 Ivan David Urbina 31-10-2017 2178 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 155.001 Jessica Villacrez 31-10-2017 2179 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 463.758 Moises Velasquez 31-10-2017 2180 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 367.657 Patricio Callejas 31-10-2017 2181 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 515.001 Pedro Arismendi 31-10-2017 2182 Remuneraciones - 2017-10 Cheque $ 90.002 Teresa Dominguez 31-10-2017 2183 390 Impresion Gasto Comun Septiembre 2017 31-10-2017 2184 121898077 Telefono Fijo Octubre 2017 31-10-2017 2185 S/N Correspondencia Edificio Octubre 2017 Cheque $ 9.000 Javier Villarroel S Recargo a Cuenta $ 3.289.822 $ 19.971 VTR Comunicaciones SPA Cheque $ 9.000 Correos de Chile. Ivan Montero
COMUNIDAD : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPÚLVEDA RUT : 56.069.170.K DIRECCIÓN : COMANDANTE BARTOLOMÉ SEPÚLVEDA 1436. PROVIDENCIA - SANTIAGO FECHA : 31 DE OCTUBRE DE 2017 INFORME : ESTADO GENERAL ESTADO FONDO DE RESERVA FECHA SALDO INICIAL MOV. MES SALDO FINAL DESCRIPCIÓN 22-10-12 $ 2.692.295 $ - $ 2.692.295 DAP 18-01-16 $ 2.692.295 $ 324.727 $ 3.017.022 Intereses Bancarios DP 15-01-18 $ 3.017.022 $ 114.370 $ 3.131.392 Gastos Fondo de Reserva en Cta Cte Gasto 2010-2011-2012-2013 $ -7.126.371 GASTOS AÑOS 2010-2011 - 2012-2013 2014 $ -3.068.506 GASTOS AÑO 2014 2015 $ -4.609.391 GASTOS AÑO 2015 31-01-16 $ -652.168 Siniestro 150313580 31-01-16 $ -728.724 Siniestro 150313520 2016 $ -8.949.864 GASTOS AÑO 2016 31-01-17 $ -6.248.435 Anticipo modernizacion ascensor 31-03-17 $ -85.680 Instalacion de planchas de acero inoxidable, proteccion en puerta y salida a estacionam 31-05-17 $ -166.600 Cambio de 4 equipos a LED en Estacionamientos 1, 4, 7 y 9 30-06-17 $ -56.667 Provision de control remoto 31-07-17 $ -80.000 Reparacion quicio hidraulico y cambio de dos alogenos a led 31-08-17 $ -1.332.854 Modernizacion Ascensores, Instalacion cable viajante cuota 1/6 31-08-17 $ -305.812 Modernizacion Ascensores cuota 2/6 Agosto 2017 31-10-17 $ -51.170 Cambio de un equipo led estacionamiento 1 Reparacion puerta meson conserje regulacio 31-10-17 $ -977.996 Modernizacion Ascensores C4/6 $ -33.059.346 Recuperación Fondo de Reserva Fondo Especial Multas FR 20-04-10 $ - $ - $ 1.951.694 Fondo Mutuo Inicio Adm. AGC 31-10-12 $ - $ - $ 88.973 Intereses Bancarios Fondo Mutuo 2010 a Oct 2012 2010 $ - $ - $ 1.025.877 Multas y FR 2010 2011 $ - $ - $ 1.714.182 Multas y FR 2011 2012 $ - $ - $ 1.297.773 Multas y FR 2012 2013 $ - $ - $ 1.386.048 Multas y FR 2013 2014 $ - $ - $ 1.561.776 Multas y FR 2014 2015 $ - $ - $ 1.677.171 Multas y FR 2015 18-02-16 $ - $ 656.687 $ - Devolucion Siniestro 150313580 18-02-16 $ - $ 733.748 $ - Devolucion Siniestro 150313520 26-08-16 $ 2.563.724 $ - $ - Devolucion Siniestro 2016004770 30-09-16 $ - $ - $ 38.000 2 Controles Remotos D505 2016 $ 15.858.378 $ 1.755.410 $ 1.711.839 Multas y FR 2016 28-02-17 $ 1.566.686 $ 5.845 $ 168.611 Enero 2017 31-03-17 $ 665.562 $ 61.540 $ 151.676 Febrero 2017 30-04-17 $ 890.357 $ 116.170 $ 168.641 Marzo 2017 30-05-17 $ 625.565 $ 107.776 $ 204.768 Abril 2017 30-06-17 $ 208.768 $ 47.931 $ 110.398 Mayo 2017 31-07-17 $ 285.404 $ 89.426 $ 164.080 Junio 2017 31-08-17 $ 142.015 $ 86.711 $ 195.867 Julio 2017 30-09-17 $ 105.845 $ 56.766 $ 139.396 Agosto 2017 31-10-17 $ 18.895 $ 106.628 $ 203.607 Septiembre 2017 Recuperación Fondo de Reserva (Cta Cte) SALDO FINAL FONDO DE RESERVA $ 36.724.055 $ 6.796.101 FR en DAP- Venc 18/04/2016 Tasa 0,2% $ 3.131.392 FR en Cta. Cte. $ 3.664.709 ESTADO FONDO DE MEJORAS FECHA ABONO DESCRIPCIÓN Total Fondo de Mejoras CONCILIACIÓN CUENTA CORRIENTE BANCO: BCI CTA. CTE Nº: 10573429 $ - FECHA N EGRESO FACT. O BOLETA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN 28-Febrero-2017 1977 S/N B16-141081 $ 33.413 $ - Proveedor: Carlos Villablanca 31-Marzo-2017 1983 B16-141086 $ 220.002 $ - Remuneracion Giovanni Alejandro Couselo Pal 25-Septiembre-2 2150 372 B16-144146 $ 9.000 $ - Javier Villarroel S 25-Septiembre-2 2151 S/N B16-144148 $ 89.600 $ - HDI Seguros 28-Octubre-2017 3792 11594 $ - $ 151.003 Pago Unidad 301 (Efectivo / Cheque) 28-Octubre-2017 3793 6351085 $ - $ 151.003 Pago Unidad 401 (Efectivo / Cheque) 30-Octubre-2017 3795 4264999 $ - $ 156.372 Pago Unidad 502 (Efectivo / Cheque) 31-Octubre-2017 2168 4813 B17-153511 $ 150.000 $ - Rodrigo Manriquez Rojas 31-Octubre-2017 2169 4811 B17-153512 $ 38.000 $ - Rodrigo Manriquez Rojas 31-Octubre-2017 2170 578 B17-153513 $ 210.000 $ - AGC Gestion
COMUNIDAD : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPÚLVEDA RUT : 56.069.170.K DIRECCIÓN : COMANDANTE BARTOLOMÉ SEPÚLVEDA 1436. PROVIDENCIA - SANTIAGO FECHA : 31 DE OCTUBRE DE 2017 INFORME : ESTADO GENERAL FECHA N EGRESO FACT. O BOLETA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN 31-Octubre-2017 2171 S/N B17-153514 $ 51.170 $ - Benjamin Correa 31-Octubre-2017 2172 68 B17-153515 $ 83.000 $ - Claudia Roxana Aguayo Tamayo 31-Octubre-2017 2173 589 B17-153516 $ 130.900 $ - Sisteem Ascensores Ltda. 31-Octubre-2017 2174 ovida / 2017-10-31 B17-153528 $ 378.941 $ - IMPOSICI?N 31-Octubre-2017 2183 390 B17-153526 $ 9.000 $ - Javier Villarroel S 31-Octubre-2017 2184 121898077 $ 19.971 $ - Recargo a Cuenta Corriente 31-Octubre-2017 2185 S/N B17-153527 $ 9.000 $ - Correos de Chile. Ivan Montero 31-Octubre-2017 3802 $ - $ 134.226 Pago Unidad 303 (Transferencia) 31-Octubre-2017 3794 175 $ - $ 156.372 Pago Unidad 602 (Efectivo / Cheque) 01-Noviembre-20 3803 2517580 $ - $ 176.352 Pago Unidad 304 (Efectivo / Cheque) 01-Noviembre-20 3804 5353104 $ - $ 132.126 Pago Unidad 403 (Efectivo / Cheque) 01-Noviembre-20 3807 $ - $ 158.857 Pago Unidad 402 (Transferencia) 02-Noviembre-20 3805 $ - $ 260.000 Pago Unidad 204 (Transferencia) 02-Noviembre-20 3808 $ - $ 98.391 Pago Unidad 205 (Transferencia) 03-Noviembre-20 3806 $ - $ 130.828 Pago Unidad 201 (Transferencia) 11-Noviembre-20 3809 9620689 $ - $ 176.349 Pago Unidad 404 (Efectivo / Cheque) 16-Noviembre-20 3811 $ - $ 90.000 Pago Unidad 605 (Transferencia) Total Cargos Total Abonos $ 9.693.174 $ 1.431.997 $ 1.971.879 Montos Pendientes de Transferir a Fondo Mutuo (FR - FM) $ 3.664.709 Provisiones por Pagar $ 1.840.407 GASTOS PENDIENTES DE ASIGNAR EN GASTO COMÚN FECHA N DOC Cargo NOMINATIVO DESCRIPCIÓN $ 240.000 29-09-17 S/N $ 70.000 Comunidad ComandaCurso OS10 Moises Velasquez - CAR 27-10-17 $ 4.813 $ 150.000 Rodrigo Manriquez RLavado de 2 Estanques de AP 31-10-17 S/N $ 20.000 Comunidad ComandaCaja Chica Octubre 2017 PROVISIONES $ 1.840.407 FECHA Saldo al 31-10-2017 N DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO Cargo Proveedor Descripción 11-01-17 S/N Sin Documento $ 35.000 Rodrigo Manriquez R Mantencion mensual Diciembre 2016 31-01-17 332 Factura $ 130.900 Sisteem Ascensores L Servicio mantencion Enero 2017 31-03-17 S/N Sin Documento $ 38.000 Rodrigo Manriquez R Mantencion Bombas AP Marzo 2017 31-05-17 S/N Sin Documento $ 5.733 QBE Chile Seguros G Seguro de Incendio Departamentos C10/10 30-10-17 S/N Sin Documento $ 55.935 HDI Seguros Seguro de incendio Espacios Comunes cuota 4/10 2.10 UF 30-10-17 S/N Sin Documento $ 33.560 HDI Seguros Seguro de incendio departamentos cuota 4/10 1,26UF 31-10-17 S/N Sin Documento $ 20.000 Comunidad Comanda Caja Chica Octubre 2017 31-10-17 622 Factura $ 130.900 Sisteem Ascensores L Mantencion Ascensores Octubre 2017 31-10-17 2143 Factura $ 71.400 Marilyn Gonzalez Mantencion portones Octubre 2017 31-10-17 628 Factura $ 977.996 Sisteem Ascensores L Modernizacion Ascensores C4/6 15-11-17 180101924 Boleta $ 244.700 Enel Distribucion Ch Consumo Electrico NC 1493478-2 Octubre 2017 30-11-17 562830 Factura $ 57.079 Distribuidora Caleu L Utiles de Aseo Octubre 2017 30-11-17 112156050 Boleta $ 4.204 Aguas Andinas S.A. Consumo NC 1167831-9 Octubre 2017 30-11-17 S/N Sin Documento $ 35.000 Juan Carlos Barrient Mantencion Jardines Octubre 2017 INGRESOS NO IDENTIFICADOS $ 1.840.407 GASTOS NO PAGADOS FECHA MONTO POSIBLE ASIGNACIÓN 02-06-16 $ 4.000 24-06-16 $ 116.889 01-08-16 $ 87.000 $ 207.889 TOTAL INGRESOS NO IDENTIFICADOS SALDO CUENTA CORRIENTE $ 10.233.056 RESTO FONDO OPERACIONAL $ 4.727.940
COMUNIDAD : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPÚLVEDA RUT : 56.069.170.K DIRECCIÓN : COMANDANTE BARTOLOMÉ SEPÚLVEDA 1436. PROVIDENCIA - SANTIAGO FECHA : 31 DE OCTUBRE DE 2017 INFORME : INFORME PERSONAL Nombre Cargo Anticipo Préstamo Comunidad Préstamo Caja Saldo Lìquido Sueldo a Pagar $ 0 $ 0 $ 54.063 $ 1.936.423 $ 1.990.486 Alcides Salvador Duarte Carrasco Conserje Part Time $ 0 $ 0 $ 0 $ 155.002 $ 155.002 Gustavo Adolfo Errazuriz Castro Conserje Reemplazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 155.002 $ 155.002 Ivan David Urbina Verdejo Mayordomo $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.000 $ 35.000 Jessica Villacrez Rojas Conserje Reemplazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 155.001 $ 155.001 Moises Velasquez Soto Conserje $ 0 $ 0 $ 0 $ 463.758 $ 463.758 Patricio Callejas Rivera Conserje de Noche $ 0 $ 0 $ 54.063 $ 367.657 $ 421.720 Pedro Arismendi Conserje $ 0 $ 0 $ 0 $ 515.001 $ 515.001 Teresa Dominguez Gonzalez Conserje Reemplazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 90.002 $ 90.002 Nombre Cargo Cot. Prev. Prev. de Salud SIS Seguro Cesantía (Trabajador) Seguro Cesantía (Empleador) Caja de Compensación Préstamo Caja $ 121.715 $ 125.204 $ 15.231 $ 5.671 $ 26.735 $ 11.737 $ 54.063 Alcides Salvador Duarte Carrasco Conserje Part Time $ 20.136 $ 11.265 $ 2.482 $ 1.056 $ 4.224 $ 1.056 $ 0 Gustavo Adolfo Errazuriz Castro Conserje Reemplazo $ 18.801 $ 11.173 $ 2.461 $ 1.047 $ 4.190 $ 1.047 $ 0 Ivan David Urbina Verdejo Mayordomo $ 4.559 $ 2.550 $ 562 $ 0 $ 1.195 $ 239 $ 0 Jessica Villacrez Rojas Conserje Reemplazo $ 20.156 $ 11.266 $ 2.482 $ 1.056 $ 4.225 $ 1.056 $ 0 Moises Velasquez Soto Conserje $ 0 $ 26.271 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.463 $ 0 Patricio Callejas Rivera Conserje de Noche $ 47.192 $ 26.800 $ 5.904 $ 2.512 $ 10.050 $ 2.512 $ 54.063 Pedro Arismendi Conserje $ 0 $ 29.797 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.794 $ 0 Teresa Dominguez Gonzalez Conserje Reemplazo $ 10.871 $ 6.082 $ 1.340 $ 0 $ 2.851 $ 570 $ 0 Nombre Cargo Asignación Familiar Seguro de Vida Ahorro APV AFP Accidente del Trabajo Pagos Empleador Total Costo Empresa Asignación Familiar Retroactiva $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.585 $ 132.022 $ 4.359.913 $ 0 Alcides Salvador Duarte Carrasco Conserje Part Time $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.672 $ 10.490 $ 351.895 $ 0 Gustavo Adolfo Errazuriz Castro Conserje Reemplazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.658 $ 10.403 $ 350.381 $ 0 Ivan David Urbina Verdejo Mayordomo $ 0 $ 0 $ 0 $ 379 $ 2.375 $ 79.484 $ 0 Jessica Villacrez Rojas Conserje Reemplazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.672 $ 10.491 $ 351.915 $ 0 Moises Velasquez Soto Conserje $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.900 $ 6.363 $ 960.150 $ 0 Patricio Callejas Rivera Conserje de Noche $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.978 $ 79.019 $ 996.451 $ 0 Pedro Arismendi Conserje $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.423 $ 7.217 $ 1.067.016 $ 0 Teresa Dominguez Gonzalez Conserje Reemplazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 903 $ 5.664 $ 202.621 $ 0
2/11/2017 Cartola Periodo Anterior CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE CARTOLA N 10 COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPULVEDA N CUENTA 10573429 MONEDA PESOS carolina.alcayaga@agcgestion.cl OFICINA: VITACURA/VESPUCIO EJECUTIVO:GUTIERREZ TORO GUISSELE TELEFONO: 3837728 PLAN: CTA CTE S/PL PERIODO 29 09 2017 al 31 10 2017 FECHA SUCURSAL DESCRIPCION 02/10/2017 OF CENTRA ABONO TERCEROS 1041 90.000 9.010.380 03/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 153507 390.878 8.619.502 03/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144142 70.000 8.549.502 03/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 153501 93.001 8.456.501 03/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144140 210.000 8.246.501 03/10/2017 OF VIRT U P.A.C. EMOS 97 4.296 8.242.205 03/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE J.OLIVARES 289513721 300.000 8.542.205 03/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE J.CESPEDES 171003585453 120.899 8.663.104 03/10/2017 APOQUINDO 03/10/2017 APOQUINDO 03/10/2017 APOQUINDO 03/10/2017 APOQUINDO 03/10/2017 APOQUINDO 122.696 8.785.800 332.800 9.118.600 140.737 9.259.337 127.790 9.387.127 164.359 9.551.486 04/10/2017 NUNOA CHEQUE COBRADO POR CAJA 153509 83.000 9.468.486 04/10/2017 OF CENTRA ABONO TERCEROS 1041 240.000 9.708.486 05/10/2017 APOQUINDO 05/10/2017 APOQUINDO 05/10/2017 APOQUINDO 06/10/2017 APOQUINDO 123.829 9.832.315 144.614 9.976.929 123.829 10.100.758 127.790 10.228.548 10/10/2017 OF VIRT U PAC VTR COMUNICACION 3170255 19.971 10.208.577 10/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE M.URQUIETA AR 61926044597 80.408 10.288.985 11/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144143 72.005 10.216.980 11/10/2017 SVP LA FL CHEQUE COBRADO POR CAJA 153508 35.000 10.181.980 13/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 153510 300.927 9.881.053 16/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144112 38.000 9.843.053 17/10/2017 OF VIRT U P.A.C. CHILECTRA 91 249.150 9.593.903 19/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144144 9.000 9.584.903 19/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144145 38.000 9.546.903 23/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE GLADYS MARIA 293084246 176.349 9.723.252 24/10/2017 PLAZA PRA DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA 98.391 9.821.643 24/10/2017 APOQUINDO 24/10/2017 APOQUINDO N DE DOCUMENTO CHEQUES Y OTROS CARGOS DEPOSITOS Y ABONOS SALDO DIARIO 108.550 9.930.193 250.895 10.181.088 25/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE VERONICA ELEN 917036043292 147.939 10.329.027 25/10/2017 BILBAO BCI 98.391 10.427.418 26/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE J.CESPEDES CO 171025146605 147.939 10.575.357 30/10/2017 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO 144149 130.900 10.444.457 30/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE A.SANTIBANEZ 270611040868 313.392 10.757.849 30/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE SARA LUCIA LO 294115663 98.391 10.856.240 30/10/2017 STA ELENA CHEQUE COBRADO POR CAJA 153523 367.657 10.488.583 30/10/2017 APOQUINDO CHEQUE COBRADO POR CAJA 153520 35.000 10.453.583 https://bel.bci.cl/belwls/consultacartolaperanterior?1509625197327&objeto=10573429&codproducto=prod01&codservicio=x73ope&glosalog=consultar_cartola_ 1/2
2/11/2017 Cartola Periodo Anterior 30/10/2017 A VARAS CHEQUE COBRADO POR CAJA 153519 155.002 10.298.581 30/10/2017 OF CENTRA TRANSFER DE RUIZ VERA MAR 171030235458 132.126 10.430.707 30/10/2017 NUNOA CHEQUE COBRADO POR CAJA 153518 155.002 10.275.705 31/10/2017 SVP GRAN CHEQUE COBRADO POR CAJA 153521 155.001 10.120.704 31/10/2017 OF CENTRA ABONO TERCEROS 05823924 0 V.DIAZ BRAVO 202527661 148.641 10.269.345 31/10/2017 PLAZA BUL CHEQUE COBRADO POR CAJA 153525 90.002 10.179.343 31/10/2017 OF CENTRA ABONO TERCEROS 11605683 6 L.SOTOMAYOR FA 202573876 240.000 10.419.343 31/10/2017 PZA EGANA CHEQUE COBRADO POR CAJA 153522 463.758 9.955.585 31/10/2017 SEMINARIO CHEQUE COBRADO POR CAJA 153524 515.001 9.440.584 31/10/2017 APOQUINDO 31/10/2017 APOQUINDO Resumen del Periodo Periodo 29 09 2017 al 31 10 2017 Saldo Anterior Total Cargos y Cheques Total Abonos y Depositos 107.976 9.548.560 144.614 9.693.174 Saldo Contable Final del Periodo 8.920.380 3.680.551 + 4.453.345 = 9.693.174 Retenciones Saldo Disponible 252.590 9.440.584 CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136 D. SANTIAGO. https://bel.bci.cl/belwls/consultacartolaperanterior?1509625197327&objeto=10573429&codproducto=prod01&codservicio=x73ope&glosalog=consultar_cartola_ 2/2
Depósitos a Plazo Cliente : RUT : Fecha / Hora : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPULVEDA 56.069.170-K 20 de octubre de 2017, 17:50 HRS Nº Operación Tipo Moneda Inicio Vencimiento Tasa Monto Inicial Monto Final Ganancia 071004991506 Renovable Pesos 16/10/2017 15/01/2018 0.13% $3.119.092 $3.131.392 $12.300 Depósitos para Liquidar Ahora (en período de renovación) Nº Operación Tipo Moneda Monto Final Eventos Programados Saldo Inversiones en Pesos($) : 3.119.092 Saldo Inversiones UF$ : 0 Valor Actual UF$ : 26653.83 Saldo Inversiones US$ : 0 Valor Actual US$ : 625.55 Saldo Inversiones e$ : 0 Valor Actual e$ : 740.174 Saldo Total en Pesos($) : 3.119.092 Nº Operación Tipo de Depósito Vencimiento Evento Solicitado Fecha Ejecución del Evento Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl